单位财务规划书范文.doc

单位财务规划书范文 单位财务规划书工作计划网权威发布单位财务规划书，单位财务规划书相关信息工作计划网。 一、指导思想财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。 财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算知，其预警提示职能是对椽于董事长、总经理反馈焰公司资金的营运预警和粤提示。 切实做好财疹务预测、财务决策、财遍务预算、财务控制和财列务分析五项工作，提高骨公司的经济效益。 二、矩目标和任务 (一)宣依时完成日常会计记录艾和会计核算工作，提高障工作效率1.严格虹遵守会计法、企站业会计制度等有关会胺计法律法规进行会计核侍算和会计管理工作，完嗡善公司内部会计管理与峪控制制度、内部审计制之度和会计核算制度与方壳法。 2.完成指标炽的预算及制订工作，并志做好公司有关财务管理棋制度的拟稿工作，加强易财务制度建设。 3擞.做好日常会计核算工镇作。 按照会计制度，分诉清资金渠道，认真审核有每笔原始凭证，正确运痈用会计科目，细化成本翟核算，编制会计凭证，限进行记账。 做到“三及攒时”即及时编制有关盾会计报表，及时报送税俄务等部门;及时装订会蝶计凭证;及时清理往来铀款项。 出纳要严格按照栽现金管理办法和银行结劲算制度，办理现金收付昧和银行结算业务;及时闺准确登记银行、现金日粘记账，做到日清月结;姜严格支票领用手续，按瑚规定签发现金支票和转颜帐支票。 4.做好会计柬档案的管理工作。 (二茨)加强公司的资金管理把1.拟定公司的年柳度资金预算并提交公司轨董事会审批。 2.蔑拟定公司的资金筹集方攻案并提交公司董事会审谰批。 3.调度公司庆资金，确保公司正常生衫产经营所需资金的集中枪使用。 4.加强公司的揖存货管理、应收帐款管暂理。 (三)制定公纳司年度财务预测和预算颇，积极参与公司决策截1.制定全面预算，携提供全面、准确的经济坡分析和建议，为公司领简导决策当好参谋。 绎2.按财务预算科学合巢理安排调度资金，充分词发挥资金利用效率。 (布四)严格落实财务控制血工作1.严格抓好枣采购环节的财务控制、阜存货控制、现金控制等辰控制环节，确保公司及台其内部机构和人员全面淖实现财务预算，实现公理司总体目标。 2.忻实施全方位财务控制机迟制，使财务控制工作渗燃透到公司组织管理的各堵个层次、生产业务的全苇过程、各个经营环节，抬覆盖企业所有的部门和锯岗位。 (五)财务分析迹及时利用财务业务烛、会计、统计、市场等燥信息资料，采用科学的佣分析方法，对公司的财对务状况、营运能力和财蒸务成果进行分析，全面峡、客观地评价公司财务尤活动的业绩，有效控制屹财务活动的运行，正确皇预测财务发展的未来。 陌 三、加强素质养成、推踞进队伍建设随着公邢司的不断壮大，面对日瀑趋复杂的市场和日益加耘大的竞争，提高财务人麓员素质日显重要。 雍 1、认真学习会计法、犹财务管理制度，提高会旨计人员的法制观念,加撇强会计人员的职业道德明,树立牢固地依法理财靴的观念,做到有法必依贵,执法必严,违法必究驯,贯彻执行党的方针政拨策,自觉遵守法律、法例规,维护财经纪律,抵界制不正之风。 2、灰加强业务学习,提高业堵务水平。 定期进行业务营培训,更新业务知识,认扩大知识面。 在掌握基臻础知识的同时,加强计凛算机知识的学习,以适狮应现阶段财务管理的要莹求。 与此同时,认真学笋些税务、金融、等相关留性知识,以拓展知识面阅,提高理论和实际操作川水平。 3、加强学调术交流。 学术交流是提空高会计人员素质的重要维方面。 通过交流可促进蹄理论知识,有利于总结艺工作中的经验,提高业铣务水平,还能提高写作松能力和口述能力。 通过撕对会计人员素质的培养乳，全面提高公司的财务咋管理水平,以适应新形潜势下对会计信息的快速吓的、准确的、真实的要尤求,确保公司各部门各液项工作有序运转和各项夫事业的发展。 四、工作椅重点与难点增加资广金投入资金需求计划厂和融资计划。 根据我司诽20xx年的销售计划澡，资金缺口比较大，如话何更好地与银行合作，傅取得银行的资金支持是河我司20xx年总目能春否实现的关键。 在这个剪问题上财务部感觉压力造特别大，如何多方位拓厕宽融资渠道，保证公司础高速发展所需资金，是茬财务部的工作重点和难诫点。 五、建议和措施匀 1、重大发生费用支彼出