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文档简介
SunlikeERP 财务申报功能说明 1 电子财务审报流程 设置结算科目设置作业设置会计科目设置作业输入凭证计算财务审报表会计软件数据接口转出 国家标准数据的转出财政局审报 2 SunlikeERP中的财务报表是通过对结算科目设置作业的规划来实现的 它是针对大陆税制而设计的 当营业人资料设置中的其它税制为1 大陆时才可使用 3 实例说明 假设资产负债表中的流动资产的结构如右图 下面以右图的结构为例来说明结算科目设置作业的具体操作 4 流动资产本身是上层科目 所以其上层科目 行次 归属科目与计算科目都不用输入 上层科目是指资产负债表中的项目总称 5 货币资金是资产负债表中流动资产的第1项明细项目 所以其上层科目是1001流动资产 行次为1 6 应收帐款科目与货币资金相似不再说明 减 坏帐准备 是应收帐款的备抵科目 所以借 贷方向在贷方 7 应收帐款净额科目的值是通过 应收款款 坏帐准备 计算得出所以勾选计算科目 开放 公式设置 按钮 8 点击 公式设置 进入公式设置视窗 把鼠标放在 该科目值 后边 然后再点选 所设项目 里的 1资产类 后点选 取值 视窗里的1003应收帐款 再点选 运算符 中的 再点 取值 视窗里的 1004减 坏帐准备 注意 在设置公式时 当一条语句结束时要用 结尾 9 在上面设置的资产负债表中其中 低值易耗品在系统中是通过设置其为归属科目来实现的 当结算科目是有设定归属科目的 那么在计算时 该科目的值还会累加至归属科目中 如1007低值易耗品会累加至1006存货中 10 流动资产合计是对属于流动资产的科目求和 因此它是计算科目 公式应如下 11 系统提供了一个预设标准档 直接点 缺省 即可带出 可直接在标准档更改结算科目以简化操作 12 设置好结算科目设置后 打开会计算科目设置作业 把会计科目对应的结算科目选上 13 在设置好结算科目与会计科目设置后 我们就可以到总帐中计算财务报表了 选择所要计算截止年月 系统根据上次年度结转后到所选年月之间的凭证计算损益表 14 计算完损益表就可计算资产负债表 15 计算完财务报表后 就可在会计软件数据接口转出 国
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