金蝶KV供应链整体及初始化VPPT课件.ppt

K 3标准版V12 1供应链初始化培训 供应链基础资料和初始化录入 金蝶软件 中国 有限公司 客户服务中心 系统概述 供应链整体初始化是使用供应链各模块的前提条件 只有供应链整体初始化设置好才能使用供应链 它具体包括 账套的建立 核算选项的设置 各基础资料的设置 初始数据录入 单据的录入以及供应链应用的其他资料 其影响到的模块包括 采购管理 销售管理 仓存管理 存货核算 同时涉及到的模块有总账 应收应付系统 固定资产 现金管理等模块 返回 系统总流程图 基础资料设置 系统参数设置 核算参数设置 初始数据录入 启用期前单据录入 启用业务系统 新建账套 系统设置 初始化 返回 新建账套 登陆K3服务器配置工具 账套管理点击工具栏中中 新建 或菜单栏中 数据库 新建账套 账套类型选择 标准供应链解决方案 返回 设置账套属性 系统机构名称 地址 电话 公司图标总账记账本位币代码 名称 定义记账本位币 账套启用后不能修改小数点位数 账套金额小数位 因人民币只到分 默认为2位 整个总账账套的金额小数位 账套启用后不能修改 凭证过账前必须审核 账套启用后在总账系统参数中可以修改 启用标准成本体系 决定账套是否采用标准成本核算 账套启用后不可以修改会计期间 支持自然年度会计期间和自定义会计期间 返回 启用账套 账套属性设置好之后 系统会自动提示是否启用账套 点击 是 即可成功启用账套 或者以后点击工具栏上 启用 即可 返回 基础资料 流程图 币别 计量单位 仓位 辅助属性 适用辅助属性的物料 辅助资料 科目 部门 职员 仓库 客户 供应商 物料 商品 分支机构 工作中心 启用生产管理系统才可能有数据 返回 基础资料 币别 币别以及汇率体系根据自己企业的实际需要设置各种币别资料 然后在汇率体系中设置各个币别的汇率系统默认有公司汇率和预算汇率 也可以根据实际情况自己增加汇率类型 由系统设置的参数决定单据取哪种汇率类型 单据上的汇率是否可修改也由供应链整体选项 单据中的汇率可修改 来决定 返回 基础资料 计量单位 计量单位组 计量单位组只能存在一级别 一个计量单位组有且只能有一个默认计量单位 默认计量单位的系数为1 计量单位 物料的基本计量单位只能是计量单位组的默认计量单位 基本计量单位是物料进行成本核算的单位 计量单位组内计量单位按换算率是否固定可分为 A固定换算计量单位 用于物料的常用计量单位 在计量单位定义时就必须确定与默认计量单位的换算比例 使用后不能修改 B浮动换算计量单位 用于物料的辅助计量单位 与默认计量单位的换算比例不固定 在使用时确认换算比例 如果要使用辅助计量单位 必须选中供应链整体选项中的 使用辅助计量单位 选项 此时供应链中的单据和报表中增加辅助计量单位 返回 基础资料 仓位 仓位主要是为仓库进行仓位管理而设置的一个基础资料 是专门为 仓库 使用的 仓位中允许存在多个仓位组 每个仓位组中可以设置若干个仓位 返回 基础资料 科目 科目 从模板引入科目 返回 基础资料 辅助属性 1 基本类辅助属性类别操作步骤为 选择 系统设置 基本资料 仓存管理 物料辅助属性 进入 物料辅助属性管理 界面 选择 辅助属性 基本类 单击 新增 进入 辅助属性 界面 输入辅助属性基本类的代码 名称 再单击 新增 进入 自定义属性 新增 界面 输入自定义属性的名称 长度 类别 单击 新增 则就完成基本类自定义属性的新增 单击 取消 则退出 自定义属性 新增 界面 返回到 辅助属性 界面 返回 基础资料 辅助属性 基本类辅助属性类别建立好之后 即可点击 新增 的按钮 开始增加辅助属性 如图所示 基础资料 辅助属性 2 组合类辅助属性类别组合类辅助属性类别的新增同基本类辅助属性类别的操作步骤类似 在完成组合类辅助属性类别的维护以后 才可以进行各个类别下明细辅助属性信息的维护 辅助属性信息相当于具体辅助属性类别下的明细属性值 进入 物料辅助属性管理 界面 先选择已经设置好的组合类辅助属性类别信息 然后在光标处于界面右侧下单击工具栏中的 新增 按钮或从右击而弹出的菜单中选择 新增组合辅助属性类别属性 系统自动弹出 组合辅助属性 新增界面 返回 基础资料 仓库 仓库类型可分为实仓和虚仓实仓 普通仓 受托代销仓 其他虚仓 待检仓 代管仓和赠品仓虚仓和实仓的区别 实仓进行数量和金额核算 虚仓只进行数量核算 不进行金额核算 虚仓类型的区别 待检仓 购进材料处于待检验状态 物料尚未入库 准备进行质量检验 代管仓 入库物料不属于企业所有 只是受托代行看管或部分处置 如只计算加工费的受托加工业务 其处置权归其它企业或单位 赠品仓 核算赠品收发的虚拟仓库 赠品是指在收货或发货时 除议定的货物外 附带无偿收到或赠予对方的货物 返回 基础资料 物料 1 物料属性物料的性质 主要包括 规划类 配置类 特征类 外购 委外加工 虚拟件 组装件 自制 自制 特性配置 不进行成本核算的物料属性 虚拟件 规划类 特征类用于计划 生产的物料属性 自制 特性配置 规划类 配置类 特征类 虚拟件组装作业 组装件重点掌握自制类 外购类 委外加工类 组装件 返回 基础资料 物料 2 计量单位组一种物料只能选定一个计量单位组 发生业务后不可修改 采购 销售等计量单位是指在这些模块下选此物料时携带的计量单位 可修改 是通常多说的常用计量单位 固定换算率 辅助计量单位指换算率为浮动的 换算率可修改 由参数 使用辅助计量单位 决定是否在单据上显示 如 计量单位是个 重量根据规格型号不同而改变 辅助计量单位是吨 业务发生时 可以一个就一吨 可以十个一吨 这个需反映两种不同计量单位的可使用辅助计量单位 返回 基础资料 物料 3 辅助属性类别判断该物料是否要使用辅助属性来进行管理 如果选择是则可选已增加的辅助属性类别 选择后 出入库业务都要指定辅助属性 物料启用辅助属性管理发生业务后不可再取消辅助属性管理 注 启用辅助属性管理不会影响核算成本 同一物料不同辅助属性的成本是一样核算的 但库存则区分辅助属性统计 类别一但选定发生业务后不能更改 可通过即时库存及辅助属性统计表等查看物料各辅助属性的库存情况 如 衣服的颜色 区分红色和黄色的出入库 统计库存亦区分 但成本计算时 红色和黄色的成本是一样的 系统不会区分 返回 基础资料 物料 4 数量精度核算物料时数量的小数位数 它影响的有各种单据包括出订单 入库单与出库单 发票 各类报表此物料显示的数量小数位数 返回 基础资料 物料 5 默认仓库影响 初始化数据录入选择此仓库后 物料能自动带出不用再重新选物料 在录入单据时收 发料仓库能带出此仓库 6 默认仓位只有在所选的默认仓库进行仓位管理才能选择 功能同默认仓库 7 使用状态是指物料当前的状态 物料使用状态仅供报表统计时使用 并没有在单据中进行相应业务控制 返回 基础资料 物料 8 保质期管理指物料进行生产 采购日期 保质期的维护 单据上的生产 采购日期 到期日需维护 系统自动取单据日期 影响 初始化数据录入时需录入生产 采购日期 选定发生业务后不可修改 9 业务批次管理指物料出入库以批号管理 单据上的批号是必录项 影响 只有进行批次管理的物料计价方法才取分批认定法 其他计价方法不区分批号 初始化数据录入时 要分批号录入 选定发生业务后不可修改 返回 基础资料 物料 10 计价方法物料出库核算时按何种方法取得成本的计算方法 一但选定有业务发生 不允许修改 初始化录入时各计价方法不同录入的方式也不同 这在初始化数据录入中介绍 11 存货科目代码等科目代码这与总账相关的功能 与总账对账时就取此设置的科目 凭证模板中单据上物料的存货科目等从这里设置的取数 返回 基础资料 物料 12 单价精度指物料核算及单据上显示单价字段小数点后的小数位数 所影响的单据有订单 出入库单 普通发票及报表的单价字段 可修改 建议不要缩小单价精度 会造成四舍五入的显示错误 13 序列号管理指每一个物料都有一个序列号 出入库都要按这个序列号出库 这适用于较为贵重的物品如手机等 可通过序列号跟踪分析表查询每一个序列号的库存情况 选定发生业务后不可修改 返回 特殊业务基础资料 批号管理序列号管理条形码管理 返回 特殊业务基础资料 批号管理 批号管理是针对某一种物料区分每一次出入库的情况 都用一个批号来反映 是物料业务批次管理的唯一确定依据 即当前物料是否下设批号 处理明细批次分类管理 不管何种计价方法的物料都可以决定是否要启用批号管理 注意 如果物料计价方法为分批认定法 则系统默认启用批号管理 批号的维护有两种方式 1 手工录入批号 无固定格式 2 设置批号规则 通过规则自动生成批号 批号规则的设置是在 系统设置 基本资料 仓存管理 批号管理维护 里进行设置 返回 特殊业务基础资料 批号管理 注意 1 按明细物料 按物料组 当前设置是按明细物料设置还是按物料上一级的物料组设置 返回 特殊业务基础资料 批号管理 2 编码级次 批号编码级次设定 即包括哪几个属性 如日期 单据号等 是确定每个物料或物料组设置要进行几个属性的自定义设置 系统最高级次确认为八级 用户可以使用操作按钮完成级次设置 设置几级 则界面中间的级次设定就会自动显示几级的空白条目 以供用户入 3 属性 指编码由哪些基本信息组成 这些内容都是单据上可以取到的信息 4 格式 属性选择的显示格式 根据不同的属性可以改变 自定义属性设置字段的具体内容 5 补位符 指编码为防止发生单据上信息长度不够用户规定的数值的情形发生 故提供补位符 由用户确定补位符号 对于基础资料编码和单据号码属性 用户必须设置补位符 6 替换符 指为防止单据上无某一编码属性时 系统提供替换符 供用户确定是忽略还是以符号替换 如果不录入 系统将忽略上述属性 返回 特殊业务基础资料 批号管理 选项设置 特殊业务基础资料 批号管理 物料类设置不改变个别物料设置 进行物料类的编码设置时 系统会检查该类物料中是否有个别设置 不同于其他物料的批号设置 如果有 则保持其个别设置 不选择该选项 进行物料类的编码设置时 一律以类设置编码规则应用于本类全部物料 蓝字入库单批次号根据规则自动生成 在选中时表示在蓝字入库单据 外购入库 委外入库 产品入库 其他入库 虚仓入库 盘盈入库 收料通知单 受托材料入库 上录入物料时系统将根据批号规则自动直接生成号信息 不选中该选项时 以上单据录入时则需要先在单据对应字段按一下F3才能触发产生批次信息在单据上可手工改变批号 选择该选项 在单据有批号规则也可以手工改变批号 反之则否 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 物料进行序列号管理 每个物料与序列号一一对应 如同手机串号 物料的出入库都要有序列号 根据序列号是否遵循一定的规则 将序列管理分成以下两种 1 不设定规则 在入库时再手工录入每一个序列号或设定简单的前缀 后缀生成 2 使用规则 规则中包含多个字段 举例来讲 比如在一个序列号规则中维护的字段为 序列号号码 供应商 并应用到A物料 则在单据应用中对于A物料的序列号跟踪同时也就包括了对于供应商的跟踪查询 同时在序列号状态表中也可以针对具体的供应商进行查询分析 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 序列号规则维护和应用设置系统自带一个默认规则 就是我们前面所说的第一种序列号 不需要设置规则 如果要新增序列号规则 则在 系统设置 基本资料 仓存管理 序列号管理 里进行新增 具体的字段设置见如下的说明 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 进入 序列号管理 后 我们可以新增一个序列号规则 操作步骤如下图所示 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 物料和序列号规则都设置好了之后 需要设置物料和序列号规则的对应关系 进行序列号管理的物料通常是默认序列号规则 如果我们需要修改或设置新规则为默认规则 则可以修改物料序列号规则设置 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 序列号管理的系统应用单据录入物料的数量后 点击SN号 跳出序列号的录入界面 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 序列号管理的系统应用 查找 提供类似单据上的查询功能 可以按当前界面上所有的序列号字段查询定位到某一行分录 批量生成 支持序列号的批量生成 对于有一定规则的一批序列号出入库时使用自动生成功能 可以简化一定的录入工作量 列填充 对于文本 数值型的序列号类型字段 提供列填充的功能 在文本或数值型的字段录入某一确定值之后 通过SHIFT或CTRL键在同列中多选分录 单击工具栏上的 列填充 系统将所有选中的分录列统一置为同一确定值 注意 所有选中的分录列中 至少包括一个确定值 如果有一个以上确定值同时被选中 所有选中的分录列统一置为第一个确定值 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 序列号管理的系统应用 选择 供出库业务使用 在过滤条件窗口确定后弹出 序列号选择 窗口 按相应物料使用的序列号规则 显示出符合条件的序列号列表 SHIFT或CTRL键多选 选择后单击 返回 最多返回与物料出库基本数量相同的序列号数 注 只有在录入仓库后 才会出现该仓库里的序列号供选择 没有录入仓库 显示空白 只有序列号数量与单据上的数量一致 单据才能保存 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 系统对序列号的管理 1 结账时检查序列号的在库数量与相应物料的基本计量单位库存数量是否一致 如不一致给出相关提示并不允许结账成功 2 初始化序列号数量同相应物料和辅助属性初始基本计量单位数量一致 基本计量单位即默认的计量单位 3 未结束初始化时 录入的启用期之前出入库单 不允许录入序列号 4 未结束初始化时 录入的启用当期或之后期间的出入库单 进行序列号管理的物料 必须录入序列号 返回 特殊业务基础资料 序列号管理 序列号信息统计分析序列号跟踪分析表是对进行序列号管理的物料将其所有序列号的来龙去脉和状态 序列号跟踪分析表反映单据类型 仓库 序列号状态等信息 再双击报表任何一分录 可调出相应单据查看 单击单据上 SN号 图标 便可查看该单据所有序列 序列号状态是指序列号在库里状态 如预出库是指出库单已保存但未审核 未更新库存 出库单审核后会显示为 已出库 状态 如保存更新库存的 就没有预出库状态 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 概述条形码方便录入单据 企业一般采用扫描仪扫描出条形码到单据中 1 无需解析的条形码 如物料主板的条形码是123 通过条码输入设备可以直接扫描输入该条码 系统转换条码为物料代码 2 需要解析的条形码条码包含较多的信息 如物料主板的代码 保质期 批号 金额等信息 可以通过扫描条码将这多种信息一次性录入到单据 这种情况下的条码需要解析 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 无需解析的条形码步骤 1 设置物料条形码 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 无需解析的条形码2 对录入单据选取条形码解析 如不选上 系统会认为录入的条形码是代码 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 无需解析的条形码3 在物料编码录入或扫描条形码 回车后系统会带出相应的物料编码及名称等 注意 1 一种物料可对应多个条形码 但一条形码不能对应多种物料 2 光标只能停留在单据上物料编码字段进行录入或扫描 其他字段不能识别条形码 3 此处以物料作为例子 其他基础资料如客户 供应商等同样适用 设置与应用与物料类似 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 需要解析的条形码步骤 1 设置条形码规则 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 需要解析的条形码2 建立与单据的关联 进入条码关联界面对条码与单据进行关联 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 需要解析的条形码3 录入条形码12301 030203企业内标志物料代码仓库代码部门代码 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 需要解析的条形码4 回车后会把相应的字段解析出来 返回 特殊业务基础资料 条形码管理 需要解析的条形码注意事项 1 如果使用了条形码 而且如果定义了条形码与物料代码一致 会以条形码为准 不考虑物料代码 没有条形码的才会匹配物料代码 2 条形码在单据头支持在录入核算项目的地方录入条码解析 在单据体中只支持在物料代码处录入条码解析 3 条码不支持自定义字段的携带和录入解析 4 条码中的信息如果没有权限或已经禁用 则该字段为空 另外条形码解析时单据体中与物料相关的字段 规则中没有物料 则不能进行解析 5 条码中如果包括序列号 物料也是采用序列号管理 扫描时序列号不能自动填入序列号录入中 需要在序列号录入中进行定义和重新扫描 即单据不支持条码中包括序列号的自动扫描 返回 核算参数的设置 核算参数设置的前提条件有两个 供应链系统处于初始化的阶段供应链系统种不存在任何已经录入的初始化余额和业务单据在系统的主界面下 单击 系统设置 初始化 核算参数设置 系统弹出核算参数设置向导界面 在设置向导的带领下 一步步进行基本信息设置 每实现完一步 使用鼠标单击 下一步 根据提示继续完成下一步操作 全部设置完毕 使用鼠标单击 完成 完成核算参数设置 启用年度和启用期间 系统默认是当前的系统日期 但是用户可以自己手工修改 以选择实际业务系统的启用年度和启用期间 返回 核算参数的设置 核算方式 有 数量核算 系统以后只核算数量 不核算金额 数量 金额核算 如选择 数量核算 对物料的数量和成本都核算 如该账套是与财务各系统相互联系的 则应选择 数量 金额核算 库存更新控制 主要是针对库存的即时库存更新的处理 单据审核后才更新 则系统将在库存类单据审核后才将该单据的库存数量更新即时库存 并在反审核该库存单据后进行库存调整 单据保存后立即更新 如选择 则系统将在库存类单据保存后就将该单据数量更新即时库存 并在修改 复制 删除 作废 反作废该库存单据时进行库存调整 门店模块设置 启用门店管理之后 系统把门店管理系统和系统设置涉及门店管理之外的菜单屏蔽 门店账套的应用 返回 供应链初始化流程图 初始化核算参数设置初始数据录入启用期前单据录入启用业务系统 返回 核算参数设置 返回 初始数据录入 综述 针对全部仓库 某一确定仓库或下设的某一确定仓位的所有物料的初始数据信息 为方便用户录入 系统显示的是所有默认仓库 仓位为当前仓库 仓位的物料 采用不同计价方法 不同管理 批号 序列号管理等 方法的物料 其录入的信息和录入的方法均不相同 下面分别介绍初始数据的录入信息和录入方法 返回 初始数据录入 综述 录入界面各字段的说明 返回 初始数据录入 综述 返回 初始数据录入 一 不采用批次管理的物料 不同计价方法的录入 1 采用加权平均法 移动平均法计价的物料 直接在 初始数据录入 界面的右边录入数据 2 采用计划成本法计价的物料 金额由系统根据物料基础资料中的 计划单价 和用户录入的数量算出 差异由手工录入 3 采用先进先出法 后进先出法计价的物料 需要通过单击 批次 顺序号 对应的按钮 调出顺序录入数据界面 按先进先出或后进先出的顺序进行初始余额录入 录入保存后 退回 初始数据录入 界面 可以看到当前物料所有顺序的初始余额合计数 单击物料前的 系统分不同顺序号显示在中的是顺序自动编号 如1 2 3 返回 初始数据录入 只有设置了物料的默认仓库 仓位 点击仓库 位时才会显示相应的物料 返回 初始数据录入 二 采用批次管理的物料无论计价方法如何都要点击 批次顺序号 录入各批号的数据 录入数据保存后需修改也同样也要点击 批次 顺序号 进入修改 返回 初始数据录入 三 进行保质期的物料 除按以上规则录入外还要录入生产 采购日期 保持期天数由物料属性中自动带出 加权平均法下的保质期物料同样要点击 批次 顺序号 录入不同生产日期的数量 但余额只需在最后一行合计录入总数即可 返回 初始数据录入 四 进行序列号管理的物料同样按以上规则录入 录入数据时无需录入序列号 保存数据后在另一界面 初始序列号录入 处录入 进入界面 系统会把已录入序列号管理物料数量显示 只需选中一行双击或点击上方工具栏的 弹出序列号的录入界面 录入方法同单据上的录入一致 请参照序列号管理 返回 初始数据传递到总账与对账的应用 在供应链系统初始化设置阶段 系统提供将业务初始数据自动转为财务初始数据 即可自动传递到总账系统 减轻了总账系统的负担 避免了手工录入容易造成的错误 初始数据对账 初始业务数据转为财务数据的原理是 按照物料基础资料中的 存货科目代码 和 成本差异科目代码 的会计科目直接将当前用户录入或引入的初始业务数据转成会计科目账户余额 初始化录入界面点击左上方的会弹出对账界面 返回 初始数据传递到总账与对账的应用 注 点击可回到初如化录入原界面点击可把相应数据传递到总账的科目余额 包括核算项目 录入启用前的单据 供需链系统处于初始化阶段 需录入一些启用前的单据 这些单据不影响库存余额 只为以后后续业务的处理 如 启用期前的暂估入库单是指库存中没有收到发票的金额 等以后发票到之后再进行调整的依据 这些单据还包括 启用期前的未核销销售出库单 启用期前的未核销委外加工出库单 启用期前的暂估委外加工入库单 下面以启用期前的暂估入库单的录入为例