期末转账设置.ppt

期末转账设置 一 计提折旧 二 计提城建税及教育费附加 三 计提营业税 函数定义 1 期初余额 QC 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 外币期初 WQC 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 数量期初 SQC 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 2 期末余额 QM 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 外币期末 WQM 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 数量期末 SQM 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 3 发生净额 JE 科目编码 会计期间 辅助项1 辅助项2 4 发生额 FS 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 5 累计发生额 LFS 科目编码 会计期间 方向 辅助项1 辅助项2 6 对方科目数值 JG 科目 JG zzz 或JG ZZZ 或JG 例如 QM 50201 月 表示取50201科目结转月份的月末本币余额 FS 50201 年 借 表示取50201科目的借方当前年度全年本币发生额合计 FS 40101 月 J 表示取40101科目的结转月份借方发生额 FS 40101 月 D 表示取40101科目的结转月份贷方发生额 QM 203 月 贷 表示取203科目的结转月份的贷方余额 一 计提折旧 管理部门 借 管理费用 折旧费 贷 累计折旧 假设只启用了总账模块 每月的折旧费都是相同的 两种方式自定义 一种是常数 一种通过公式 为了方便这里假设固定资产使用直线法计提折旧 残值率4 使用年限10年 方法一 1 在自定义转账设置中点 增加 录入转账序号及转账说明 同时选择凭证类别 2 在第一行中录入 管理费用 折旧费 科目编码 方向为借方 点金额公式右边的按钮 公式为JG 点 下一步 如此科目有部门核算 请同时录入部门 再点 完成 3 点 增行 设置下一行的公式 在第二行中录入 累计折旧 科目编码 贷方 公式应设置为常数 点 下一步 录入每月计提折旧额 1000 00 然后点 完成 4 设置完毕 不要忘记点 保存 下面我们再做生成凭证的操作 在期末 转账生成下 选择 自定义转账 再选择0003序号 双击 是否结转 使其呈现为Y的标志 点 确定 生成的凭证如下图 方法二 通过公式设置计提折旧 二 计提营业税 借 营业税金及附加 贷 应交税费 应交营业税 1 在自定义转账设置中点 增加 录入转账序号及转账说明 同时选择凭证类别 营业税是按照企业应纳税额 一般情况下按照企业收入缴纳 如果有些行业有代收可以容许扣除 如运输行业 乘以税率 2 在第一行中录入 营业税金及附加 科目编码 方向为借方 点金额公式右边的按钮 公式为QM 点 下一步 3 科目改为 主营业务收入 科目 将 继续输入公式 打上对勾 选择运算符 点 下一步 2020 3 16 18 可编辑 4 这时我们同样选择QM函数 科目为 主营业务成本 科目 再点 完成 5 返回到自定义转账设置界面 我们把公式改为QM 510101 月 0 05 QM 540101 月 0 05 6 再点 增行 设置下一行的公式 在第二行中录入 应交税金 应交营业税 科目编码 贷方 公式为JG 应交税费 应交营业税 在实际工作中 有些单位是没有主营业务成本的 那么第一行的公式就为QM 510101 月 0 05 借 营业税金及附加jg 贷 应交税费 应交营业税QM 主营业务收入 月 0 05 QM 主营业务成本 0 05 记得保存设置 在期末 转账生成下 选择 自定义转账 再选择0002序号 双击 是否结转 使其呈现为Y的标志 点 确定 生成的凭证如下图 三 计提城建税及教育费附加 借 营业税金及附加 贷 应交税费 应交城建税 教育费附加 1 在自定义转账设置中点 增加 录入转账序号及转账说明 同时选择凭证类别 城建税按 营业税 增值税 消费税 0 07教育费附加按 营业税 增值税 消费税 0 03 2 在第一行中录入 营业税金及附加 科目编码 方向为借方 点金额公式右边的按钮 公式为JG 3 再点 增行 设置下一行的公式 在第二行中录入 应交税金 应交城建税 科目编码 贷方 公式为QM 如下图 点 下一步 将科目改为222102应交税费 未交增值税 点 完成 在公式QM 217102 月 后面再继续录入 0 07 再点 增行 录入第三行公式 QM 217102 月 0 03 再点 保存 按钮 下面就不再做转账生成的操作了 生成的凭证如下图 对应结转要求 下级科目一定要一一对应例如 材料结转入库借 原材料 A材料 B材料贷