20 xx年度出纳工作总结-拓巧玲（1700字）.doc

20xx年度出纳工作总结-拓巧玲（1700字）20xx 20xx年即将结束，这一年，我踏实认真的完成了自己的本职工作，履行了的岗位职责。一、日常工作1、 与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，及时打印银行对账单。2、及时取回宁夏银行银行回单和社保个税等税票，以确保及时入账。3、认真登记好银行日记账和现金日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付凭证逐笔顺序的登记现金和银行日记账，并结出余额，保证各公司之间费用正确的归集和合理的入账。4、按时发放职工工资。关于工资的核算与发放，每个月末的时候，根据办公室出具的工资表，核算公司每个员工的工资，扣除社保，缺勤工资，所得税后，复核实发工资计算是否有误。临工工资也是一样，根据办公室通过岳师傅提供的考勤和出工天数计算出来的工资表再复核一下是否从在差异，及时发放公司员工和临时工工资。由于工资都是现1地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心B座1704 Web Add：金发放，每次发工资时，都先准备好零钱，每次工资发放后，及时盘点库存现金是否正确。日日自查，周周盘点现金。5、 做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。登记现金支票、转账支票的使用情况，月底和会计对帐、盘点现金，做资金余额报表，报总经理。6、整理检查贺兰山公司的各银行账户，查余额打印对账单，以及变更公司财务印签章，注销宁夏银行一般账户。7、日常各种报销业务，给予各施工队的现金支付及转账支付业务，及时与工程负责人岳师傅经常不定期的对账，确定需要支付的工程款和代垫贺兰山公司支付的临工工资及其它款项，核对日期金额。坚持财务手续，严格审核（发票上的单位名称必须准确无误，发票章清楚，大、小写金额书写规范准确，单位、数量、单价记载齐全，有验收人、审批人签字方可报帐），对不符合手续的发票不付款，日常发生的报销事项必须有会计核算完毕，经理批准确认，然后再检查票据的合法是否有假发票等。手续齐全才可予以报销支付现金或冲抵备用金。8、核对个人备用金欠款情况，做到尽早通知到欠款本人及时到财务报销清帐，收回的款项及时存入银行。2地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心B座1704 Web Add：9、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。二、其他工作： 1、及时收回公司各项收入，开具收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。3、 结合总公司审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，在审计中，积极配合审计打印各个银行截止审计当日的银行对账单，对于审计不合格的发票需要更换的积极联系开票单位去更换。配合审计人员盘点库存现金，审计对银行和现金方面的不清楚的问题协同解决，认真对待。通过审计也使自己学到了一些东西，并发现了自己平时不容易发现的错误和不足之处，使自己在以后的工作中能够更好的完成工作，少出差错。三、确立工作目标，加强协作财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也3地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心B座1704 Web Add：没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，要求我必须做到细心、严谨。以上是我对自己这一年来工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验，努力学习；不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象新面貌，为银川公司的发展而努力工作。 宁夏德大房地产开发有限公司财务部拓巧玲20xx年x月x日 4地址：银川市金凤区易大紫荆花商务中心B座1704 Web Add： 第二篇：20xx年度出纳工作总结 800字 20xx个人 即将结束的20xx年，却是我在XXX公司工作的开始。20xx年的4月，我有幸成为了XXX公司这个“大家庭”的一员。新环境、新同事、新岗位、新职责，对我来说是一个良好的发展机遇，也是一个很好的锻炼和提升自己各方面能力的机会。在短短的九个月的时间里，我充分感受到公司里友好、和睦的团队合作氛围，并很快把自己融入到这个团队中。作为公司助理，我在本年度顺利完成如下工作：一。银行业务方面日常与各开户银行相关部门联系紧密。认真填写支票和进账单、汇款单等票据，每天按时准确无误地将支票送交银行，保证了公司资金运作的及时性。及时掌握我所负责的其他子公司的银行余额情况，逐笔登记所有账户的银行存款日记账，每月将子公司的银行日记账与银行对账单核对，及时查找款项不符的原因。按时将有关自己负责的关联公司的现金、银行日记账，上报公司财务总管。在这九个月的时间里，我独立完成了XX笔，总金额达XXXX万元的承兑汇票开具手续，以及XX笔总计XXX万元的流动资金贷款的申请手续，为公司的资金周转起了一定的作用。二。现金业务方面由于我还负责其他子公司的现金收付工作，所以在实际工作中，本人能严格按照财务人员的相关制度和条例去开展现金收支工作，在认真复核公司总经理审批的有关单据的前提下，按照业务的需要，及时准确地将款项支付。根据会计提供的依据，及时发放员工工资和报销。按时将有关公司财务数据上报公司财务总管。三。其他方面本人能从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作，维护并保持了与各银行的良好合作关系，认真处理好与部门其他员工的合作关系。由于我还负责公司汇款的确认工作，所以我每天都要与联络、统计、销售等部门人员打交道，尽管每天跑上跑下有点忙，但每当看到每一笔的汇款能准确地认领，我心里是无比的欣慰。回顾这几个月来的点点滴滴，每当完成一项工作，即使忙一点，累一点，心理还是很开心很踏实。在新的一年里，我还需要在工作上更细心，更积极主动，态度上更加认真负责。我会为公司的进一步发展和壮大，发挥自己应有的作用。 财务部：XXX20xx年XX月XX日 转眼，送走了xxx年，迎来了xxx年，过去的一年里，财务部人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完 年度工作总结20xx年即将过去。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把这一年的工作情况总结如下：20xx年年底，在对物业管理行业一无所