证券投资分析实验报告.doc

证券投资分析实验报告课 程: 证券投资分析 专业班级： 市场营销 姓 名： 曾永华 学 号： 201130090139 指导教师： 崔光明 2014年05月16日实验一：证券分析软件的使用实验日期：2014年03月25实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：通过本次的讲授和实验，使学生能够掌握目前国内广泛使用的证券分析软件-“通达信证券交易系统”的使用方法，增强学生的实践能力和动手能力。实验要求（报告）：1、开机菜单的操作及使用 2、F10键的使用 3、将自己要提交个股分析报告的个股的名称、代码及所属行业、上市地点、流通市值、市盈率、市净率、换手率、量比等信息记录下来。实验内容：个股的名称：海螺型材代码及所属行业：000619 建筑建材上市地点：深圳证券交易所流通市值：24.05亿市盈率：35.9市净率：1.043换手率：0.29%量比：1.03实验总结：了解“通达信证券交易系统” 的使用方法，了解了海螺型材的名称、代码及所属行业、上市地点、流通市值、市盈率、市净率、换手率等信息。知道了F10是用来看个股的基本情况的。为以后买卖股票增加了一点基础知识，会使用交易系统买卖股票，会使用通达信软件查看大盘状。实验二：证券行情解读实验日期：2014年04月01实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：（1）利用证券分析软件-“通达信证券交易系统” 通过本次实验教学使学生掌握解读证券行情的基本技能。实验要求：（1）了解大盘及个股分时走势图。读懂大盘领先指标和个股分时走势图。学会运用分时图研判证券市场行情的基本技能 （2）找出分时图为弓形、手枪形的个股各三支（附图）实验内容：个股分时走势图： 白色曲线表示该种股票的分时成交价格。黄色曲线表示该种股票的平均价格。黄色柱线表示每分钟的成交量,单位为手(100股/手)。1、手枪型金龙机电 300032 2014年4月1号 枪型胜运股份 300090 2014年4月1号 枪型明家科技 300242 2014年4月1号 枪型2、 弓形东方日升300118 2014年4月1号 弓型雷曼光电300162 2014年4月1号 弓型00038 梅泰偌 2014年4月1号 弓型实验总结：通过本周的实验，我知道了分时图和观察股票的基本知识。为以后买卖股票增加了一点基础知识。会使用交易系统买卖股票，通过本次实验，了解大盘及个股分时走势，参考白黄两曲线可以得知，A当大盘指数上涨时，黄线在白线之上，表示流通盘较小的股票涨幅较大;反之，黄线在白线之下，说明盘小的股票涨幅落后于大盘股。学会运用分时图研判证券市场行情的基本技能。实验三： K线分析实验日期：2014年04月08日实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：运用通达信系统本次教学使学生了解K线的基本含义与类型，掌握K线分析的方法与技巧。实验要求（1） K线的基本含义与类型 （2）掌握单个K线的含义与市场分析（3）了解组合K线的含义与市场分析（4）找在上海、深圳证券市场找出下列K线及K线组合（变盘十字星（周K线）、早晨十字星或早晨之星（周K线） ），每种找出三个或以上实例。（附图） 实验内容K线分类一、K线图主要分为三大类：1、阳线，2、阴线，3、特殊图形。1）、阳线，阳线分为10种图形，分别为：1. 小阳星(收盘价略高与开盘价。含义：行情混乱不明，后市涨跌无法预测，此时要根据其前期线组合的形状以及当时所处的价位区域综合判断）。2. 小阳线（波动范围较小阳星增大，多头稍占上风，但上攻乏力。含义：行情发展扑朔迷离）。3. 上吊阳线（含义：在低价位区域出现上吊阳线， 股价表现出探底过程中成交量萎缩，随着股价的逐步攀高，成交量呈均匀放大事态，并最终以阳线报收，预示后市股价看涨）。在高价位区域出现上吊阳线，则有可能是主力在拉高出货，需要留心。4. 下影阳线（含义：多方的攻击沉稳有力，股价先跌后涨，行情有进一步上涨的潜力）。5. 上影阳线（含义：上方抛压沉重，浮动筹码较多，涨势不强）6. 穿头破脚阳线：（含义：股价走出如图所示的图形说明多方已占据优势，并出现逐波上攻行情，股价在成交量的配合下稳步升高，预示后市看涨）7、光头阳线（含义：光头阳线若出现在低价位区域，在分时走势图上表现为股价探底后逐浪走高且成交量同时放大，预示为一轮上升行情的开始。如果出现在上升行情途中，表明后市继续看好）。8、光脚阳线（含义：上升势头很强，但在高价位处多空双方有分歧，购买时应谨慎）。9、上影阳线（含义：多方上攻受阻回落，上挡抛盘较重。能否继续上升局势尚不明朗）。10、光头光脚阳线（含义：空方呈打压态势，但力度不大）。二、阴线，阴线分为7种：1、小阴星：行情疲软，发展方向不明。2、小阴线：空方呈打压态势，但力度不大。3、光脚阴线：光脚阴线的出现表示股价虽有反弹，但上档抛压沉重。空方趁势打压使股价以阴线报收。4、光头阴线：这种线型如出现于低价位区，说明抄低盘的介入使股价有反弹迹象，但力度不大。 5、下影阴线：如出现在低价位区时，都说明下档承接力较强，股价有反弹的可能。6、上影阴线：如出现在高价位区时，说明上档抛压严重，行情疲软，股价有反转下跌的可能；如果出现在中价位区的上升途中，则表明后市仍有上升空间。7、大阴线：股价横盘一日，尾盘突然放量下攻，表明空方在一日交战中最终占据了主导优势，次日低开的可能性较大。 1、早晨十字星建峰化工 000950 2014年05月16号大智慧 601519 2014年05月16号2.早晨之星新联电子 0025463、变盘十字星宁波富达 600724 2014年05月16号西藏珠峰 600338 2 014年05月16号江特电机 002176 2014年05月16号实验总结：过本周的实验，我了解了k线的基本知识，知道了什么是早晨十字星、早晨之星变盘十字星，为以后买卖股票增加了一点基础知识。知道在运用K线组合预测后市行情时,日线必须配合周线和月线使用效果才能更佳。不同K线形态股票形式也不同。会使用交易系统买卖股票，会使用通达信软件查看大盘状况。实验四：移动平均线分析实验日期：2014年04月16日实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：用通达信系统，了解移动平均线，移动平均线是它帮助交易者确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。掌握移动平均线的技术含义。实验要求：找出相关图形的个股，不少于三例。 出现在上涨行情初期。找出10周均线走平上翘的个股或找出6月均线走平上翘的个股或找出5日、10日、20日均线形成金三角的图形的个股（附图）实验内容：5日、10日、20日均线形成的金山角美盛文化 002669 2014年05月15号 夏工股份 600815 2014年05月15号 麦捷科技 300317 2014年05年15号山东威达 002026 2014年05月15号6月均线走平上翘的个股山东威达 002026 2014年05月15号实验总结：通过这次学习，初步了解移动平均线，帮助我确认现有趋势、判断将出现的趋势、发现过度延生即将反转的趋势。我们知道金山角是原本呈现空头排列之短，中，长期平均线，长天期的技术平均线下降趋势逐渐变缓，而短天期的技术平均线自底部翻升升上突破中，长期平均线，带动中，长期平均线同步翻转向上情况。这代表股价下跌趋势已经停止，股价上涨可能性高，为买信号。黄金交叉预示着股价将上涨：5日均线上穿10日均线形成的交叉，10日均线再上穿30日均线形成的交叉，底部出现山角形。这逝一个很好的买入信号。我们能够利用这个信号更好的分析股票趋势。实验五： 切线分析实验日期：2014年04月22日实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：运用通达信软件，堆个股进行分析，通过实验来了解切线分析的基本含义与类型，掌握切线分析的方法与技巧实验要求：（1）掌握趋势及趋势线、支撑与压力线、轨道线； （2）了解黄金分割线、百分比线 （3）了解运用切线应注意的问题。 （4）对自己要提交个股分析报告的个股划出相应的切线（附图）。实验内容：在上升趋势中,将两个低点连成一条直线,就得到上升趋势线。在下降趋势中,将两个高点连成一条直线,就得到下降趋势线。用法：趋势线是衡量价格波动的方向的,由趋势线的方向可以明确地看出股价的趋势。要得到一条真正起作用的趋势线,要经多方面的验证才能最终确认。首先,必须确实有趋势存在。其次,画出直线后,还应得到第三个点的验证才能确认这条趋势线是有效的。轨道线又称通道线或管道线,是基于趋势线的一种方法。在已经得到了趋势线后,通过第一个峰和谷可以作出这条趋势线的平行线,这条平行线就是轨道线。用法：两条平行线组成一个轨道,这就是常说的上升和下降轨道。轨道的作用是限制股价的变动范围。对上面的或下面的直线的突破将意味着有一个大的变化。与突破趋势线不同,对轨道线的突破并不是趋势反向的开始,而是趋势加速的开始。轨道线的另一个作用是提出趋势转向的警报。 黄金分割线将鼠标从一个相对低点拖曳到一个相对高点即得到黄金分割线。用法：黄金分割线有若干个特殊的数字,这些数字中0.382、0.618、1.382和1.618最为重要,股价极为容易在由这四个数产生的黄金分割线处产生支撑和压力百分比线将鼠标从一个相对低点拖曳到一个相对高点即得到百分比线。用法：百分比线考虑问题的出发点是人们的心理因素和一些整数位的分界点。其中,1/2,1/3,2/3的这三条线最为重要。海螺型材 000619 支撑线 000619 2014年05月16号海螺型材 百分比线 000619 2014年05月16号 海螺型材 000619 黄金分割线 000619 2014年05月16号实验总结：通过本周的实验，我了解了切线，黄金分割线和百分比线知识，为以后买卖股票增加了一点基础知识。会使用交易系统买卖股票，会使用通达信软件查看大盘状况。实验六：形态分析实验日期：2014年04月23日实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：运用通达信系统软件通过实验了解形态分析的基本含义与类型，掌握形态分析的方法与技巧。实验要求：（1）价格运动规律与两种基本形态（2）各种形态的基本含义与分析（3）掌握缺口分析方法（4）对自己要提交个股分析报告的个股进行形态分析（附图）。 海螺型材 000619 2014年05月16号 矩形形态 海螺型材 000619 2014年05月16号 楔形在圆形底形成过程中，如果突然出现大量的买进或卖出，而使股价突然急涨或急跌时，都会很快再度回复至其原先的价位，形态会沿原有轨道继续进行。因此，如果在股价形态能够判断将会是圆形底时，可以在该形态尚未完成，而股价却突然急跌或急涨时，做短线买卖。可以根据圆形底形成时间的长短来估计未来股价上涨的力量。一般来说，圆形底完成所花费的时间越长，市场浮动筹码消化越彻底，向上突破后的上涨幅度越有力。实验总结：通过此次实验了解股票的运动规律:1)、股价应在多空双方均衡的位置上下来回波动。2)、原有的平衡被打破后，股价将寻找新的平衡位置。它的趋势运动它是在不断的寻找一种平衡，也就是价格和价值之间的波动。明白形态分析是技术分析的重要组成部分，它通过对市场横向运动时形成的各种价格形态进行分析推断出市场现存的趋势将会延续或反转，形态的分类是相对的，并非完全固定不变。学会头肩顶与头肩底等形态的绘制。形态分析理论更我对股票分析有了进一步的认识。实验七： 波浪分析实验日期：2014年04月29日实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：运用股票分析软件通过波浪分析了解波浪分析的基本含义、波浪的构成，了解波浪分析的方法与技巧，便于更好投资。实验要求： （1）波浪的基本构成 （2）推动浪与调整浪（3）波浪理论中的比例分析。 （4）对自己要提交个股分析报告的个股进行波浪分析（附图）。实验内容基本形态：1.一个完整的循环包括八个波浪，五上三落。2.波浪可合并为高一级的浪，亦可以再分割为低一级的小浪。 3.跟随主流行走的波浪可以分割为低一级的五个小浪。 4.1、3、5三个波浪中，第3浪不可以是最短的一个波浪。 5.假如三个推动浪中的任何一个浪成为延伸浪，其余两个波浪的运行时间及幅度会趋一致。 6.调整浪通常以三个浪的形态运行波浪理论的四个特点：（1）股价指数的上升和下跌将会交替进行； （2）推动浪和调整浪是价格波动两个最基本型态，而推动浪（即与大市走向一致的波浪）可以再分割成五个小浪，一般用第1浪、第2浪、第3浪、第4浪、第5浪来表示，调整浪也可以划分成三个小浪，通常用A浪、B浪、C浪表示。 （3）在上述八个波浪（五上三落）完毕之后，一个循环即告完成，走势将进入下一个八波浪循环； （4）时间的长短不会改变波浪的形态，因为市场仍会依照其基本型态发展。波浪可以拉长，也可以缩细，但其基本型态永恒不变。海螺型材 000619 2014年04月29号实验总结：通过本次波浪理论实验，可以从图表精确看出由调整浪推动浪组成的8浪。但是这种形态常常在之后才显现出来，用于进行股票分析有一定的局限性，但对于个股分析仍具有重要意义。实验八：指标分析实验日期：2014年05月06日实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：运用通达信股票分析软件根据所学内容进行指标分析，使学生了解指标分析的基本原理，掌握指标分析的方法与技巧。实验要求：（1）技术指标的分类及运用中的问题 ; （2）KD、MACD指标分析； （3）对自己要提交个股分析报告的个股进行指标分析（附图）。 海螺型材 000619 2014年05月21号 MACD由图可以看到DIF和DEA均为负值，属空头市场；绿色柱状线开始变长；开始DFA从上往下穿过DIF，,经过几天发展为DIF从上往下穿过DEA,；建议不要持有该股。 海螺型材 000619 2014年05月21号 KD由图可以看出RSI值在20到50之间你，市场特征是弱的，投资操作卖出。实验总结：当MACD从负数转向正数，是买的信号。当MACD从正数转向负数，是卖的信号。当MACD以大角度变化，表示快的移动平均线和慢的移动平均线的差距非常迅速的拉开，代表了一个市场大趋势的转变。实验九：指标分析实验日期：2014年05月13实验学时：2学时实验地点：经管学院四楼机房实验介绍：通过运用通达信股票分析软件，用RSI、PBX、XS指标分析，了解指标分析的基本原理，掌握指标分析的方法与技巧。实验要求：（1）技术指标的分类及运用中的问题 ; （2）RSI、PBX、XS指标分析； （3）对自己要提交个股分析报告的个股进行指标分析（附图）。实验内容：RSI指标RSI指标的用途： RSI指标是目前股市技术分析中比较常用的中短线指标RSI的使用原理RSI的基本原理是在一个正常的股市中，多空买卖双方的力道必须得到均衡，股价才能稳定;RSI指标的使用方法： 1.RSI值于0-100之间呈常态分配，当6日RSI值为80以上时，股市呈超买现象，若出现M头为卖出时机；当6日RSI值在20以下时，股市呈超卖现象，若出现W头为买进时机2.RSI一般选用6日、12日、24日作为参考基期，基期越长越有趋势性(慢速RSI)，基期越短越有敏感性，(快速RSI)。当快速RSI由下往上突破慢速RSI时，为买进时机;当快速RSI由上而下跌破慢速RSI时，为卖出时机。PBX指标PBX指标简介瀑布线(PBX)是趋势性指标，因其在运行过程中的形态与瀑布极其相似，故得名为瀑布线。PBX指标应用法则1.买入信号：当前股价低于全部6条瀑布线;6条瀑布线呈现空头排列;瀑布线处于向下发散状态。这时，如果瀑布线走平，股价止跌企稳后迅速向上运行，且有成交量的配合，可以买入。2.持股信号：瀑布线在低价区由空头排列向下汇聚发展;瀑布线形成多重金叉，表明股价有继续走强趋势;瀑布线由低位汇聚开始向上发散。这时，投资者应以坚定持股为主。3.卖出信号;当前股价高于全部6条瀑布线;6条瀑布线呈现多头排列;瀑布线处于向上发散状态。这时，如果瀑布线由升转平，股价明显难以进一步上涨。以后开始快速下跌，则无需成交量的配合，均应卖出。4.持币信号：瀑布线在高价区由多头排列向上汇聚发展;瀑布线形成多重死叉，表明股价有继续走弱趋势;瀑布线由高位汇聚开始向下发散。这时，投资者应以坚定持币为主。 海螺型材 000619 2014年05月21号 RSI由图可以看出RSI值在20到50之间你，市场特征是弱的，投资操作卖出。 海螺型材 000619 2014年05月21号 PBX由图可以看出股价波动于轨道线外，说明脱