合肥管家婆软件 91新功能操作手册.doc

管家婆分销ERP A8/V3 9.1新功能操作手册目录1、系统配置项调整12、凭证生成日期规则调整13、凭证连续打印功能24、Excel导入单据25、调拨单相关调整36、可对销售订单启用信用额度控制37、单据审核支持报价单38、待审核单据过滤39、往来单位无联系报警310、报损报溢报表查询311、现金银行日报表312、分支机构审核流程复制313、快速匹配查找会员信息314、刷新草稿账面库存315、密码管理调整316、自定义字段报表体现317、自由项商品销售及采购报表318、自定义字段可自定义数据类型319、生产拆装单可重新计算成本320、销售出库单可查询关联订单321、客户档案可上传图片322、销售订单可录入批次323、职员销售考评可按业绩分配统计324、报损报溢单增加导入单据明细功能3281、系统配置项调整尽量将系统重要参数的锁定时点延后，为系统实施提供更强的机动灵活性 成本核算法的配置由帐套设置改在系统配置中，如下图所示，允许在开账前进行切换。启用条码组合、自由项、外币及多单位的配置调整如上图所示，这几项核算参数的设置位置由原帐套设置改为系统配置中：a.条码组合允许在开账前进行切换b.自由项、外币、多单位允许在任意时刻单向切换（从不启用到启用） 2、凭证生成日期规则调整业务单据生成凭证时，凭证日期生成规则进行了以下调整： 由业务单据生成的凭证，凭证日期默认按单据日期生成。合并生成凭证的，取合并单据中最早的单据日期。若单据日期小于当前会计期间起始日期，则取当前系统日期，若当前系统日期也小于当前会计期间起始日期，则取当前会计期间起始日期。若最后所取日期超出当年会计期内，则取当前会计年度最后一天。这样的规则下，凭证日期会跟单据日期保持一致，解决了部分客户不能及时做业务月结，而又希望继续做下一个月的业务单据及凭证的问题。凭证日期生成规则举例说明如下表所示：条件 A：当前会计期第一天 B：会计年度最后一天凭证日期取值A=单据日期BB单据日期AA=系统日期BB系统日期AA条件年度会计期单据日期系统日期凭证日期A=单据日期B 取B2013112014-01-032013-12-082013-12-31单据日期AA=系统日期B 取B2013112013-01-032014-01-082013-12-31系统日期 客户的信用额度设置注意：有审核流程时，只统计审核通过的订单，不包含待审核订单。若超过设定信用额度，系统将进行提示：在销售订单审核原因设置中，增加了“超过信用额度审核”选项，判断公式与上面相同。 若超过设定信用额度，可进入单据审核流程：7、单据审核支持报价单在单据审核流程中，增加对报价单的支持：审核条件基本与销售订单相同，增加了对毛利总额的判断。其中，毛利总额=销售总额-成本总额销售总额=报价单中所有明细商品的折后总额，即单据金额成本总额=所有明细行(成本均价x数量)之和计算不受多级权限控制。其他相关注意事项：我的待审核列表中显示出待审报价单报价单查询报表能够查询和显示审核状态查询条件增加审核状态： 查询结果增加一列“审核状态”，显示单据当前的审核状态。 未设置审核流程的，状态默认显示为“全部”报价单（待审核）查看界面可以进行审核报价单点【调入报价单】单据状态下拉列表增加显示： 若报价单设置了审核流程，只有审核通过的报价单才能生效被调用若报价单设置了审核流程，只有审核通过的报价单点成交和未成交这2个按钮才有效若操作员没有成本查看权限，提示信息中只显示单据毛利总额*元已超过审核控制值，不会将毛利总额或审核设置的毛利总额显示出来，以免变相泄露成本信息8、待审核单据过滤业务应用场景如下图所示：某单据，需三个副总先会签审核，都通过后再由总经理终审。实现方式：单据审核设置如下图所示：总经理在其待审核查询中设置如下：勾上了这个选项后，则只有其他三位副总都审核完成的情况下，才会出现在总经理的待审列表中，总经理审核完后，单据审核通过。9、往来单位无联系报警对超出一定时间无往来发生的往来单位进行预警，提醒业务员及时维护往来单位关系。操作说明：在往来管理下，点击“往来预警设置”：进入列表后点新增，可对往来单位对应的分支机构以及时间间隔进行设置：往来单位可多选，时间间隔单位为天。另外还可对所设置的信息进行修改或删除操作。如上图所示，设置客户001超过20天无往来业务或账务发生，则进行预警：注：往来业务检测范围：进销存业务单据（包括销售订单、采购订单）应收应付增加单、减少单借欠单据10、报损报溢报表查询报表路径：仓储管理-报表-报损报溢汇总查询报表查询条件：查询维修品报损报溢：复选框，勾选上则可查询维修品的报损报溢情况查询时间：可指定查询日期范围分支机构：选择分支机构，支持多选仓库名称：选择仓库，支持多选查询结果如下图所示：支持计量单位切换选中某行，点击明细账本可进入明细查询：录入日期之后，进入明细查询结果：点击下方原始单据按钮，可查看原始单据。11、现金银行日报表报表路径：成本费用管理-报表-财务查询-现金银行日报表报表查询条件：查询日期：选择查询日期范围分支机构：分支机构选择，支持多选结算单位：结算单位选择，支持多选经手人：经手人选择，支持多选部门名称：部门选择，支持多选单据类型：支持以下单据类型选择账户名称：账户选择，支持多选摘要：直接录入说明：直接录入查询结果如下图所示：下方按钮说明：排序：支持以下排序方式格式切换：可切换“单据金额”或者“银行账户”格式显示 原始单据：可调用查看原始单据12、分支机构审核流程复制在单据审核设置界面，点击“审核设置复制”按钮，即可进入审核流程复制界面：复制源和复制目标都是从分支机构列表中选择复制源与目标所选分支机构不能相同，若相同则进行提示,目标分支机构支持多选选择要复制的单据界面说明：a.可一次全选或多选单据b.单据分类为销售类、采购类、仓储类、往来类、成本费用类、维修类、会员类c.“是否启用审批”为复制源分支机构下该单据的“是否启用审批”状态显示点击“开始复制”后提示“系统将会把分支机构A中所选单据审核设置复制到目标分支机构中，以下所选目标分支机构中对应单据的审核设置将会被覆盖，是否继续”，提示框下方将具体目标分支机构和已有的审核流程列表列出，以供参考。点击“确定”则开始复制，点击“取消”则取消复制信息方式为单据对单据，如选中“销售出库单”，则表示将分支机构A中的“销售出库单”审核设置信息复制到分支机构B的“销售出库单”审核设置复制内容包括审核呈送方式、特定审核人员、是否启用、审核员级别、审核步骤名称、已选择的审核人、设置原因、审核原因等所有相关设置信息复制成功后提示“复制成功”13、快速匹配查找会员信息 首先在会员管理，会员参数设置中，勾选“会员卡录入支持模糊查找”：在会员卡号录入窗口，则可直接录入持卡人、手机或证件号码进行模糊查询。如上图所示，录入信息后，用户点“回车”，此时系统将录入的条件依次与卡号、持卡人、手机和证件号码进行模糊匹配：如果结果唯一，则确定唯一卡号记录；如果结果不存在或不唯一，则弹出查询帮助窗口，如用户录入了“张”，有两条记录相匹配，则弹出帮助窗口如下图所示：用户在帮助窗口中选择一行信息后，点确定完成选择。同理用户可输入卡号、手机号、证件号等信息进行模糊匹配查询。14、刷新草稿账面库存应用场景：昨天做的单据草稿，今天打开时，账面库存或许已经发生变化，需要重新取账面库存。操作说明：打开一张单据业务草稿，在右上角“单据助手”中点击“刷新账面库存”，则可重新获取最新的账面库存数据。该功能受权限控制，升级时该权限默认勾选。涉及的单据有：零售单、销售出库单、销售换货单、委托代销发货单、赠送单、采购入库单、采购换货单、受托代销收货单、获赠单、同价调拨单、变价调拨单、其他入库单、其他出库单。15、密码管理调整随着电商产品用户数增多，安全管理要求提高，需要一套更为完善适用的密码管理体系。本次密码管理调整主要从一般操作员、管理员、初始密码三个方面进行改善。一般操作员一般操作员只能修改自己的密码，不能修改其他操作员的密码。在系统管理-安全设置-操作员权限功能界面，点击下方“修改操作员密码”按钮可修改自己的密码：新增“密码重置”功能在系统管理-安全设置-操作员权限功能界面，增加“密码重置”功能按钮，并设置权限控制。拥有此权限的操作员，在操作员权限管理界面选中某操作员，点击该按钮，即可将该操作员登录密码置为空。密码重置成功后弹出对话框“XX操作员密码已置空”。强制修改初始密码在系统管理员登录的后台管理界面，“登录模式”设置对话框中，增加“初次登录必须修改密码”的可选项。一旦选中此项，首次登录的操作员登录时，将会弹出密码修改对话框，修改后方可重新输入新密码进入系统。16、自定义字段报表体现自定义字段是9.0版本开始的一大亮点功能。不但支持基础资料的自定义字段还支持多种单据的表头和表体字段的自定义。允许用户自行定义信息字段，使系统具有良好的扩展性，满足了用户个性化的需求。9.1版本对自定义字段在报表体现方面进行了完善。自定义字段在报表上的展现方式：如下图所示，在报表上点击右键，可扩展显示出单据表头自定义字段或者表体自定义字段。（明细被合并的报表，明细自定义字段则不能显示）具体报表支持情况如下表所示：销售模块：单据查询表头自定义表体自定义样式名称销售订单查询支持样式名称未完成销售订单查询支持支持样式名称销售订单报警报表支持样式名称委托库存明细查询支持样式名称委托客户明细查询支持样式名称委托客户、商品明细账本支持样式名称委托结算明细查询支持查询统计样式名称销售报表明细账支持支持样式名称销售统计明细表支持支持样式名称销售优惠统计明细支持样式名称销售退货统计明细表支持支持样式名称客户销售退货统计明细表支持支持样式名称商品赠送查询明细表支持样式名称单位赠送查询明细表支持样式名称职员赠送查询明细表支持样式名称赠送获赠关联单支持分析报表样式名称销售成本明细采购模块查询统计表头自定义表体自定义样式名称采购报表明细账支持支持样式名称商品采购统计明细表支持支持样式名称供货商采购统计明细表支持支持样式名称部门采购统计明细表支持支持样式名称商品采购退货统计明细表支持支持样式名称供货商采购退货统计明细表支持支持样式名称商品获赠查询明细表支持样式名称单位获赠查询明细表支持样式名称赠送获赠关联单支持单据查询样式名称采购订单查询支持样式名称请购单列表支持样式名称请购状态查询支持支持样式名称询价单查询支持支持样式名称受托客户明细查询支持样式名称受托客户、商品明细账本支持样式名称委托结算明细查询支持仓储管理单据查询表头自定义表体自定义样式名称序列号跟踪支持样式名称商品调拨查询明细表支持支持样式名称分支机构调拨发货查询-出库明细支持支持样式名称其他入库明细表支持支持样式名称其他出库明细表支持支持样式名称其他出入库明细表支持支持样式名称借出明细查询支持支持样式名称借进明细查询支持支持样式名称借进借出单据明细支持样式名称商品借欠明细表支持支持报表样式名称库存状况明细表支持支持样式名称虚拟库存明细表支持支持样式名称商品批次跟踪支持单据中心单据中心表头自定义表体自定义样式名称草稿单据明细支持样式名称经营历程支持样式名称经营日报支持支持17、自由项商品销售及采购报表自由项商品销售查询与采购查询类似，下面以自由项商品销售查询为例进行介绍。报表路径：销售管理-报表-查询统计-商品自由项销售查询采购管理-报表-查询统计-商品自由项采购查询 进入报表后查询条件如下图所示：查询条件包括：查询日期：选择查询日期范围分支机构：分支机构选择，支持多选部门名称：部门选择，支持多选商品名称：商品选择，支持多选往来单位：往来单位选择，支持多选结算单位：结算单位选择，支持多选出库仓库：仓库选择，支持多选经手人：经手人选择，支持多选单据类型：支持以下单据类型选择自由项：选择要查询的自由项，支持多选查询结果如下图所示：右上方可切换计量单位显示。下方按钮：筛选：明细账本：录入时间范围后，可追溯查看明细账本及原始单据。18、自定义字段可自定义数据类型应用场景：给商品自定义了一个品牌字段，为防止操作员随意录入导致统计口径不一致，希望可事先定义好品牌的取值范围，录入时用选取的方式。操作说明：先在自由项中建立自定义数据类型再在自定义字段编辑时指定数据类型上图为基础资料及单据表头自定义字段的数据类型选择界面上图为单据表体自定义字段数据类型的选择在使用时则可选取自定义的数据类型19、生产拆装单可重新计算成本在生产拆装单的右上角增加“计算单价”按钮。该功能目前只针对移动加权成本核算法。解决生产拆装单做单时上下表体成本金额一致，先存草稿，再去过帐时会产生损溢表生产拆装差额科目有差额数据的问题。客户在过账前通过“计算单价”重新计算成本价，如果出现差额，可马上进行调整。在过账的时候，如果发现单据上的成本价和实际过账时预备写入的成本价不一致，则提示用户是否需要重新计算单价。20、销售出库单可查询关联订单在单据中心-业务草稿、经营历程中的销售出库单查看界面（只要是已保存的单据，无论草稿、待审、已审、已过帐、还是已被红冲的状态），单据助手的下拉菜单中增加“关联订单查询”，该功能受权限控制。点击此功能后，系统跳转到销售订单查询界面，将与此销售出库单相关联的销售订单在此列表中列示出来（一张销售出库单有可能引用了多张销售订单），供用户调阅查看。21、客户档案可上传图片可在客户档案中，上传多张图片，操作界面如上图所示。22、销售订单可录入批次应用场景：业务员在做销售订单时指定具体要货批次或批号，仓库按指定批次或批号进行发货，生成销售出库