金蝶KIS商贸版V41产品培训.ppt

KISV4 1产品培训 目录 总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能 商贸系列产品 产品构成 系统工具 账套管理 初始化 基础设置 财务管理 商贸基础版 购销管理 商贸标准版 商贸高级版 采购管理 采购管理 销售管理 仓存管理 资金管理 价格管理 返利管理 业务架构 各有一个业务包 产品界面 业务流程 目录 总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能 采购管理 1 对订货 入库 退货以及估价入库等关键业务的全面管理 也满足预付定金 代垫运费 货到付款等资金业务 实现商品采购和资金的紧密连接2 提供智能补货功能 按销售在订量 仓库及时库存量 采购在订量 最低库存量计算应采购的数量 3 提供发票管理功能 用以对发票进行记录和查询 4 预置大量丰富的采购报表 如采购付款一览表 采购价格分析表等 有效管控采购业务合理进行 业务流程 采购订单 采购收货 采购退货 采购付款 流程 采购订单 估价入库 估价退货 估价冲回 采购付款 流程 功能说明新增采购订单的一种方式 通过设置的公式计算得到需要下达的采购数量 可按实际采购量直接生成采购订单 智能补货 功能说明当确认成本的票据未到 而商品已入库 需填制估价入库单暂估 当收到正式票据 按票据实际单价生成估价冲回蓝单 购货单 系统自动生成估价冲回红单 抵消原估价入库 估价入库目前只支持单到冲回方式 估价入库 功能说明采购费用直接分摊到相关商品中 生成凭证时计入商品入库成本采购费用的分摊方式有两种 按数量分摊和按金额分摊 采购费用分摊 功能说明实现对预付款的快速核销 冲预付款 功能说明记录销售单和购货单的发票开具情况可以一张发票对应一张单据 也可以一张发票对应多张单据 一张单据也可以分多次开票反审核销售单或购货单时 自动删除对应的开票记录 发票管理 操作步骤 1 按条件过滤需要开票的单据2 选择开票方式 一张发票对一张 多张单据3 填入开票信息 发票号和开票金额4 确定开票 每次开票的明细记录 某张单据的开票情况 入库单允许整单为零保存 非赠品仓入库也可整单为零保存 解决了仓库人员录单不知道或不需要录入采购成本等问题 相关报表 采购付款一览表掌握采购业务的付款及应付结构 采购订单预警表系统会按设置的预警天数提前预警将要到达交货日期的订单 相关报表 供应商信用预警表根据购货单中的付款期限和系统参数中定义的提前预警天数 将到期未完全付款单据提前预警 有效规避可能存在的付款风险 提高企业自身信用资质 相关报表 销售管理 1 对订货 出库 退货以及委托代销等关键业务的全面跟踪 也满足预收定金 代垫运费 发货收款等资金业务 实现商品销售和资金的紧密连接2 通过对信用额度 结算期限的有效管控 使企业灵活快速应对市场变化 减少呆账 规避销售风险3 提供发票管理功能 用以对发票进行记录和查询4 销售订单可直接下推采购订单 按单实现以销定购5 预置大量丰富的销售报表 如销售收款一览表 销售毛利明细表 商品毛利分布表 销售排行榜等全方位统计分析报表 实时掌握整体销售及盈利情况 业务流程 销售订单 销售发货 销售退货 销售收款 流程 销售订单 委托代销 委托退货 委托结算 委托结算退货 销售收款 流程 委托代销商品委托第三方销售时 需做委托代销单 委托代销可以被多次结算 甚至结算退货 委托代销 整单为零 销售单价和整单金额允许为零 功能说明可根据已收到的订金直接生成预收款单旨在快速生成预收款单 未做任何单据关联跟踪 订单上处理订金 可直接下推生成预收款单 自动携带订单收款金额 功能说明按单实现以销定购两张单据弱关联互不影响 销售订单下推采购订单 摘要显示下推生成的采购订单号 可直接下推单据 摘要显示上游的销售订单号 相关报表 商品毛利分布表以商品为基础 反映各种商品收入 成本以及毛利在客户 部门和业务员中的分布情况 相关报表 销售收款一览表反映每一笔销售业务的后续收款累计情况 帮助企业从业务角度掌握销售收款及应收款结构 销售排行榜从客户 业务员 销售部门 商品等多个维度来分析销售量 销售毛利 销售回款等情况的排行 以利于企业拟定措施 优化资源分配 追求利润最大化 相关报表 销售环比分析通过对日 周 月的周期销售情况进行分析 让企业及时掌握商品的销售概况及趋势 以便企业制定下一阶段的销售计划及策略 相关报表 仓存管理 1 全过程存货盘点管理 自动生成盘盈 盘亏单 更有效掌握实际库存情况2 商品超储短缺的预警 保质期的全面管理 即时库存查询 都可以有效避免库存积压 规避采购风险3 对其他出入库 货品调拨 调价 组装拆卸等出入库情况进行管理4 提供丰富的库存报表 包括即时库存查询 保质期清单 商品超储短缺表等全面立体的库存管理报表 仓存业务 其他出入库单 处理非采购销售业务产生的出入库业务 组装拆卸单 处理可组装商品的组装拆卸 调价单 用于对商品的成本进行调整 调拨单 用于不同仓库之间商品的调拨业务 盘盈盘亏单 处理盘点后商品的盈余与缺失 盘点 处理盘点流程 商品组装拆卸处理组装件指定了组装清单则自动按清单带出子件 并保持数量配比组装拆卸单可以另存为组装清单 组装拆卸 仓库盘点作业流程建立盘点方案填写实存数量编制盘点报表处理盘盈盘亏 仓库盘点 反映商品库存情况的报表及时库存数量表 可以快速查看到每个商品在每个仓库的库存数量库存结构分析 分析商品及商品类别数量和金额的占比情况 可用库存查询表 根据库存数量 采购订单 销售订单及最低库存 计算当前可用于销售的库存数 业务报表 反映商品收发情况的报表商品收发汇总表 以商品为主线体现出入库总体情况商品收发明细表 以单据分录为主线体现出入库明细情况收发业务汇总表 用于反映商品在企业各种不同业务中的流转状况库存商品明细账 用于反映一段时间库存商品的收发存明细情况批号管理商品收发汇总表 以采用批号管理的商品为主线体现出入库总体情况批号管理商品收发明细表 以单据分录为主线体现出入库明细情况 业务报表 业务报表 预警报表保质期清单 用于反映进行保质期管理商品的情况商品超储短缺表 将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的商品列出来进行预警提示 资金管理 1 通过往来对账单和收付款一览表 做到资金管理一目了然2 提供预警管理 帮助企业随时监控到期的收付款业务 有效规避资金回收的风险3 支持应收冲应付 应付转应付 应收转应收等三角债资金结算业务处理4 通过收款单 付款单 其他收款单 其他付款单 核销单 银行存取款单六张单据 处理同供应商 客户的主营业务以及非主营业务的往来结算 综合反映企业全盘的收支情况5 通过收支明细表 可以了解一段时期内企业所有收支业务的资金信息情况 业务流程 核销单 预收冲应收 可以处理往来单位的预收和应收的业务核销 预付冲应付同理 应收冲应付 可以处理客户和供应商同企业三方的业务核销 应收转应收 可以实现客户之间的债务关系转移 应付转应付同理 其他收付款单 除了同客户间的往来资金结算 企业其他所有收款业务均可以通过其他收款单处理 收款结算 记录企业的日常收款业务其他应收 记录客户的其他应收账款 银行存取款单 银行存取款单 可以登记银行的存取款业务 业务报表 资金往来报表往来对账单 反映往来单位的往来余额往来匹配余额表 反映往来双重身份单位的往来余额 业务报表 预警报表客户信用预警表 对客户的超出信用额度和超期未收款进行监控 实现对客户信用的综合评价 供应商信用预警表 通过供应商提供的信用额度和超期未付款两个维度的监控 有效改善企业自身信用资质 业务报表 收支明细表反映每个结算账户的资金收支和结余情况 业务报表 账龄分析表针对供应商和客户分别对应的购货单和销售单的单据日期进行账龄天数分析 价格管理 1 历史价格资料 可以详细了解到某商品对应所有供应商 客户 或者某供应商 客户 的所有商品历史价格信息 为后续业务的签订 入库 出库 以及结算提供全面的决策依据 2 集中价格资料管理模式 提高商品价格资料录入调整的速度 3 提供销售特价单 灵活处理特价 促销等实际应用场景 4 通过采购价格分析报表 自动统计出商品采购最低价 最低价发生日期 最低价供应商 便于掌握采购成本情况5 提供客户协议价格和销售价格携带方案 可以对每一个客户设置不同的售价 并且可以指定销售时自动携带价格体系中的哪个价格 功能说明可集中式录入商品价格资料可对商品进行批量调价 商品价格资料 功能说明提供按客户 供应商 商品两个维度查询提供仅显示本人单据过滤单据中也可以通过 查看 菜单栏里面的 历史价格资料 进行查看 历史价格查询 功能说明同一商品针对不同的客户可以设置不同的价格 客户协议价格 功能说明设置商品取价规则与取价因素 售价带出方案 可以自由选择使用什么价格进行销售 也可设置价格搜索顺序 给了客户定价的主动权 而且更进一步明白该如何设置商品售价 同步解释价格取数的依据 销售特价单 功能说明商品在促销期内按特价销售 促销期结束后恢复原价销售销售特价单已审核后 不允许反审核操作 只能作单据失效处理 价格报表 采购价格分析表用于对历史采购价格进行分析 供企业参考决策 返利管理 1 不仅可以计算业务员提成 还可以处理销售和采购返利业务 将返利费用分摊到商品实际成本中 2 支持按金额和数量计算返利3 提供查询单个商品数据或者全部商品汇总数据 业务流程 采购返利方案设置 返利计算 生成返利单 付款 生成凭证提供成设置 提成计算 返利方案 返利协议3 每月累计购买500箱老金威啤酒 返10箱啤酒 累计购买1000箱 返30箱啤酒 按商品数量返固定数量 返利协议4 每月累计购买500箱老金威啤酒 返100元 累计购买1000箱 返300元 按商品数量返固定金额 返利协议5 每月累计购买500箱老金威啤酒 每1箱返1元 累计购买1000箱 每1箱返2元 按商品数量每单位返固定金额 返利协议6 每月累计进货10万元 按5 返利 累计进货50万元 按10 返利 按供应商金额的百分比返利 返利协议7 每月累计进货10万元 则返利1000元 累计进货50万元 则返3000元 按供应商金额返固定金额 返利协议1 每月累计购买老金威10万元 按5 返利 购买老金威50万元 按10 返利 按商品金额的百分比返利 返利协议2 每月累计购买老金威10万元 则返利1000元 累计购买老金威50万元 则返3000元 按商品金额返固定金额 7种返利方案 返利设置 按照返利形态选择一种返利方案 可设置多种方案 但同种方案只能设置一次 设置返利的阶梯区间 支持五级阶梯 设置返利的客户 商品及对应返利区间的返利数量 可按单个商品返利 也可按商品组合返利 返利计算 选择返利类型和计算方式 出计算结果并可生成单据 可以选择不同类型的仓库 保存即自动生成单据 业务员提成 返利报表 采购返利明细表采购返利汇总表销售返利明细表销售返利汇总表 目录 总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能 财务管理 1 系统提供凭证制作向导 业务单据可选择是否生成记账凭证2 支持外币业务 数量金额核算 项目核算3 预置丰富的标准财务账表 现金流量表及自定义报表 账务流程 凭证 凭证功能特征 进行上查下查 跳转到其他凭证 支持外币和数量金额核算转换 可指定现金流量 支持套打 可保存和调入模式凭证 可进行预算控制 凭证 F7 F8 F7 Esc F7 或鼠标双击 查看代码 ESC 快速删除金额 F8 提示代码 复制上一行摘要 SPACE 更改借贷方向 复制第一行摘要 找平 凭证录入小技巧 凭证制作 功能介绍业务单据生成财务凭证使用前提完成单据的审核设置相关基础资料中对应科目商品类型出入库类别结算账户收支类别 两种类型的凭证分开制作 选择将要生成凭证的单据类型 可以按照要求过滤符合条件的单据 支持按客户 供应商 部门 业务员 制单人 审核人等条件进行过滤 设置凭证生成参数和规则 期末成本结转凭证日常业务单据生成凭证1 涉及发出成本计算的单据1 不涉及发出成本计算的单据2 业务结账后才能生成凭证2 可随时跨期生成凭证3 只能针对财务当前期间的业务单据生成凭证 凭证制作 凭证管理 处理凭证的增删改查 复制 审核 整理 冲销 过账 业务追溯 结转损益 功能说明能够将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目 并生成一张结转损益记账凭证前提完成所有凭证过账在系统设置中设置好 本年利润 和 利润分配 科目 期末调汇 功能说明主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益 生成汇兑损益转账凭证 前提会计科目核算外币 并选择 期末调汇 选项完成所有凭证过账 账簿和报表 总账可以联查明细账 明细账可以联查凭证预设会计三大报表 资产负债表 利润表和现金流量表 T型账户 T型账户通过T型账户指定现金流量主表项目附表项目通过附表项目功能指定现金流量附表项目 自定义报表 自定义报表特性提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义操作类似Excel表格支持多表页和表页汇总支持数据转换为图表 目录 总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能 单据公式自定义快速录入单据S N号管理集成报表序时簿中心报表中心 通用操作 单据公式自定义 基本规则 单据只有购销类单据和其他收付款单支持该功能只有非反写的数值型字段供设置计算公式时选择公式自定义字段之间不可相互关联计算定义了公式后的公式自定义字段计算结果值不可修改公式设置权限统一控制不区分单据报表报表中不显示公式自定义字段序时簿中显示公式自定义字段并可作为过滤条件 单据公式自定义 设置 单据体提供公式自定义字段 公式定义界面 设置好的公式 定义了公式的 单据上不可编辑 未定义公式的 可直接手工录入数值 单据公式自定义 权限 有单独的权限控制 单据公式自定义 序时簿 序时簿中显示自定义字段 可以对自定义字段过滤 商品导入单据提供导入商品明细的快速录单功能支持Excel和TXT两种格式文件导入可以按商品条形码和商品代码匹配两种方式导入 快速录入单据 商品导入 单据关联生成上游单据通过下推生成下游单据下游单据选源单产生明细数据支持关联单据的查询 快速录入单据 关联生成单据 多账户收付款多账户收付款的单据有 购货单 付款单 采购返利单 销售返利单 销售单 收款单 快速录入单据 多账户收付款 快速录入单据 高效录入信息 模糊录入基础资料功能所有基础资料均提供浮动窗口模糊录入支持按代码 名称 助记码模糊录入商品还支持规格型号和条形码模糊录入 快速录入单据 高效率录入信息 通用快捷键 F7 键调用基础资料窗口 批量选择回填 F6 批量填充 一键填充所有行 S N号管理 参数 1 当商品库存为零时允许勾选2 勾选后如有业务发生不可更改 出库时可以选择是否必须录入S N号 S N号管理 单据 通过此处录入S N号 先录入数量才可以录入序列号 根据数量确定序列号的个数 两者必须一致 在单据保存时进行判断 S N号管理 报表 可以查看出库在库状态 还可以查看出入库明细情况 S N号管理 初始化 录入 查询商品s n号 S N号管理 盘点 盘点支持S N号录入 而且会自动与账存S N号进行匹配 盘盈的会另起一行显示 序时簿中心 序时簿中心集中体现所有业务单据 可以打开明细序时簿 单据修改 可以对同类型的单据进行批量打印明细序时簿单一业务单据 可以对单据执行批量复制 审核 反审核 删除 打印等批量处理 可直接调阅凭证查看 报表中心 报表中心特性集合所有报表快速报表预览收藏常用报表支持KISBOS报表 目录 总体介绍业务管理财务管理通用操作基础功能 基础资料内容及范围商品 商品 客户商品代码 计量单位 商品类型 辅助属性 商品价格资料 往来单位 客户 供应商 区域 行业 结算期限 客户等级 交货方式 交货地点 仓库 仓库 出入库类别 部门职员 部门 职员 文化程度 职员类别 职务 财务 会计科目 币别 凭证字 模式凭证 现金流量项目 结算方式 结算帐户 其他 摘要库 收支类别 组装清单 基础资料 商品特性支持图片辅助支持多单位所有计价法都支持批号管理支持序列号支持一品多码 禁用商品在业务中件不能使用 可设置其不可见 商品售价定义 一品多码 自动生成条码后需保存再生成后续条码 可自定义属性 录入单据自动带出 支持序列号管理 所有计价法都支持 商品 往来单位特性支持设置结算期限支持按客户等级设置折扣与限价支持信用额度控制 往来单位 仓库特性支持普通仓和赠品仓两种仓库类型 赠品仓只核算数量不核算金额 仓库 会计科目特性允许在凭证中或会计科目中指定现金流量项目 快速生成现金流量表 会计科目 其他基础资料介绍商品类别 出入库类别 结算账户以及收支类别 其他 往来单位匹配特征解决具备往来双重身份对象 既是客户又是供应商 的资金结算问题 往来单位匹配 组装清单 组装清单组装清单用于记录套装产品的构成配比关系信息组装清单可用于快速生成组装 拆卸单 类似模板功能在组装 拆卸单上单击 设为清单 可将已保存的组装 拆卸单结构另存为组装清单 便于下次使用 模式凭证 模式凭证模式凭证用于保存凭证信息 便于下次快速复制和填制凭证通过凭证菜单 文件 保存模式凭证 功能能将当前凭证保存为模式凭证 客户商品代码 不仅可以按商品 而且还可以按商品的计量单位提供客户的商品代码 解决了不同的客户对商品定义的代码不同的问题 方便与客户进行快速对账 账套管理 账套管理账套的新建 删除操作账套注册 恢复 备份与自动备份账套收缩 压缩数据文件 账套查看权限 授权用户查看使用帐套的权限 系统工具 系统工具数据交换平台 支持所有基础资料 科目初始数据的引入引出 KIS商贸版迁移工具 商贸系列升级工具 业务 财务套打设置 设置套打模板 网络控制工具 处理 与其他用户有冲突 错误 基础设置 账套选项 单据保存时也可进行负库存提示 用户管理 购销价格权限分离 高级版授权 标准版授权 商品上只能看到授权范围内的资料 商品价格资料中只能看到授权范围内的资料 用户管理 入库单价可单独控制 序时簿中对应金额不显示 解决了部分员工只能知道数量不能知道成本 保护进价信息等问题 不允许查看入库单单价 报表金额查看权限 用户管理 解决了权限受控人员查看公司重要商业信息等问题 用户管理 解决了各部门或分店只能查看本部门或本店信息等问题 报表的本人本组过滤权限 初始化帐套 初始化的定义将截止到启用账套那天为止企业的关键经营数据录入到账套中初始化的内容设置业务参数录入初始化数据录入基础资料录入启用前业务单据 谢