三项管理制度.docx

运输合同签订及运输付款管理制度1 运输合同1.1 分公司业务经理根据采购任务与运输公司联系，确定合作意向。1.2 分公司业务内勤制作运输合同，并上报总部计划部。1.3 总部计划部审核运输合同，报总部计划部部长。1.2 总部计划部部长审阅运输合同，报总部公司领导。1.5 总部公司领导审批运输合同。1.6总部计划部向分公司业务内勤传达运输合同审批结果。1.7 分公司业务内勤根据审批结果，签订运输合同，盖章回传运输公司。1.8 运输公司将合同盖章后回传分公司业务内勤。1.9 分公司业务内勤归档合同，并上报总部计划部。1.10 总部计划部记录运输合同信息。2 运输付款2.1 分公司业务内勤根据运输合同填制请款单，并上报分公司业务经理或分公司总经理。2.2 分公司业务经理或分公司总经理审核签字。2.3 分公司业务内勤将请款单及相关运输单据上报总部计划部备案。2.4 总部计划部核对请款单及相关运输单据。2.5 分公司业务内勤将请款单交由分公司财务，申请付款。2.6 分公司财务根据请款申请，向运输公司支付款项。2.7 总部计划部记录运输付款信息。库房管理制度1 合同的签订 库房的仓储合同由业务部门提出申请，报计划部审核，经总经理同意，由业务部门与库房签订仓储合同。2 物流管理2.1 产品物流按三个区段划分管理。2.2 第一区段。货源地发出产品至产品入库前为第一区段，该区段由业务部门负责，责任人为业务负责人。责任人负责填写产品入库申请单通知综合管理部产品入库。2.3 第二区段。产品入库后至产品出库前为第二区段，该区段由计划部负责，责任人为库房管理员。库房管理员根据业务员的产品入库申请单和业务员的产品出库申请单负责通知库房产品入库和出库，并确认入库和出库的准确数量。2.4 第三区段。产品出库后至终端客户接到产品为第三区段，该区段由业务部门负责，责任人为业务负责人。责任人负责填写产品出库申请单通知综合管理部产品出库。3 库房盘点3.1 库房的盘点由计划部牵头负责，财务部和业务部门参加。每月进行物流账目盘点，每季度末到现场进行实物盘点，每年进行清库盘点。3.2 计划部现场实物盘点时应向库区收集库已确认的入库单和出库单，并要求库区开具盘点日时点的产品实物库存量证明，并依此统计季度合计出入库情况。3.3 财务部负责采购发票与入库数量的核实，销售与发票与出库数量的核实。3.4 业务部负责出厂磅单和入库磅单、出库磅单和用户到货磅单的收集，并作为盘点依据。4 库房盘点报告4.1 库房盘点后要形成分库房报告和总报告。分库房盘点报告由财务部负责，总报告由计划部负责。4.2 分库房报告要确定产品盘点的盈亏量，损耗率，对盈亏金额进行最终确认。4.3 总报告对各分报告进行汇总说明，提出整改意见，对产品损耗提出处理意见，确定核销后的库存基数。5 盘亏（盈）的核销5.1 盘亏（盈）的核销按三个区段管理，分别处理。5.2 产品损耗在规定损耗范围之内的或由合同特别约定的损耗，按照程序正常做盈亏处理。5.3 第一区段超范围的损耗由业务负责人负责，实时处理，财务部当月核销，文档作为季度盘点的附件存档。5.4 第二区段超范围的损耗由计划部负责，季度盘点后进行处理。5.5 第三区段超范围的损耗由业务部门负责人负责，实时处理，财务部当月核销，文档作为季度盘点的附件存档。存货与市场风险管理制度1 存货指标管理1.1 每年底总部计划部总分公司上报下一年度存货预算，经总部领导核定后，确定下一年度时点的存货指标和敞口存货指标。1.2 根据经营情况对敞口存货指标进行分解。同时时点存货指标要严格控制不能突破。各分公司产品的存货指标原则上不能超过经营该产品1个月的周转量。1.3 如果分公司因市场情况或特殊经营情况需要临时增加库存指标，需向总部提交申请报告，由领导同意方可进行产品库存增加。2 存货动态管理2.1 以总部计划部为主负责，分公司和总部财务部配合，严格执行公司合同管理办法库房管理办法等文件，对货存从合同存货、采购在途存货、在库存货以及销售在途存货等状态进行动态监控。2.2 总部计划部对存货的动态数据进行统计和整理纳入周报和月报管理（周月报表附后）。其中不但包含存货的产品、目前状态、数量、金额等数据，还应通过市场调研录入产品当期价格以对比出库存当期的浮动盈亏。2.3 分公司应每月对涉及的库存产品提交市场分析报告。同时如果存在存货浮亏时，分公司应及时且不定期的提交库存产品的市场分析和经营计划。3 存货产品退出管理3.1 总部指定不同产品敞口存货的止损上限，一旦存货货值下坡止损线，则由总部计划部牵头，分公司和总部财务部配合指定存货产品止损的经营方案，其策略包括且不限于清库、减仓和滚动经营等。3.2 关注高领存货情况。存货龄在90天以上，分公司应提交由高龄存货情况说明并提出解决方案。存货龄在180天以上，由总部计划部牵头，分公司和总部财务部配合指定存货产品退出的经营方案。3.3 每个季度分析存货资源使用效率，资源使用效率的分析包括且不限于人力资源、经营费用、管理费用和财务费用等。当某种存货产品经营长期处于低效状态时，由总部计划部牵头，分公司和总部财务部配合指定存货产品推出的经营方案。3.4 公司为了达成年度时点库存指标，分公司应于第三季度末提交第四季度