资产负债表、利润表、现金流量表空白表下载.xls

资资产产负负债债表表 编制单位 ABC公司 20 x1年12月31日 单位 万元 资 产年末金额年初金额负债和所有者权益年末金额 流动资产 流动负债 货币资金4425 短期借款60 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 612 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 28 应收票据1411 应付票据 5 应收账款398199 应付账款 100 预付款项224 预收款项 10 应收利息00 应付职工薪酬2 应收股利00 应交税费 5 其他应收款1222 应付利息 12 存货119326 应付股利0 一年内到期的非流动资产7711 其他应付款25 其他流动资产80 一年内到期的非流动负债 0 流动资产合计700610 其他流动负债 53 流动负债合计 300 非流动资产 非流动负债 可供出售金融资产045 长期借款450 持有至到期投资00 应付债券 240 长期应收款00 长期应付款50 长期股权投资300 专项应付款0 固定资产1238955 预计负债0 在建工程1835 递延所得税负债0 固定资产清理012 其他非流动负债0 无形资产68 非流动负债合计740 开发支出00负债合计 1040 商誉00股东权益 长期待摊费用515 股本100 递延所得税资产00 资本公积10 其他非流动资产30 减 库存股0 非流动资产合计13001070其他综合收益0 盈余公积60 未分配利润790 股东权益合计 960 资产总计20001680 负债和股东权益总计 2000 年初金额 45 10 4 109 4 1 4 16 0 22 0 5 220 245 260 60 0 0 0 15 580 800 100 10 0 0 40 730 880 资资产产负负债债表表 编制单位 ABC公司 20 x1年12月31日 单位 万元 1680 利利 润润 表表 编制单位 ABC公司 20 x1年 单位 万元 项 目本年金额上年金额 一 营业收入30002850 减 营业成本26442503 营业税金及附加2828 销售费用2220 管理费用4640 财务费用11096 资产减值损失00 加 公允价值变动收益00 投资收益60 二 营业利润156163 加 营业外收入4572 减 营业外支出10 三 利润总额200235 减 所得税费用6475 四 净利润136160 现现 金金 流流 量量 表表 编制单位 ABC公司 20 x1年 单位 万元 项目本年金额上年金额 略 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金2810 收到的税费返还0 收到其他与经营活动有关的现金10 经营活动现金流入小计2820 购买商品 接受劳务支付的现金2363 支付给职工以及为职工支付的现金29 支付的各项税费91 支付其他与经营活动有关的现金14 经营活动现金流出小计2497 经营活动产生的现金流量净额323 二 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金4 取得投资收益收到的现金6 处置固定资产 无形资产和其他长期资产收回的现金净额12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0 收到其他与投资活动有关的现金0 投资活动现金流入小计22 购置固定资产 无形资产和其他长期资产支付的现金369 投资支付的现金30 支付其他与投资活动有关的现金0 投资活动现金流出小计399 投资活动产生的现金流量净额 377 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金0 取得借款收到的现金270 收到其他与筹资活动有关的现金0 筹资活动现金流入小计270 偿还债务支付的现金20 分配股利 利润或偿付利息支付的现金152 支付其他与筹资活动有关的现金25 筹资活动现金流出小计197 筹资活动产生的现金流量净额73 四 汇率变动对现金及现金等价物的影响0 五 现金及现金等价物净增加额19 加 期初现金及现金等价物余额25 六 期末现金及现金等价物余额44 补充资料 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润136 加 资产减值准备0 固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧100 无形资产摊销2 长期待摊费用摊销10 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 收益以 号填列 15 固定资产报废损失 收益以 号填列 0 公允价值变动损失 收益以 号填列 0 财务费用 收益以 号填列 110 投资损失 收益以 号填列 6 递延所得税资产减少 增加以 号填列 0 递延所得税负债增加 减少以 号填列 0 存货的减少 增加以 号填列 207 经营性应收项目的减少 增加以 号填列 210 经营性应付项目的增加 减少以 号填列 1 其他0 经营活动产生的现金流量净额323 2 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本0 一