资材备件计划管理办法.doc

资材备件计划管理办法 内部事项注意保存宝钢集团八一钢铁有限公司文件文件编号BSTB/01-311第2版签发肖国栋xx年5月25日发布xx年5月25日实施共2页第1页资材备件计划管理办法1范围本办法规定了八钢公司资材备件计划管理流程、资材备件定额管理、关键资材备件的储备管理、资材备件计划申报管理、资材备件计划审批管理、资材备件计划价管理的基本要求。 本办法适用于八钢公司所属各单位。 2术语2.1轧辊是指参与钢材轧制变形过程的直接或间接与轧件接触的辊类件。 2.2计划更换件指周期更换及状态管理的资材备件，其更换具有一定的计划性。 2.3事故件（关键资材备件）指以生产保险为目的的必备零部件。 事故件的使用寿命在一年以上，正常情况下不进行更换，但存在突然损坏的可能性和更换周期的不确定性，该资材备件一旦损坏，将造成重大损失或主作业线停产的重大事故。 2.4定额消耗件指可以与产量挂钩且工矿条件变化相对较小，可以制订消耗定额的资材备件。 3管理职责3.1设备工程部归口负责资材备件计划的管理。 包括资材备件计划审核、审批管理；资产备件物资代码架构、审核管理；关键资材备件清单审定管理；资材备件消耗定额和储备定额的审核和更新管理；WZMIS系统功能的完善和数据维护的管理；资材备件“三金”指标年度预算的编制和执行控制管理、绩效考评管理；资材备件技术标准和选用要求的审核确认管理；集中管理的通用资材备件计划的申报及审批管理。 3.2生产单位负责本单位“三金”指标的管控，在年度指标范围内申报计划，准确填写需求计划的采购要素，负责资材备件技术标准和选用要求的提出，本单位关键资材备件清单的编制管理，本单位资材备件共2页第2页消耗定额和储备定额的申报管理。 3.3采购中心负责采购计划的受理及执行管理，确保资材备件按需到位，资材备件制造周期的确定管理。 4管理程序4.1资材备件计划管理流程，见附件1。 4.2资材备件定额管理4.2.1定额是编制采购计划指标和审核计划的重要依据,是衡量资材备件管理水平高低的重要指标，分储备定额和消耗定额。 在生产规模和品种规格相近的条件下，随着生产的稳定和管理水平的提高，消耗定额和储备定额应逐年下降。 消耗定额和储备定额由设备工程部根据实际情况和采购中心、生产单位的意见实行动态管理。 4.2.2消耗定额的确定a)备件消耗定额的计算b)材料消耗定额的计算方法:由设备工程部根据上二年的使用实绩来确定。 4.2.3储备定额的确定a)储备定额的计算方法消耗定额储备定额供货周期（月）12（月）备件价值范围计算公式备件采购单价在5万元以上（含5万元）且消耗量与产量密切相关的，如轧辊、矫直辊等年产量消耗定额-单耗有效单重备件年消耗量在50万元以上（含50万元）且消耗量与使用次数密切相关的，如钢水包、铁水包、大渣罐、小渣罐、保温罩等年产量消耗定额-平均每次处理量使用次数能够明确其使用周期且年消耗量在20万元以上的备件12消耗定额-装机总量使用寿命(月)年消耗量在20万元以下的备件根据上二年的使用实绩来确定共3页第3页b)供货周期由采购中心来核定。 4.2.4每年设备工程部组织专业技术人员对各类资材备件的消耗定额和储备定额进行一次评审和优化。 4.3关键资材备件的储备管理4.3.1为确保关键设备的正常运行，随时可得到关键资材备件，对关键资材备件必须设置最低库存量。 4.3.2关键资材备件最低库存量为维护设备正常运转及避免供应商到货之前缺少资材备件而必须储备的库存数量。 4.3.3生产单位必须建立关键资材备件清单（详见附件二）。 4.3.4关键资材备件储备量设置的依据a)资材备件供应商提供的寿命质量保证书；b)点检员的倾向管理、设备状况及检修模型；c)日常积累的经验等。 4.3.5关键资材备件最低库存量管理a)事故件的储备原则上维持一个常量,事故件的储备量一般为1台(套)。 事故件的采购资金应控制在预算范围之内。 b)制造周期小于5个月的:最低库存量=年耗量*1/4;制造周期大于5个月的:最低库存量=年耗量*1/2;关键资材备件库存量若低于设定的最低库存量时，在满足备件制作周期的前提下，按正常计划方式进行申报，但资材备件的采购资金应控制在预算范围内。 4.4资材备件计划申报管理4.4.1对生产单位生产操作人员、点检员的要求。 a)根据生产需要及设备状态、检修模型并参考资材备件的制造周期提出需求计划。 b)掌握所管辖资材备件库存和库存结构的情况，对库存中不能使用的资材备件(因维修工程、技改项目或设备淘汰、改型等原因造成的)及时向设备工程部提出报废或调拨的申请或再利用的建议。 4.4.2对生产单位物资管理人员的要求a)根据生产单位提出的资材备件需求计划,查清库存和在途情况并根据资材备件的消耗费用，在平衡好采购资金指标的前提下生成需求计划，以确保资材备件到货、入库后有足够的消耗费用领用，防止造成库存积压。 b)严格控制本单位的年度采购资金指标，统筹安排本单位全年的需求计划，在满足生产和设备检修需求的前提下，不断提高本单位的计共4页第4页划命中率。 4.4.3需求计划申报的质量要求a)生产单位申报的需求计划，采购要素必须准确、齐全。 b)非标件(指既没有型号规格,也没有制造图)必须贯彻先测绘后制造的原则，根据测绘后的图纸申报资材备件需求计划。 c)首次需求需提供样件的，必须在需求计划单型号规格栏目中注明。 生产单位在申报需求计划的同时应准备好样件或具备样件提供条件。 d)首次需求需提供制造图、技术规格书的，生产单位在申报需求计划的同时应准备好制造图、技术规格书。 e)通用机械和电气、仪表类物资，如属通用件的非标物资，除需求计划单上型号规格齐全外，还必须对其特殊要求作附加说明。 f)进口资材备件已经本土化的或已有本土化物资替代的，必须用本土化资材备件申报计划。 g)设备工程部在审批计划前应认真审核需求计划采购要素是否齐全，如有误则不予审批并通知生产单位纠正；同时根据库存状况修改需求数量、对相同物资编码的计划进行归并，并修改数量等。 h)设备工程部对满足采购要素的需求计划准予审批，采购中心收到计划后对具备需求条件的予以执行，对不具备需求条件的，由采购员注明原因退回。 4.4.4计划组织的原则a)轧辊设备工程部于每年四季度组织生产单位相对集中申报下一年度轧辊采购计划，经设备工程部审核报公司领导审批后执行，每年7月份对当年的轧辊采购计划进行适当的调整。 b)计划更换件按月度计划申报。 c)事故件按月度计划申报。 4.4.5计划组织方式a)月度计划是指生产单位根据生产需要、设备状况和检修模型，在满足备件制作周期的前提下可随时申报备件请购计划。 b)设备工程部计划审批日期随时审核、审批。 c)月度计划的采购资金应控制在预算范围之内。 d)凡年修用资材备件，生产单位应在保证采购周期的前提下，按月度计划方式进行申报。 4.4.6紧急计划共5页第5页a)凡生产急需或设备发生状态劣化、故障或事故后对资材备件的紧急需求，由生产单位开具书面的资材备件紧急用料通知单（详见附件一），经主管领导签字后，到设备工程部由计划人员确认、签字后，采购员根据紧急用料通知单进行采购，仓储人员根据此单进行登记、检验、出库，计划人员负责落实在WZMIS系统电子计划的催办，但采购资金应控制在预算范围之内。 b)生产单位应在二个工作日内通过WZMIS系统补报需求计划，没有在规定时间补报需求计划的，设备工程部将对该生产单位进行考核。 4.5资材备件计划审批管理4.5.1超预算资材备件的请购由生产单位向设备工程部提出追加预算的申请，设备部审核后报公司领导审批，经公司领导批准后方可执行。 4.5.2超限额（单价超过50万元，或者总价超过100万元）设备的请购由生产单位向设备工程部提出立项的申请，经设备部审核后报公司领导，经公司领导批准后方可执行。 4.5.3计算机、对讲机、摄像机、复印机、空调等专控资材备件的请购由使用单位通过八钢公司OA办公系统提出申请，经公司领导批准后方可执行。 4.5.4资材备件计划实施二级审批制度。 a)生产单位审批权限价值范围审批权限资材备件单价1万元由生产单位设备室物资管理员审批1万元资材备件单价5万元由生产单位设备室主管审批资材备件单价5万元由生产单位主管厂长审批b)零固审批权限:零固计划由设备工程部计划员、室主任、主管部长逐级进行申批。 c)非专控资材备件审批权限价值范围审批权限资材备件单价10万元由设备工程部物资管理室业务员审批10万元资材备件单价30万元由设备工程部物资管理室主任审批资材备件单价30万元由设备工程部部长审批共6页第6页d)专控资材备件审批权限价值范围审批权限资材备件单价10万元由设备工程部物资管理室业务员审批10万元资材备件单价由设备工程部主管部长审批4.6资材备件计划价管理4.6.1首次采购的物资计划单价的确认，由各专业计划人员通过询价确定初步价格。 4.6.2WZMIS系统自动将末次合同的采购单价刷新基础目录库，以便计划价更接近市场价格。 4.6.3采购单价超计划价小于5%的由采购中心确认后执行。 4.6.4采购单价超计划价大于等于5%的由财务部确认后采购中心执行。 4.7对已超采购资金预算，但生产又急需的资材备件，原则上由生产单位自行消化、平衡采购资金。 若确实无法平衡，由生产单位打专题报告，按公司主管领导的批示办理。 4.8本办法自发布之日起施行，原采购计划管理办法第1版同时废止。 5记录记录编码记录名称产生部门保管部门保存期限1BSTB/01-311-01A资材备件计划紧急用料通知单生产单位设备工程部二年2BSTB/01-311-02A关键资材备件清单生产单位设备工程部二年拟稿胡波日期xx年4月25日审核蒋文中日期xx年4月25日共7页第7页附件1共8页第8页附件2资材备件计划紧急用料通知单记录编码BSTB/01-311-01A生产单位制单日期年月日序号材