C预算费控产品功能VPPT课件.pptx

管好每一分钱 功能介绍 1 预算功能 预算方案 预算编制 预算调整 预算结转 功能一览 报销功能 费用申请 预算锁定 超额提醒 冲销借款 报表功能 公司费用分析 项目费用分析 2 配置目录 基础资料 系统配置 费用类型 口径类型 口径信息 项目档案 定额标准 表单对照 口径授权 预算操作 预算方案 预算编制 预算审核 预算调整 期间结转 申请单关闭 费用分析 公司费用分析 项目费用分析 借款流程 信用额度 借款冲销 借款查询 3 预算功能 4 系统配置 同时购买C2财务套件的时候 可以选择生成凭证 和凭证集成时表单上的单位不存在c4中的管控方式 5 系统配置之参数解释 控制是否发起就锁定金额 不勾选就是审批直接扣减 不锁定 新建项目档案的编号是否是系统自动编号 不勾选则手工编号 预算调整走OA的流程表单 不勾选则后台菜单直接调整 C4表单发起预算外费用的控制方式 启用需要在流程中新增C4出纳执行节点 审核后生成一条支付记录 6 系统配置之参数解释 后台预算调整的审核人 授权角色在表单上查看预算总额和余额等预算详细信息 授权角色在报销单上的预算数据查看菜单里个人报销情况页签 授权角色在申请单的预算数据查看菜单里申请情况汇总页签 7 费用类型 在OA的枚举管理ERP费用类型下面维护预算的费用 在费用类型下直接同步需要做预算的费用枚举 8 口径类型根据客户的预算方案 自定义预算口径类型 用于对费用的维度控制 您可以根据需要来设置该口径类型的资料是否需要授权 9 口径信息 口径类型设置中有数据来源时直接同步档案获取数据即可 径类型为自行建立的 口径信息手动设置 10 项目档案 根据单位实际情况设置选择是否设置项目档案 单位需要进行项目费用预算时 11 定额标准 根据单位实际情况设定每一项费用类型的报销标准 选择费用类型 选择该费用所涉及角色 设定该费用类型金额上限 根据实际情况选择该费用对应的口径 12 表单对照 发生预算业务的表单需要进行表单对照 走流程的时候才会进行预算的校验控制 新增表单对照时 将以表单流程中是否存在 C4审批节点 为过滤条件展示已有的OA表单 已经对照的表单不再显示 13 表单对照之申请单 共用的申请单 只要费用和口径符合 报销仅以申请余额的方式扣减 14 表单对照之申请单 专用的申请单 需要指定授权使用对象 仅有授权的人才能进行报销 报销时必须选择对应的申请单 15 表单对照之无预算模式 无预算模式不需要提前编制预算 随时申请随时报销 只受控于专用申请单 专用申请单也需要对照为无预算模式 16 口径授权 设置超级权限 拥有所有口径的权限 给与不同的角色授权不同的口径 17 预算方案 根据用户的实际情况设置预算方案 超预算的控制强度 是否允许发起单据 选择上期余额是过期作废还是结转到下期继续用 选择是直接进行报销 还是先申请再报销 控制周期为弱 不 控制 报销时可以超过当期预算 但不能超当年整体预算 口径或费用为下级弱控时 可以下级共用 强控上级 18 预算编制 根据单位前期编制的预算方案进行预算明细的编制 预算编制方式一 编制菜单直接新增 19 预算编制 预算编制方式二 表单模板导入 20 预算编制 预算编制方式三 OA流程表单 预算编制单 21 预算审核 编制好的预算需要审核通过才能进行业务 通过预算编制单编制的预算不需要在这里审核哦 过了C4费用审批节点就生效啦 22 预算调整 预算使用过程中可以根据实际情况调整金额 可以直接在后台菜单进行调整审核 或者是走流程表单预算调整单进行调整审核 23 期间结转 通过期间结转将当前期间的余额结转到下一期中 24 申请单关闭 在使用了专用申请单时 可以关闭不需要的申请金额 专用申请单的关闭有四种方式 方式一 根据参数控制报销一次即关闭 方式二 根据申请单上的C4失效日期到期自动关闭 方式三 在表单上设置C4关闭申请单控件 报销的时候手动选择是否关闭 方式四 后台申请单关闭菜单下有权限的人进行手工关闭 25 期间结转 通过期间结转将当前期间的余额结转到下一期中 26 报销功能 27 申请单发起 受控于申请的费用需要先申请再报销 发起和流程中有权限的人均可看到预算明细 28 借款单发起 根据信用额度控制欠款金额 29 报销单发起 通过期间结转将当前期间的余额结转到下一期中 受控于预算的费用可以直接进行报销 受控于申请的费用报销之前需要先申请 1 共用的申请单 只要费用和口径符合 报销仅以申请余额的方式扣减2 专用的申请单 需要在报销单上选择有权限的申请单 30 报销单发起 如果报销人在系统中有欠款 发起报销的时候会给与提示 选择借款单进行冲销 31 报销单审批 流程中的人亦可看到预算详情 处理了c4费用审批节点 预算的流程就正式完成啦 32 M1业务流程 33 M1报销单填写 34 M1报销单审批 35 报表功能 36