集团固定资产盘点通知.doc

XX集团固定资产盘点通知公司各事业部、职能中心及分公司： 为加强公司固定资产的监督管理，保证资产的安全完整，及时掌握公司资产变动情况，经集团公司领导研究决定对公司现有的各类固定资产进行一次全面清查盘点。此次资产清查盘点牵涉到公司各相关部门，各部门必须高度重视，积极配合，并指定具体负责人员，按本通知要求认真清查、填写，务必真实、准确，以确保此次资产清查盘点工作按期圆满完成，现将有关事项通知如下：1、 固定资产盘点范围 1、电子设备类：笔记本电脑、台式电脑、打印传真机、投影仪、电话机、数码相机摄像机、空调、验钞机、其他。2、 运输设备类：汽车、摩托车、电动车、自行车、其他。 3、办公家具类：办公桌、办公椅、储藏柜 4、其它 二、固定资产编号规则（详见附件1）三、固定资产盘点时间 1、清查盘点基准日（2013年8月19日）即在此时间之前购置的固定资产均在盘点之列。2、 自查盘点阶段（2013年8月20日8月25日）各部门应将实际使用及未使用的固定资产，采取以物对账、以账对物、逐一进行自查盘点，确保固定资产达到帐、实相符。主要核对固定资产台账、实物是否一致，固定资产标签是否粘贴完整以及资产是否维护完好，是否有直接责任人等情况。盘点日期截止2013年8月25日前。自查盘点工作结束后，总部及分公司各部门资产管理员根据盘点情况据实填写固定资产盘点表（见附件2），务必于2013年8月27日前将经本部门使用人、部门领导签字确认的电子版、纸质版固定资产盘点表、盘点报告等材料一并报送总部行政中心3、抽查盘点阶段（2013年8月26日8月27日）自查盘点结束后，总部由行政中心和财务中心对固定资产进行全面的清查，并落实固定资产管理人，对分校抽查盘点并检查资产标签粘贴情况。4、盘点报告阶段（2013年8月28日8月30日）财务中心及行政中心整理盘点资料并进行全面总结，统计盘盈、盘亏数量并分析其原因，财务中心负责编制并出具盘点报告，由公司管理层作出处理意见。四、固定资产盘点方式1、固定资产采取边盘点边贴资产标签的方式，同时资产管理员要作好资产台账登记。盘点人员需根据实物逐一盘点，在盘点表内真实、详细填写资产信息；根据资产使用状况，在盘点表状态栏中注明使用中、闲置、报废或丢失等状态；同时登记并完善资产台账。2、资产编码编制及标签粘贴标签内容主要是资产编码。盘点结束后，总部将固定资产的资产编码号段反馈至各部门资产管理员，各部门资产管理员根据已知的编码粘贴到对应的实物。已盘点过的资产需核对资产编码，如有变动需在备注中说明。3、盘点人员（1）资产自盘人员：总部各部门行政对接人、分校行政及财务人员（2）资产抽盘人员：行政中心和财务中心五、固定资产盘点要求1、 固定资产清查盘点是各部门资产管理工作的重要内容，各部门必须高度重视，各部门需层层落实，确保此次资产清查盘点工作按期圆满完成。2、 提交资产电子数据同时提交打印好的纸质盘点表，纸质材料需经部门主管、财务人员、资产管理员都签字认可。3、 各事业部总经理、职能中心总监及分公司总经理必须在提交的盘点表上签字，并对固定资产的真实性和完整性负责。4、 各部门应按实际使用的资产应据实填报。用于出借和需报废的资产在备注中说明，统一在固定资产盘点表中体现。5、 对造成固定资产损坏、丢失的直接责任人需填写固定资产丢失确认单（见附件3）并追究其经济责任；6、 盘点以实物为准。 财务中心 行政中心二一三年八月十五日附件一:固定资产编号规则一、电子设备类资产名称一级分类二级分类三级分类资产编码备注笔记本电脑DZ01 总部 00A公司01B公司02C公司03D公司04E公司05大连分校06杭州分校07南京分校08武汉分校09西安分校10长春分校11成都分校12沈阳分校13上海分校14长沙分校150001台式电脑DZ020001-010001-02主机显示器打印传真机DZ030001一体机、针式打印机、激光、油印机、传真机投影仪DZ040001电话机DZ050001数码相机DZ060001摄像机DZ070001空调DZ080001验钞机DZ090001其他DZ100001二、运输设备类资产名称一级分类二级分类三级分类资产编码备注汽车YS010001摩托车YS020001电动车YS030001自行车YS040001其他YS050001三、办公家具类资产名称一级分类二级分类三级分类资产编码备注办公桌BG010001办公椅BG020001储藏柜BG030001其他BG040001四、其他资产名称一级分类二级分类三级分类资产编码备注其他QT010001说明：编码组成：一级分类二级分类三级分类+资产编码（资产编码为从0001开始的四位数）如：A公司有手提电脑两台，台式电脑二台，那么这些资产的编号如下笔记本电脑1编号：DZ01010001笔记本电脑2编号：DZ01010002台式电脑A主机编号：DZ02010001-01台式电脑A显示器编号：DZ02010001-02台式电脑B主机编号：DZ02010002-01台式电脑B显示器编号：DZ02010002-02附件二：固定资产盘点表资产编号资产分类资产名称品牌规格型号原值购买日期保修截止日使用单位使用部门存放地点使用人状态备注附件三：固定资产丢失确认单申请部门申 请