BI Apps 财务分析介绍.ppt

OracleBIApps商务智能应用 财务分析 Copyright 2008 Oracleand oritsaffiliates Allrightsreserved 2 商务智能能驱动每个业务领域的效率增长 但只有少数的机构能做到无处不在的商务智能 为什么 销售分析 市场营销分析 服务和联系中心分析 通过增强的交叉销售将服务电话转换为销售 提高了渠道可见性和预测准确性 活动实施 结果和ROI的实时可见性 财务分析 人力资源 劳动力分析 供应链分析 最佳化供应商货源 供应商绩效和库存水平 财务状况的实时视图以及成本和收益的驱动因素 了解员工效率和组织绩效的驱动因素 阻碍获得更好绩效的因素 分散的数据资源 例外流程 多重角色 不相干的商务智能系统 分析系统 电子表格以及报表系统 不同指标 招聘质量 QC 财务 规划 运营 品牌 服务水平 公司健康 多个数据仓库 客户服务 销售 Executive 品保 人事 3 Copyright 2008 Oracleand oritsaffiliates Allrightsreserved 4 构建BI解决方案是一项具有挑战的任务必须投入大量的资金 技能和时间 这些步骤需要多种不同的BI和DW技术投资 许可一个ETL工具 将数据从操作系统移到该数据仓库 许可交互式用户访问工具 许可 创建信息传递工具 这些步骤需要花费时间来了解并完善学到的最佳实践知识 研究 了解每个用户社区的分析需求 设置用户安全性和可见性规则 执行QA和性能测试 管理进行中的更改 升级 这些步骤需要具有专业技能的IT或BI人员 详细了解操作数据源 为每个数据源构建ETL计划 为每个受众构建分析 按主题领域设计数据仓库 BIApps不仅仅是仪表板和报表 不要仅仅基于本内容的BIApplications功能来做决定和判断接下来的幻灯片提供了一个即开即用的BIApplication内容 BIApplication提供了更多的功能BIApplications丰富的主题区域使得客户能够迅速 不费力的创建成千张额外的报表和仪表板 Oracle的预建BI应用程序降低了实施复杂性不仅仅是仪表板 为客户的多应用程序环境提供更好的洞察力 信息板 可见 不仅仅是仪表板 管线 隐藏在内部 多个应用程序和数据转换的映射都需要专业知识和时间 不仅仅是仪表板和报表答复使得结合无限可能 Oracle答复同预定制主题区域结合 无线分析的可能性同业务目标一致的分析实体几乎无限的结合众多度量指标和维度属性不是由预定制仪表板和报表呈现 而是在主题区域中 针对可用性最佳实践提供的简化视图 不仅仅是仪表板和报表一个主题区域 无限可能性 采购和费用 采购周期行主题区域相同主题区域 不同分析 答复中的衍生计算一个主题区域 无限可能性 可以在Oracle答复中使用简单的表达式构建器来创建衍生计算 99个可用的标准ANSISQL函数 不仅仅是仪表板 数据仓库物理层度量 聚合 时间序列计算和计算度量扩展了物理度量 逻辑度量的子集在展现层中展示 并非展现层中的所有度量都在报表和仪表板中使用 典型工作量 客户化的平衡 Oracle财务分析财务绩效的全范围视图 应付账款分析提供针对供应商 或者费用花费详情的应付账款期限的可见性分析 以便经理能够管理现金流并且控制费用支出 当和供应链分析组合在一起时 它提供从采购请求到最终付款的完整采购流程分析 应收账款分析监控整个收款过程 能够显示客户所买物品及他们如何付款 以便经理能够确定过期未付款余额及其他应收账款的瓶颈问题 当和Oracle的销售分析 订单管理及满意度分析组合在一起时 它能够更为有效的管理从销售线索到付款的整个过程 总帐 利润分析合并的 细节层级的总帐交易和现金流分析 跨越区域 客户 产品 销售领域 分发渠道和业务单元等多个维度 可以分别按照产品 区域 部门和地理位置来确定提供最大利润的客户和相关交易 当和市场分析组合在一起时 能够进行影响投资回报率的相关活动分析 并支持客户细分 财务分析 应收账款理解现金如何产生及收款过程 通过监控和应收账款相关的关键绩效指标来管理收款效率通过账龄报告及过期付款趋势图理解各种组合的应收账款风险确定客户的付款周期运行应收账款功能能够有效地降低与发票及收款过程相关的交易成本 已用的信用额度占比 应收账款天数1 30天内的应收账款帐户 过期的应收账款应付帐户应收账款平均付款天数应收账款平均发票数量 我的付款期间趋势是怎样的 一定时期的应收账款天数趋势如何 收入的坏账趋势如何 我的代理商在收款方面的效率如何 在当前季度一共有多少到期的付款要付 过期的及高风险的帐户的值有多少 在应收账款方面的现金值有多少 从发票日到付款日的天数 洞察力 度量示例 总帐 利润分析合并总帐信息 生产关键度量指标 获取及时更新的资产负债表及现金流指标通过监控现金循环周期理解运营成本变化的驱动因监控多种费用类型的预算和实际对比数据向下钻取到自动生成的交易明细账 现金循环周期固定资产周转率负债对所有者权益的比率 流动比率运营现金流投资现金流 我的资产负债表的总体健康情况如何 我如何以一种最优的方式来管理现金 我的运营成本情况有所改善吗 基于当前的资本结构 我能继续维持企业生存吗 目前长期借款的程度 对我的资产负债表和关键指标会带来什么影响呢 我的流动比率是否在适当的 可以忍受的范围之内呢 我的流动性是否能够足以支撑市场的波动呢 洞察力 度量示例 建立跨组织的关于利润指标的统一定理解关键绩效回报指标的驱动因 例如ROE ROIC和ROA 变化趋势等跟踪产品和客户的毛利润 主营业务利润率 并和公司的平均值进行比较监控未达到预期绩效目标的部门 毛利润率主营业务利润率总资产回报率 ROA 已投资资本回报率 ROCE 产品营业利润客户毛利润 我最大的费用支出项目是什么 并且这个费用的趋势如何 按区域划分的我的关键客户带来的利润如何 当比较一定时间的损益情况时 按业务单元由高到低的排名情况如何 按业务单元来看一定时间趋势的净资产收益率情况如何 在一定时期我的损益表趋势如何 每个业务单元对我的总体损益表的贡献如何 收入变化一个百分比相应的我的成本增加或者减少多少呢 哪些产品带来的利润最大呢 洞察力 度量示例 总帐 利润分析查看对收入 费用和利润的主要贡献指标 Oracle财务分析 应收账款AR余额应收账款天数关闭组数量已使用的信用额度占比 总计过期的应收账款金额AR账龄AR账龄在1 30天的金额AR期限内1 30天的金额AR过期1 30天的金额付款绩效AR付款天数AR加权天数到期前付款次数AR交易明细AR平均发票数量AR贷方凭证数量 应付账款AP余额应付账款天数关闭组数量总计过期的应收账款金额过期AP金额占总数比 AP账龄AP账龄在1 30天的金额AP期限内1 30天的金额AP过期1 30天的金额付款绩效AP付款天数AP加权天数到期前付款次数AP交易明细AP平均发票数量AP平均付款金额 利润利润回报股本回报率总资产回报率资本回报率毛利率毛利润率主营业务利润率税前利润率净收入利润率产品利润收入产品毛利润产品运营利润客户利润收入客户毛利润率 财务分析度量示例 预建的仪表盘示例 财务监管者资产负债表现金流预算实际对比损益表 部门经理预算实际对比损益表产品利润客户利润 应付账款经理应付账款余额付款期限付款效率发票明细 应收账款经理应收账款余额付款期限收款效率发票明细 总帐资产负债表现金应收账款负债对所有者权益比率流动比率资产周转应收账款周转率应付账款周转率库存周转率现金周转周期固定资产周转率现金流运营现金流投资现金流财务现金流净现金流 预先映射的元数据 包括财务 管理以及其他业务用户的嵌入式最佳实践计算和量度 预先构建的ETL可从3 000多个操作表中提取数据 并将其载入来自SAP PeopleSoft OracleEBS和其它源的数据仓库 2 Oracle财务分析产品组件 分析工作流 财务分析 业务目标 问题 深入了解 采取行动 专注收款行为 减少应收账款过期余额 向下钻取查看过期的发票明细 谁是这些客户 并且谁是收款人 未解决的 潜在的过期应收账款余额存在多久了 是否过期的应收账款趋势向上 应收账款天数在目标值内吗 最大化现金流 向下钻取 按区域查看期限内应收账款余额 期限内的应收账款余额账龄是多少 这些付款的条款合规吗 应付账款天数在目标值内吗 业务智能 收款角色 总监 贷方及收款者目标 1 最大化现金流2 控制应收账款组合的风险 分析工作流 财务分析 业务目标 问题 深入了解 采取行动 专注收款行为 减少应收账款过期余额 向下钻取查看过期的发票明细 谁是这些客户 未解决的 潜在的过期应收账款余额存在多久了 是否过期的应收账款趋势向上 应收账款天数在目标值内吗 最大化现金流 下钻了解详情 使用传统的商务智能工具从头开始构建 Oracle商务智能管理软件 预置了适用于Oracle PeopleSoft Siebel SAP等的业务适配器 预置的数据库设计 满足您的企业级数据仓库需要 基于角色的信息显示板和大量预定义的指标 易于使用 易于调整 数周或数月 数年或数月 资料来源 PatriciaSeybold研究集团 美林集团 Oracle分析 加快实现价值的速度和降低总体拥有成本Oracle商务智能管理软件 加快部署降低总体拥有成本有保证的业务价值 后端ETL和映射 数据仓库设计 定义指标和信息显示板 培训 推广 后端ETL和映射 数据仓库设计 定义指标和信息显示板 培训 推广 Overview BalanceSheet CashFlow 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