项目资金计划表(详细版).xls

开开运运福福里里A1A1区区资资金金需需求求计计划划 公司名称 地产开发有责任限公司 内容2017年2018年1月2月 序号现金流出项目详细说明费用核对支出支出支出 1土土地地费费用用 1 地上物拆迁补偿费用汽汽车车零零部部件件厂厂拆拆迁迁补补偿偿费费用用为为 40004000万万元元 4 000 004 000 004 000 00 小计 4 000 004 000 004 000 00 2前期费用 1 三通一平 1 临电工程费合同已签订 费用为 30万元 抵房 30 0030 0030 00 2 临水工程费与水务集团咨询 框架结构 7 6元 m2 费用为 40 45万元 40 4540 45 3 挖填土 清障及平整场地 道路费用合同已签订 合同价为 80 66万元 结算价为 76 47万元 76 4776 4776 47 2 规划设计费 合合同同已已签签订订 设设计计单单位位为为 上上海海迈迈恩恩 合合同同价价为为 80 3580 35万万 建建议议支支付付 5 5元元 m m2 费费用用为为 26 6126 61万万元元 可可考考虑虑抵抵房房 26 6126 61 3 施工图设计费 含管网 电子报批 合合同同已已签签订订 地地库库和和公公寓寓 1818元元 m m2 商商业业 1313元元 m m2 电电子子报报批批 0 70 7 元元 m m2 综综合合管管网网 1 1元元 m m2 此此项项费费用用合合计计 99 3699 36万万元元 99 3699 3649 68 4 精装设计费 10 0010 007 00 5 招投标咨询费合合同同已已签签订订 3 3元元 m m2 费费用用为为 15 9715 97万万元元 15 9715 97 6 监理费 与与监监理理公公司司沟沟通通 2 42 4元元 m m2 费费用用为为 12 7712 77万万元元 监监理理资资料料费费用用在在管管 理理费费中中考考虑虑 12 7712 77 7 施工图审图费 含人防 防雷 合合同同已已签签订订 1 11 1元元 m m2 费费用用为为 5 865 86万万元元 5 865 865 86 8 地勘费用合合同同已已签签订订 剩剩余余尾尾款款为为1 31 3万万元元 1 301 301 30 9 建设工程规划许可证 1 规划许可证办理费用 证件已办理完成 公示费 1 8万元 农民工工商保险 8 01万元 此保险 费用第一次总包拨款扣回 9 819 819 81 2 工程规划坐标定位 放线 合同已签订 定位 3278元 栋 高程 1500元 个 费用为 1 94万元 1 941 941 61 10 施工许可证 1 施工许可办理费用证件已办理完成 规划许可证办理费用共计 15万元 15 0015 0015 00 2 热计量费用与宇光能源咨询 10元 m2 费用为 53 23元 热表自行采购安装 53 2353 23 11 销预售许可证 1 产权测绘与产权测绘单位咨询 0 8元 m2 费用为 4 26万元 4 264 26 2 物业维修基金支出物维按125元 m2计算 每套按43 88m2预估 费用为 605万元 605 00605 00 3 物业维修基金收回每月月初存款 次月月末前即可回收 605 00 605 00 12 验收 1 工程规划核实测量 验线 建设工程核算 3600元 栋 建筑工程核验验点 800元 点 验侧平面位置 1260元 边 验测高程高度 1140元 高 规划面积测量 0 36元 m2 费用 为 4 56万元 4 564 56 2 室内环境检测与室内环境检测单位咨询 1750元 点 1000平一个点 费用为 9 45万元 9 459 45 3 四表检测与开发沟通 协调费 2万元 2 002 00 4 环评验收 与环评验收单位咨询 0 45元 m2 0 5元 m2 暂按0 5元 m2 费用为 2 66 万元 2 662 66 5 防雷检测与防雷验收单位咨询 0 6元 m2 费用为 3 19万元 3 193 19 6 国土测绘与国土验收单位咨询 地下0 37元 m2 地上600元 证 费用为 0 28万元 0 280 28 7 产权初始登记与产权初始登记单位咨询 550元 户 费用为 52 75万元 52 7552 75 8 灭籍契税评估额5 预估90 120万元 暂按105万计算 105 00105 00105 00 9 产权灭籍登记费商业550元 户 住宅80元 暂按商业5户 住宅80户计算 费用为 0 92万元 0 920 92 10 地下出让金补交 90 0890 08 11 地下出让金契税 4 504 50 小计 678 42678 4224 81113 94162 98 3建安费用 1 1 甲甲供供材材 1 管桩 合同已签订 PHC400AB桩 6 8米价格为 109元 米 共计10000米 费用 为 101万元 9 14米价格为 101元 m 共计2500米 费用为 27 25万元 此项费用合计 128 25万元 128 25128 2564 1364 13 2 钢筋 成本核算价 3900元 t 地库钢筋 1200 11t A1 1钢筋 1541 41t A1 2 钢筋 1567 5t A1 S 1 钢筋 41 57t A1 S 2 钢筋 61 04t 费用为 1720 54万元 1 720 541 720 54 3 商砼 成本核算价 C15 350元 m3 C25 360元 m3 C30 370元 m3 C35 390元 m3 C40 410元 m3 C45 435元 m3 C50 460元 m3 C55 490元 m3 C60 520元 m3 C30P6 390元 m3 C35P6 410元 m3 C40P6 430元 m3 C60P6 540元 m3 地库砼 9909 57m3 A1 1砼 9128 65m3 A1 2砼 9187 68m3 A1 S 1 砼 288 83m3 A1 S 2砼 347 16m3 费用为 1166 59万元 1 166 591 166 59 4 砌块成本核算价 煤矸石 200元 m3 共计 10440m3 费用为 208 8万元 208 80208 80 5 苯板 成本核算价 高分子凝能保温板 600元 m3 共计 2437m3 费用为 146 22万元 146 32146 32 6 强电配箱柜合同已签订 共计1184只 费用为 194 25万元 抵房 194 25194 25 7 弱电配箱柜合同已签订 费用暂定价为 5万元 抵房 5 005 00 8 电线电缆成本核算价 电缆共计 14585米 电线共计 415635米 费用为 229万元 229 00229 00 2前期费用 9 开关插座成本核算价 开关共计 2903 插座共计 5214个 费用为 3 7万元 3 703 70 10 采暖支管 成本核算价 采用PPR管S4 0 管材 14060米 管件 9886个 费用为 15 04万元 15 0415 04 11 地热管 成本核算价 采用PE RTS5 0 共计 147400米 2 1元 米 费用为 30 95 万元 30 9530 95 12 自来水立管干管 成本核算价 立管干管采用钢塑复合管 管材 3858米 管件 1973个 费 用为33 77万元 支管采有PPR管S5 0 管材 2479米 管件 4018个 费用 为 3 5万元 此项费用共计 37 27万元 37 2737 27 13 室内下水管 成本核算价 采用UPVC管 管材 14252米 管件 6866个 费用为 21 56 万元 21 5621 56 14 室内外雨水管 15 室外雨水外网管材成本核算价 采用HDPE管材 DN400 316米 89元 米 费用为 2 81万元 2 812 81 16 室外污水外网管材 成本核算价 采用HDPE管材 DN300 79米 65元 米 费用为 0 52万元 DN400 234米 89元 米 费用为 2 08万元 此项费用合计 2 6万元 2 602 60 17 室外给水外网管材成本核算价 采用PE管材 DN150 110米 95元 米 费用为 1 05万元 1 051 05 2 2 总总包包 1 正负零完成 地库完 工程总造价 5769 6万 此次付款比例 8 费用为 461 6万元 8 01 461 60461 60 2 1至7层进度款工程总造价 5769 6万 此次付款比例 17 费用为 980 8万元 980 80980 80 3 8至14层进度款工程总造价 5769 6万 此次付款比例 14 费用为 807 7万元 807 70807 70 4 9至21层进度款工程总造价 5769 6万 此次付款比例 14 费用为 807 7万元 807 70807 70 5 主体封闭 砌筑完 工程总造价 5769 6万 此次付款比例 11 费用为 634 7万元 634 70634 70 6 室内外装饰装修 达到交付标准 工程总造价 5769 6万 此次付款比例 16 费用为 923 2万元 923 20923 20 7 竣工结算工程总造价 5769 6万 此次付款比例 20 费用为 1153 9万元 1 153 901 153 90 3 3 分分包包 1 电梯供货合同已签订 费用为 140 5万元 140 50140 5014 05 2 电梯技术指导合同已签订 费用为 18万元 18 0018 00 3 桩基础施工合同已签订 费用为 37 07万元 抵白金车位15万元 37 0737 07 4 桩检测 合同已签订 静载20根 4根免费 1300元 根 费用为2 08万元 低应 变330根 10根免费 10元 根 费用为 0 32万元 此项费用合计 2 4 万元 2 402 40 5 降水施工项目部组织施工 按64口计算 10米深 降水5个月 费用为 19 9万元 19 9019 908 325 58 6 人防工程 合同已签订 A区地库总造价115万 按人防面积比计算 A1区人防费用 49 75万元 49 7549 75 3建安费用 7 A2区非人防改人防 8 断桥铝窗 成本核算价 窗面积为 7932m2 单价为 575元 m2 费用为 455 54万元 门连窗面积为 361 29m2 单价为 850元 m2 费用为 30 71万元 鹰嘴 窗台及钢化玻璃费用为 19 35万元 此项费用合计 505 6万元 505 60505 60 9 外墙石材成本核算价 面积为 3925 81m2 单价为 680元 m2 费用为 266 95万元 266 95266 95 10 外墙真石漆施工成本核算价 面积为 16769 1m2 单价为 85元 m2 费用为 164 58万元 164 58164 58 11 入户门和保温门 成本核算价 入户门樘数为 930樘 单价为 1050元 樘 费用为 97 65 万元 保温门面积为 58 75m2 单价为720元 m2 费用为 4 23万元 此项 费用合计 101 88万元 101 88101 88 12 防火门窗 成本核算价 甲级防火门面积为 32 36m2 单价为 420元 m2 费用为 1 36万元 乙级防火门面积为 477 8m2 单价为 410元 m2 费用为 19 59万元 丙级防火门面积为 821 88m2 单价为 378元 m2 费用为 31 07万元 此项费用合计 52 02万元 52 0252 02 13 公共区域装修 14 雨棚 15 防火卷帘门成本核算价 面积为 97 2m2 单价为 450元 m2 费用为 4 37万元 4 374 37 16 地库硬化地面 大白 划线及标志标识 17 机械停车 18 电梯安装成本核算价 61500元 台 费用为 49 2万元 49 2049 20 19 消防电气部分成本核算价 参照A2区消防合同预估 240万元 240 00240 00 20 室内消防 含通风及喷淋系统 成本核算价 109元 m2 费用为 580 4万元 580 40580 40 小计 11 915 9511 915 9514 0572 4569 71 4室外工程费用 1 1 供供电电 1 电力外网工程费合同已签订 费用为400万元 400 00400 00 2 一户一表费合同已签订 共计1830只 费用为33 35万元 含安装 33 3533 35 2 2 供供水水成本核算价 2 4元 m2 费用为 12 62万元 12 6212 62 3 3 排排水水 雨雨 污污水水 成本核算价 5 1元 m2 费用为 27万元 27 0027 00 4 4 供供热热 1 热源费 并网费 与宇光能源咨询 50元 m2 费用为 266 14万元 266 14266 14 2 供热外网费 二次网 成本核算价 8 59元 m2 费用为 45 68万元 45 6845 68 3 热表安装检测 成本核算价 住宅365元 块 共计930户 费用为 34万元 商业610元 块 共计29户 费用为 1 77万元 集抄器4台 3500元 块 费用为 1 4万 元 安装检测费用为 13万元 此项费用合计 50 2万元 50 2050 20 3建安费用 5 5 电电视视成本核算价 根据A2区合同预估 47 22万元 47 2247 22 6 6 智智能能化化 成本核算价 根据A2区合同预估 136万元 136 00136 00 7 7 环环境境工工程程按400元 m2预估 景观面积约为 10000m2 费用为 400万元 400 00400 00 小计 1 418 211 418 21 5销售费用 1 1 营营销销设设施施建建造造费费 2 002 00 2 2 销销售售管管理理人人员员费费用用 142 00142 003 203 20 3 3 销销售售佣佣金金 172 00172 00 4 4 项项目目推推广广活活动动费费用用 617 00617 0012 0018 00 5 5 样样板板间间软软装装布布置置费费用用 80 0080 0080 00 小计 1 013 001 013 00 15 20101 20 6管理费用 1 1 管管理理人人员员工工资资 284 00284 0010 0010 00 2 2 办办公公 生生活活费费用用 6 006 000 250 25 3 3 项项目目核核定定费费用用 本项目最后一期 所有相关验收部位均要沟通 人防办提前验收沟通费用 5万元 规划验收沟通费用 10万元 产权办理沟通费用 5万元 质检站部 门沟通费用 3万元 住建局信访办沟通费用 3万元 其他相关部门沟通费 用 5万元 项目现场发生的其他费用 29万元 60 0060 00 4 4 公公司司管管理理人人员员费费用用 100 00100 004 004 00 5 5 办办公公费费用用 50 0050 002 002 00 小计 500 00500 00 16 2516 25 7不可预见费用 1 1 不不可可预预见见费费用用 1 原静压桩质量不合格重新施工根据已经完成桩数量 预估20万元 20 00 2 开运广场施工土方倒运按10000m3考虑 运出 34元 m3 运回 34 m3 费用为 68万元 68 00 3 其他 小计 8后期管理费用 1 1 新新物物业业介介入入费费用用 100 00100 00 2 2 新新建建住住宅宅采采暖暖费费 38 0038 00 3 3 空空置置房房源源物物业业费费 36 0036 00 小计 174 00174 00 9两税一费及附加 1 1 增增值值税税 5 111 53 2 2 城城市市维维护护建建设设税税 教教育育费费附附加加 613 38 3 3 印印花花税税 35 54 4室外工程费用 小计 2 438 68 10土土地地增增值值税税 1 1 土土地地增增值值税税 2 438 68 小计 2 438 68 1111合计 24 576 9419 699 584 038 86217 84350 14 12销销售售计计划划及及回回款款 1 1 销销售售计计划划预预估估 52 805 0052 805 00 2 2 销销售售回回款款预预估估 52 805 00 52 805 00 13资资金金流流分分析析 4 038 86217 84350 14 9两税一费及附加 3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年1月2月3月4月5月6月 支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出 40 45 26 61 29 819 94 3 00 15 97 3 833 83 53 23 4 26 66 0022 0028 0022 0017 0011 0011 0010 0010 0014 0014 0022 0022 00 66 00 22 00 28 00 22 00 17 00 11 00 11 00 10 00 10 00 14 00 14 00 22 00 开开运运福福里里A1A1区区资资金金需需求求计计划划 90 08 4 50 180 8129 614 2669 83 44 0059 23 6 00 1 17 6 00 1 00 4 00 17 94 300 00350 00400 00380 00180 00110 54 150 00400 00170 00170 00140 00136 59 83 5262 6462 64 14 63102 42 22 90 15 04 30 95 37 27 21 56 2 81 2 60 1 05 461 60 980 80 807 70 807 70 634 70 98 3528 10 9 00 22 0715 00 2 40 1 201 201 201 201 20 19 9019 909 95 50 56151 68 115 21 10 1950 94 5 20 4 92 24 00 232 16174 12 23 27301 20503 601 262 801 532 001 247 68333 081 026 83644 65 148 91384 63477 41203 25 70 00 12 62 27 00 45 68 23 61 6 8068 00 23 61 6 8027 0058 3070 00 68 00 0 501 50 4 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 30 15 806 507 806 504 802 702 702 802 803 603 607 807 80 15 0035 0060 0035 0015 0015 0040 0020 005 005 0015 6315 6315 6315 6315 6315 63 19 8040 8064 3055 1025 8027 1050 8029 1012 0012 0022 7322 7323 5323 5327 7327 73 12 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 0012 00 0 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 25 3 00 4 004 004 004 004 004 004 004 004 004 008 004 004 004 004 004 00 2 003 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 002 003 002 002 00 18 2519 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2518 2522 2518 2518 2522 2518 2518 25 242 13390 86590 411 429 591 532 051 352 26402 931 100 01727 20100 2543 9840 98194 69430 41609 32249 22 4 500 001 500 001 875 001 500 001 125 00750 00750 00568 50565 50942 50942 501 508 001 508 00 120 00 40 00 2 300 00 790 00 967 50 770 00 1 122 50 839 25 882 75 935 50 889 00 1 855 25 1 495 25 242 13390 86590 411 309 591 492 05 947 74 387 07132 51 42 80 1 022 25 795 28 841 78 740 82 458 59 1 245 93 1 246 03 7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出支出 9 94 3 831 28 0 33 20 0018 0023 0021 006 006 006 008 0016 0017 0024 0024 0015 0015 0020 0021 00 22 00 20 00 18 00 23 00 21 00 6 00 6 00 6 00 8 00 16 00 17 00 24 00 24 00 15 00 15 00 20 00 开开运运福福里里A1A1区区资资金金需需求求计计划划 4 56 9 45 2 00 2 66 3 19 0 28 52 75 0 92 7 45 2 0013 082 66 11 17 9 943 288 001 007 2853 67 9 00 5 001 00 29 26 194 25 5 00 206 10 3 70 923 20 1 153 90 9 00 101 12101 12101 12 186 8780 09 49 37 20 3820 38 26 0110 4010 41 3 061 31 19 607 3817 30 48 0048 00120 00 174 12 396 33527 91151 34264 55923 20253 221 153 90 330 00 33 35 266 14 35 1415 06 23 61 61 20 280 00120 00 266 14303 61 483 3561 20 35 14 15 06 4 304 304 304 304 304 303 423 423 423 423 423 423 423 423 423 42 7 807 806 506 504 504 504 934 934 934 934 934 934 934 934 934 93 15 6315 6315 6315 6315 6315 6312 8812 8812 8812 8812 8812 8812 8812 8812 8812 88 27 7327 7326 4326 4324 4324 4321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 23 12 0012 0012 0012 0012 0012 00 0 250 250 250 250 250 25 8 008 0012 005 008 008 008 00 4 004 004 004 00