会计记账凭证模板.xls

记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 利息收入银行存款晋城银行54 82 财务费用利息收入54 82 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 收到款项银行存款晋城银行257 605 00 其他应付款天津欧贝尔机械设备7 605 00 其他应付款山西雨屹源商贸150 000 00 其他应付款刘全明100 000 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 预付款项预付账款江门市中阳光电43 364 48 预付账款江苏东道防爆科技7 300 00 预付账款成都东旭智能科技46 800 00 预付账款浙江正安防爆电气9 000 00 预付账款北京恒元浩博科技46 800 00 预付账款北京恒元浩博科技23 400 00 银行存款晋城银行176 664 48 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 收到货物库存商品强光泛光灯20 000 00 库存商品防静电地板40 000 00 库存商品LED灯具配件40 000 00 应交税费应交增值税 进项 17 000 00 预付账款北京恒元浩博科技70 200 00 预付账款成都东旭智能科技46 800 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 销售货物其他应付款霍州市万达工矿物资 225 683 30 其他应付款霍州煤电集团 101 559 88 主营业务收入防爆灯具 99 529 06 主营业务收入一批 93 362 64 主营业务收入LED投射灯 14 871 79 主营业务收入防爆灯具 15 811 97 主营业务收入吸顶灯 3 943 49 主营业务收入LED投射灯 48 888 89 主营业务收入吸顶灯 3 287 19 应交税费应交增值税 销项 47 548 15 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 销售货款其他应付款霍州市万达工矿物资225 683 30 其他应付款山西雨屹源商贸116 863 11 其他应付款霍州煤电集团118 825 06 其他应付款霍州市德承机电设备19 781 01 主营业务收入LED筒灯12 641 03 主营业务收入强光节能泛光工作灯4 265 81 主营业务收入LED投射灯40 040 00 主营业务收入防爆灯具23 310 00 销售货款主营业务收入强光节能泛光工作灯17 073 00 主营业务收入LED筒灯7 280 00 主营业务收入LED投射灯12 180 00 主营业务收入防爆灯具99 529 06 主营业务收入LED投射灯17 400 00 主营业务收入防爆灯具18 500 00 主营业务收入吸顶灯4 613 88 主营业务收入LED投射灯57 200 00 销售货款主营业务收入吸顶灯3 846 00 主营业务收入一批93 362 64 应交税费应交增值税 销项 69 911 06 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 计提支付工资管理费用工资15 100 00 应付职工薪酬工资15 100 00 应付职工薪酬工资15 100 00 其他应付款刘全明15 100 00 附 凭 证 张 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 结转成本主营业务成本LED筒灯12 031 98 主营业务成本强光节能泛光工作灯4 052 52 主营业务成本LED投射灯38 138 15 结转成本主营业务成本防爆灯具22 644 50 主营业务成本强光节能泛光工作灯16 219 35 主营业务成本LED筒灯6 916 00 结转成本主营业务成本LED投射灯11 771 01 库存商品LED灯具16 901 71 库存商品LED灯具配件44 871 80 结转成本库存商品防静电地板40 000 00 库存商品强光泛光灯10 000 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 收货管理费用差旅费440 00 管理费用折旧费5023 15 附 凭 证 张 累计折旧车辆5023 15 其他应付款刘全明440 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 结转利润主营业务收入 本年利润 本年利润 主营业务成本 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 附 凭 证 张 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 报销费用管理费用招待费27 218 00 其他应收款刘全明27 218 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 报销费用管理费用差旅费6 686 50 其他应收款刘全明6 686 50 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 收到承德款银行存款晋城银行19 700 00 其他应付款霍州市德承机电设备19 700 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 结转收到货物库存商品PVC抗静电绝缘板28 205 13 库存商品防静电地板91 076 92 库存商品LED灯具配件251 068 38 应交税费应交增值税 进项 62 959 57 预付账款巩义市力高塑业33 000 00 预付账款常州常秀机房装饰材料106 560 00 预付账款九江市一米照明灯饰293 750 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 销售货物其他应付款霍州市梓祥商贸24 453 00 其他应付款天津欧贝尔机械设备7 605 00 其他应付款霍州市万达工矿物资225 683 30 其他应付款山西雨屹源商贸243 200 63 其他应付款山西蒲县华胜煤业159 200 00 其他应付款霍州煤电集团101 559 88 主营业务收入抗静电绝缘地板20 900 00 主营业务收入矿用隔爆型投光灯6 500 00 主营业务收入防爆灯具99 529 06 主营业务收入金属卤化物灯泡400W1 400 00 主营业务收入金属卤化物灯泡400W1 834 19 主营业务收入LED投射灯52 780 00 主营业务收入防爆灯具25 900 00 主营业务收入LED防眩泛光灯94 462 20 主营业务收入LED防眩泛光灯31 487 40 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯47 179 49 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯10 256 41 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯78 632 48 主营业务收入LED投射灯14 871 79 主营业务收入防爆灯具15 811 97 主营业务收入吸顶灯3 943 49 主营业务收入LED投射灯48 888 89 主营业务收入吸顶灯3 287 19 主营业务收入一批93 362 64 应交税费应交增值税 销项 110 674 61 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 计提支付工资管理费用工资15 100 00 应付职工薪酬工资15 100 00 应付职工薪酬工资15 100 00 其他应付款刘全明15 100 00 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 结转成本主营业务成本抗静电绝缘地板19 228 00 主营业务成本矿用隔爆型投光灯5 980 00 主营业务成本防爆灯具96 566 74 结转成本主营业务成本金属卤化物灯泡400W1 088 00 主营业务成本金属卤化物灯泡400W1 377 45 主营业务成本LED投射灯49 557 60 结转成本主营业务成本防爆灯具23 828 00 主营业务成本LED防眩泛光灯91 905 22 附 凭 证 张 主营业务成本LED防眩泛光灯28 968 41 结转成本主营业务成本矿用隔爆型LED巷道灯45 405 13 主营业务成本矿用隔爆型LED巷道灯9 435 90 结转成本主营业务成本矿用隔爆型LED巷道灯76 341 50 主营业务成本LED投射灯13 682 05 主营业务成本防爆灯具14 547 01 结转成本主营业务成本吸顶灯3 328 01 主营业务成本LED投射灯46 971 78 主营业务成本吸顶灯2 076 77 结转成本主营业务成本一批89 293 63 库存商品LED防爆灯51 282 05 库存商品LED灯具67 606 84 结转成本库存商品LED灯具配件44 871 80 库存商品LED灯珠85 470 09 库存商品PVC抗静电绝缘板28 205 13 库存商品防静电地板91 076 92 库存商品LED灯具配件251 068 38 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 结转收入 成本主营业务收入 本年利润 本年利润 主营业务成本 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 附 凭 证 张 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 其他应付款霍州市亿源通联商贸 主营业务收入LED投射灯 ZY8102 500L 主营业务收入LED投射灯 ZY8102 220L 主营业务收入吸顶灯220V 55W 主营业务收入强光节能泛光工作灯GTZM8200A 主营业务收入投光无极灯LVD WD 120W 合 计 1 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 主营业务收入LED投射灯 ZY8102 500L 主营业务收入LED投射灯 ZY8102 220L 主营业务收入矿用隔爆型LED巷道灯DGS50 主营业务收入防爆灯具 应交税费应交增值税 销项 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 2 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 3 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 4 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 5 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 6 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号 年 月 日 分号 摘 要 科 目 借方金额贷方金额 附 凭 证 张 总账科目明细科目 合 计 7 会计主管 记账 稽核 制单 记记 账账 凭凭 证证 总号