财务月度工作计划.doc

财务月度工作计划 财务月度工作计划财务月工作计划为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。 一、月初安排1.根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。 然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表妥善保管。 2.3.4.5.6.进行上月工资核算。 进行各银行对账工作。 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税衔。 与管辖区税务所进行饲联系和沟通。 对部分报撤销人员票据的审核。 二咏、月中安排1每蛙月11-12日督促各墙项目财务务必在15日扩前进行原始票据的卯，并将符合报销程贼序的原始票据返回公司脸财务，以便公司财务有园足够的时间将各项目原涤始票据录入微机并作出咯记账凭证。 2、原蛇始凭证输入微机后，将柳记账凭证打印出来并一啃一与相应的原始凭证进摹行粘贴。 3、上月工资碌的发放。 三、月末安排谬 1、每月25-2朴6日督促各项目财务务询必28日前进行原舆始票据的，并将符频合报销程序的原始票据惧返回公司财务，以便公虚司财务在30日前将本财月各项目原始票据录入陨完毕并作出与凭证。 2蛋、进行本月工资的计提判。 3、进行本月固定资渭产折旧的计提。 4、期炽末成本收入的结转。 5芥凭证的、装订与归蹬档。 6、配合相关部门宛做好工作。 财务部9月复工作计划为了加强佑财务工作进度，以便在莆特定的时间内完成月财架务工作，特制定本计划寿。 一、月初安排1冠.根据上月已录入帐套巢中的记账凭证，首先编颅制财务报表，上报给总樟经理查阅并将所有报表峪妥善保管。 2.进行各吕银行对账工作。 3绚.与代理记账人员进行夷沟通，如何向税务局报笆税。 4.在车辆正招式运营前熟悉熟练单车乱核算的流程，以便在正鸭式运营后快速准确的核早算出单车成本及利润。 盗 1、15日前进行箕原始票据的，将原杰始票据录入帐套并作出卸记账凭证。 2、原议始凭证输入帐套后，将隅记账凭证打印出来并一呀一与相应的原始凭证进硬行装订。 3、上月工资治的发放。 三、月末安排捣 1、25日前进行冯原始票据的，30纶日前将本月原始票据录异入完毕并作出凭证。 2罩、进行本月固定资产折戈旧的计提。 3、期末成尖本收入的结转。 4、凭捻证的、装订与归档吭。 5、配合相关部门做涂好工作。 附件驾驶员咏报销单及借款单201痹5年三季度财务工作计敬划集团各所属企业值为了规范集团公司所败属企业的会计核算和财撕务行为，保证财务核算赢真实、完整，指导各单瘴位逐步建立完善、合理谬的财务核算流程，加强灰集团公司及所属企业财充务基础工作，现结合各霄单位实际情况，将20盒15年三季度工作计划蛛下发，请各单位根据计泻划要求认真、按时完成侗上报。 财务基础管理检臀查整改工作对集团有公司5-6月的财务基揪础管理工作检查中发现墟的问题按要求进行整改堪，按时完成整改工作；钱1.对xx-洲xx年银行余额调屋节表进行一次自查，按帜照规范要求编制银行余地额调节表，并对由会计执、财务负责人签字后和鲍银行对账单同时装订存旷档；2.建立资产拧盘点制度，定期不定期札对存货、固定资产进行亲盘点，编制盘点表后存型档；3.按照月度股分解预算指标对企业实曰际经营情况进行分析比企较，找出经营中存在的由问题，分析具体原因，咱及早采取措施，以确保砧集团公司经营目标的实影现；4.果之初、懈瑰觅、阿斯曼公司按照础检查中根据各企业实际翟情况编制的存货出入库消流程规范存货出入库和瀑成本核算工作；5方.加工生产企业完成存唾货出入库流程和成本核界算流程手册编制工作，蜒并组织相关人员培训学蹋习。 6.配合用友育公司人员完成财务软件叙整体规划方案编制工作诸。 7.根据集团公越司下发的工会财务管屁理制度编制各公司的钠工会财务管理制度蘸，并按照管理制度建立办工会帐，编制会计凭证嘛。 8.按照制定的霍财务制度修订计划咆，结合企业实际情况，拆修订和完善相关财务制淘度。 管理提升活动工作邑计划。 1.针对“鸟管理提升活动”的诊断豪问题制定各企业财务和诊产权管理提升活动方案奢，分解各项任务，明确俗工作目标，细化工作措株施，确定工作进度。 诈2.根据活动方案，棚逐项整改，开展集团全泞面整改落实工作，责任肺落实到每个人，以达到贡进一步加强财务管理工褒作，扎实推进所属企业画内部财务控制体系建设铆，提高企业财务管理质恍量和效益；紧紧围绕产展权管理特征，建立现代支产权制度，不断提升企圆业产权管理工作效率。 敞 (三)审计整改工作计泽划。 1.按照整已改任务分解表继续完障成整改工作；2.擞对各企业前期审计整改乘工作进行自查，查找整仿改问题是否准确，整改峦情况是否落实，对整改噎中的不足和问题，及时紧查缺补漏；集团公司财鲁务部二0一五年六月三猪十日经理工作流程 一、厂日工作流程: 1、9:募00-12:00荡审核出纳提交的，前一悟天的销售日报表、忿货币资金日报表、丰收付款单据，签字浙确认后，货币资金日恐报表返还给出纳，把苇销售日报表连同收试付款单据交给会计，作艳账务处理。 从业务欧处理模块的“经营历程革”，查看前一天的账务邻处理情况，若有异常，翅询问相关人员，了解原径因，及时处理。 审核各蚁类付款单据，出具付吾款传票。 2、13:疚00-18:00泅根据需要，在涉税系统孤里进行，进货单、销售隶单、费用单据录入、开帚发票等操作。 审核各类钳付款单据，出具付款靠传票。 查看各类诌明细账，重点是客户、栗供应商往来帐，关注其锦往来情况。 客户发类货、回款以及返利、运珊费、维修费结算等情况碌；供应商付款、收盂货以及各种返利情况，寒如有需要，及时查阅相啸关返利政策。 二、月工袖作计划月初 1、1-3摇日盘点出纳现金及愈银行存款等钱物，审核野货币资金旬报表，丈经确认无误签字后，返诽还给出纳，上传总公司桑财务。 审核往来会抉计作出的“资金占用费伊”、“行管费”。 僳出具相关报表，上报总避公司财务报表说明、搭利润表、资产负债表、叉商品流通费用表、补充焰资料表、部门费用表、目其他应收款明细表、应祭收账款明细表、其他应吝付款明细表、应付账款扎明细表、财务主管月工涩作检查表、资产及负债给清查盘点确认表、商品卫销售情况完成对比表、咬商品销售大类完成对比槛表、有问题商品处理表汽。 2、4-10日，渤处理涉税事务，纳税鸭申报，及时把缴款书交邵给出纳，办理税款交付烁。 审核往来帐会计服已核对完毕的供应商往钳来对账单，若有差异，针指导其作相应调整。 月辞中 1、11日盘点检出纳现金及银行存款等煮钱物，审核货币资金时旬报表，经确认无误须签字后，返还给出纳，渴上传总公司财务。 2、赃11-16日审核散往来帐会计已核对完毕舟的供应商往来对账单，歹若有差异，指导其作相丝应调整。 审核工资糜表，作出“付款传票”脂，并督促出纳扣减员工剧欠款。 3、17-20终日审核往来帐会计筏作出的客户机、配件盘义点表，若有差异，询问唁其原因，并指导其作相沏应处理。 月末 1、21郧日盘点出纳现金及荧银行存款等钱物，审核礼货币资金旬报表，瑟经确认无误签字后，返微还给出纳，上传总公司熬财务。 2、21-29季日审核进销存会计泻作出的外运库盘点表，诉若有差异，询问原因，实指导其作相应的调整。 珐对应收账款进行信磅用额度及账期管理，对纳零星应收款进行核销；面对月度和季度给予客户钨的返利政策进行核对和胜监督。 3、30日做好臣月末结账前的准备。 作蕴出本月工作总结和下月峭工作计划。 编制张芬朝xx年4月份财商淳部工作计划 一、财务部励份 1、出具3月份公司性报表、部门报表； 2、烩完成国地税的网上申报沼； 3、完成个人所得税型的申报； 4、完成5月粤份资金使用计划的报送断； 5、发放3月份工资恼； 6、完成5月份部门侯工作计划； 二、商务部畜分 1、配合业务部门完姆成采购工作； 2、登记椰供应商台账； 3、登记爽采购合同台账； 4、根獭据到期合同支付货款；戌财务部4月工作计划襄 1、根据公司财务制危度与准则结合实际情况炭，进行业务核算，做好冻财务工作。 2、做怎好本职工作的同时，处州理好同其他部门的协调矛关系. 3、做好正涸常出纳核算工作。 按照驾财务制度，办理现金的礁收付和银行结算业务，釉努力开源结流，使有限肛的经费发挥真正的作用鄂，为公司提供财力上的寅保证。 加强各种费用开置支的核算。 及时进行记拦帐，编制出纳日报明细早表，汇总表，月初前报症交总经理留存，严格支唱票领用手续，按规定签慢发现金以票和转帐支票铺。 4、财务人员必乍须按岗位责任制坚持原全则，秉公办事，做出表婿率。 5、完成领导临时亚交办的其他工作。 津公司是一个成长型的企浓业，在刘总的正确领导衷下，公司在3月份也取鱼得了不错的成绩，我个诈人也学习到了很多关于魏家装行业的相关知识，挚虽然工作中也有一些做炸得不足的地方，但我一词直本着洁身自好，恪尽吞职守，善用其财，无愧约其禄的工作观念，踏踏秘实实的工作。 4月就工时作中发现的问题，我个萄人认为第一，需要把查各岗位细分化，职责更蓝明确化，才能更大的提嘛高工作效率，第二，工豺地成本核算需要大大的轴加强，才能保证工地能绅够获取利润，第三，工废地的跟踪服务一定要有淫专人负责，才能有效的窑保证工地的顺利进行，石以及工程款的进度，最翁后按工期完成验收交尾闰款。 xx年，瞻我们要对过去工作中不检足的地方进行完善管理来，对做得好的我们需要雍把工作做得更好，加强鸦财务管理，做到财务工芝作长计划，短安排。 使次财务工作在规范化、制矗度化的良好环境中更好曲地发挥作用 1、响钉应公司工作会议精神，戳围绕公司资产经营考核定目标，开源节流，增收指节支，强化成本控制，沾从每一件小事做起，为鸳公司真正的开源节流；涨 2、财务部作为公鄂司的核心部门之一，肩孤负着对成本的计划控制炭、各部门的费用支出、椅以及对销售工作的配合贝与总结等工作任务，在烟领导的监督下财务部各古工作人员应合理的调节囚各项费用的支出，保证寻财务物资的安全；服务融于公司、服务于员工、变服务于客户,以促进公疽司开拓市场、增收节支无，从而谋取利润最大化兆,以最优的人力配置谋中取最大的经济效益；瑟 3、在财务部内部明峙确考核制度财务人员用的分工及各职能部门的蔼协作，要分工明确并带烟有互相协作补充性，相盏互配合的工作中不断学唆习，对各项费用的合理公支出起到监督作用；补 4、在应收帐款上起失到有效的监督作用明狗确各岗位的职责，对应躁收款的监督，对工程款叶回收的期限把握、回款炉具体事宜、相关责任人冗都应有相应的监督，加盛大财务监督力度；昔 5、对前工作期间应进浑行有阶段性的总结，从愈月度小结到季度、半年哲、全年总结；做好资金绎预算工作，其中包括对炸应付款项、应收款舍项等等；做好财务报表浪的编制工作，要求帐务悯清晰、任务明确；惕 6、其他方面，听从公搀司领导的工作安排，认竟真的完成每一项任务。 株xx年3月份工作验总结和4月份工作计划恢 一、3月份工作总结窗xx年3月份情财务科在矿领导的具体缘领导和各部门的密切配零合下，主要完成了以下衙工作任务 1、认印真做好了3月份矿井财瞻务记账凭证和财务核算易的内部审核工作，共编驰制记账凭证300拯余张，并做好了原始凭扩证的审核记账工作，确谚保了资金安全，起到了母较好的监督和指导作用恤。 2、及时核对银俄行存款、现金日记帐的茨发生额和余额，及时与饥往来对象核对往来毅款的发生额和余额，每串月按时审核并发放了员颇工的工资。 3、继妨续与供应科、办公室等殿部门配合做好了存货物拦资的盘点工作，根据盘瀑点结果写出盘点报告并墨报送有关领导。 4蚁、加强合同管理，建立少合同台账，参与合同谈豢判与市场调查，配合相研关部门做好工程验嚣收、工程结算工作，及祸时做好对采购合同、到云货入库验收单、物资出次库单、付款原始单据和髓往来帐款的审核和记账毡工作。 5、做好原翠煤发运台账，配合销售穷科做好销售结算开票工毅作，并帮助销售、供应衍等部门做好业务单位往狰来账对账工作。 6后、及时抓好了日常材料洱物资原始凭证的传递和漳和出入库单据的审核，咬尽量做到向标准化莹、规范化和及时性、准弟确性的程度迈进。 犬 7、完成月度资金预算嚣的编制，报领导批准使春用，合理组织并安排资揣金支付。 8、做好财务由部人员轮岗工作。 9、涯完成各种财务报表的编舟制及上报工作。 1缘 0、核实xx年所雀有应代扣代缴个人所得政税缴纳情况。 11、完鸳善减免税上报所需材料个。 12、建立区域瓦斯曲治理台账。 13、完成蔓了xx年的账簿打治印工作。 14、完你成食堂帐的凭证编制、鹰审核记账、货款支付等宏业务。 15、完成了会沪计档案的交接工作。 蜜 16、组织有关财务行人员对安全知识、营业渺税、房产税、增值税、虚个人所得税等有关财务脂、税收方面的资料进行睁学习，从而加强业务知疏识，提高业务技能。 躺 17、认真负责并做浸好了财务科的日常工作俐和矿领导交办的其他临描时工作任务。 二、4月痒份工作计划 1、认扬真做好4月份财务记账啸凭证和财务核算的内部良审核工作。 2、继圭续与供应部门协调配合塌抓好所购材料的进出库猖录入电脑和单据的传递拭工作。 3、及时做好原雁始凭证的审核记