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文档简介

。企业情况简介：丰天产业集团是一家发展迅猛的民营企业，面对公司的扩张遇到了资金瓶颈。公司通过多方面的交涉有银行借款、与风险投资者合作、与其他战略者合作，上市融资等筹资方式。为了实现产能扩大，扩大规模，集团有将近4个亿的资金缺口需要填补。原始股权结构图财务状况：1、丰天集团的负债情况 截止至2007年，丰天集团总负债9462万元。其中，向各家银行贷款4800万元，内含长期借款3000万元，短期借款1860万元，公司的资产负债率已达到37%。2、丰天集团的资产情况 丰天集团主要有银行借款、与风险投资者合作、与其他战略者合作，上市融资四种筹资方式。截止至2007年，丰天集团总负债25901万元。其中，无形资产620万元，固定资产16000万元，流动资产8521万元。3、公司损益情况 融资决策顾虑1、公司的控制权的掌控2、竞争对手或潜在的竞争者利用融资取得相应的股权和公司相关情报3、银行的融资数量不足、信托等成本高、风险投资时间长投资稳定性不足。1、丰天集团是田总夫妇一手创办的企业所以对公司的控制权是融资方案的基本要求2、田总最初是稻草饲料生产商发现其下游肉牛生产的商机后创办丰天集团所以田总认为上下游尤其是上游的饲料厂商很可肯成为其潜在竞争者3、企业成本是老板的必须考虑的因素。公司的战略1、集繁殖、育肥于屠宰加工为一体的现代化养牛企业开创中国高端牛肉产业的先河2、规模化生产建立规模化、集约化、规范化、标准化的企业以在国内牛绒市场方兴未艾时就占领国内高端牛肉市场。公司战略对融资策略的影响1、高端现代化企业需要现代化的产品生产技术、高端管理体制和人才储备所以在融资过程中能够吸引高级管理人才入股和引进具备先进管理经验的战略投资者。2、规模化生产必将需要长期稳定的大量资金。方案确定：1. 短期内仍需尽力争取银行贷款，因为银行贷款到位最快、成本相对较低2. 应首先争取赵先生的入股因为赵先生同田总在经营上有认同感赵先生的入股既可以达到融资的目的还能引进公司急缺的财务管理人才对公司下一步的融资有很大益处3. 考虑吸纳香江投资公司入股这样可以巩固现有牛肉供应业务还可以利用香江公司的多元化发展拓宽融资渠道但股份不宜太大4. 经上述3次融资后基本可以满足公司在相当长的一段时建的资金需求公司可在同瑞华风险投资公司进行细致的风险投资的谈判风险投资优势是成功孵化了近百个具有自由高新技术产权的项目美方投资方是大名鼎鼎的摩根士丹利投资公司有完善的公司管理和风险控制体系考虑公司长期发展及将来IPO上市等考虑接受其风险投资是具备可行性的劣势是应注意风险投资在一定阶段会退出可能对公司的稳定发展产生影响5. 远景目标IPO上市融资让自己的公司成功上市应该是大多数创业者的目标虽然申请核准程序严格一些融资成本相对较高但进入后就会打通融资渠道融资没有还本付息压力使企业迅速完成资本积累和聚集改善公司财务结构降低财务风险投资主体分散不会出现新的较大股东公司实际控制人不会发生变化因此上市融资是可行的融资手段但
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