2011年财务预算汇报.doc

xxx关于2011年财务计划完成情况和2012年财务计划安排意见及职工福利费使用情况的报告Aaa(2012年4月6日)各位代表、各位领导：受大会委托，现将xxxhh2011年财务计划完成情况和2012年财务计划安排意见报告如下，请审议。第一部分 2011年财务计划执行情况2011年，xxxhh在集团公司的大力支持和公司党政的正确领导下，以科学发展观为统领，认真贯彻落实集团公司和公司会议精神，按照“讲规矩、按制度、重责任、严管理”的工作要求，以集团公司确立的“创新安全管理，强化责任落实”年为契机，创新管理理念，狠抓责任落实，积极采取一系列强有力的举措，以抓好安全生产、做到和谐稳定、落实职工培训为重点，使2011年公司安全形势持续稳定发展，企业经济效益显著提高，员工队伍素质明显转变，全面完成了集团公司下达的各项目标任务。现就我公司2011年主要生产经营指标完成情况和一年来所做的主要工作简要汇报如下：一、主要经济指标完成情况1、工业总产值：实际完成2222万元. 2、 煤炭产量：计划447万吨，实际完成446.09吨，比计划少采煤0.91万吨,减少产值157万元,这主要是结算统计口径和结算截止日期不同产生。3、 掘进进尺：计划12620米，实际完成12676米。完成计划的 %。 4、原煤完全成本： 实际完成207.72元/吨。其中：（1）材料：11.49万元； （2）应付职工薪酬：414.91万元，；（3）折旧：1.8万元；（4）提取的安全生产费用： 12.23万元；（5）、掘进费用：1089.76万元。5、全矿职工工资收入稳定。6、质量标准化工作：规划目标为二级，实际达到规划目标，采煤、掘进、通风、机电、运输、调度、地测防治水专业均达二级。二、业务招待费及职工福利费的提取使用情况1、业务招待费全年控制目标与实际支出持平。2、职工福利费的提取及使用严格按照公司的规定执行：本年提取21.91万元，本年支用21.91万元，主要用于职工食堂补贴及职工劳保用品。三、经营管理方面所做的主要工作一是将指标任务层层分解，严格考核兑现。把各项指标分单位、分项目，层层分解，落实到责任人，并与当月的工资挂钩考核。同时，不断修订完善经营管理考核办法，由职能部室每月对责任书规定的每一项工作、每一项指标逐项逐条进行考核、兑现，促进了企业经营管理工作的健康发展。二是强化煤质管理，着力提质增效。修订完善了煤质管理办法，从工作面的设计、开采、运输等环节实行全流程控制，做到全方位、全过程、全线路管理，取得明显成效。三是强化经营成本管理，加大监管考核力度，不断健全班组核算工作机制。对各单位的成本核算从源头进行控制，挖潜堵漏，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，充分发挥了班组核算效能。切实执行修旧利废和回收复用等制度规定。节能减排方面，严格落实节能降耗制度措施，不断加大督促检查和考核奖惩力度，大力提高运输设备的使用效率，杜绝了设备空运转和违章使用大功率电器等现象，使全年的目标控制在计划以内。四是加强财务管理。大力倡导勤俭办企和厉行节约之风，坚持紧缩非生产性费用支出，做到不该花的钱坚决不花，不该投入的费用坚决不投入，杜绝铺张浪费现象。本着从紧、从严、“资金集中，统筹安排，确保重点，兼顾一般”的原则，对资金管理量入为出，精打细算，合理安排。第二部分 2012年财务计划安排意见一、2012年主要生产经营指标及经营预测计划原煤生产量444万吨，产值888000万元，经营成本6406.52万元，实现利润完成公司下达的指标，为国家纳税641.77万元，实现利税100万元。在2012年实际生产过程中，要按照年初下达计划指标进行严格考核。2012年实际资金可使用量5944万元，其中公司资金使用量4284万元，掘进工程1660万元，平均每月资金使用量495万元左右，也就是说每月至少要生产原煤3.0461万吨，这还没有考虑春节等节假日放假影响，所以2012年公司资金压力很大，应该加强生产组织实施管理，避免因非计划停产停工等对生产造成的影响，加强与甲方结算工作并及时清收工程款，以保证全年计划目标的完成。二、2012年财务管理工作重点依照公司经营管理工作安排和企业财务管理发展需要，2012年财务计划安排的指导思想是：以新的企业会计准则、企业会计通则以及集团公司2012年对财务管理工作的总体要求为指导，遵循规范运作，科学理财，集中高效，积极稳健，诚信进取的财务理念。立足优化成本结构，防范经营风险。进一步完善企业预算管理制度和内部承包及费用控制制度，全面推广以责任为主的核算与管理，加强业务建设、团队建设、信息化建设，加大财务监督检查考核力度，不断提升会计工作服务质量。为此，今年财务管理工作重点有以下五个方面:一是提高内控制度执行力，在“精严细实”上下功夫，扎实开展班组成本核算，夯实基础管理。全面加强定额管理，使指标分解、控制、考核评价更加科学合理，经营机制更加高效规范。二是加强政治、业务学习，努力提高队伍素质，特别是管理人员和财务人员要牢固树立“想到位、管到位、做到位”的工作理念，以身作则，率先垂范，进一步提升自身经营管理能力和水平，强化成本跟踪管理，厉行增收节支，全面完成集团公司下达的各项指标；加强资产管理，有效控制财务风险，提高资金使用效率；加强负债监控，强化财务监督，提高依法理财水平，更好的发挥财务管理在企业经营中的重要作用，努力实现企业利益的最大化。三是以会计信息化为平台，促进会计基础管理工作规范化，推动财会人员管理重点向财务谋划、纳税筹划等分析、预测、控制职能转变，为经营安全有序高效发展打好基础。四是健全考评体系，实现经营质效的提升。以提高管理水平求生存，以增加经济效益谋发展，积极构建“精严细实”的经营管理模式，加大煤质管理力度，搞好班组核算，强化成本预算控制，重点加强对资金的预付（或借支）、费用开支、物资采购、专项工程结算等关键环节发生的费用实施监管。扎实开展回收复用、修旧利废工作。严格落实各项管理制度措施，加大检查、考核、奖罚力度，保证节能降耗工作安排落到实处。严格财务管理，提高经济运行质量。优化劳动组织，加强劳动定额管理。完善考核机制，将学习培训、责任落实等“软指标”与干部责任考核挂钩，确保全年经营指标的顺利实现。各位代表、各位领导：2012年，我们将实施精细化管理，通过精细化管理的分步实