高速季度经济运行分析.doc

高速季度经济运行分析 济宇高速 一、第一季度主要经济指标完成情况 （一）收入情况 收入：计划1035万元，实际完成1033.23万元，完成计划的99.83%；与xx年同比减少273.71万元，下降21%； 利润：计划-204万元，实际完成-188.64万元，完成了本期的计划目标； 运量：6.3万人，比xx年同期减少0.7万人，降低10%； 实载率：38.6%，与去年同期相比降低2%。 （二）成本费用 运输成本：运输成本支出1053.73万元，同比降低81.05万元。其中：燃料费298.82万元，同比增加 58.43万元，上升24%；折旧费216.62万元，同比减少41.43万元，降低16%；通行费102.54万元，同比减少62.89万元，降低38%。 管理费用：158.14万元，同比减少0.08万元。 财务费用：本期1.65万元，同比增加1.6万元。 二、一季度经济运行特点及原因分析 就上述数据来看，本季度各项经济指标仍呈现下滑趋势。运量与实载率的下降仍旧难以逆转，尽管通过科学调度、班次整合、压缩管理费用等方式尽力实现了成本的缩减，但燃料费居高不下带来的成本支出也相当可观。另外，一季度中，两名退休职工独生子女费一次性支付4万元；冬季取暖费分月发放，同比增加16万；春节职工福利费用6万；驾驶员统筹缴纳比例上调，人工成本增加11万。 线路经营方面受到的影响则主要以下几方面：首先，石济客专的开通。尽管我们对石家庄线路的发展形势进行了预判，并提前针对轨道客运的短板迅速缩小运输网点，通过增设中途站点等方式对该线路进行改造，但仍未能挽救铁路开通后石家庄客流的的断崖式下滑，导致原本仅存的“支柱”线路一夜之间优势不再，并直接大幅影响了总收入。其次，新兴客运渠道与日俱增，使传统的春运高峰连年遇冷。随着滴滴、顺风车等合法客运形式涌入市场，我们需要面对的也不再只是与个体包车、违法黑车等的遭遇战，而是必须面对长期的、蚕食速度极快的公路客运市场的瓜分。而这一现象在传统的客运高峰期间表现的更为明显。仅2月春运当月班次与去年同期相比就下降了613班。 除以上因素外，截至数据生成日，由于部分包车和班车合作单位结算周期原因，尚有未结款项161.71万元需4月份结清，因此未统计在内。 三、存在的问题及原因分析 不考虑传统公路客运腹背受敌的大环境因素，仅当前济宇高速运营中正面临的问题来说，首先，济青高速小徐家立交至零点封闭施工，导致东营、潍坊、东线车辆从济南北黄河大桥京福高速北绕城高速机场高速绕回济青高速，绕行往返近100公里，燃料费大幅增加。仅东营7班、淄博6班线路因绕行增加的燃油就达4206公升、燃气15808公斤，累计增加燃料成本13.56万。同时绕行高速还造成了过路费及驾驶员（里程）工资增加，以上三条线路过路费增加31945元，驾驶员工资提升1.8万余元。而绕行导致的更严重后果是越来越多的旅客因不满运行时间过长而直接选择其他方式，长此以往，我们将失去更多旅客。 其次，内部管理方面存在两个问题：一是前期共有15名驾驶员投诉社保未足额缴纳，经公司初步测算，如补缴欠缴部分，单位承担额共计约143.92万元；近期因两名驾驶员特殊工种（退休）审核通过，所以先补缴了这两名驾驶员的欠缴部分共计17.85万元；目前，刚接到济南市稽核处转来通知，又有11名驾驶员投诉社保未足额缴纳，因刚接到通知，还没有进行测算补缴数额。二是离岗待退驾驶员14名，按特殊工种退休规定，驾驶员满55周岁可以办理退休，济宇在该部分人员内退时将辞退福利计提至55周岁。截至xx年底，年满55周岁内退驾驶员7名，社保局未按特殊工种办理退休，人均成本0.42万元将按月计入成本，每月增加成本2.9万元。随着年满55周岁驾驶员增加，退休手续如仍不能正常办理，每月成本将继续增大。 四、经济运行趋势预判 五、对策和建议 针对以上出现的问题，济宇高速按照集团要求，以深化内部改革、企业增收创效为目标，不断尝试自我突破，想方设法盘活资源，奋力开拓市场，研究并制定了下一步的： 综上，济宇高速当前目标是在稳定传统客运业务的基础上，群策群力，通过严谨分析，大胆试水，尽力止亏增收，力求冲破行业发展桎梏，找到更多发展空间。尤其是多元经营方面，对于济宇高速来说是一个全新的尝试，与车站和联运公司等驻地沿街相比，济宇高速固定资产的位置深入，在房屋租赁或其他业务推开方面并不占地利优势，尤其对于将来我们转型中逐步涉足的对外销售相关业务有所限制。按照发展计划，如能从白酒销售入手，实现业务的顺利推开，接下来我们可能进一步在餐饮