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国际金融案例分析 某省一民营外贸公司经营针织品及服装出口 主销北美 欧洲市场 从20世纪80年代末期开始向日本市场出口 并与三井物产关西分社业务往来密切 一直以日元计价 从成交到收汇时间一般为3个月 20世纪90年代 该公司一名新加入的股东担任业务经理 此人汇率意识稍强 认为自90年代以来 日元趋软 对日贸易以日元计价吃亏较大 在1997年以前美元趋硬时 他通过艰苦谈判与价格斗争策略 从日本客户那里争取到以美元计价 以后公司发生人事变迁 继任经理接手后 沿袭旧例 在与日本其他公司的出口贸易中仍以美元计价 2003年 一位具有多年外贸工作经验和管理才能的 海归 人士 继任该公司经理 该经理通过上网了解到 从2003年9月开始 特别到10月上旬 美国公布的先导指数连续3个月下跌 失业人数也连续3个月有增无减 而固定订单也较8月 9月下降较多 同期日本出口贸易增加 股市开始上扬 由于借贷资金较前活跃 利率水平呈现上升迹象 欧元由于经济不振 欧洲中央银行近期内可能降低利率 加拿大经济好转 利率开始上涨 10月15日东京与纽约外汇市场美元与日元的牌价分别为 东京市场 即期汇率3个月远期美元 日元110 05 110 15105 10 105 20纽约市场 即期汇率3个月远期美元 日元110 15 110 25105 40 105 50通过对以上信息的分析研究 新任经理意识到在目前一个阶段对日贸易采用美元计价对公司不利 请根据以上案例回答下列问题 并将正确答案填在括号中 有的为多选 有的为单选 1 东京外汇市场 A 直接标价法B 是间接标价法C 110 05是卖出汇率D 110 05是买入汇率2 约外汇市场 A 是直接标价法B 是间接标价法C 110 15是卖出汇率D 110 15是买入汇率3 其他条件不变 根据美国所公布的数据 A 美元将上浮B 美元将下浮C 日元将相对上浮D 日元将相对下浮4 其他条件不变 根据日本所公布的信息 A 日元将上浮B 日元将下浮C 美元将相对下浮D 美元将相对上浮 5 根据所获取的信息与外汇市场远期汇率 该外贸公司在对日贸易中应 计价货币 A 维持原B 争取以日元作为C 争取以欧元作为D 争取以加元作为6 对美元汇价有较大影响的数据有 A 对外贸易收支状况B 全国采购经理指数C 联邦基金利率D 道琼斯指数7 影响美元汇价走势的根本因素是 A 经济数据的好坏B 利率水平的走势C 宏观经济形势D 国内外重大政治事件8 外汇投机者根据上述数据 应在外汇市场上 A 卖美元 买日元B 卖日元 买美元C 卖美元 买加元D 卖美元 买欧元 2020 3 16 7 可编辑 BSI防险方法的运用与计算瑞士A公司90天后有一笔5000美元的应付账款 为防止美元对瑞士法郎汇价波动的风险 A公司决定采取BSI法防范外汇风险 不考虑利息因素 已知苏黎世市场即期汇率为1美元 1 7110 1 7115瑞士法郎 请根据以上案例回答下列问题 并将正确答案填在括号中 有的为多选 有的为单选 1 A公司采取BSI法的第一步 A 先借50O0美元B 先借8557 5瑞士法郎C 先预收8585瑞士法郎D 先借8587 5瑞士法郎2 第二步 A公司与银行签订 的即期外汇合同 A 卖美元B 买瑞士法郎C 卖瑞士法郎D 买美元3 第二步 A公司与银行签订的即期外汇合同 按美元与瑞士法郎的 计算 A 买入汇率B 卖出汇率C 1 7110D 1 7115 4 第二步 A公司与银行签订的即期外汇合同 A公司可获得 A 8555瑞士法郎B 8557 5瑞士法郎C 5000美元D 5005美元5 第三步 A公司以上述获得的确切货币金额 A 投资于3个月的美元大额存单B 投资于3个月的美元债券C 发放3个月期的瑞士法郎贷款D 购买英镑 某英国公司向美国出口设备 价值100万美元 预计90天后方能收汇当日英国伦敦市场外汇牌价为 即期汇率3个月远期英镑 美元1 6080 1 608860 80请回答下列问题1 伦敦市场外汇牌价为 A 直接标价法B 间接标价法C 买入价在后D 卖出价在后2 伦敦市场3个月美元的实际汇率是 A 卖出价为1 6140B 卖出价为1 6020C 买入价为1 6168D 买入价为1 6008 3 采用提前收汇法 如达成协议 可以 A 消除时间风险B 消除价值风险C 提前收取100万美元的应收货款 给予对方一定的折让D 提前收取100万美元的应收货款 不给予对方折让 4 采用远期合同法 英国公司 A 届时可保证收入619578 68英镑B 届时可保证收入618505 69英镑C 这是按美元3个月远期实际汇率1 6140计