差旅费报销流程图形化操作手册.doc

大理州烟草专卖局公司企业运行管理平台图形化操作手册财务管理-州级差旅费报销流程模板修改记录日期作者版本备注2010年09月25日何理想1.0初稿企业运行管理平台操作手册财务-州级差旅费报销流程一 差旅费报销流程图差旅费报销流程共涉及七个流程节点，其中涉及4个审批节点，1个稽核节点，流程图如下：二 “起草节点”操作*-必须是具有差旅费报销流程起草权限的人员才能进行“起草节点”操作，步骤如下：2.1) 发起流程在个人主页工作导航-事务管理区域中，点击“发起”图标；选择弹出对话框中的财务管理体系-大理州烟草专卖局公司财务差旅费报销流程，点击“确定”；鼠标点击区域2.2）填写报销内容输入报销主题在进行第一项操作之后，会弹出一个新的流程管理对话框，对话框页的内容包括基本信息，审批内容，流程，关联信息和权限5个页签。默认显示第一项为基本信息页签，其中的主题栏为必填项，如下图：审批内容页签添加报销项在审批内容页签，起草人需填写：职别，出差地点，出差事由，出差时间，附单据等，需要说明的是，系统中每一栏为一个费用明细，可点击备注右边的+进行添加，或红色进行删除。*-不能书写的内容为系统自动获取，费用合计同样是系统自动计算。*-带红色*为必须填写内容流程页签流程页签为审批及修改流程处理人的常用功能区，在此流程中， 所有节点处理人均已做了固定设置，无需修改。关联信息页签和权限页签关联信息页签可以设置关联的文档及内容，在此流程中不是必填项。权限页签中可对本流程的可阅读者，及附件权限进行设置，为空则需注意系统设置。选择可阅读人员2.3）提交/暂存点击页面右上角位置的提交按钮，完成差旅费报销流程提交工作。点击暂存，可完成对流程进行暂存。三 “部门负责人审核”节点起草人提交流程以后，流程将按此操作说明一中的流程图走向，流向起草人的部门负责人。当部门负责人登录后，在工作待办区域可看见关于此流程的待办申请：点开此申请，弹出下面登录界面，部门负责人在核对后，在此流程中，部门负责人主要操作需在流程页签中完成，点击流程页签，如下图：在这提交吧填写审批意见通过还是驳回在下一步操作中，可点击通过或驳回进行操作，然后点击红色提交按钮即可，流程将流向财务稽核人。四财务稽核审定当财务稽核登录后，在工作待办区域可看见关于此流程的待办申请：点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此流程中，财务稽核的主要操作需在流程页签中完成，点击流程页签，如下图：在这提交吧填写审批意见通过还是驳回在下一步操作中，可点击通过或驳回进行操作，然后点击红色提交按钮即可，流程将流向财务部负责人审核。五财务部负责人审核当财务部负责人登录后，在工作待办区域可看见关于此流程的待办申请：点开此申请，弹出下面登录界面，财务稽核在核对后，在此流程中，财务稽核的主要操作需在流程页签中完成，点击流程页签，如下图：在这提交吧填写审批意见通过还是驳回在“下一步操作中”，可点击通过或驳回进行操作，然后点击红色提交按钮即可，流程将流向分管业务领导审批六 分管业务领导审批当分管领导登录后，在工作待办区域可看见关于此流程的待办申请：点开此申请，弹出下面登录界面，分管领导将在流程页签中完成审批操作，点击流程页签，如下图：在这提交吧填写审批意见通过还是驳回在“下一步操作”中，可点击通过或驳回进行操作，然后点击红色提交按钮即可，流程将流向分管财务领导审批七 分管财务领导审批当分管财务领导登录后，在工作待办区域可看见关于此流程的待办申请：点开此申请，弹出下面界面，分管财务领导在流程页签中完成此流程审批，点击流程页签，如下图：在这提交吧填写审批意见通过还是驳回在“下一步操作中”，可点击通过或驳回进行操作，然后点击红色提交按钮即可，流程将流向收款人反馈。财务部负责人审核。八 收款人反馈当分管财务的领导审批通过后，当