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文档简介

金蝶KIS标准版产品培训 账务处理 金蝶软件 中国 有限公司 客户服务中心KIS支持部 2020 3 17 1 系统概述 用户在完成账套的初始化之后 可以成功启用账套 在已建立会计制度 原始凭据真实 合法 完整的前提下 财务人员需要以凭证的方式记录公司发生的实际经济业务 系统概述 流程图 流程图 基础资料 凭证字反映凭证属性的简称 如 收 付 转 等常用摘要录入凭证摘要时可以直接选择模式凭证方便在录入凭证时 根据需要随时调入模式凭证作为输入凭证时的基本界面 以减轻凭证录入的工作量相关参数账套选项中凭证相关参数 基础资料 流程与功能 凭证管理期末处理 流程与功能 流程与功能 凭证管理 凭证管理凭证录入 修改 审核 作废 删除支持外币 数量 核算项目以及往来信息的录入凭证录入时可以进行凭证的上查 下查模式凭证的保存和调入与凭证录入相关的系统设置 账套选项 凭证过账账套选项参数控制 过账前必须审核过账后的凭证不允许再进行修改凭证检查凭证检查是系统进行针对输入凭证的合理 合法性检查的简称凭证检查范围 返回上级 流程与功能 流程与功能 期末处理 自动转账期末调汇结转损益期末结账 返回上级 流程与功能 流程与功能 自动转账 自动转账应用背景及用途自动转账模板设置自动转账凭证制作系统提供自动转账设置模板 期末时可由系统自动生成转账凭证 无须人工录入 返回上级 流程与功能 流程与功能 期末调汇 期末调汇应用背景调汇原理只有在会计科目中事先设定为期末调汇的科目才可进行期末调汇处理期末调汇操作 返回上级 流程与功能 流程与功能 结转损益 结转损益会计原理结账操作的前提条件只有在科目类别中设定为 损益类 的科目余额才能进行自动结转凭证的过账状态结转损益的操作结转损益对报表的影响对利润表的影响 返回上级 流程与功能 流程与功能 期末结账 期末结账期末结账的用途期末结账的前提必须将本期间的所有会计凭证及业务资料全部输入并且过账系统在进行结账之前 还要检查 期末调汇 结转损益 出纳轧账 以及 计提折旧 四项处理事项是否已经完成 如果其中有一件事项未完成 则系统会提示您还有哪些事项没有完成 要您确认是否要继续结账期末结账操作期末结账的影响 返回上级 流程与功能 账簿报表 账簿报表总账总账查询功能可用于查询总账的账务数据 可联查明细账明细账查询各科目的明细账账务数据科目余额表可按期间查询各科目的期初余额 本期发生额 累计
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