物资管理办法培训PPT课件.ppt

中铁二十局集团有限公司物资管理办法 主讲 刘辉 2020 3 18 1 第一章总则 第一条为了加强和规范物资管理工作 更好地服务于施工生产 根据 关于印发 中国铁建物资集中招标采购管理暂行办法 的通知 中国铁建设物 2009 91号 和集团公司有关规定 结合企业实际 制定本办法 第二条本办法适用于集团公司所属各单位 第三条物资管理工作的主要任务是 以施工生产为中心 经济合理地组织物资资源 以最低的采购成本 最优的物资质量 最佳的供应方式保障施工生产的物资需求 物资管理业务主要包括 计划管理 采购管理 供应管理现场管理 核算核销 统计分析等基本内容 第四条物资管理工作要以优质服务为宗旨 以保障供应为中心 以强化管理为重点 以提高效益为目标 遵守职业道德 恪守物资管理纪律 做到采购供应制度化 业务程序规范化 现场管理标准化 管理手段科学化 2020 3 18 2 第二章机构与人员配置原则 第五条机构设置集团公司 子 分 公司 集团公司直属指挥部 以下简称 指挥部 子分公司项目部 以下简称 项目部 分别设立设备物资部 工程队配备专职物资管理人员 第六条人员配置原则 一 集团公司 子 分 公司设备物资部应配备具有丰富经验的专业物资管理人员 二 指挥部 项目部 工程队物资管理人员上岗 人力资源部必须征求上一级设备物资部同意后 报公司分管领导审定 经有关会议或主管领导批准 2020 3 18 3 第三章物资分类 管理权限与职责 第七条物资分类 一 A类物资 钢材 水泥 钢绞线 锚具 防水材料 土工材料 混凝土外加剂等 二 B类物资 地材 粉煤灰 矿粉 石灰 油料 木材 商品砼 沥青 火工品 波纹管 桥梁支座 伸缩缝 钢模板 脚手架 电力通信信号器材 彩钢板活动房等 三 C类物资 五金 工具 电料 杂品 劳保用品等 第八条管理权限 一 A类物资 由股份公司选择确定合作供应商 商定优惠幅度 集团公司招标机构组织集中招标 甲供 甲控物资除外 子 分 公司指导 监督项目部与中标单位签订购销合同 二 B类物资 由子 分 公司招标机构组织项目有关人员进行市场调查 供应商评价 组织招标 评标 确定中标单位并指导 监督项目部与中标单位签订购销合同 2020 3 18 4 三 C类物资 子 分 公司招标机构参与市场调查 确定指导限价 由项目部招标机构组织招标 评标 确定中标单位并与中标单位签订购销合同 四 AB类物资严禁委托指挥部 项目部 自行招标采购 五 指挥部 项目部 负责A B C类物资的组织供应 验收 结算 保管 使用 核算以及现场管理等全过程控制工作 A B类物资的购销合同按管理权限报上一级设备物资部备案 第九条集团公司设备物资部职责 一 依据国家法律 法规 政策及股份公司有关规定 制定集团公司的物资管理办法 二 负责建立和维护集团公司物资管理网络系统 三 调查和收集各类物资价格资源信息 负责每季通报集团公司物资管理信息 公布主要物资采购限价信息 四 负责A类物资集中招标采购管理工作 参与A类物资选择合作供应商 商定优惠幅度 定期发布 中铁二十局集团物资合格供应商名册 组织A类物资集中招标 评标 确定中标单位 收集汇总集团公司范围内招标 合同签订 合同执行 市场物价信息 供应商信息 产品信息 需求信息及供应商信用情况并报股份公司物资招标机构 2020 3 18 5 五 指导 监督和考核所属单位执行集团公司物资管理办法及各项规章度的落实情况 六 组织集团公司所属单位物资管理人员的业务培训工作 第十条子 分 公司设备物资部职责 一 贯彻和落实集团公司的物资管理办法和各项规章制度 根据公司特点和实际情况补充完善公司的物资管理办法 二 组织项目人员调查物资市场行情 根据项目特点对项目物资管理过程进行策划 指导项目做好开工前的准备工作 2020 3 18 6 三 负责推荐A类物资合格供应商 负责评价和选择B类物资合格供应商 并组织招标 确定中标单位 四 指导 监督 审核项目签订总额十万元 含 以上的购销合同 五 负责公司范围内物资集中招标采购管理工作 收集汇总所属项目部招标 合同签订 合同执行 市场物价信息 供应商信息 产品信息 需求信息及供应商信用情况并报集团公司设备物资部 六 按集团公司要求 统计汇总公司所属项目物资通报并报集团公司设备资管理部门 七 指导项目部规范使用集团公司物资管理网络 必须执行网上记账 严禁因错账或账目不规范而造成效益流失 八 建立全公司周转材料的台账 协调公司内部周转材料的调拨及报废审批 2020 3 18 7 九 参与废旧物资的签定与报废工作 十 负责公司所属项目物资管理人员业务培训和教育工作 对新上项目和物资管理不规范的在建项目要蹲点培训 十一 负责公司所属项目物资工作的监督检查 定期统计 协调服务及考核评比 及时兑现奖罚 十二 负责向公司人力资源部提供项目设备物资管理人员的调配意见 第十一条项目设备物资部职责 一 在执行上级物资管理办法的前提下 根据项目的特点补充项目物资管理细则 并组织实施 二 掌握项目工程概况 物资总设计用量 包括物资名称 规格 数量 技术标准 及建设单位对物资的具体要求 在公司设备物资管理部门的组织下调查A B C类物资市场行情 并建立相关台账 三 参与料场 料库和混凝土搅拌站的布置 四 参与A B类物资合格供应商的评价 参与A B类物资的招标 组织C类物资的招标 评标 签订A B C类物资的购销合同 2020 3 18 8 五 监督 协助项目所属工程队做好其他物资 项目部供料除外 购销合同的签订 采购 供应 消耗和现场管理 六 编制物资的采购计划 经项目部领导审批后组织供应 七 做好物资的验收 保管 标识并监督检查现场物资的使用情况 八 根据项目部当月对下计价时间 及时结算 报账 转账 九 按公司要求 规范录入物资的网络台账 规范建立各种物资台账 十 根据项目部当月对下计价时间 准确盘点库存物资并做好物资的节超核算工作 十一 登记项目周转材料台账 十二 负责本项目物资集中招标采购管理工作 向上级物资管理部门报告招标 合同签订 合同执行 市场物价信息 供应商信息 产品信息 需求信息及供应商信用情况 十三 按公司要求 按时上报各类报表 十四 检查 指导 和考核工程队的物资管理工作 并予以奖罚 十五 做好与物资工作有关的沟通和内外协调工作 十六 做好物资的竣工清场工作 2020 3 18 9 第十二条工程队物资管理人员职责 一 每月根据施工计划按时上报物资的需求计划 三 负责物资的验收 卸车 堆码 标识和保管工作 三 负责物资的使用管理 严禁大材小用或以劣充优 四 负责登记 物资验收记录 物资收 发明细账 五 协助项目部相关人员盘点库存物资 六 每月核算物资的节超情况并上报项目物资管理部门 七 每月统计当月物资的消耗情况并予以公示 第十三条项目部物资管理人员工作内容及程序 一 设备物资部长1 制定工作计划并落实到每个人 2 组织调查物资市场行情 组织权限范围内物资的招标 物资 设备购销合同的谈判和起草 3 负责与相关部门的协调工作 4 负责编制采购计划 组织协调物资设备的供应 5 检查 指导 掌握项目物资设备管理的全过程 解决存在问题 2020 3 18 10 6 每月组织物资的盘库 节超核算 并对节超结果提出处理意见 7 检查 指导现场物资的验收 堆码 标识 保管 使用和相关记录 8 负责设备目标责任合同的签订 并组织对设备的使用 保管 保养和正确操作进行检查 二 物资核算人员 材料会计 负责记账和内业资料的归类管理 1 根据物资采购发票和收料单出具点验单 点验单必须经设备物资部长签字 凭点验单 发票和转帐通知书报销 报销凭证交财务部门时做好签收登记 2 根据工程队的验收单 验收单须经工程队指定的收料人签字 电脑开发料单 发料单一式三份 一份与当月物资资金汇总表交财务 一份与当月物资资金汇总表保存物资设备部 一份交工程队记账 3 每月与财务部及时对账 对帐单须经办人 设备物资部长和财务部长签字 4 每月按时核算物资的节超 5 收集归档内业资料 2020 3 18 11 6 协助部长每月定期调查物资的市场行情 三 现场物资管理人员1 掌握工程需求物资的使用部位 技术标准 及时和部长沟通 掌握所验收物资的规格型号 技术标准和生产厂家 严格按购销合同条款验收物资的数量 质量 2 项目部供应物资 经过磅后 凭过磅单带车到各工程队与工程队共同验收质量 数量以过磅单为准 由项目部和工程队的验收人员共同签字确认 3 指导工程队规范堆码 标识 监督工程队及时卸车 4 认真填写 物资验收记录 和 物资明细帐 及时以书面方式通知试验室取样检验 并将物资的合格证 出厂检验报告单一同交试验室保管 并做好签收 5 负责每天统计分析物资的实际用量和供应量 月末汇总后交材料会计 6 每天统计自有 外租设备实际工作小时 每次加油数量 核算油料的节超 2020 3 18 12 7 负责限额发料 严格按物资的申请计划 分批发放 每次发料数量不能超过三天用量 总发料数量不能超过每月的申请计划数量 四 过磅员1 负责砂子 碎石 水泥 油料 盘条等进场物资的过磅 2 登记每天的过磅数量及发放给每个工程队的数量 每月汇总一次交项目部物资核算员 即材料会计 3 负责磅秤的维护工作 确保设备正常 五 火工品管理人员1 根据火工品供应商的送货单和实物 验收数量和质量 核实送货单的数量 规格型号和实物是否相符 并组织卸车入库 按规定妥善存放 2 用统一格式如实登记收入数量 完善签字手续 3 根据工程队的申请数量限额发放 及时登记发放数量 完善签字手续 4 未使用的火工品必须每天及时退库 完善签字手续 5 负责收集送货记录和领料凭证 月底一起交物资核算员 2020 3 18 13 第四章项目物资管理工作流程 第一阶段开工前的准备工作第十四条公司设备物资部指导项目设备物资部在项目上场一个月内完成以下工作 集团公司直属项目由集团公司设备物资部指导 一 全面了解与业主签订的承包合同 掌握物资的采购权限及有关规定 二 根据对下施工合同 制定物资的供应模式 三 根据工程技术部提供的单位 分部 分项工程物资的设计数量统计表 汇总项目部物资的总需用计划 四 进行物资的市场调查 包括供应商的资质 生产能力 出厂单价 运距 交通运输条件 付款条件等 收集供应商相关资料 编制市场调查报告 组织招标领导小组进行供应商评价 五 编制招标计划 将 招标计划 合格供应商名册 和 物资市场调查评价记录表 报子 分 公司设备物资部 子 分 公司设备物资部按招标权限上报集团公司 2020 3 18 14 五 编制招标计划 将 招标计划 合格供应商名册 和 物资市场调查评价记录表 报子 分 公司设备物资部 子 分 公司设备物资部按招标权限上报集团公司 六 根据项目投资规模 承包模式 结构物数量 料场布置情况 策划项目部物资管理体系 明确岗位职责 层层签订目标责任合同 七 根据市场行情 物资需求计划 做好备料计划 八 做好和相关部门的沟通工作 2020 3 18 15 第十五条物资的招标 一 招标宗旨 二 招标目标 三 招标管理机构 四 招标流程第十六条购销合同的签订 一 A B C类物资由指挥部 项目部 和中标单位签订购销合同 合同经指挥部 项目部 相关部门传阅审核或集中讨论后 报经公司设备物资部和相关部门审核 再经项目经理签字后方可生效 二 C类物资 项目设备物资部须按和各供应商的评审程序报项目经理批准后 双方签订长期 一般为半年 的供应协议 规定质量 价格 服务方式等 项目设备物资部应定期对供应商进行审核 发现有不符合要求的 应立即终止合作 三 项目设备物资部根据合同履行情况应定期对供应商进行评价 对违约严重的供应商及时上报 经集团公司核实后将其从 合格供应商名册 中除名 四 项目设备物资部应由专人负责合同的保管 归档整理 建立合同台账 记录合同履行情况 集团公司 子 分 公司设备物资部监督 检查合同执行情况 2020 3 18 16 第二阶段施工过程中物资管理 第一节物资的组织供应第十七条物资组织供应前必须掌握并做好以下工作 一 掌握对上和对下的施工合同条款 严格按施工合同条款组织物资供应 二 严格按采购计划组织物资供应 采购计划应与施工计划 市场行情相匹配 采购计划后须附 工程队物资需求计划表 1 工程队根据项目部下发的月施工计划 编制 工程队物资需求计划表 经工程队技术主管 队长 项目工程部审核签字后 报项目物资设备部汇总并编制 物资采购计划表 经项目总工审核 项目经理签字后 方可组织供应 2 物资采购计划应注明物资名称 规格型号 数量 工程使用部位 使用时间 交货地点和联系方式等 有特殊要求或需要加工的物资 应附有质量要求或加工图纸 三 须掌握物资的技术标准 使用部位 物资的市场行情 严禁出现大材小用或以劣充优现象 2020 3 18 17 四 组织供应的物资必须先签订合同 严禁先供应后签合同 五 钢材和油料的组织供应 必须按购销合同约定条款 双方书面确定单价后再通知供应送货 第二节质量控制 验收与保管第十八条质量控制 一 构成工程实体的物资的出厂合格证 质量检测报告 出库单等资料必须齐全 有效 二 建设单位或监理要求现场检验的物资 使用前必须进行抽样检验 保证物资质量达到工程设计要求 三 物资取样由试验人员和物资管理人员共同抽取 取样要有代表性 一般采取随机的方法 四 工地试验室无法检验的物资应委外进行 其检验结果须及时送达工地 对经检验不合格的物资 应隔离存放 按照 不合格品控制程序 的有关规定及时处理 2020 3 18 18 五 未经过验收或验收时存在疑问的物资 要单独存放 标识清楚 不得投入使用 第十九条物资验收 一 到达施工现场的物资入库交接前 必须核对名称 规格型号 数量等是否与合同 出库单一致 并认真填写 验收记录 对业主提供的产品应单独存放 标识 业主提供 字样 二 验收工作由项目部物资管理人员和工程队保管员共同负责 确认质量和数量无误后 由工程队指定的保管员用项目部印制的收料单打收条 项目部物资管理人员在收料单上签字确认 严禁在供应商的出库单上签字 三 收料单一式三联 第一联为存根联 后附收料现场过磅单 随货出库单 月底 项目部对下计价时间 由项目部收料员用格式表汇总后移交材料会计 第二联为供应商结算联 月底由供应商用格式表汇总并开具发票 凭此联与材料会计结算 第三联为记账联 四 砂子 石子 水泥 外加剂 钢绞线 油料 商品混凝土等 应过磅验收 橡胶支座 锚具等应点数验收 木材应检尺验收 钢材除盘条过磅验收外 其他钢材过磅和检尺相结合 必须以过磅数量核对钢材的负公差 将其控制在国家规定的范围内后以检尺验收数量为准 凡是过磅验收的 我方过磅数 2020 3 18 19 量与出库数量之差小于等于3 时 以厂家出库数量为准 如我方过磅数量与出库数量之差大于3 时 以我方过磅数量为准 五 大宗物资 如商品混凝土 的验收由项目收料员 工程队收料员与作业工班负责人共同完成 其数量争取按照工程的实际用量与供应商结算 六 验收合格的物资要根据购入单价或内部预算单价及时点验入账 保持账物相符 短期内无法办理点验手续的物资 应作详细记录 注明原因 避免出现有物无账的现象 第二十条物资保管 一 直发工程队的物资 由工程队保管员和项目部委派的保管员共同保管 二 收 发和保管责任应由工程队承担 项目部保管员监督管理 并在施工合同中予以明确 三 项目部委派的物资保管员必须为内部职工 四 项目部设立专库 专库保管员必须为两人以上内部职工 2020 3 18 20 第三节物资的发放及列销第二十一条物资发放及列销必须坚持以下原则 一 严格按进度定额发料 设有独立库房的项目部 除水泥和地材外的其他物资每次发料不允许超过三天用量 二 严格按施工合同发放 三 物资成本的列销单位和支出单价须与施工合同一致 四 临时工程和主体工程 物资列销须分开 五 物资成本由项目部或工程队承担的 应单独建账 2020 3 18 21 第四节物资的台账管理第二十二条项目物资设备部严格按以下条款登记物资台账 一 必须使用集团公司统一的物资管理系统软件网上记账 二 图纸到位一个月内 根据工程部提供的物资设计数量 按单位工程分部分项 如桥具体到每根桩 每个承台 每个立柱等 输入物资的设计数量 三 输入供应商的名称 施工单位的名称 四 每月计价时间 具体时间由项目部根据实际情况确定 如以26日为基准 项目部材料会计则应收回上月26日至本月25日的收料单的第二联即供货商结算联 收料单的第一联即存根联进行核对 并凭此及发票开具点验单 发料单 五 合同模式为清包工 物资成本不计价 其点验单的标准单价为投标单价 点验单的收入单价为采购单价 设计量范围内消耗的物资 发料单的支出单价为投标单价 发料单选择 项目部承担 如供应数量超过设计数量 按合同约定进行扣款 不进入工程主体的辅助物资由工程队列销 六 点验单必须经设备物资部长签字 凭点验单 发票和转账通知书报销 报销凭证移交财务时须在 物资 供应商和财务往来账 表中 2020 3 18 22 登记 由财务接收人签字 发料单一式两份 一份与当月物资资金汇总表同时移交财务 一份与当月物资资金汇总表保存于设备物资部 七 钢材和柴油单价受市场影响较大 应按当天的收料单及时入账 其他物资每月按对下计价时间结算 并及时统一入账 八 物资的计量单位严格以软件的计量单位为准 九 物资的列销单位应与施工合同相符 十 每月与各供应商结算 报账 付款时 须登记 物资 供应商和财务的往来账 并由相关人员签字 第二十三条工程队按以下条款登记物资台账 一 登记 物资验收记录 二 登记 物资收 发明细账 三 登记 主材限额发料卡 四 工程队登记 主材消耗逐日登记卡 2020 3 18 23 第五节物资的节超核算第二十四条项目部应建立物资节超核算体系 超耗部分 应查明原因 设计不符的 应进行索赔 供应数量大于设计数量的 料款应从当月工费中予以扣回 一 构成工程主体物资的节超核算 拌合站材料除外 1 项目部对下计价时间 如以26日为基准 材料会计统计上场至本月25日物资的供应数量 2 由成本副经理牵头组织工程部 计划部 物资设备部 工程队验工计价的同时 应对库存物资 含半成品 进行盘点 物资盘点表由材料会计负责整理 由相关人员签字 3 工程部统计开累 当月完成工程量的物资应耗数量及时移交物资设备部 4 物资设备部根据开累供应物资数量 减去库存数量得出实耗数量 与应耗数量对比核算物资的节超 如实耗数量加损耗数量 损耗数以施工合同中为准 大于应耗数量 依据施工合同条款 超耗物资金额应从工费中予以扣除 如实耗数量小于设计数 应查明原因 如属偷工减料 则应按相关办法处罚 少用部分仍在工费中予以扣除 物资的节超核算表须附物资盘点表及物资应耗数量表 2020 3 18 24 二 拌合站材料的节超核算1 项目部材料会计于每月对下计价时间 如以26日为基准 统计各拌合站水泥 外加剂 砂子 碎石的开累供应数量 2 各拌合站材料员用格式表统计上月26日至本月25日拌合砼的方量 统计表后须附经各工程队签字确认的砼过磅单 3 根据施工配合比计算水泥 砂子和碎石的开累应耗数量 4 开累供应数量减去库存数量得出开累实耗数量 开累应耗数量加损耗数量与开累实耗数量对比 计算物资的节超 对节超结果按相关规定程序给予奖罚 物资的节超核算表须附物资盘点表 砼开累数量 施工配合比 三 油料的节超核算1 成立小组考核每台设备每工作小时的实际耗油定额 2 项目部调度员记录每台设备每天的工作小时 3 保管员统计每台车每月的实际发油数量 4 根据每台设备的实际耗油和定额耗油数量 核算油料的节超 对节超结果按规定给予奖罚 2020 3 18 25 第六节物资存储和搬运管理第二十五条施工现场应设置与工程规模相适宜的库房 料棚 料场 并做到布局合理 地面平整 易于排水 交通顺畅 方便物资收 发 装 卸作业 符合标准化管理和文明施工的要求 第二十六条库存物资应根据不同品种 规格 状态 化学性能 物理性能 质量要求 周转量大小 自然条件等因素 分区存放 分类编号 严格按规定标识 定期盘点 做到账 卡 物相符 一 钢材 木材管理 设置存放专区 钢材应紧靠加工场 有序排列 整齐堆码 做到下垫上盖 用方木或片石砖砌筑矮墙 覆盖防水布 防止受潮 暴晒和雨淋 如确因场地受限 不同规格材料须紧靠一起堆放的 中间应设置桩柱隔离 做好标识 并做到先进先发 二 水泥管理 按品种 标号分别堆垛 垛底的防潮垫层距离地面高度不得小于20厘米 垛堆与墙壁距离不小于50厘米 垛底地面应高于周围地面 库房周边要有排水沟 库房地面不得积水 根据施工需要合理储备周转量 遵循水泥保管期限要求 在保质期内有序安排使用库存水泥 三 砂石料管理 存料场地相对平坦 排水畅通 对料场进行硬化处理 四 油料的安全管理 油罐深埋地下 远离生活区 有专人看守 油罐口盖 2020 3 18 26 胶垫齐全 铁锁加固 有安全管理制度 防火标识和醒目的安全警示标志 油罐四周须设置围墙或防护栅栏 加油机与盛油容器保持安全距离 电器设备完好不漏电 加油机不渗油 安全区内无其它易燃物 配备必要的消防器具并摆放整齐 并按规定安装避雷设施 满足安全防护要求 五 爆破物品管理 设置独立的库房 与居民区和其他建筑物及电力 通讯 输油 气 管道等设施保持一定的安全距离 库内配备消防器具 安装避雷 报警 检测装置及通讯工具 库区禁止烟火 配备专职人员 经公安部门培训 24小时警戒看守 爆破物品的采购 运输必须经过当地公安部门批准 入库验收由保管员与看守员共同负责 及时点收入账 出库使用必须经项目部安全负责人审核批准 由现场安全员与工班长共同领取 签字确认 当天未用完的火工品 器材必须全部退库保管 并做到登记手续完善 任何人均不得私藏或保管爆破物品 2020 3 18 27 六 周转材料 工程器材管理 钢模板 脚手架 拱架及支撑 钢梁 钢轨 金属容器等 应根据实际需要合理配置 子 分 公司和项目部要分别建账 实行有价管理 有偿使用 使用单位必须加强日常维护保养 延长其使用寿命 增加周转次数 经上级批准报废的周转物资 工程器材 要进行公开拍卖 完善相关手续 第二十七条物资管理人员应根据各类物资的不同特点及搬运要求 选择合适的搬运 装卸 工具 采用正确的方法进行搬运 应尽量减少中转环节 降低供应成本 一 对有特殊搬运要求的物资 要采取相应的防护措施 并督促作业人员严格遵守安全操作规程 避免野蛮装卸 确保物资状态 包装 标识完好无损 维护物资质量 二 笨重 难移动的物资尽量靠近施工作业现场存放 配套物资要集中搬运 避免分散存放 三 易燃易爆 有毒有害等危险物品的搬运 遵照公安部门具体规定执行 2020 3 18 28 第七节采购 成本的公示和监督第二十八条物资采购及成本等相关信息 定期应予以公示 一 集团公司每年公示一次 合格供应商名册 及 不合格供应商名册 二 集团公司每季度1 5日 子 分 公司每月1 5日公示一次物资招标采购单价 三 项目物资设备部每月1 5日及每2个月分别将 主要物资采购价格公示表 物资收支存统计表 在项目部进行不少于3天的公示 公示前由项目经理 成本副经理 财务主管等签字证明 做好记录备查 四 工程队建立小型辅助物资领用消耗台账 并于1 5日向全队进行不少于3天的公示 公示前由队长 保管员和班组负责人签字确认 2020 3 18 29 第八节设备物资部与相关部门的接口程序第二十九条项目部各部门应密切配合 保证各部门之间的账目相符 每月实际完成工程量 对上计价工程量 对下计价工程量与对应的物资应耗数量相符 物资部门与供应商 工程队的往来账应与财务账相符 第三十条项目经理及分管物资工作的领导应协调做好部门之间的接口工作 一 与计划合同部的接口程序1 施工合同签完5日内 计划合同部应向设备物资部提供施工合同中 物资设备的供应条款 确保物资的供应和施工合同相符 2 每月计价完毕3日内 计划合同部应向设备物资部提供钢材 砼当月和开累对下计价数量 3 物资设备部主动和计划合同部沟通 规范施工合同中 物资的供应条款 规范计划价核算 二 与工程部的接口程序1 图纸到位一个月内 工程部向物资设备部提供分部分项工程物资的设计数量 规格型号 技术标准等 2 工程变更时 工程部应及时向设备物资部提供材料的增减数量 2020 3 18 30 3 工程部每月应按施工计划审核工程队材料的需求计划并报物资设备部 三 与财务部的接口程序1 物资账科目分类必须与物资管理软件中自动生成的为准 2 严格按程序付款 设备物资部依据项目经理每月分配的物资款金额 结合物资供应情况 分清主次向财务部门提交付款清单 3 以汇票 转账支票 电汇等方式付物资款时 须由设备物资部出具资金支付申请单 由项目经理审批后财务部门方可付款 小额现金付物资款时 财务凭报销凭证付款 严禁供应商不通过设备物资管理部门直接借款 4 严格按物资购销合同中的开户行和账号付物资款 如需中途变更时 必须有变更函 变更函应加盖签订合同单位公盖 5 设备物资部与财务部每月须按时对账 确保两个部门的账目相符 对账后 须由物资设备部长和财务部长签字确认 6 每月付工程款时 财务部首先须根据施工合同条款 核对物资成本列销的单位是否正确 扣除成本列销在施工单位的物资款 临时工程和主体工程所用物资必须单独列销 7 当月的账须当月转 以便于准确进行成本核算 防止超拨款现象 每月底 如规定每月26日 无论能否按购销合同付清货款 都必须通知供应商对账 收回工程队签收的验收单 并及时记账转账 2020 3 18 31 四 与试验室的接口程序1 在做配合比之前须由项目经理 常务副经理 总工 成本副经理 试验室负责人 设备物资部负责人 对各供应商的生产能力 质量 单价 付款方式等主要条款进行综合评价后 确定厂家后再做配合比 2 确保进场物资能及时检验 如不合格 应及时清出现场 3 工地采购的水泥和外加剂应与配合比验证时采用的厂家相符 2020 3 18 32 第九节内业资料及报表管理第三十一条项目设备物资部设专职材料会计 做到所有业务均有记录 并能在时效范围内全面填写 签字齐全 按时序分类归档 第三十二条做好各种统计资料的汇编上报工作 原材料 能源收支存表 主要物资消耗定额分析表 分别于每年的7月5日前和次年的1月5日前准时上报 物资招标采购统计表 于次年的1月5日前准时上报 第三十三条物资采购 结算 收发 使用过程中积累的业务资料 要妥善保管 工程结束时 经上级物资 审计部门审查后封存归档 业务人员调动时必须办理移交手续 不得以任何理由带走或销毁 第三阶段 竣工清场 第三十四条工程竣工后项目设备物资部须做好以下工作 一 核算物资节超 对节超结果按有关规定给予兑现 二 与工程队对账 并签认对账单 三 与财务部对账 并签认对账单 四 与各供应商对账 并签认对账单 五 工程竣工后 项目部对周转材料须回收清理 并上报 竣工项目周转材 2020 3 18 33 料登记表 对有回收利用价值的施工物资 项目部之间相互调拨时 实行有偿调拨 具体由项