某营销公司业务流程指导说明分析案例o.doc

ERPERP ERPERPERPERP 系统 系统 系统系统系统系统 营销公司 营销公司 营销公司营销公司营销公司营销公司 业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例 业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例业务流程指导说明案例 编制 编制 ERP ERP 项目组项目组 日期 日期 06 0506 05 目 录 1 营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图 5 1 1采购业务流程 6 1 1 1采购业务流程 7 1 1 1 1发中转仓采购业务流程图 7 1 1 1 2直发中转仓采购业务流程描述 9 1 1 2采购退货业务 10 1 1 2 1采购退货审核流程 10 1 1 2 1 1采购退货财务退货类型审核流程图 10 1 1 2 1 2采购退货 当月退发票 业务流程描述 11 1 1 2 2采购退货 总部未开发票 处理业务 12 1 1 2 2 1采购退货 总部未开发票发票 业务流程图 12 1 1 2 2 2采购退货 当月退发票 业务流程描述 14 1 1 2 3采购退货 退发票方式 业务 15 1 1 2 3 1采购退货 退发票方式 业务流程图 15 1 1 2 3 2采购退货 退发票方式 业务流程描述 17 1 1 2 4采购退货 折让证明方式 处理业务 18 1 1 2 4 1采购退货 折让证明方式 处理业务流程图 18 1 1 2 4 2采购退货 折让证明方式 业务流程描述 20 1 1 3采购暂估业务处理 21 1 1 3 1采购收货当月暂估处理 21 1 1 3 1 1采购收货当月暂估处理业务流程图 21 1 1 3 1 2采购收货当月暂估处理业务流程描述 22 1 1 3 2采购暂估单到冲回处理 22 1 1 3 2 1采购暂估单到冲回处理业务流程图 22 1 1 3 2 2采购暂估业务流程描述 23 1 2销售业务 24 1 2 1销售业务流程 25 1 2 1 1正常商品销售业务流程 25 1 2 1 1 1正常商品销售业务流程图 25 1 2 1 1 2正常商品销售业务流程描述 27 1 2 1 2委托代销业务 28 1 2 1 2 1委托代销业务流程图 28 1 2 1 2 2委托代销业务流程描述 30 1 2 1 3自营店销售业务 31 1 2 1 3 1自营店销售业务流程图 31 1 2 1 3 2自营店销售业务流程描述 33 1 2 1 4售后直销业务 34 1 2 1 4 1售后直销业务流程图 34 1 2 1 4 2售后直销业务流程描述 36 1 2 2销售退货业务流程 37 1 2 2 1销售退货审核流程 37 1 2 2 1 1销售退货财务退货类型审核流程图 37 1 2 2 1 2销售退货 当月退发票 业务流程描述 39 1 2 2 2上年年业务销售退货业务流程 40 1 2 2 2 1上年年业务销售退货业务流程图 40 1 2 2 2 2上年年业务销售退回业务流程描述 42 1 2 2 3未开发票销售退货业务流程 43 1 2 2 3 1未开发票销售退货业务流程图 43 1 2 2 3 2未开发票售退回业务流程描述 44 1 2 2 4退发票方式销售退货业务流程 45 1 2 2 4 1退发票方式销售退货业务流程图 45 1 2 2 4 2退发票方式销售退回业务流程描述 46 1 2 2 5折让证明方式销售退货业务流程 47 1 2 2 5 1折让证明方式销售退货业务流程图 47 1 2 2 5 2折让证明方式售退回业务流程描述 48 1 2 2 6需定级销售退货处理业务流程 49 1 2 2 6 1需定级销售退货处理业务流程图 49 1 2 2 6 2需定级销售退货处理流程描述 50 1 2 3销售换货处理流程 51 1 2 3 1销售换货处理流程图 51 1 2 3 1 1销售换货处理流程描述 52 1 3仓存业务 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1库存调拨业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 1分公司内部库存调拨业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 1 1分公司内部库存调拨业务流程图错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 1 2分公司内部调拨业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 2分公司间调拨调出方业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 2 1分公司间调拨调出方业务流程图错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 2 2分公司间调拨调出方业务流程描述错误 未定义书错误 未定义书 签 签 1 3 1 3分公司间调拨调入方业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 3 1分公司间调拨调入方业务流程图错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 1 3 2分公司间调拨调入方业务流程描述错误 未定义书错误 未定义书 签 签 1 3 2售后换货业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 1周转机售后领用业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 1 1周转机售后领用业务流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 1 2周转机售后领用业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 2三包机补差处理业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 2 1三包机补差处理业务流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 2 2三包机换货价差业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 3三包机换货处理业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 3 1三包机换货处理业务流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 3 2三包机换货业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 4等级品入库处理业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 4 1等级品入库处理业务流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 2 4 2等级品入库业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 3售后收销售退货代管处理流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 3 1售后收销售退货代管处理流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 3 3 1 1售后收销售退货代管处理流程描述错误 未定义书错误 未定义书 签 签 1 4其他业务 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 1总部直发客户销售业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 1 1总部直发客户销售业务流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 1 2总部直发客户销售业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 2分公司配送方式销售业务流程 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 2 1配送领货处理业务 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 2 1 1配送领货业务流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 2 1 2配送领货业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 2 2配送销售业务 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 2 2 1配送销售业务流程图 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 4 2 2 2配送销售业务流程描述 错误 未定义书签 错误 未定义书签 2附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 错误 未定义书签 2 1目的 错误 未定义书签 错误 未定义书签 2 2方法 错误 未定义书签 错误 未定义书签 2 3要求 错误 未定义书签 错误 未定义书签 2 4 营销公司业务流程图常用符号说明 错误 未定义书签 错误 未定义书签 3 营销营销 ERP 系统项目业务流程确认系统项目业务流程确认 错误 未定义书签 3 1说明 错误 未定义书签 错误 未定义书签 3 2双方项目组签字确认 错误 未定义书签 错误 未定义书签 1 营销分公司业务流程图营销分公司业务流程图 业务流程图编号 1 业务名称 营销分公司总 体功能图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 营销分公司总体业务流程图 采购业务 1 1 销售业务 1 2 仓存业务 调拨 换货 1 3 其他业务处 理 1 4 1 1采购业务流程采购业务流程 业务流程图编号 1 1 业务名称 采购系统功能 图 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 商品采购业 务流程 1 1 1 采购退货处 理业务流程 1 1 2 采购业务流程图 当月退发 票方式采 购退货 1 1 2 1 跨月退发 票方式采 购退货 1 1 2 2 退货证明 单方式采 购退货 1 1 2 3 1 1 1 采购业务流程采购业务流程 1 1 1 1发中转仓采购业务流程图发中转仓采购业务流程图 业务流程图编号 1 1 1 1 业务名称 直发中转仓采购 业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 直发中转仓采购开始 营销总部 填送货单实收数 开手工入仓单 验收入库 物流专员仓管员 物流专员仓管员 发货开送货单 分公司 总部发货反馈表 1 2 3 1 启下页 核 销 物流专员 财务部 4 5 7 6 8 承上页 销售发票 采购收货单 发票录入 凭证处理 结 束 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 9 8 1 1 1 2直发中转仓采购业务流程描述直发中转仓采购业务流程描述 业务流程编号 1 1 1 2 业务名称 直发中转 仓采购业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 营销总部开单 送货单 发货 并将发货发馈表送分公司物流管理 员 营销总部 分公司仓库到货验收 根据实收数开手工入库单 登记仓库实物帐 物流专员 仓管员 物流专员根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流专员 物流专员确认仓库收货后 根据仓库手入库单在 ERP 系统中录入 物流专员 采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 ERP 采购管理暂估入库明细 表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票 财务科 在 ERP 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 1 1 2 采购退货业务采购退货业务 1 1 2 1采购退货审核流程采购退货审核流程 1 1 2 1 1 采购退货财务退货类型审核流程图采购退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务 退货类型审核 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 财务退货类型审核开始 分公司 财务科 查原采购收货单 1 退货申请 是否已向 总部开收 货汇总表 是否能 退原发 票 否否是是 是是否否 2 33 2 1 1 2 1 2 采购退货 当月退发票 业务流程描述采购退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务退 货类型审核 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 结 束 未开发票退货 并在退货申请上 注明退货类型 退发票方式退货 并在退货申请上 注明退货类型 折让证明退货 并在退货申请上 注明退货类型 财务科财务科 财务科 责任单位 责任人 分公司开退货申请 财务科根据退货申请在采购管理中查原采购收 货单 分公司 财务科判断是否作统计发货汇总表并上报营销财务部 如果条件为 否 财务科 则为未开发票采购退货 在采购退货申请是注明未开发票方式 退 货 同时注明原采购收货单号 如果条件为是 则转 财务科判断是否可退发票 如果能退回原发票 则为退发票方式退 货 财务科 在采购退货单上注明退发票方式退货 并注明原发票号码 如 果 条件为否 在采购退货单上注明折让证明方式退货 并在当地 税 务机关输折让证明 说明 1 分公司采购退货增加退货类别的判断是为满足营销财务部 正常开发票的需要 也已便于分公司自身单据的核销 并为总部合并报表 及以后新开发报表提供必要的条件 同时也利于加强内部控制与管理 2 营销财务部对分公司不同类型的采购退货进行分开统计 针对不 同退货类型分类开发票 具体为 采购收货单 包括蓝字与红字 开蓝 字采购发票 采购退回单退发票开红字发票冲原蓝字发票 然后根据退货 后余额重新开蓝字发票 采购退回单折让证明开红字发票 3 以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数 1 1 2 2采购退货 总部未开发票 处理业务采购退货 总部未开发票 处理业务 1 1 2 2 1 采购退货 总部未开发票发票 业务流程图采购退货 总部未开发票发票 业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 发 票 业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货开始 分公司 1 退货申请 物流专员仓管员 出仓单 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 承上页 分公司 退货申请审批 2 采购收货单 红字 核 销 物流专员 财务部 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 4 5 7 6 8 8 销售发票 1 1 2 2 2 采购退货 当月退发票 业务流程描述采购退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 当月退发票 业务 发票录入 凭证处理 结 束 9 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批 财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库 开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后 根据仓库手出仓单在 ERP 系统中录入 物流专员 红字采购收货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 ERP 采购管理暂估入库明细 表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票 财务科 在 ERP 系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 1 1 2 3采购退货 退发票方式 业务采购退货 退发票方式 业务 1 1 2 3 1 采购退货 退发票方式 业务流程图采购退货 退发票方式 业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 2 业务名称 采购退货 退 发票方式 业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货开始 分公司 1 退货申请 分公司 退货申请审批 2 物流专员仓管员 出仓单 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 核 销 物流专员 财务部 4 5 7 6 8 承上页 销售发票 红字发票与蓝字发票 采购退货单 发票录入 凭证处理 结 束 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 9 8 1 1 2 3 2 采购退货 退发票方式 业务流程描述采购退货 退发票方式 业务流程描述 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批 财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库 开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后 根据仓库手出仓单在 ERP 系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 ERP 采购管理暂估入库明细 表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及原件开发票 包括红字 发票 营销总部 与蓝字发票 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入采购发票 包括 红字 财务科 发票与蓝字发票 在 ERP 系统中进行采购发票 红字与蓝字 与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 说明 根据财务制度营销总部在退货时收到发票后应先开红字发票冲 回原蓝字发票 然后再开扣除以退货部分商品的蓝字发票 如果该批货已 全部退回则只开红字发票 1 1 2 4采购退货 折让证明方式 处理业务采购退货 折让证明方式 处理业务 1 1 2 4 1 采购退货 折让证明方式 处理业务流程图采购退货 折让证明方式 处理业务流程图 业务流程图编号 1 1 2 4 业务名称 采购退货 折 让证明方式 处理业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 采购退货开始 分公司 1 退货申请 分公司 退货申请审批 2 物流专员仓管员 出仓单 物流专员仓管员 仓库发货 3 启下页 核 销 物流专员 财务部 4 5 7 6 8 承上页 销售发票 红字发票 采购退货单 发票录入 凭证处理 结 束 财务科 财务科 财务科 收货汇总表 暂估入库明细表 物流专员 9 8 1 1 2 4 2 采购退货 折让证明方式 业务流程描述采购退货 折让证明方式 业务流程描述 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司对采购退货申请进行审批 财务科注明退货类型 分公司 分公司仓库根据退货申请退货出库 物流专员 仓管员 仓管员发货出库 开出手工出仓单 物流专员 仓管员 物流专员确认仓库发货后 根据仓库手出仓单在 ERP 系统中录入 物流专员 采购退货单 物流专员按规定时间统计收货汇总表 ERP 采购管理暂估入库明细 表 物流专员 并附原件上报营销财务部 营销财务部根据分公司传回的收货统计表及折让原件开红字发票 营销总部 分公司收到营部总部采购发票后在 ERP 系统中录入红字采购发票 财务科 在 ERP 系统中进行采购发票 红字与蓝字 与采购退货单进行核销 财务科 分公司会计人员根据凭证模板作生成机制凭证 财务科 说明 根据财务制度营销总部收到折让证明时开红字发票 1 1 3 采购暂估业务处理采购暂估业务处理 1 1 3 1采购收货当月暂估处理采购收货当月暂估处理 1 1 3 1 1 采购收货当月暂估处理业务流程图采购收货当月暂估处理业务流程图 业务流程图编号 1 1 3 1 业务名称 采购收货当月 暂估业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 07 22 审核 日期 采购收货当月暂估业务开始 财务科会计员 采购收货单与采购发票核销 当月采购收货单与当月发票核销 财务科会计员 结转成本 1 财务科会计员 录入暂估单价 2 财务科会计员 月未暂估凭证处理 3 结 束 1 1 3 1 2 采购收货当月暂估处理业务流程描述采购收货当月暂估处理业务流程描述 业务流程编号 1 1 3 1 业务名称 采购收货当 月暂估处理业务 编制 陈尚全 日期 2001 07 22 审核 日期 序 号 处理说明责任单位责任人 采购收货单与采购发票进行核销财务科 月未进行结转成本财务科 录入暂估单价财务科 月未进行暂估凭证处理财务科 1 1 3 2采购暂估采购暂估单到冲回单到冲回处理处理 1 1 3 2 1 采购暂估单到冲回处理业务流程图采购暂估单到冲回处理业务流程图 业务流程图编号 1 1 3 2 业务名称 采购暂估单到 冲回处理业务 功能域 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 07 22 审核 日期 采购暂估单到冲回处理业务开始 财务科会计员 采购收货单与采购发票核销 收到发票与以前月份暂估收货单进行核销 财务科会计员 成本结转后进行暂估处理 暂估调整 1 财务科会计员 财务科会计员 凭证处理 用红蓝字采购收货单差异数对库存商品及 暂估应付帐款进行调整 结 束 系统自动生成红字采购收货单 红字采购收货单冲回原暂估采购收货单 财务科会计员 系统自动生成蓝字采购收货单 蓝字采购收货单单价与发票单价一致 2 3 1 1 3 2 2 采购暂估业务流程描述采购暂估业务流程描述 业务流程编号 1 1 3 1 业务名称 采购暂估业 务 编制 陈尚全 日期 2001 07 22 审核 日期 序 号 处理说明责任单位责任人 收到发票后与以前月份未核销采购收货单进行核 销 财务科 进行暂估调整财务科 暂估调整后系统自动生成红字采购收货单 冲回 原暂估采购收货单 和蓝字采购收货单 采购收 货单价取发票单价 财务科 根据红字采购收货单与蓝字收货单差异额对库存 商品及暂估应付帐款进行调整 财务科 1 2销售业务销售业务 业务流程图编号 1 2 业务名称 销售业务 功能域 采购管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 销售业务流程 销售业务 1 2 1 退货业务 1 2 2 正常销售 业务流程 1 2 1 1 委托代销 处理流程 1 2 1 2 自营店销 售流程 1 2 1 3 上年业务 退货流程 1 2 2 1 未开发票 退货流程 1 2 2 2 退发票退 货流程 1 2 2 3 退货证明 退货业务 1 2 2 2 售后直销 流程 1 2 1 4 1 2 1 销售业务流程销售业务流程 1 2 1 1正常商品销售业务流程正常商品销售业务流程 1 2 1 1 1 正常商品销售业务流程图正常商品销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 1 业务名称 正常商品销售 业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 商品销售业务开始 销售出库单 客服专员 分公司 出库单审核 1 启下页 开增值税发票 财务科 仓库提货 客户 发货 仓库 提完 23 4 关联生成发票 财务科 4 承上页 凭证处理 结 束 财务科 客服专员 销售出库单 红字冲回末提部分 关联生成发票 同时删除此前已关联生成发票 财务科 核销 财务科 6 7 88 9 7 1 2 1 1 2 正常商品销售业务流程描述正常商品销售业务流程描述 业务流程编号 1 1 1 业务名称 正常商品 销售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司录入销售出库单并审核 分公司 客户凭审核客户专员签字并盖财务章的销售出库单到仓库提货 物流专员 仓管员 仓管员发货 物流专员手工登记出库台帐 财务人员根据销售出库单关联生成销售发票 财务科 客户提完货后 财务人员审核已生成机制凭证 开增值税发票 财务科 月末客户仍未提完部分 客服专员作红字销售出库单冲回 客服专员 财务人员根据销售出库单 包括蓝字出库单与红字出库单 关联生 成 财务科 销售发票 开增值税发票 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 1 销售出库单当月有效 过期作废 2 月底开单未提部分必须红字冲回 1 2 1 2委托代销业务委托代销业务 1 2 1 2 1 委托代销业务流程图委托代销业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 2 业务名称 委托代销业 务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 委托代销业务开始 客报专员 委托代销出库单 代销方 销售清单 物流专员仓管员 发货 1 物流专员 委托代销结算 根据销售清单选单 2 启下页 承上页 客服专员 销售出库单 结算后系统自动生成 财务科 销售发票 结算后系统自动生成 修改发票单价可进行价格 调整 财务科 凭证处理 财务科 核销 33 4 5 1 2 1 2 2 委托代销业务流程描述委托代销业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 2 业务名称 委托代销业务 结 束 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根审核签字并盖发票专用章委托代销出库单发货 客服专员 仓管员 财务人员根据代销方销售清单 进行委托代销结算 财务科 委托代销结算后系统自动生成相应销售出库单与销售发票 财务人 员 财务科 可以通过修改发票进行结算价格的调整 财务人员将发票与销售出库单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 委托代销业务结算时可以通过修改发票单价 或金额 进行价 格调整 1 2 1 3自营店销售业务自营店销售业务 1 2 1 3 1 自营店销售业务流程图自营店销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 3 业务名称 自营店销售业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 自营店销售业务开始 自营店 要货证明单 1 物流专员 调拨单 自营店 物流专员仓管员 发货 2 销售清单 3 启下页 客服专员 销售出库单 财务科 销售发票 4 财务科 核销 财务科 凭证处理 6 5 5 承上页 结束 1 2 1 3 2 自营店销售业务流程描述自营店销售业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 3 业务名称 自营店销 售业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流专员根据审核签字后要货单开调拨单 物流专员 仓库根据审核签字后的调拨单发货 物流专员 仓管员 客服专员根据自营店销售清单录入销售出库单 客服专员 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 设立自营店仓位 用于商品的调拨和销售发货单出库 1 2 1 4售后直销业务售后直销业务 1 2 1 4 1 售后直销业务流程图售后直销业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 4 业务名称 售后直销 业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 售后直销业务开始 物流专员 调拨单 物流专员 仓库发货 售后 要货证明单 1 2 售后部门 客服专员 财务科 销售清单 3 启下页 承上页 销售出库单 结 束 财务科 核销 录入销售发票 财务科 凭证处理 4 5 6 1 2 1 4 2 售后直销业务流程描述售后直销业务流程描述 业务流程编号 1 2 1 4 业务名称 售后直销 业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 物流专员根据审核签字后的要货证明单在仓存管理中录入调拨单 物流专员 仓库根据调拨单发货 物流专员 物流专员根据根据售后部门清单录入发货出库单 物流专员 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务科 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 设立售后仓位 用于调拨和销售发货单出库 1 2 2 销售退货业务流程销售退货业务流程 1 2 2 1销售退货审核流程销售退货审核流程 1 2 2 1 1 销售退货财务退货类型审核流程图销售退货财务退货类型审核流程图 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 销售退货财务 退货类型审核 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 退货类型审核开始 分公司 财务科 查原销售出库单 1 退货申请 启下页 结 束 是否已向 客户开发 票 是否能退 原发票 否否是是 是是否否 未开发票销售退货 并在退货申请上注 明退货类型 退发票方式销售退货 并在退货申请上注 明退货类型 3 44 3 财务科财务科 是否上年 年销售业 务退货 承上页 是是 上年年销售业务退货 并在退货申请上注 明退货类型 财务科 否否 2 折让证明销售退货 并在退货申请上注 明退货类型 财务科 1 2 2 1 2 销售退货 当月退发票 业务流程描述销售退货 当月退发票 业务流程描述 业务流程图编号 1 1 2 1 业务名称 采购退货财务退 货类型审核 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 分公司开退货申请 财务科根据退货申请在销售管理中查原 分公司 销售出库货单 财务科判断是否上年年销售业务 如果是上年年销售业务 财务科 则在销售退货申请是注明上年年销售业务 如果条件为否 则转 财务科判断是否已向客户开出销售出库单 如果未向客户开发票 财务科 则在销售退货申请上注明未开发票 如果已向客户开发票 则转 财务科判断是否客户退发票 如果客户退原发票 则为退发票方式 退货 财务科 在销售退货单上注明退发票方式退货 并注明原发票号码 如 果 条件为否 在销售退货单上注明折让证明方式退货 说明 1 分公司采购退货增加退货类别的判断是为便于分公司自身 单据的核销 并为总部合并报表及以后新开发报表提供必要的条件 同时 也利于加强内部控制与管理 2 以上处理方式分公司采购收货单汇总表避免出现负数 1 2 2 2上年年业务销售退货业务流程上年年业务销售退货业务流程 1 2 2 2 1 上年年业务销售退货业务流程图上年年业务销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 上年年业 务销售退货业务 功能域 销售管理 仓存管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 上年年业务销售退货 开始 退货申请 客服专员 物流专员仓管员 售后验收入库 1 启下页 采购收货单 仓位 售后待验仓 商品为正品 开发票 采购发票录入 核 销 结 束 物流专员 财务部 财务科财务科 收货汇总表 物流专员 财务科 凭证处理 2 3 承上页 4 5 5 6 1 2 2 2 2 上年年业务销售退回业务流程描述上年年业务销售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 2 业务名称 上年年业 务销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 售后仓根据退货申请将所退商品验收入库 售后 物流专员确认入库后在采购管理中录入采购收货单 售后 物流专员汇总已定级入库的退货商品并报营销公司总部 售后 财务人员根据营销公司总部开出的采购发票录入 ERP 系统 财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 1 上年年业务发生在分公司成立前 属于总部的退货业务 分公司作采购处理 2 退货时退货申请上必须注明属于上年年的销售业务 1 2 2 3未开发票销售退货业务流程未开发票销售退货业务流程 1 2 2 3 1 未开发票销售退货业务流程图未开发票销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 3 业务名称 未开发票销 售退货业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日期 未开发票销售退回开始 分公司 退货申请 物流专员仓管员 验收入库 1 2 1 2 2 3 2 未开发票售退回业务流程描述未开发票售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 2 业务名称 未开发票 结 束 客服专员 销售出库单 红字 财务科 关联销售发票 财务科 凭证处理 财务科 核 销 3 4 4 5 销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 仓库根据退货申请验收入库 物流专员 仓管员 客服专员确认仓库验收入库后在销售管理中录入销售出库单负数 客服专员 财务人员在销售系统中关联销售退回单生成销售发票 财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 需售后定级退货产品销售出库单仓位录入售后待验仓 不需定 级的录入中转仓 1 2 2 4退发票方式销售退货业务流程退发票方式销售退货业务流程 1 2 2 4 1 退发票方式销售退货业务流程图退发票方式销售退货业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 4 业务名称 退发票方 式销售退货业务 功能域 销售管理 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 退发票方式销售退货开始 财务科 退货申请 客服专员 销售退货单 财务科 销售发票 财务科 核 销 客户 退回发票 财务科 1 3 5 5 4 2 6 物流科 验收入库 红字发票冲回原退回发票 1 2 2 4 2 退发票方式销售退回业务流程描述退发票方式销售退回业务流程描述 业务流程编号 1 2 2 4 业务名称 退发票方 式销售退货业务 编制 陈尚全 日期 2001 05 30 审核 日 期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 售后仓根据退货申请退货验收入库 结 束 财务科 凭证处理 物流专员 仓管员 财务人员在销售管理中录入红字发票冲减退回蓝字发票 财务科 客户专员确认退货入库后在销售管理中录入销售退回单 客服专员 财务人员在销售管理中录入发票 财务科 财务人员将发票与销售发货单进行核销 财务科 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务科 说明 1 退