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NCV5 7产品培训 胡伟杰 计划预算 NC57计划预算 NC57计划预算总体计划预算基础平台预算编制预算调整预算分析执行控制 产品形态 57预算产品形态预算基础 包含了维度设置 模型设置 合并设置和系统设置全面预算 包含了预算编制 预算调整 分析查询 版本管理 执行监控和预算合并 57主要改进点 一 新增业务系统取数接口 资金 资金结算 资金调度 商业汇票 信贷管理供应链 存货管理 存货核算 销售管理 采购管理 内部交易和销售信用固定资产 新增固定资产卡片总帐和应收应付 余额报表取数预算控制改进 新增柔性控制和弹性控制新增资金结算 资金调度和商业汇票控制 57主要改进点 二 新增预算控制方式 柔性控制和弹性控制预算调整除了直接调整外能够支持调整单和预算调剂预算分析应用改进 增加新分析模板 其他应用改进支持滚动预算 预置常用滚动规则时间维改进支持自定义时间维新增滚动时间维 计划预算基础平台 计划预算平台预算模型和表单预算公式指标和维度流程管理权限 预算模型和表单 预算模型和表单模型表单规划表单设计 维度向量 维度向量是模型中各维度成员组合的一个交集维度向量是一个特定维度成员的组合 在预算中一个维度组合决定了一个特定的数据 也就是维度组合相同数据必然相同每个单元格上的维度向量是行列维度上的维度成员及表头的维度成员交叉形成的一个维度组合不同的数据单元设计的时候不能设计成一样的维度组合 如果现有维度不能保证不重复就需要增加维度几点注意事项同一维度下的成员组合 同一维度下的成员组合 只显示后一个维度成员 所以在考虑提取维度的时候需要区分能否使用同一个维度还是得新定义一个维度只定义了行维度或是列维度 将行维度放在列上如果把两个不同的维度放在同一行 列上时 使用 填充下级 和 填充 功能生成的维度向量是不一致的浮动表中的维度向量由于是在编制的时候动态生成的 所以浮动表设计的时候更多的是要考虑浮动增行后是否会产生重复的维度向量 维度向量重复的后果 55 56上如果一个模型上存在重复的维度组合 虽然重复的维度组合可能是在两个表单上的 但是这两个维度组合对应的单元格永远是一个数据502上的话 维度组合重复对数据本身没有影响 也就是虽然是重复的组合 但是单元格数据可以是不一样的 只是在其它表通过维度公式从这个表取数的时候就可能会取到不是你想要的结果由于维度向量是和表单无关的 目前删除表单时没有删除数据 所以做删除表单操作可能会导致系统中存在一些垃圾数据 可以通过应用模型节点下的数据维护 清除冗余数据处理 模型上维度个数确定 分析用户的业务 抽取可能需要的维度保证模型上没有重复维度组合 如果维度不够会导致重复需要增加维度在保证维度不重复时不要过多的增加维度在设计维度的时候考虑分析的应用 特别是对于一些不能通过预置模板的分析 需要定义公式的分析模型创建完后将不能再增加维度 所以规划时尽量先考虑清楚在创建模型维度和指标在系统应用上基本没有区别 所以不用为是作为指标还是作为维度苦恼 指标维度抽取之参数维 参数维的作用 模型 某个参数维成员生成一个计划 模型上不同的参数维组合代表了不同的计划信息计划是预算编制的最小单位 预算数据在审批流中流转是已计划为单位 计划是数据状态记录的最小单位什么时候考虑把一个维度作为参数维参数维和普通维度不同在于参数维是在创建计划的时候指定维度成员 普通维度在创建表单的时候指定成员 模型 特定的参数维成员组合代表一个计划需要单独按某个维度来编制数据 并单独走计划审批流程 模型 表单和计划 模型是针对某个特定应用而创建的数据集合 应用模型决定了数据 模型上记录了数据 模型可以说是一个数据池模型上定义规则 维度公式 控制方案 模型上指定流程表单是模型上数据的展现视图 根据需要相同的数据可以定义不同的展现视图表单和数据无关 把表单删除数据还是存在 表单只是一种展现方式和数据无关维度公式 控制方案等模型上的规则和表单无关表单公式和表单相关 表单删除后公式也删除计划是模型上实例化参数维成员后生成的数据对象 计划是预算数据操作的基本载体计划是目前预算 审批编制的最小单位计划是预算状态记录的载体 数据状态都记录在计划上 模型表单规划 不同样表间的数据相关性 如用户的样表一个是明细表一个是汇总表不同的表表如果存在较多相同的维度组合 可以减少公式的设置如果不同表维度差异较大 考虑使用不同的模型样表的编制人 审批人是否相同 特别是审批 批复人不同时 需要考虑作为不同的表单如过样表对应的编制人审批人不同 建议分为不同模型设置做模型和表单使用方式不太一样 需要考虑喜欢哪种操作方式效率问题 不建议一个模型上设置太多的表单 模型数据量过大影响使用效率对于有些表 虽然看上去数据相关性大 但是由于系统本身 模型上多表单应用 根据不同人员的要求设置不同的查看视图 如编制表单可能是很明细的表单 但是领导审批时只需要看关键数据在多级预算管理模式下 下级公司可能会有更细化的或是个性的管理要求 可以通过多表单的应用模式 给下级主体定义个性化的表单 通常需要结合表单权限来应用 表单应用范围的应用 57 很多时候由于下级主体使用不同的格式表进行预算编制 这就需要为不同的主体设计不同的表单 在系统实现的时候需要使用表单上的应用范围来区分不同主体所使用的表单如果是集团创建下级应用 当前主体选择集团 应用范围选择全局共享如果下级单位创建且只自己使用 当前主体选择本单位 应用范围选择本级在计划参照里参照表单时会根据应用范围进行过滤 模型上添加维度 创建的应用模型保存后 发现原有的维度定义不够 需要增加新的维度定义 可以通过快捷键 Ctrl Alt Insert 激活往模型上添加新维度 需要先选中一个具体的模型 预算模型和表单 预算模型和表单模型表单规划表单设计 非格式表单 非格式表单是55新增加的一种表单方式非格式表单能够支持数据旋转非格式表单支持数据钻取支持增 删行操作指标 维度成员排列按照成员的编码排序非格式表单显示的时候没有表头 如果涉及到打印问题需要将数据导出到Excel增加表头再打印非格式表单更多的优势可能是在预算分析的时候 表单设计之规范 红色框中的这块区域为表头 不需要使用任何维度域 黄色框中是行维度区 根据维度向量是否重复的原则合理使用维度 如果行 列上有两个维度且有交叉 尽量都放在两列 行上 行列维度不交叉区不要填充维度成员 白色区域为数据区 尽量保证每个单元格在行维度和列维度都有对应的成员 固定表设计 表设计的过程就是创建维度向量的过程 维度的组合最好能正确表达数据的业务含义多个维度组合时 不同维度尽量分行 分列显示多个维度组合时尽量使用填充下级功能在表单设计完成后再做 生成数据 操作 浮动表设置规范 多浮动区域 可变维 指标 维度 指标或是维度 两个可变维如果用成员一致 可以使用同一个维度 在该模式下 小计可以定义为自定义项 单浮动区域 区域浮动 57新增 区域浮动和单浮动区别在于区域浮动一次增行后后会增加多行 浮动区中同时包含固定行 计划预算基础平台 预算公式维度公式应用表单公式 维度公式基础 维度公式分配 维度公式都是在每次切换计划的时候进行公式分配 所以维度公式修改后不用下发 重新切换计划即可Block含义 维度组合的一种描述方式 一个Block表示一系列维度成员的组合公式组 公式的分类公式类型 不同的类型代表对应于不同的公式执行点计算公式 在预算编制 调整节点执行公式运算执行计算数审核 在预算编制 调整节点执行公式审核执行计算数汇总 在预算编制 调整节点进行汇总时执行执行数计算 在日常执行节点执行的公式执行数审核 在日常执行节点执行审核公式执行数汇总 日常执行节点进行汇总操作时执行的公式预估公式 一种执行结果可以修改的公式汇总公式 汇总时如果只是数据的相加 不需要设置汇总公式 只有在数据不能进行相加是才需要设置如单价 比率等 维度公式分配 设置维度公式时最好能理解公式的业务含义而不是局限于单元格坐标维度公式是动态分配到计划上的 每次修改公式后不需要下发 重新切换计划即可看到新修改的公式维度公式分配是根据维度公式中 等号 左边的维度信息来分配的公式和计划匹配 如果公式等号左边的参数维组合和当前计划的参数维组合匹配 计划上将有公式公式和单元格匹配 公式分配到计划上后将根据公式中维度组合信息将公式分配到和公司中维度组合匹配的数据单元格 维度公式宏变量 数据汇总 数据汇总需要使用SMFind函数累计月 返回1月到当前月的所有月份季度下所有月份 返回季度下的说有月份 如1季度返回1 2 3月 2季度返回4 5 6月上一月 返回当前月的前一个月上上月 返回当前月的前两个月直接下级 返回指定维度的直接下级成员全部 返回该维度的所有维度成员全部非空 返回该维度下的除了空值的所有维度成员末级 返回该维度下的所有末级成员非末级 返回该维度下的所有非末级成员前年 返回当前年的前年对应的年维度成员去年 返回当前年的去年对应的年维度成员后年 返回当前年的后年对应的年维度成员明年 返回当前年的明年对应的年维度成员 各主体的个性化公式 不同主体不同的公式要求的公式处理 需要按如下方式来处理先设置通用公式设置主体的个性化公式如果通用公式包含了需要个性化的主体 需要设置公式优先级 优先级小的公式优先匹配 条件公式 维度公式中一般都是通过指定具体的维度成员或是宏 如默认 全部等 来定义 系统除了指定这两种方式外 能够指定一个返回维度成员的条件目前条件公式支持的条件比较少 只能支持条件中指定 CELL DIMCOD 维度定义编码 的方式条件公式最常见的应用是在归口费用管理时会用到 如人力部门统一编制各部门的一些人力相关的费用 其它部门从这个表中取本部门的费用 预算公式之计算属性在公式中的应用 55上新增加了计算属性 允许在维度成员上来定义维度成员的计算属性计算属性目前主要是在维度公式中能够使用 系统能够根据维度成员中指定的计算属性来生成维度公式通过计算属性来进行计算 需要使用维度公式中的DIMSUM 函数 维度属性在公式中的应用 55中新增加了维度属性 允许用户自定义增加维度属性增加维度属性分为两步在维度定义 进入成员管理前的界面 上增加属性定义进入维度成员管理界面上给每个维度成员定义属性值维度属性目前主要是在公式中能够使用 可以按照用户定义的不同属性值进行数据的分类汇总属性在公式中的应用分两步需要创建维度的动态视图在维度公式选择维度成员时指定动态视图成员 接口取数函数 从业务系统取执行数 目前有两个函数 Ufind函数可以从总帐 财务单据和固定资产新增申请单上取执行数业务函数 是业务系统提供的统一的取数函数 需要登录公司且需要将预算预置的tbadmin用户关联到公司角色上 Ufind函数在502的公式模板上做了改进 可以让用户指定取数的档案 允许多个Ufind函数做四则运算通过Ufind函数取数取的执行数可以联查到财务系统 表单公式 表单公式是指基于单元格坐标进行数据计算的公式 502中的公式 这种公式依附于单元格编制人 编制主体等表头公式需要定义为表单公式 报表取数函数 表单公式 在代码目录 ierp bin appendproduct下配置iufo properties 设置iufo dsnme 对应的iufo数据源预算主体节点 选择 主体 注意是在进入成员管理前的界面 进行预算主体属性定义设置 属性名称为 单位编码 属性定义名称就是这个字 不是具体的编码名称 属性类型为 字符型 预算主体 成员管理 对要从 报表取数的主体设置属性值 比如 天津天士力集团有限公司的属性值设置为 天津天士力集团有限公司在 系统内的单位编码 在应用模型节点 选择表单 设置公式 其中新增的函数为 坐标函数 即 通过该公式可以从 报表中取到相应的数据目前只能支持单元格公式 可以支持复制时坐标偏移 预算指标维度 预算指标维度指标维度创建应用范围应用 指标维度成员创建 三种增加方式 手工增加 CSV导入和UAP导入CSV导入时目前不能导入数据对应关系 CSV导入需要关注如何保证上下级关系正确 UAP导入时如果存在重复编码 目前系统会自动生成一个新编码 对于一些涉及到预算控制的档案 需要考虑导入管理档案或是辅助核算如项目辅助核算 需要考虑成员的编码 因为多维表单的排列是按成员编码来排序的 维度应用范围应用 应用范围主要是在需要各下级单独维度维度或是模型时需要使用 通过应用范围设置指定在什么级次上能够使用和维度数据应用目前提供了如下设置选项全局共享 所有主体都能查看使用本级及直接下级 维度成员的创建主体及该主体的直接下级本级及所有下级 维度成员的创建主体及该主体的所有下级本级 只能在创建主体才可以使用应用范围设置在哪些地方起作用在维度成员维护的节点 会根据当前主体来过滤在计划编制 调整等节点参照选择维度成员时 如可变维参照维度成员界面 会根据计划的主体进行过滤 维度应用范围应用一例 部门档案作为可变维 需要实现在各个公司参照出来的部门档案成员只能是该公司下的部门成员 设置关键点 创建部门档案或是从UAP导入部门档案时 记得要指定当前主体对应的是要导入部门档案对应的公司 导入后需要手工修改应用范围 目前导入的默认应用范围是全局共享 设定部门档案成员的应用范围为本级及直接下级 时间维 57新增加滚动时间维 主要在滚动模型中使用支持周维度应用 目前只支持自然周每年的第一天就是第一周的第一天 第一周不一定是7天周维度需要和年维度一起使用才能匹配到自然期间周时间维支持执行取数和控制新增加双周 双月维度双周第一个成员期间取的是周维度中的前两个成员期间 以后类推 流程管理 预算流程管理审批流应用 57审批流相关修改 审批流审批时支持直接修改数据能够保存数据版本添加附件 默认预算编制流程 预算系统本身有一套数据的流转流程 系统定义了各个业务动作能够处理的计划状态及执行动作后的计划状态 来实现计划数据的流转 计划状态 业务动作 业务动作的源头表示该动作操作的其实状态 业务动作的末端表示该动作执行后的计划状态 自定义编制流程 通过修改业务动作能操作的计划状态及业务动作执行后的计划状态变更 来实现预算编制流程变更自定义流程允许用户自定义编制和调整流程在流程管理节点自定义流程后需要在应用模型能够上指定模型所使用的路程自定义流程的原理是通过修改默认流程中每个业务动作对应的操作后的计划状态来达到改变编制流程 自定义流程及UAP审批流 使用UAP审批流需要在UAP审批流上定义审批流 流程定义 全面预算下选择 T1预算审批 单据在模型上引用定义好的UAP审批流 同一个审批流可以在审批的时候和批复的时候分别引用如果是在审批阶段引用了审批流且编制用的是默认流程 走完审批流后计划变为 已审批 状态 然后开始走上报 批复的流程如果批复阶段设置了审批流 预算审批的时候不走UAP审批流 上报 提交批复后进入预算批复的审批流程定义审批流后 需要通过提交审批和提交批复功能提交到审批流进行审批 只有审批流中的第一个用户进行提交 模型上引用流程设置 使用UAP审批流或是自定义流程 都需要在模型上引用 在设置的时候比较关键的是参数维的指定 参数维指定有如下规则参数维中如果没有指维度成员表示对所有该维度下的成员都有效如果某个维度中指定了维度成员 表示只对指定的成员有效 没指定的维度成员无效 审批流应用配置一例 自定义预算编制流程 没有批复上报定义UAP审批流 在预算审批阶段使用审批流实现效果 用户编制完成后提交审批 管理员通过审批流审批预算 审批用户包含了批复用户 审批完成后计划及生效 不需要再执行上报 批复操作 有审批流和无审批流的差异 没有设置审批流的话 计划动作及流程如下确认 审批 上报 批复的流程如果设置预算审批的审批流 计划确认后需要点提交审批 如果设置的是预算批复审批流 计划确认后需要点提交批复按钮提交到审批流提交人只能是审批流中设置的第一个人 预算权限及其它 权限及其它预算权限数据交换系统维护Java内存设置UAP档案同步 预算权限分类 维度权限维度成员权限决定了用户对维度成员是否可以操作 删 改 成员操作界面是否可见 如可变维参照界面是否可见 计划权限计划权限可按照以下业务动作设置权限 查看 编制 审批上报 批复 调整 分析和执行如果没有对应的业务动作权限 则在业务动作对应的节点上将看不到这个计划 如没有编制权限 预算编制界面将不显示该计划表单权限表单权限主要是决定表单的可见性 如设置用户对某表单禁止编制 则在预算编制节点用户将参照不到该表单 其它类同分析权限 57新增 用于设置用户对分析表单和分析查询的可见性和可操作性 删改 UAP权限参数 UAP权限参数NTB007基础数据默认权限 如果为是 默认用户对所有基础数据都有权限 需要设置用户禁止使用哪些资源 如果为否 默认用户对所有数据没有权限NTB009业务数据默认权限 如果为是 表示默认对所有计划都有权限 如果为否 默认对所有计划都没有权限NTB010主体默认权限 如果为是 默认用户对所有主体有权限 反之用户对所有主体没有权限 维度权限 维度成员权限主要体现在对维度成员的删改操作和维度成员的参照默认所有用户对维度成员有权限 受参数NTB007控制 不包含主体 可以结合维度成员的应用范围使用 如可以通过主体隔离的数据就设置应用范围 减少设置工作量 预算权限之计划 表单权限 在权限设置时通过指定模型 参数维的方式来进行设置 在作用的时候去模型对应的计划中查找哪些计划中包含了权限设置中所指定的参数维组合如果没有选择任何参数维信息 表示对所有计划都起作用在维度选择时如果没有指定维度 则表示对这个维度的所有成员都有效如果指定了维度中的某些成员 则表示只对所选择成员有效 对没有选择的成员无效 分析权限 分析表单 查询的权限对用户创建的分析表单 查询的可操作权限计划的分析权限决定用户对计划数据是否可以取数查看 如果用户没有计划的分析权限 可能就参照不到模型或是取不到计划数据 数据交换 数据交换的应用数据交换功能可以将系统中的模型 公式 表单 指标 维度等信息导出为XML格式的文件502数据迁移也通过这个功能实现导出的XML文件保存在以下目录 NC安装目录 modules tbb META INF ntbconfig schemas applicationschemas 与方案同名的目录数据交换功能目前仅限于基础数据部分数据的的导入 导出 目前能导出的内容有 应用模型 含模型上的表单 公式 控制方案等信息 指标 维度 55及56版本都不能支持计划数据的导入 导出在使用该功能导入时最好是在没有创建预算基础时进行 否则很容易出现主键重复的错误目前只用于基础数据的导入导出 并不能解决NC分布部署分布应用的问题 UAP档案同步 目前可以将UAP档案导入到预算系统作为预算维度 但是在使用的时候往往涉及到档案的同步问题 如在UAP档案中增加了新的维度成员 需要再在预算中增加 导入一次本版提在系统维护节点供了档案同步的功能 能够将UAP档案中新增加的档案同步到预算维度中 Java内存设置 如果用户数据量较大或是用户表操作比较频繁 建议设置下用户客户端的Java内存 这样能够减少一些内存溢出导致的错误 一般1G内存的机器 设置为 Xmx300m就差不多了大数据量频繁操作建议使用NC客户端 预算编制相关应用 预算编制应用预算编制相关滚动预算预算批复多版本应用编报管理离线工具 过滤计划的默认规则 如果没有主体过滤出来的是计划中没有主体的计划 选择主体则过滤出来计划中含该主体的计划计划如果没有选具体年度成员将过滤出来所有年度的计划 选则年度成员后只过滤出来含该年度的计划如果没有选择场景 过滤出来的是所有场景的计划 选择具体场景后只过滤所选择场景的计划如果没有选择计划状态 过滤出来的是该节点下能显示的所有状态的计划 选择状态后只能过滤出所选择状态的计划选择多个条件的话取同时满足所选择条件的计划 汇总 分解 目前支持按不同的维度进行汇总 分解做汇总操作时会执行公式类型为 汇总公式 的公式目前只支持按权重进行分解 支持计划分解后直接生效汇总分解都分为计划间的汇总 分解和普通维度的汇总分解 汇总时进行币种折算 57 场景 上下级主体是不同的本位币 在上级汇总下级数据的时候自动按照上级的本位币进行折算预算主体成员上指定主体本位币合并设置下的汇率维护节点维护汇率 项目参数维汇总应用 按项目编制预算时 会有很多分项目的计划 在进行数据汇总时 除了在主体级次上的汇总外 很可能需要按照项目维度进行数据汇总创建计划时除了创建具体项目的计划外 再创建一个项目维成员为空的计划在按项目汇总时选择项目参数维为空的计划 汇总节点选择具体的项目维成员 汇总结构 主体视图应用一例 实现需求 数据有两个统计口径 一是按主体级次进行汇总 二是按事业部进行汇总需要定义按事业部组织主体视图创建按行业汇总的汇总结构 汇总结构中的主体视图指定为按事业部组织的主体视图创建两个预算场景 主体汇总和事业部汇总 主体汇总中汇总结构指定为主体汇总的汇总结构 行业汇总场景中指定事业部汇总的汇总结构 预算数汇总的业务方案应用 对于业务方案 预算数汇总的计划 汇总时将汇总当前主体及其下级主体 业务方案 预算数计划采用预算数汇总业务方案 设置主体结构时可以不用设置虚拟的用于数据汇总的主体层次 预算分解应用 目前能够支持按照各个维度来进行数据分解 根据是参数维还是普通维度 分解分为计划内数据分解和计划间数据分解计划间的数据分解可以指定分解后的计划是否直接生效 比较常见的是按主体分解和按时间维进行分解 预置一些常用查询 当前主体及直接下级预算数对比当前主体及直接下级预算数和执行数对比累计预算数和执行数对比期初到当前期的预算数和执行数对比历史同期预算数和执行数对比多版本数据对比 更新关联计划 在源数据修改后 能够更新其它受影响的计划数据需要现在模型上设置关联方案应用模型节点 设置关联方案 关联方案里面指定应用模型的计算顺序执行公式运算菜单下的 更新关联计划 浮动取浮动应用 浮动取浮动主要是用在当两个表单的可变维是一样的时候 用户不想重复选择可变维成员 通过浮动取浮动功能 取已经录入可变维的表单上的可变维成员需要现在应用模型节点进行 浮动取数配置 通过编制等节点下的公式计算 浮动取数来执行 预算编制其它 预算编制确认时会执行审核公式公式运算下分为公式运算和快速运算 公式运算执行整个模型的公式 快速计算只执行和当前表单相关的公式如果设置了审批阶段的审批流 确认后需要点 提交审批 如果设置了批复阶段的审批流 上报后需要点 提交批复 按钮批量修改 按照固定值和比率批量修改单元格数据支持在单元格中录入四则运算符号进行自动计算 如输入 8 将原数据乘以8模型内公式自动计算计划查看界面可以切换千元 万元调整 审批等意见信息提供新的现实查看方式 滚动预算 目前支持年滚动 半年滚动 季度滚动 月度滚动 周滚动 双周滚动和双月滚动创建模型时指定为滚动模型 滚动周期对应的时间维度做参数维并选择需要的滚动时间维 普通维 预置一些常用的滚动规则 通过滚动计算按钮触发执行滚动规则 预算滚动设置 增加模型时选择勾选 滚动模型 选项需要选择滚动频度如月滚动还是季滚动 如果是月滚动选择滚动月并选择月维度 把月维度指定为参数维滚动预算节点显示滚动模型的模型 滚动的相应操作都在滚动模型节点进行 多版本应用 版本是一个预置维度支持预算数据多版本管理 预算编制的时候支持手工保存版本数据或是载入历史版本数据预算数据生效的时候自动生成数据的生效版本数据版本管理节点体提供了计划版本数据的管理功能 能够进行多版本是数据的比较 版本数据查询和版本数据的删除能够根据特定的业务动作生成全局版本数据在维度公式中可以通过公式取到各全局版本数据预算分析时进行多版本数据比较分析 全局版本应用 针对某个业务操作如进行预算上报或是预算调整 需要把所有的和这次操作相关的计划保存为一个统一的版本 可以在版本管理节点使用全局版本话功能来实现如果需要查看某个版本的数据 可以通过版本管理节点相应的查询功能来实现如果要同时列示多个版本的数据可以通过版本比较或是通过单独定义公式取数的方式来实现 编报管理应用 56中新增加编报管理 通过这个功能可以将用户需要操作的计通过平台消息发送给用户 用户登录系统后通过消息进行相应的计划操作提供了编报内容查询 编报过程查询和编报情况统计编报内容查询 用于查询预算主体需要编制的计划信息编报过程查询 由于查询当前各主体的计划状态及相应的计划操作人员编报情况统计 统计各主体在各状态的计划数 常见公式出错查找 没有取到数据或是取到的数据不对如果是上述的情况 建议先通过系统提供的数据追踪功能查看数据来源 看看取到的数据是从哪来的如果数据并不是想要的取数单元格 那就是公式设置有误 需要修改公式如果提示没有计划或是没有计划单元格 看看是否没有创建计划或是没有启动计划如果编制的主体本来就不需要被取数的计划 则将UAP参数中的 找不到计划 单元格返回0 设置为是如果需要被取数的计划则去创建计划或是启动计划内存溢出导致的错误 内村溢出导致的错误提示信息中一般会有 Javaheapspace 的提示信息 或者可以查看日志是否有香瓜的信息内村溢出可以通过重新登录IE或是设置java内存 一般设置到300m左右即可 系统维护那里有个日志级别 将日志级别调为 4 将会有更明细的日志输出如果提示莫名其妙的错误 请提交环境给开发解决提示 闭环 是因为存在自己引用自己的公式链条如A A 8 或是A B C C A D 可以通过查看日志或是检查公式解决模型上能看到公式 计划上看不到公式 通过日志查看一般有输出 主要是公式设置有问题 一致性方案应用 一致性方案 类似于502版本的导航功能 通过一致性方案创建预算导航一致性方案节点还提供了全算功能 根据导航的先后顺序计算 保证数据的一致性 非多维数据 非多维数据是指在创建表单的时候没有 生成数据 的单元格 这些数据直接记录在表单上非多维数据只能执行宏公式 不能执行维度公式和其它涉及到计算的表单公式非多维数据不能被其它多维数据取数非多维数据不能汇总非多维数据主要用于一些文本型的描述使用 预算批复 批复支持指标批复 整表批复和直接批复指标批复能够支持设置条件 下级重新修改数据后如果不满足批复条件不能上报直接批复用于直接修改下级的上报数据并最终批复 直接批复后需要再点是批复通过还不是不通过预算批复可以走审批流 如果需要走审批流 需要在应用模型上设置 离线工具 系统提供了基于Excel的离线工具 通过离线工具编制数据及将数据提交到预算系统可以在系统维护节点下载离线工具 预算调整相关应用 预算调整应用直接调整调整单调整预算调剂 预算调整方式 直接调整直接修改计划上的数据调整方式调整单调整调整单调整 数据调整后生成调整单 以调整单为载体进行数据审批预算调剂保持预算总额不变 在不同的预算项目间调整方式 且调增和调减总额相同的一种调整方式与调整相关的UAP参数NTB011调整单生效后计划直接生效 默认为是NTB012是否允许修改 删除别人填制的单据 默认为是 预算调整之调整单调整 调整单调整根据业务分为局部调整和追加项目两种类型局部调整只限于修改数据 追加调整允许对浮动表增加项目 预算调剂 预算调剂分 在保证调增调减项总和为0前提下的一种调整方式按照业务要求分为同计划内调剂 同主体不同计划间调剂和同指标不同主体间调剂 调整单管理 调整单管理完成各种调整单据的审批 查看 调整查询 查看计划的调整过程记录列示计划的调整数据可以查看明细的调整情况支持多主体调整明细查询 预算调整其它功能 更新前期数据将以前期间的预算数据直接更新为执行数 如当前3月 执行这个功能会将1 2月份的预算数更新为执行数批量修改按照数值或是比例批量修改单元格数据多主体集中调整同时对多个不同主体的相同指标数据进行调整汇总生效数据下级数据调整生效后 通过该功能更新上级数据 上级数据不用重新走流程全算调整基础表数据调整后 通过全算调整功能更新其它相关表的数据 不改变计划状态 不用重新走流程 预算执行控制应用 控制预警控制类型控制接口日常执行取数取数接口 控制预警总述 通过预算目前能够控制总帐 固定资产申请单 现金管理平台 应收应付管理 报销管理 资金结算 资金调度和商业汇票控制类型刚性控制 柔性控制 弹性控制和预警型控制 以前版本的柔性控制 支持0预算规则能够支持单项控制 组合控制 单期间控制和累进控制 一对多控制 总额控制和分项控制能够支持预算预警 即使没有使用NC业务系统 也可以进行预算预警在控制单据的时候可以选择在审核的时候还是保存的时候控制 能够支持在业务系统联查预算数控制相关UAP参数 NTB013 计划生效后自动启用控制方案 默认为是NTB014 计划期间结束30日后自动停用控制方案 默认为是NTB015 控制方案停用频度 默认是月 可选年 季和月 控制系统 总帐 总帐凭证固定资产申请单 支持金额和数量控制财务单据包括 现金管理平台 应收应付管理 报销管理 资金结算 委托收款书 委托付款书 内部收款单和内部付款单资金调度 资金下拨申请单 资金下拨单 资金调度单 资金下拨单回单 资金上收单回单 资金调拨单回单商业汇票 收票登记 银行托管单 银行领用单 内部托管单 内部领用单 背书办理单 贴现办理单 银行托收单 调剂清算回单 开票申请单 签发承兑单 签发承兑回单 付票登记单 票据付款单 票据付款回单 应付票据贴现回单 控制内容 资金结算 资金组织公司 计划项目 对方计划项目 单位公司 对方单位公司 单位内部账户 对方单位内部账户 办理资金组织 银行账户 现金账户 票据类型 资金类型 币种 控制类型 刚性控制超过预算控制规则 在业务系统将不能再保存或是审核单据 控制数据是固定的预算数柔性控制由于业务的不确定性 虽然超预算但是有的业务还是需要继续进行 如果是柔性预算控制 业务超超预算后可以走特批流程继续业务的执行弹性控制以收定支的控制模式 用于控制的数据不是固定的预算数 而是根据一定规则计算出来的动态数据 柔性控制 业务超预算后允许走特批流程 审批通过后业务可以继续执行控制方案中增加了柔性控制类型需要结合审批流使用 特批审批流第一个用户需要定义业务参数 是否业务控制 设置为true 分支线上需要设置条件表达式 是否超预算 True 弹性控制 弹性控制是一种动态预算控制方式 不同之处在于用来控制业务的预算数据 不是表格上个固定的数据 而是根据一系列规则计算出来的数据 最常见的是以收定支的预算控制模式 弹性方案设置 弹性方案设置分为4个部分基本信息 描述基本的控制类型 控制比例执行数规则 描述要控制的业务对象 也就是说要控制谁在这个页签来描述弹性因子 描述动态的判断条件 如弹性区间 描述区间范围 最终根据 弹性因子 中的判断条件计算出弹性因子所在的弹性区间 获得相应的控制数据 描述了弹性区间的计算规则 下面表达式描述了执行数超预算数的比率俄 弹性方案设置 弹性方案计算规则 当实际收入1080 落在第二区间 控制数计算规则为20 1080 1000 12 当实际收入1180 落在第三区间 控制数计算规则20 100 12 80 10 其中100是超预算落入第一区间的数80是 1080 1000 100 表示落入第二区间的超出预算的额度 0预算规则 由于现在的控制方案必须要计划生效后才能起作用 导致很多下属单位为了不受控 故意拖延上报预算 先突击花钱 0预算方案的作用就是在预算数据生效前 对财务系统进行控制如果同时存在0预算和已经启用的控制方案 则0预算失效 预警方案 预警方案是不同于控制方案的一种预警机制 预警方案主要是依赖于UAP预警平台来实现预警需要在预警平台设置预警条目 预警类型为计划预警 设置预警方案预算预警的执行数是从 日常执行 节点取的执行数 不是从财务系统取数 如果需要比较新的执行数 可以在日常执行节点设置定时取数可以通过业务函数取到执行数的系统 不能进行实时控制都可以采用预警的方式 控制方案实现 控制方案从55以后就改为采用公式的方式来实现 也就是控制方案最终描述出来的是一个控制公式 类似于一个跨系统的审核公式 表示要定义控制方案的单元格 表示用于控制的数据来源 表示要控制的对象 控制百分比 预算执行控制应用 日常执行取数取数接口联查执行数 取数接口 一 总帐取数取金额 数量的发生额和余额财务单据 含应收应付 报销和现金管理 取金额发生额支持应收 应付余额表取数资产管理新增资产申请单取数固定资产帐薄取数 执行取数之取数接口 二 资金管理资金结算 收 付款书 单上的发生金额资金调度 各种资金上下拨单 回单调拨单上的发生金额商业汇票 各类型单据上的发生金额 可以按照信贷管理 能够去信贷管理系统的合同编号作为预算维度 并根据预算期间取合同上对应期间的本金 利息等数据 执行取数之取数接口 二 供应链存货核算 从存货核算系统按照公司 库存组织 存货分类和存货取期初 期末的存货数量和金额库存管理 从库存管理系统取期初 期末余额 数量和金额 分无税和含税 采购管理 从采购单 请购单和采购发票上取采购物品的数量和金额 分无税和含税 销售管理 从销售订单和销售发票上取销售数量和金额 分无税和含税 内部交易 取调拨数量和金额 分无税和含税 和内部结算清单数量和金额 分无税和含税 销售信用 取订单未审核应收 订单审核应收 订单已出库应收 未确认应收 确认应收 资金信贷取