结算中心解决方案(新).ppt

白象集团结算中心 金蝶K 3解决方案 演讲人 张巍时间 2004年3月24日 提纲 项目回顾及背景我们的方案我们的实施服务我们的优势 1 关于项目 项目回顾及背景 1 1双赢的合作 从2002年10月起 白象集团先后成功启用了财务会计合并报表物流管理共三大模块 十五个子模块 500个日日夜夜 金蝶陪您走过 协助正龙实现了销售翻番的目标 为正龙的管理变革 业务决策提供了详尽的数据支持 1 2项目的背景 我们的需求 更健全的管理规章制度以及清晰的业务流程 我们需要 迅捷 准确 细化的资讯分析 定位精准的业务策略 蚕食渠道剩余利润 敏捷反应终端需求 1 3项目背景 面临的挑战 1 4项目背景 应对方案 建立集团级的结算中心 结算调剂融资监督控制信息反馈四大职能 1 5组织定位建议 2 关于方案 我们的方案 2 1正龙集团结算中心架构图 一 2 2结算中心架构图 二 2 3收款业务 2 31三家银行收款数据获取 2 32收取分公司收款通知单 2 4付款业务 大额支出 2 41三家银行付款数据提交 2 42收取分公司付款通知单 2 5网上结算业务 多级审批流 2 51通知单多级审批设置 2 52制作收款通知单付款通知单内部结算通知单 2 6付款业务 小额支出 日常运营支出 2 61业务单据多级审批流 2 7内外部存款管理 2 8内外部筹资管理 优点 一 系统安全性 三层组合加密锁 安全 操作系统 K 3 银行加密程序 数据加密流程 工行流程举例 Windows2000登录权限加密K 3登录用户加密 1024位非对称密钥算法 Windows2000是现今安全性最高的网络操作系统之一 优点 二 业务处理速度 快捷 与三大银行合作工商银行招商银行中国银行 到账时间可以秒计 合作伙伴 付款单提交 银行交易明细的查询 收款信息同步 银行和金蝶的身份认证 银行接口 优点 三 业务财务无缝链接 业务财务处理一体化 自动生成会计凭证 优点 四 多口径全方位的工作成果反映 强大的分析结果 2020 3 16 33 可编辑 提供多种报表供使用者选择 资金报表功能提供了单位存款汇总表 存款明细表 贷款汇总表 贷款明细表 定期存款汇总表 定期存款明细表 结算量汇总表 结算量明细表 存款余额表等资金分析功能提供了贷款分析 存款分析 存贷对比分析 透支分析 逾期贷款账龄分析 逾期贷款分析 业务到期预警表等 增强单据序时薄功能 优点 五 人机交互 友好的人机交互界面 简洁的界面 我的消息 结算通知单提醒功能 三类通知单审核 审批快捷键 18种单据的过滤条件 优点 六 便捷应用 简单明了的使用方法 此类账户限制在收款单和付款单中使用 实现收支两条线业务 对活期账号对应的科目设置核算项目 科目账号下挂核算项目 3 关于实施服务 我们的实施服务 3 1前期工作回顾 一 2003年11月4日张总监办公室讨论模式 确定前期准备工作及计划 2003年11月25日张总监 赵经理提交正龙集团K 3结算中心解决方案 2003年12月结算中心设立人员结算中心应用模式与业务流程培训 VISIO培训 3 11前期工作回顾 二 2003年12月31日省工行电子银行部K 3与工行银企互联系统测试成功 2004年2月赵经理办公室K 3V10结算中心流程及新增功能展示 3 12工行接口测试成功证明 3 2集团资金集中管理实现 3 3结算中心能够给客户带来什么 统一的资金结算统一的内部筹融资窗口统一的外部筹融资窗口统一的管理者绩效考核 4 关于方案优势 我们的优势 业务财务一体化 灵活的个性化设置 WEB应用模式 单据多级审批 到期业务自动预警 网上银行功能 4 1集团资金集中管理的特点 4 2成功案例 一 深圳蛇口工业区 资金集中管理后 集团贷款总量减少20 30 资金周转速度提高30 50 带来收益400万元 年 内蒙古蒙牛乳业 集团 股份有限公司 加强了账务集中监控 集团合并报表比以前提前5天完成 中国四联 节约利息500多万 全集团费用比预算降低8 比上年销售增加1个亿 应收款下降2000多万 子公司收款户A 子公司A 审核 客户A 收款 子公司收款户B 子公司B 审核 客户B 收款 子公司收款户C 子公司C 审核 客户C 收款 集团自动归集收款 银企直联 上海工行 供应商A 北京建行 供应商B 重庆招行 供应商C 集团异地子账户 万科集团资金管理模式 深圳工行 供应商D 付款 付款 付款 付款 资金管理实例 万科结算中心 付款申请 付款申请 付款申请 内部账户A 集团结算中心 内部账户B 内部账户C 集团公司计划内审批 子公司或基本账户A 当阳结算中心 审核 客户A 收款 子公司或基本账户B 审核 客户B 收款通知 子公司或基本账户C 建装结算中心 审核 客户C 收款 供应商A 供应商B 供应商C 凌云集团资金管理模式 审批 审批 付款 当阳结算中心 建装结算中心 子公司基本账户A 子公司基本账户B 子公司基本账户C 付款通知 付款 集团公司基本账户 审批武汉本地各子公司付款 供应商D 付款 收款通知 付款通知 审批 审批 审批 付款 收款通知 付款通知 付款 付款 付款 资金管理实例 凌云集团结算中心 典型用户 TCL集团深圳万科股份有限公司招商局蛇口工业区结算中心中国四联集团结算中心广东火电工程总公司攀钢集团公司江铃汽车财务公司珠海格力财务公司重庆大江工业集团公司 4 3成功案例 二 广东韶关钢铁集团有限公司 财务集中管理后 集团减少产品转储费用2000万元 年 设备采购成本降低1800万元 年 工程采购成本降低3600万元 年 深圳万科集团 实现资金跨地域集中管理后 加速资金周转 减少银行贷款 重庆大江 现金流从300万增加到800万 期间费用控制比上年降低500万 出合并报表时间现为1天 在内部结算方面以前年度2000万的内部三角债彻底消灭 集成的价值保护企业已有投资 实现信息共享 方便系统扩充 4 4K 3企业应用集成的客户价值 销售分销 财务 客户 供应商 集成的信息系统 制造 采购 透视全局业务全面掌控业务信息 全面监控业务流程 多部门协同工作 及时 准确 一致的分析报告 4 5透视全局业务 4 6完整 规范的客户服务体系 素质分析绩效分析薪酬分析 商业智能 BI 绩效衡量与预警标竿对比 运营预测业务建模 报表合并管理合并 全面预算预算监控 平衡计分卡战略地图关键绩效指标 战略企业管理 SEM 数据仓库 DW 客户分析市场分析销售过程分析服务分析 采购分析库存分析销售分析分销分析 生产计划分析车间作业分析产能分析 成本分析现金流分析固定资产分析 投资者管理投资者报告投资者自助 物流分析 制造分析 HR分析 CRM分析 财务分析 业务运营管理 ERPII 制造 客户关系管理 采购 库存 销售与分销 财务 基础平台 人力资源 办公自动化 知识管理 4 7白象集团战略企业管理全景架构图 我们深知 客