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报刊作业指导书范文 报刊、杂志、图书管理作业指导书编制李巍审核曹德印批准王海日期xx年08月01日修改记录序号修改日期修改条款内容修改人审批人生效日期12345678910文件编号版本编号页码生效日期DUS/WI-XZ006-xxA/0类别作业指导书3/3xx.1.31第3页共3页第一条目的1.1为规范报刊的申请订制流程，特制定本制度。 第二条适用范围2.1适用于大连船舶配套产业园有限公司2.2适用于报刊、杂志、图书管理的全过程第三条定义3.1无第四条活动/权限矩阵表活动权限部门岗位起草管理执行监督草拟拟定制定经办协办审核批准知会指导终止追究总经理总经理助理财务部经理行政管理部经理行政秘书员工出纳经办人文件编号版本编号页码生效日期DUS/WI-XZ006-xxA/0类别作业指导书4/4xx.1.31第4页共4页第五条活动职责表部门/岗位职责工作内容时间成果文件总经理 1、对报刊杂志订购汇总申请表进行审批4小时申请单 2、对请款申请进行审批4小时申请单总经理助理 1、对报刊汇总申请表进行审核，并上报董事长审批4小时申请单 2、对款项申请进行审核，并上报董事长审批4小时申请单财务部经理 1、对款项申请进行审核，并上报总经理审核4小时申请单行政管理部经理 1、根据预算布置工作2小时预算 2、对报刊杂志征订汇总申请表进行审核，并上报总经理审核4小时申请单 3、对款项申请进行审核，并上报财务部经理审核4小时申请单 4、对借阅申请进行审核4小时申请单 1、收集报刊、杂志种类及价格半天价格表 2、进行明细分类并下发1天明细表文件编号版本编号页码生效日期DUS/WI-XZ006-xxA/0类别作业指导书5/5xx.1.31第5页共5页行政秘书行政秘书 3、对报刊杂志征订申请进行汇总，制定汇总申请表1天申请表 4、对已审批的征订报刊、杂志的申请向财务部申请款项1天请款单 5、根据已审批的申请，到财务部取款20分钟现金 6、购买已审批的报纸、杂志2天报纸、杂志 7、对购买的报纸、杂志进行登记分配，并通知各部门领取2天签收单 8、将文件进行归档处理1天归档文件 9、对借阅申请进行登记，并提供借阅书籍1天借阅登记 10、收回书籍，并标注“已归还”字样半天借阅登记员工 1、填写申请表1天申请表 2、领取签字半天签收单出纳 1、依据审批情况，支付款项半天现金支票经办人 1、拿取借阅书籍并签字半天签收单 2、看完后归还看完后签字文件编号版本编号页码生效日期DUS/WI-XZ006-xxA/0类别作业指导书6/6xx.1.31第6页共6页第六条活动风险控制表序号责任岗位风险要点责任追究监督岗位行政管理部经理超预算负激励100元总经理总经理超预算负激励300元董事会总经理有纰漏负激励300元董事会出纳支付款项有误负激励50元财务部经理行政管理部经理审核借阅申请有误负激励100元总经理助理经办人看完后未归还负激励50元部门经理第七条作业流程图7.1报刊、杂志、书籍购置流程文件编号版本编号页码生效日期DUS/WI-XZ006-xxA/0类别作业指导书7/7xx.1.31第7页共7页文件编号版本编号页码生效日期DUS/WI-XZ006-xxA/0类别作业指导书8/8xx.1.31第8页共8页7.2报刊、杂志、书籍借阅流程文件编号版本编号页码生效日期DUS/WI-XZ006-xxA/0类别作业指导书9/9xx.1