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文档简介

_财务部门工作职责财务管理岗位职责1. 贯彻执行国家规定的财务会计制度，组织科学的设置会计核算工作程序，合理的动用会计科目，搞好账务管理，及时编制会计报表，统计分析财务数据，供领导决策。2. 负责资金管理，包括固定资金、流动资金、货币资金与现金管理。对资金的来源及性质做到了解准确、清晰。3. 负责公司财务管理制度的实施，严格执行内控制度。4. 根据公司确定的经营目标，正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度会计报表，公司年度财务预算和年度会计决算及利润分配核算工作。5. 负责企业固定资产的核算，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期组织清产核资工作。6. 负责企业税金的计算，申报和解缴和清算工作，协助有关部门开展财务审计和年检。7. 负责会计监督，审核原始凭证的正确性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8. 负责对会计档案的积累、立卷、归档等管理工作。9. 做好发票、收据的购买、领用、登记和保管工作。10. 负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果，做好财务分析，及时提供财务信息和有关工作建议。11. 完成总经理室交办的其他工作。出纳岗位职责1. 按财会制度，认真办理提取和保管现金，完成收入手续和银行结算工作。2. 登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证账证相符、账款相符、账账相符。3. 做好支票的购买、领用、登记和保管工作。4. 核算工资部门提供薪金发放，按时发放员工工资性收入。5. 负责及时、正确解缴各种社会统筹保险金、公积金等工作。6. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到正确、完整、齐全。7. 根据审核无误的凭证，办理银行存款、取款和转账结算业务。8. 每日将会计原始凭证正确登录。9. 做好会计凭证整理，按顺序装订成册，并妥善保管。10. 负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、支票和收据。11. 负责租金等费用的收缴、开票，认真做好租金等费用收缴情况统计，确保收缴率100%。12.完成总经理室交办
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