2015年度综合经营计划.doc

附件1:2015年度综合经营计划目 录一、2015年工作思路2三、产品销售计划2四、产品产量计划3五、成本费用计划4六、劳资指标计划7七、节能、减排计划8八、安全生产计划9九、质量工作计划9十、新制工装、模具计划10十一、KZ70型漏斗车物资消耗计划12十二、职工培训计划12十三、各子公司质量工作计划12十四、固定资产更新改造投资计划12十五、动能费考核指标及能源消耗定额计划12十六、设备、土建大维修费用计划12 一、2015年工作思路2015年定为公司的“突破年”， 工作思路是：以党的十八大精神为指引，按照集团公司战略部署，坚持改革创新，夯实基础管理，推进产品研发，强化市场营销，提升发展质量，实现经营发展新突破，为打造百亿级企业奠定坚实基础。二、2015年主要目标值实现销售收入50亿元，实现净利润1.2亿元。 三、产品销售计划序号目标名称单 位年目标值1季度2季度3季度4季度T1T21货车整车及配件万元16000018000050001000050000950002风电机组万元120000146000045949 35875 40656 3钢构产品万元770008000080002350023200223004智能工具及机电产品万元450005000013001000015000187005环保产品万元45000500006229877112000180006物流业务万元350004000035001000010000115007出口产品万元200002200010004000500010000 四、产品产量计划序号项 目单 位年计划年计划分季1季度2季度3季度4季度一货车整车 辆20001002005001200二大型钢构产品1风电塔筒吨85000110002600025000230002变压器油箱台30310983风电机座环保产品1集便器系列产品套22503114396009002民用系列套679131827四智能机械产品1智能系列产品台体车库车位148216293706518852983紧固件套41666671770831041667145833314895844其他产品辆车34410146386021204412301五风力发电机组台24901009554五、成本费用计划利 润 预 算 表 单位：万元项 目行次本年预算数一、营业收入1482,032 其中：主营业务收入2474,700 其他业务收入37,332二、营业成本4472,406 其中：主营业务成本5410,242 其他业务成本66,063 营业税金及附加71,045 销售费用89,230 管理费用934,619 财务费用 1010,457 资产减值损失11750 其他12- 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）13- 投资收益（亏损以“”号填列）14- 其中：对联营企业和合营企业的投资收益15-三、营业利润（亏损以“”号填列）169,626 加：营业外收入171,630 减：营业外支出18106四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1911,150 减：所得税费用201,500五、净利润（净亏损以“”号填列）219,650 减： * 少数股东损益 22-六、归属于母公司所有者的净利润239,650七、提取法定盈余公积金24965八、应上交国家利润（国家股利）25- 成本费用计划表 单位：万元项 目行次本年预算数一、营业成本1416,305.00其中:主营业务成本2410,242.00二、金融企业营业成本30.00三、营业税金及附加41,045.00其中：主营业务税金及附加51,045.00四、期间费用654,306.00(一)销售费用79,230.00其中:1.运输费8970.002.广告费980.003.销售服务费103,742.004.职工薪酬111,393.00 其中: 职工工资12628.00 5.业务经费13295.00 6.委托代销手续费140.00 7. 修理费150.00(二)管理费用1634,619.00其中:1.职工薪酬178,771.00 其中:职工工资185,231.002.业务招待费19530.003.差旅费20329.434.办公费21398.005.会议费2267.006. 研究与开发费用2315,042.50(三)财务费用2410,457.00 其中：1.利息支出2510,750.00 2.利息收入26293.00 3. 汇兑净损失（收益以“”列示）270.00成本费用合计28471,656.00 制造费用计划表 单位：万元项 目行次本年数制造费用合计1 16,177 1、职工薪酬2 5,004 2、折旧费3 4,360 3、修理费4 - 4、租赁费5 975 5、物料消耗6 484 6、低值易耗品7 16 7、取暖费8 815 8、水电费9 41 9、办公费10 58 10、差旅费11 227 11、运输费12 2,226 12、保险费13 2 13、计量试验检验费14 147 14、季节性停工损失15 - 15、生产用工具费16 978 16、专用工卡模具费17 398 17、安全措施费18 120 18、养路费19 - 19、长期待摊费用摊销20 7 20、其他21 320 六、劳资指标计划劳动生产率计划序号指标名称单位年计划一季度二季度三季度四季度一职工总人数(全部)人32003139315932373200二劳动生产率（现价）万元/人1359.8538.1083.96135 工资总额计划 单位：万元序号指标名称年计划一季度二季度三季度四季度备注工资总额195006049275144356265一在岗员工工资总额1936060102717439862351工龄工资7201751751851852各种津、补贴23055556060技能、夜班、洗浴、住房补贴等3加班工资2901071231504岗位工资683016701680173017505效益工资50001100500130021006一次性奖励6290300030010001990二退养人员生活14页七、节能、减排计划序号目标名称单位目标值1季度2季度（累计）3季度（累计）4季度（累计）1综合能源消耗量吨标准煤12320430065009000123202万元产值耗能吨标准煤/万元0.0330.1450.0500.0330.0333万元增加值耗能吨标准煤/万元0.220.610.3250.2440.224万元产值耗水吨/万元1.53.71.471.381.55万元增加值耗水吨/万元7.015.79.57.5774工业废水处理率%1001001001001005工业废气处理率%98989898986固体废气物综合治理率%1001001001001007工业废水排放达标率%1001001001001008锅炉废气排放达标率%95959595959化学耗氧量排放量吨83.80.90.92.410烟尘排放量吨25122.52.5811二氧化硫排放量吨45233.5216.5八、安全生产计划序号项 目单 位年计划年目标值年计划分季1季度2季度3季度4季度一安全指标1工伤频率2.02.00.50.50.50.52千人死亡率0000003千人重伤率0000004重大火灾事故件0000005重大爆炸事故件000000二仓储指标1物资账、卡、物相符率%1001001001001001002库存周转率%9090909090903出错率%0.20.20.20.20.20.2九、质量工作计划（见济轨质【2015】19号文件）十、新制工装、模具计划顺号项目名称数量单位费用估算（万元）使用单位主办单位设计完工时间预计开工时间新制原因1800t折弯机短底模2m1套3.5备料分厂工艺技术部2015.52015.6原有底模为6m，由于货车配件短折弯件多，长底模中间受力使用频率高，磨损严重、凹陷，造成维修成本增加。新增2m短底模用于货车等各车型枕、横梁下盖板，角部加强铁立板，后杠杆支点座等的较短厚板折弯件批量生产（超过小折弯机加工参数范围无法在小折弯机上折弯）。2800t折弯机短底模4m1套8备料分厂工艺技术部2015.52015.64m短底模用于棚车侧柱等较大型折弯件批量生产。3800t折弯机R8折弯刀（6m）1套10备料分厂工艺技术部2015.72015.8R8折弯刀用于货车多种折弯件生产，使用频繁磨损严重直线度超差，需更新。2014年列入计划因生产原因未实施。4320t折弯机上模R3折弯刀（4m）1套2备料分厂工艺技术部2015.52015.6原有折弯机最小上模为R6。由于车型的增加，折弯件小于R6的配件较多，因无折弯刀现配件外购。为节约制造成本需新增常用模具，扩大折弯件生产范围，满足生产需求。需新增。5横梁吊具停电保磁装置控制系统1套10备料分厂工艺技术部2015.82015.9现停电保磁装置02年投用，电器元件及线路老化，在使用过程中经常出现故障，存在安全隐患，所需备品件已不生产，需更新换代横梁吊具停电保磁装置。（三米线东50吨天车）6底架翻焊胎下部走行小车1套4.8车体二工艺技术部2015.62015.7原走行小车2001年使用至今，用于多种车型的花架、底架焊工序、操作者全位置施焊。经多年使用，架体变形严重，中心处已塌陷，期间已修焊多次，原小车长度偏小，改造过。为降低劳动强度，保障操作者的安全性，需报废更新一套。7车体转焊胎减速机1套2.5车体二 车体一工艺技术部2015.42015.5由于使用频繁蜗轮磨损严重已无备品，需购置减速机一件做备品。型号：WD360-43-。此减速机与车体一转焊胎通用。8下部限界1套3转向架工艺技术部2015.82015.9根据部文要求需更新。95t变位机1套26转向架工艺技术部2015.42015.5现变位机为2t，无法满足2t以上构架焊接生产，为提高焊接构架生产能力需更新。10人工升降叉车2套0.5货总装工艺技术部2015.62015.7现用叉车油缸及升降链条磨损较大，油泵损坏，架体变形已无修复价值，需更新。11车辆限界标1套4货总装工艺技术部2015.62015.7使用年限较长，现安装、调试难度大，不易满足质量需求。需改进设计适应更多车型的使用。12隔板组成焊胎2套0.7配件公司工艺技术部2015.72015.8原装置经多年使用架体变形，风缸为老型号已无配件，需报废更新。13磷化槽2套5配件公司工艺技术部2015.82015.9长期使用磷化槽受液体腐蚀、锈蚀出现漏液现象，需报废更新。14合计80十一、KZ70型漏斗车物资消耗计划序号指标名称单位年目标值年计划一季度二季度三季度四季度备注1辆车耗钢材公斤/辆121701214512