小蜜蜂财务管理系统V8.0操作手册.doc

小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 1 页 共 99 页 目目 录录 第一章第一章 小蜜蜂财务软件小蜜蜂财务软件 V8 0 简介简介 4 第二章第二章 系统运行环境系统运行环境 5 一 硬件环境 5 1 单机用户 5 2 网络版 5 二 软件环境 5 第三章第三章 系统安装系统安装 6 第五章第五章 建立新账建立新账 8 第六章第六章 系统系统 10 一 项目 10 二 币种 11 三 摘要 12 四 凭证类别 12 五 结算方式 13 六 科目 14 第七章第七章 凭证管理凭证管理 17 一 参数设置 17 三 选择凭证类别 18 四 凭证录入 18 五 凭证修改 20 六 删除凭证 20 七 凭证审核 21 八 凭证查询 22 九 凭证汇总与项目汇总 22 十 凭证打印 23 第八章第八章 出纳管理出纳管理 26 一 银行管理 26 二 支票管理 27 三 对账管理 28 四 银行对账单 29 五 期初未达账 30 六 余额调节表 32 七 对账 33 八 日记账及资金日报表 35 第九章第九章 账账 簿簿 37 一 显示账簿 37 二 账薄 38 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 2 页 共 99 页 三 明细账 39 四 多栏账 39 五 余额表 40 六 日记账 40 七 序时账 41 八 日报表 41 九 项目总账 42 十 项目明细账 42 十一 账簿打印 43 第十章第十章 账务处理账务处理 44 一 自动转账 44 1 进入自动转账 44 2 转账模板类操作 44 二 过账操作步骤 45 三 结账 45 第十一章第十一章 报表报表 46 一 报表窗口组成 46 二 报表编辑 49 1 数据定义 49 2 格式设计 49 3 公式编辑 50 4 表尾编辑 51 5 平衡检查 52 1 计算报表 52 2 打印报表 52 3 其他运用 53 第十二章第十二章 工资核算工资核算 54 一 准备工作 54 1 基础设置 54 2 操作流程图 55 二 系统设置 56 1 新建工资表 56 2 打开工资表 56 3 工资栏目设置 56 4 计算公式设计 58 5 工资类型 分档设置 62 6 过滤器设置 63 7 自定义职员属性 63 8 常用列表数据管理 64 二 业务处理 65 1 部门员工管理 65 2 工资数据输入 66 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 3 页 共 99 页 3 银行代发 69 4 费用分配向导 70 4 月结 72 三 查询 汇总 打印 72 1 员工资料查询 72 2 凭证查询 73 3 工资项目 费用分配结构查询 74 4 报表管理 74 四 数据导出 78 1 设置输出的项目 79 2 设置输出的凭证管理类型 79 第十三章第十三章 财务分析财务分析 80 一 系统说明 80 二 系统组成 81 三 初始界面 81 四 操作流程 83 一 系统初始设置 83 二 指标分析 84 三 报表分析 87 第十四章第十四章 固定资产固定资产 92 一 系统维护 92 二 初始化 93 三 日常处理 95 四 月末结账 96 五 固定资产报表 97 六 工具 99 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 4 页 共 99 页 第一章 小蜜蜂财务软件 V8 0 简介 小蜜蜂财务软件V8 0 版是深圳市锐贝科技有限公司 以下简称 锐贝公司 吸取国 际上先进的管理思想 并结合我国的国情和政策 根据目前市场发展需要 经过精心研制而开 发的具有用户定制 功能无限的特点 能满足用户个性化需要的财务管理软件 该软件在技术 及软件开发思想上都在国内同行业中处于领先地位 能够满足大 集团 中小型企业及行政单 位不同的财务及管理需要 小蜜蜂财务软件 V8 0 版是面向局域网 广域网范围的财务解决方案 它严格遵循微软 Windows DNA 框架结构 结合先进的 WEB 技术实现真正的分布式网络计算 从应用上将单一主 体的会计核算转变成群体的财务管理 小蜜蜂财务软件 V8 0 版能够帮助企业及行政单位实现整体管理 动态管理 及时控制 在线管理等在传统财务软件中无法完成的功能 它不仅具有传统财务软件所有功能 而且还可 以实现数据的远程处理 及时传递 远程报表 报账 查账 审计及财务监控等同步运作 小蜜蜂财务软件 V8 0 版完全是以满足企业经营管理根本需求的角度来设计 真正实现了 购销存业务处理 会计核算和财务监控的一体化管理 真正体现了企业资金流 物流 信息流 的统一 它能有效提供满足企业经营决策目标的预测 控制和分析手段 并能有效控制企业成 本和经营风险 它的成功运用可使企业在合理控制库存 加快资金周转 降低成本 提高用户 服务水平等方面取得显著进步 为领导层经营决策提供科学依据 从而真正帮助企业提高竞争 实力和盈利水平 在技术架构上和功能架构上都是目前最为先进的方法和概念的集成 小蜜蜂财务软件 V8 0 版是最好的企业级的财务管理解决方案 无论是技术框架上还是功 能体系上都是当今财务软件市场上最完美的组合 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 5 页 共 99 页 第二章第二章 系统运行环境系统运行环境 一 硬件环境一 硬件环境 1 单机用户 单机用户 CPU P1II500 或以上 内存 128M 或以上 硬盘 20G 或以上 显示器 增强 16 位色或以上显示模式 打印机 Windows9x WindowsNt Server windows2000 2003 支持的各类打印机 2 网络版 网络版 网络服务器 主机为 686 或以上 CPU 为 P333 或以上 内存 32M 或以上 工作站 参照单机要求 二 软件环境二 软件环境 操作系统 支持中文 Windows9x 2000 XP 网络系统 WindowsNT4 0 或 Windows2000 2003 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 6 页 共 99 页 第三章第三章 系统安装系统安装 安装系统只要运行安装盘中的 SETUP EXE 安装目录可以任选 依照安装提示一步一步往 下走就能顺利进行安装 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 7 页 共 99 页 第四章第四章 系统启动 运行及退出系统启动 运行及退出 安装完成后 即可启动财务软件 操作步骤如下 1 进入 Windows9x 界面 点击屏幕左下脚的 开始 图标 移动鼠标到 程序 菜 单上 系统将自动拉出二级菜单 再将鼠标移到 小蜜蜂企业管理软件 菜单上 再用鼠标单击 世纪星标准版 小蜜蜂财务软件世纪星即启动并运行 2 运行小蜜蜂后 即进入如下图所示 栏目说明 1 用户名 为操作者姓名 2 服务器 网络版为 NT 服务器名称 单机版为本机名称 3 输入正确的用户名 密码及服务器名称后 再单击确定 即进入了系统主界面 4 退出财务软件 首先退出系统各子系统 在各系统的主界面上 用鼠标点击主界面右上角的 关闭窗口 按钮 便可退出该系统 注意事项 本系统采用 Sql server 大型数据库 在启用的时候 请您先确认其服务器上的 Sql server 管理器是否启用 如果 Sql server 管理器没有启用 系统就会提示 错误的用户或密码 第一次启用系统的时候 其用户名为 小蜜蜂 密码为空 服务器名称如果是单机版 可以为空 系统默认为本地机器 如果是网络版 请在此填写服务器的机器名称 如果是第一次启用系统 登陆窗口会出现系统用户登陆的对话框 此对话框是系统用来连 接数据库的 在这里需要输入数据库的登陆名称及密码 如果您的 Sql Server 也是第一次 启用 一般用 sa 密码为空就可以登陆 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 8 页 共 99 页 第五章第五章 建立新账建立新账 用户在使用软件时 首先必须建立本单位的套账 操作步骤如下 1 用户在主窗口上 点击 账套管理 按钮 如图所示 2 点击 账套管理 菜单栏上的 新建账套 如图所示 3 点击 下一步 按钮 如图所示 输入账套名称和数据库名称 注意 账套名称和数据库名称必须唯一 数据库名称只能用字母与数字进行标识 4 输入 账套信息 后 再点击 下一步 录入 单位基本信息 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 9 页 共 99 页 5 点击 下一步 根据本单位所在的行业选择相关的 行业性质 6 单击 下一步 按铵钮 设置本位币 会计期间 账套启用会计期间等设置 7 设置会计期间 请点击 设置会计期间 按钮 设置您所需要的会计期 设置完毕后 点击 确定 按钮 再点击 完成 按钮 系统将会提示您新账套建立成功 这样您就可以进 行账务处理 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 10 页 共 99 页 第六章第六章 系统系统 系统是套账的基本设置 包括科目 项目 核算币种 摘要库 凭证类别 结算方式等设 置 一 一 项目 项目 一个单位项目核算的种类可能多种多样 比如说进行客户往来核算 个人往来核算 部 门核算 职员核算 在建工程 对外投资 技术改造 融资成本 在产品成本 课题 合同订 单 为此世纪星允许企业定义多个种类的项目核算 并且系统预置了往来单位 部门 与 职员三大类 用户可以根据需要再添加别的项目 并且每个项目类别与项目的属性都可以根据 业务的需要进行设置 操作步骤如下 1 启动项目 用鼠标点击如下图所示中的 项目 按钮 2 进入 核算项目 窗口 可以进行项目类别和项目设置 3 项目类别设置 A 增加类别 点击上图 类别 下的 增加 按钮 即可增加项目类别 B 修改类别 选择欲修改的类别 点击 类别 下的 修改 按钮 即可进行修改 C 删除类别 选择欲删除的类别 点击 类别 下的 删除 按钮 即可进行修改 4 项目设置 A 增加项目 点击 项目 下的 增加 按钮 即进入了如下图所示的 项目管理 窗口 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 11 页 共 99 页 B 修改项目 选择欲修改的项目 点击 项目 下的 修改 按钮 即可进行修改 C 删除类别 选择欲删除的项目 点击 项目 下的 删除 按钮 即可进行删除 注意 已经启用的项目不能删除 已经启用的项目的项目代码与名称不能修改 如果要删除某个项目类 必须先删除此项目类下的所有项目 二 二 币种 币种 币种管理是专为外币核算服务的 在此可以对本账套所使用的外币进行定义 在 填 制凭证 中所用的汇率可以先在此进行定义 以便制单时调用 减少录入汇率的次数和差 错 设置外币及本位币 操作步骤如下 1 进入币种设置 用鼠标点击主界面中的 币种设置 即币种设置窗口 如图所示 2 增加币种 用鼠标点击上图 增加 按钮 即进入 编辑货币 窗口 如下图所示 在此 窗口可以输入货币代码 货币名称 汇率和换算方式 如退出 编辑货币 窗口 请按 取消 按钮 3 修改币种 选择欲修改的货币 点击 修改 按钮 即可进行修改 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 12 页 共 99 页 1 删除币种 选择欲删除的币种 点击 删除 按钮 即可进行删除 注意 已经使用的外币不能删除 三 摘要 三 摘要 在日常填制凭证的过程中 因为业务的重复性发生 经常会有许多摘要完全相同或大部 分相同 如果将这些常用摘要存储起来 在填制会计凭证时可随时调用 必将大大提高业务处 理效率 调用常用摘要可以在输入摘要时直接输摘要代码或用鼠标单击按钮参照输入 常用摘要 功能可以录入编号 摘要内容 这些信息 数据 可任意设定并在调用后 可以修改补充 常用摘要的编码是调用常用摘要的依据 因此 不能重复输入 也不能为空 四 凭证类别 四 凭证类别 在开始用计算机录入凭证之前 应在系统中设置凭证类别 如 收款凭证 付款凭证 转账凭证 凭证类别可根据需要进行设置 可以根据管理要求和财务人员的操作习惯设置凭证 类别 操作步骤如下 1 点击主界面中的的 凭证类别 按钮 即进入如下图 凭证类别 编辑窗口 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 13 页 共 99 页 2 点击 增加 即进入 凭证类别设置 窗口 在此您可以设置凭证类别及各类别属 性 如图所示 注意 在设置凭证类别时 请根据自己业务要求慎重选择各选项 在这里的第一个选项都可能影 响您日常的凭证录入 系统设置了三种凭证类别格式 收款凭证 付款凭证和转账凭证 其格式与手工账凭证的 格式是一样 每一类别的凭证都需要在这里选择合适的格式 如果系统所提供的凭证类别属性不能满足您的业务要求 您可以在这里通过右键菜单进入 凭证类别自定义属性进行属性的定制 同样的您的凭证的属性如果不能满足您的业务要求 您也可以通过相同的途径进行凭证属 性的自定义 定义好相应的凭证类别与凭证的自定义属性后 在以后定义凭证类别与录入凭证时就可以 对相应的自定义属性进行赋值 五 结算方式 五 结算方式 该功能用来建立和管理用户在经营活动中所涉及到的结算方式 它与财务结算方式一致 如现金结算 支票结算等 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 14 页 共 99 页 注意 已经使用的结算方式不能删除和修改 六 科目 六 科目 整理手工账使用的会计科目 您可以直接采用现有的科目 也可以根据电算化的特点对科 目进行调整 一般来说 为了充分体现计算机管理的优势 在企业原有的会计科目基础上 应 对以往的一些科目结构进行调整 以便充分发挥计算机的辅助核算功能 如果企业原来有许多 往来单位 个人 部门 项目是通过设置明细科目来进行核算管理的 那么 在使用总账系统 后 最好改用辅助核算进行管理 即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目 并将这些 明细科目设为相应的辅助核算目录 一个科目设置了辅助核算后 它所发生的每一笔业务将会 登记在辅助总账和辅助明细账上 操作步骤如下 点击主界面中的 科目 按钮 即进入 科目浏览 窗口 如下图所示 在 科目浏览 窗口中 可以设置科目类别 科目 1 科目类别操作步骤 1 增加科目类别 用鼠标单击 增加 按钮 如图所示 输入欲增加科目类别 点击 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 15 页 共 99 页 确定 按钮即可 2 修改科目类别 点击 科目类别 下的 修改 按钮 即可修改科目类别 3 删除科目类别 点击 科目类别 下的 删除 即可删除科目类别 注意 删除科目类别前必须删除该类别下的科目 2 科目操作步骤 1 增加科目 A 点击 科目浏览 窗口中 科目 下的 增加 图标 如图所示 各栏目说明 科目代码 指科目编码 科目代码必须唯一 科目代码可以由数字 字母或字符组成 科目名称 科目名称可以是汉字 英文字母或数字 科目类别 根据您所处的行业性质选择 如工业企业 科目类别分为资产 负债 所 有者权益 成本和损益 余额方向 指该科目所处的余额方向 它有两个选项 借 贷 借表示余额在借方 贷表示余额在贷方 核算币种 用于设定科目核算的币种 一个科目可以核算一种外币 也可以核算全部 外币 项目核算 即辅助核算 它可以根据科目性质和管理要求选择是否需要进行项目核算 数量核算 对需要核算数量的科目可以选择数量核算 科目预警方式 它有不预警 按预算数 按自定义条件三种预警方式 用户可以根据 管理要求选择 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 16 页 共 99 页 对方科目检查 它有不检查 保存凭证时检查 过账时检查三种选择 余额结转限制 它有无限制 每期必须结平 年度必须结平三种选择 B 增加科目后 点击 确定 按钮 即可增加另一科目 如想退出 用鼠标点击主界 面右上角的 关闭窗口 按钮 即可 C 修改科目在 科目浏览 窗口用鼠标选择需要修改的科目 再用鼠标点击 科目的 修改 即可对该科目进行修改 D 删除科目在 科目浏览 窗口用鼠标选中需要删除的科目 再点击 科目 下的 删除 即可删除该科目 注意 一个科目可同时设置几种专项核算 如 管理费用既想核算各部门的使用情况也想了 解各项目的使用情况 那么 可以同时设置部门核算和项目核算 在设置辅助核算时请尽量慎重 因为 如果您的科目已有数据 而您又对科目的辅助 核算进行修改 那么 很可能会造成总账与辅助账对账不平 已经使用的科目不能删除 非末级科目不能删除 科目性质请特别慎重 特别指定的现金 银行存款科目供出纳管理使用 所以在查询 现金 银行存款日记账前 必须指定现金 银行存款总账科目 如果本科目已被制过单或已录入期初余额 则不能删除 修改该科目 如要修改该科 目必须先删除有该科目的凭证 并将该科目及其下级科目余额清零 再行修改 修改完毕 后要将余额及凭证补上 如果系统所提供的科目属性不能满足您的业务要求 您可以通过鼠标右键菜单进入到 自定义属性 以定义您所需要的一些特殊属性 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 17 页 共 99 页 第七章第七章 凭证管理凭证管理 记账凭证是登记账簿的依据 在实行计算机处理账务后 电子账簿的准确与完整完全依赖 于记账凭证 因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整 在实际工作中 用户可直接在计算 机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证 凭证管理包括凭证录入 修改 查询等操作功能 一 参数设置 一 参数设置 单击 凭证管理 菜单中的 参数设置 功能或者直接按 Shift F12 可以对凭证录入时的 基本参数进行设置 栏目说明 自动复制上一行摘要 选择此功能 进入下一行 会自动复制上一行的摘要 用 复制上一行摘要 选择此功能 在录入下一行时 键盘输入 则复制上一 行的摘要 显示摘要选择按钮 选择此功能 在凭证录入 查询等操作时 在摘要栏旁边显示其 参照按纽 显示科目选择按钮 选择此功能 在凭证录入 查询等操作时 在科目旁边显示其科 目参照按纽 显示结算方式选择按钮 选择此功能 在凭证录入 查询等操作时 在结算方式旁边 显示结算方式参照按纽 数量 计量单位及单价 票据号 票据日期 结算方式 有 必须输入 保存时警 告 不检查 三种选择方式 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 18 页 共 99 页 保存时发生额预警 有 提示是否预警 不用提示均预警 不预警 三种选择方式 辅助核算合计必须等于科目发生数 选择此项 录入凭证时如果某科目定义有辅助核 算项 辅助核算合计如果不等于其科目发生数 此凭证将不能进行保存 如果不选择 此项 当辅助核算数不等于其发生数时尽管凭证可以随意保存 但可能导致您的明细 账和辅助账不相符 所以此项请用户慎重选择 常用数量小数位数 常用单价小数位数 科目名称各级间间隔符号 在此可以根据管 理要求进行设置 记 记账凭证颜色 点击 记账凭证颜色 右边的黑框 则可设置自己中意的记账 凭证颜色 三 选择凭证类别三 选择凭证类别 如果凭证已分类别 选择凭证类别的方法是用鼠标右键点击标题 收款凭证 或是 转 账凭证 等 系统就会弹出凭证类别的列表框列出凭证类别供您选择切换 四 凭证录入 四 凭证录入 1 用鼠标单击菜单 凭证管理 下的 录入 屏幕显示凭证录入窗口 2 凭证编号 由系统分类按月自动编制 即每类凭证每月都从 1 号开始 3 记账日期 系统自动取进入账务前输入的业务日期为记账凭证填制的日期 如果日期 不对 可进行修改 4 附件张数 在 附件张数 处输入原始单据张数 5 凭证内容 输入本张凭证的每一笔分录 每笔分录由摘要 科目 发生金额及各辅助 项目组成 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 19 页 共 99 页 1 摘要 输入本笔分录的业务说明 摘要要求简洁明了 按 F4 键使用常用摘要功能 2 科目 科目分为总账科目和明细科目 总账科目必须输入一级科目 明细科目必须 输入末级科目 科目可以直接输入科目编码或使用 F4 键进行选择 3 辅助信息 根据科目属性输入相应的辅助信息 如数量 计量单位 单价 业务编 号 票据号 票据日期 结算方式及辅助核算 其中辅助核算主要核算部门 个人 往来 自 定义项等 在这里录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示 录入辅助信息应注意事项 如果科目有进行往来核算的属性 则在辅助核算中需要输入 客户 业务编号 等 信息 客户 可输入代码或客户简称 也可通过选择功能键输入 若科目为部门核算科目 则辅助核算中需要输入 部门 信息 可输入代码或部门名 称 也可通过选择功能键输入 若科目为个人往来核算科目 则辅助核算中需要输入 部门 职员 等信息 可输 入代码或名称 若科目为项目核算科目 则辅助核算中需要输入 项目 信息 可输入代码或名称 也可通过选择功能键输入 若科目定义了自定义项 则需要输入各 科目自定义项 的信息 如果该科目要进行数量核算 则需要输入 数量 单价 系统根据数量 单价自动 计算出金额 如果该科目要进行外币核算 系统自动将凭证格式改为外币式凭证 A 外币 用户可修改 填入外币值 若该科目也核算数量 则系统自动根据数量 单 价计算外币 B 汇率 系统将自动显示在 外币及汇率 所录的汇率 C 若您的外币 汇率或金额输入有误 您可以将光标移到错误数据处 直接在上面修 改即可 若科目为银行科目 那么 屏幕提示用户输入 票据号 票据日期 结算方式 其中 结算方式 输入银行往来结算方式 可以通过 F4 键检索 票据号 应输入结算号或 支票号 票据日期 应输入该票据开票日期 4 金额 即该笔分录的借方或贷方本币发生额 金额不能为零 但可以是红字 红字 金额以负数形式输入 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 20 页 共 99 页 6 当凭证全部录入完毕后 按 保存 图标保存这张凭证 也可用鼠标单击 录入 则可继续填制下一张凭证 7 若想放弃当前未完成的分录的输入 可按 删除 按钮删除当前分录即可 8 当一批凭证填完后 用鼠标单击 退出 图标或通过菜单 凭证管理 下的 退出 功能 五 凭证修改 五 凭证修改 如果在审核凭证的时候发现凭证有错误 可以按下修改按纽进入凭证修改处进行修改 操作步骤如下 1 在填制凭证中 使用 凭证管理 菜单的 修改 功能找到要欲修改的凭证 使用 修改 功能如图所示 2 将光标移到制单日期处 可修改制单日期 3 若要修改附件张数 摘要 科目 外币 汇率 金额 可直接将光标移到需修改的地 方进行修改即可 4 按 插入一行 图标或按 Ins 键可在当前分录前插入一条分录 按 删除一行 图 标按钮或按 Delete 键可删除当前光标所在的分录 5 修改完毕后 按 保存 图标按钮保存当前修改 按 返回 按钮放弃当前凭证的修 改 六 删除凭证六 删除凭证 删除凭证后系统会自动将后面的所有凭证号重新编号使之连续 操作步骤如下 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 21 页 共 99 页 用鼠标点击 凭证管理 菜单中的 删除 功能 则出现如图所示 栏目说明 会计期间 指删除指定的会计期间的凭证 凭证类别 指可以按凭证类别进行删除 凭证号 指可以按指定的凭证号删除 注意 删除凭证后凭证号将自动更新 经审核的凭证不得删除 只能删除自己制单的凭证 删除凭证时一定要慎重以免删除 如果您一次需要删除较多的凭证 那么请您先对数 据进行备份 七 凭证审核七 凭证审核 单击 凭证管理 菜单中的 审核 功能 则出现如图所示 选择欲审核的会计凭证 点击确定 则进入凭证审核窗口 点击 审核签字 就可以对当前凭证进行审核 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 22 页 共 99 页 选择审核条件 点击 确定 就可以进行批量审核 点击 取消 则取消审核 注意 已经审核的凭证不能进行删除与修改操作 已经审核的凭证可以由审核人或会计主管进行反审核与反批量审核 用户不能审核自己录入的凭证 审核凭证时也必须选择相应的凭证号 八 凭证查询八 凭证查询 单击 凭证管理 菜单中的 查询 功能 设置相应的查询条件 查询条件有日期 凭证号 凭证类别 币种 科目代码 金额 摘要及辅助核算项目等 这些查询条件可以组合 每次查询时这些条件不必全部都输入 只要输入您需要的条件就 可以了 查询条件之间的关系可以用三种不同的关键字进行组合 并且 或者和无关 每一个查询 条件的前面都有一个黄色的表示查询之间组合关系的文本框 用鼠标点击它就可以互相切 换 凭证查询时可以改变屏幕上的字体 背景颜色 线条颜色以及字体颜色等 九 凭证汇总与项目汇总九 凭证汇总与项目汇总 选择会计期间 凭证类别 汇总级别及汇总条件 如已审核的凭证 已记账的凭证等 设定凭证分册及每册对应的起始与终止的凭证号 返回到凭证管理窗口 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 23 页 共 99 页 十 凭证打印十 凭证打印 凭证打印分打印当前凭证 成批打印凭证 注意 本节所述的打印设置和打印方法也适用于本系统的其他部分 打印凭证在任何时候都可以进行 包括在录入 修改 查询或者是审核的时候 可以选择 凭证类别和凭证号打印 可以指定打印范围 在录入凭证时还可以选择打印当前凭证 注意屏幕上方打印凭证和打印当前凭证是两个不 同的功能按钮 打印前可以先预览打印结果 预览时显示的效果同实际打印效果完全一样 预览窗口提供 多种预览比例 系统初始默认是 40 大小 如果您想观看不同比例的预览效果可以在屏幕 上方的比例下拉框中选择 预览窗口一次只显示一页 如果还有下页的话 屏幕上方的 翻下页 按钮就会激活 您 可以通过它翻看下页内容 在预栏窗口中 如果您把鼠标移到打印区域 鼠标形状就会变成手形 如果按住鼠标左键 不放 然后随意拖动 您可以看到屏幕上虚拟的打印区域也会随之上下左右移动 这样您 不用滚动条也可以翻看整个打印区域的打印内容了 如果对预览效果不满意 您可以通过打印设置来调整 打印设置的功能选项非常灵活 打印设置的屏幕大致分成四个区域 设置打印机和打印纸 设置字体和颜色 页面设置以 及打印设置效果预览区域 一个小比例的预览窗口 以下分别介绍 设置打印机和打印纸可以把鼠标移到屏幕上方 打印机 或 打印纸 这几个字上 这时 就可以发现鼠标的形状就会变成一只手的样子 按下鼠标左键就会弹出 Windows 自带的设 置打印机和打印纸的系统对话框 您可以选择打印机类型 纸张大小以及打印方向等等 选择完毕确定 小蜜蜂就会接受您设置的内容 如果您的打印机支持彩色打印 那么屏幕左上方的彩色打印选项就会变成可选的 否则这 个选项将是不可选择的 如果选择了彩色打印 那么打印预览也将是彩色的 小蜜蜂的打印设置可以设置三种文字的字体和颜色 标题 副标题和正文 设置字体及颜 色的方法同设置打印机和打印纸类似 把鼠标移到 主标题 副标题 或是 正文 这几个字上 等到鼠标变换形状以后 就可以按下左键设置字体和颜色 标题 副标题 和正文的字体和颜色可以不同 选择完毕返回 您就会发现 主标题 副标题 或是 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 24 页 共 99 页 正文 这几个字就会发生相应的变化 表明系统已接受了您的选择 字体设置的下方还有一个自动缩小正文字体选项 这个选项非常有用 因为按您设置的字 体打印出来的宽度和高度可能超过了打印的宽度和高度 如果您选中了这个选项 那么系 统就会自动缩小字体 以确保正好能在打印纸打印出这一页的全部内容 这样您就不用费 心一次次的调整字体大小了 如果系统尽量的缩小字体后发现仍然打不下会给予提示 这 时您就需要调整打印的内容了 页面设置允许对打印的位置 打印区域的大小以及打印的行数等等进行灵活的指定 使用打印纸有效范围 如果您选择了这个选项 那么系统在打印时就会把打印区域自动调 整到最适合到打印纸大小的范围 这时候系统会调整打印出来的每一列的宽度 一般是对 摘要栏进行调整 系统会适当的放大或缩小摘要栏宽度以使整个打印宽度和纸张宽度相配 合 您也可以不用这个选项 自己设定打印的宽度和高度 有时候自己设定打印宽度和高 度会更灵活 比如说您想在一张纸上多打几张凭证 就可以适当的缩小打印高度 打印高 度缩小后 每张凭证的行数也就自动跟着缩小 这样就可以在一张纸上多打几张凭证了 如果缩小打印宽度就可以横向增加打印内容 当然字体会被自动缩小 边上的打印设置效 果预览窗口会立刻反映出这一改变 这一方法对后面将要提到的打印工资条也适用 设置打印区域内边距 您可以指定打印的上 下 左 右边距 这样您几乎可以在纸的任 何位置进行打印 正文行数 正文行高 正文行数可以由系统自动决定 也可以由您自己决定 如果您在一 定的打印区域内容指定较少的行数 那么每一行的高度就会相应的比较大 反之就较小 正文每一行的高度也可以由您自己指定 末页用空行补齐 如果您设定了每一页打印的行数 而实际上此时这一页并没有那么多的 行 那么如果您选择了这个选项 系统就会自动用空行补到后面 如果您放弃这个选项 那么就按实际的行数打印 裁剪线 这个选项是用来在打印纸的周围打印出裁剪线 以方便您进行裁剪装订 小预览窗 您每次对一个打印设置选项作了改动以后 都可以用鼠标在小预览窗口上单 击 也就是按鼠标左键 一下 稍作等待 小预览窗口就会按 1 3 的比例显示出打印内容预 览效果 注意只要按一次 因为系统重画一次需要一点时间 如果按了多次 系统也就会 重画多次 打印设置完以后 请注意保存 否则下次您还要重新设置一遍 返回打印预览窗口 这时 系统会按照您刚才设置的内容重新刷新一次 如果您想自己再刷新一次 那么按下屏幕左 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 25 页 共 99 页 上方的 刷新 按钮 如果您觉得预览效果已经满意了 可以返回打印凭证窗口按下 打印 按钮进行打印 也 可以在打印预栏窗口中直接按下 执行打印 按钮进行打印 打印前系统会弹出一个对话 框 让您选择打印的份数以及打印范围 注意事项 如果需要打印的宽度大大超过打印纸宽度 系统会把横向宽度分断打印 这时您会发现有 几列打在了下一页纸上 如果您不喜欢这种效果 那么请您缩小正文字体或是调整打印机 的打印方向 让打印机横向打印 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 26 页 共 99 页 第八章第八章 出纳管理出纳管理 出纳管理包括如下功能项 银行管理 对账项目 对账初始 银行对账单 对账及生 成余额调节表 查阅余额调节表 查阅现金日记账 银行日记账 资金日报表 一 银行管理一 银行管理 该模块是对单位的开户行 银行账号进行管理 操作步骤 如下 单击主菜单 出纳 选中 往来银行 单击进入 屏幕显示银行管理的窗口 栏目说明如下 增加 增加银行名称和银行账号 删除 对不需要的当前账号 子账号和银行名称等进行清除 保存 对增加 修改或删除等一系列新的操作进行保留 自定义账号属性 对账号属性进行定义 类似 支出账号 结算账号 的性质 刷新 对所进行的操作进行更新 切换到 当前窗口无需关闭 而可以进入到其他模块 关闭 关闭银行管理窗口 选中所有银行 单击 增加 或点击右键 则新增银行名称 把新建银行名称改成所需 名称 然后再依次填写银行属性的项目 栏目说明如下 必输信息 指一定要输入的信息 银行名称 指款项所存入的银行既外部开户单位名称 银行级别 指银行的级数 如有总行 支行之分 非必输信息 指可输可不输的信息 电话号码 指该银行的电话号码 所在区域 指该银行所处的区域 所在国家 指该银行所在的国家 所在地址 指该银行所处的地理位置 银行性质 指该银行的性质 如国有或私有等 备注 指可以输入的其他一些相关信息 保存当前的银行信息 将所填写的信息保存 选中银行名称 单击 增加 或点击右键 则新增银行账号 把新建银行账号改成所需名称 然后再依次填写银行账号的项目 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 27 页 共 99 页 栏目说明如下 银行账号 指款项所存入的银行下所开的账户号 对应科目 指要在账务中所对应的科目 账号类型 指账号的开户类型 如该账号属于支出户还是结算户等 开户日期 指开设账户的时间 截止日期 指取消该账户的时间 计息方式 指该账户的计息方式是单利还是复利 账号性质 指该账号属于什么性质 如是支出账号还是结算账号等 备注 指可以输入的其他一些相关信息 保存当前的子账号信息 将所填写的信息保存 选中银行账号 单击 增加 或点击右键 则新增币别 选中币别 点击右键 可设置 币别 选中新建币别 单击 增加 或点击右键 则新增利率 选中利率 点击右键 可设置 利率 在其中有年利率 月利率 日利率三种选择 选中所要删除的项目 单击 删除 或点击右键 则删除需要删除的项目 单击 保存 则保存当前所进行的操作 单击 自定义账号属性 弹出银行账号属性设置窗口 在属性名称栏中填写该账号的 性质 如支出账号 结算账号等 点击增加后 保存即可 单击 刷新 则对所进行的操作 如增加 修改等 进行更新 单击 切换到 弹出八个主要模块的窗口 需要切换到哪个模块点击即可 单击 关闭 则退出银行管理窗口 二 支票管理 二 支票管理 该模块是对企业的支票进行管理 操作步骤 单击主菜单 出纳 选中 支票管理 单击进入 屏幕显示支票登记的窗口 栏目说明如下 打印 将当前页用打印机打印出来 打印预览 浏览需要打印的当前页 增加 增加新的支票 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 28 页 共 99 页 删除 对不要的支票进行删除 保存 对增加 修改或删除等一系列新的操作进行保留 刷新 对所进行的操作进行更新 切换到 当前窗口无需关闭 而可以进入到其他模块 关闭 关闭支票管理窗口 单击 打印 对当前的支票进行打印 单击 打印预览 对当前需要打印的支票进行预览 预览所得到的效果即为打印时所得 到的结果 在支票登记列表里 进行支票的录入 栏目说明如下 当前科目 指该支票所对应的账务科目 领用日期 指该支票所领用的具体时间 领用部门 指该支票所领用的具体部门 领用人 领用该支票的具体人员 支票号 指该支票的编号 预计金额 指该支票的金额 用途说明 指该支票的具体用途 报销日期 指该支票所报销的具体时间 备注 指需要输入的其他一些信息 要新增一条支票信息 单击 增加 然后再依次填写支票所属的项目 把所对应的当前科 目填入 选中所要删除的项目 点击 删除 则删除所要删除的项目 单击 保存 则保存当前所进行的操作 单击 刷新 则对所进行的操作 如增加 修改等 进行更新 单击 切换到 弹出八个主要模块 需要切换到哪个模块点击即可 单击 关闭 关闭支票管理窗口 三 三 对账管理 对账管理 该功能是将需要对账的开户行进行添置 操作步骤 单击主菜单 出纳 选中 对账项目 单击进入 屏幕显示对账项目的窗口 栏目说明如下 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 29 页 共 99 页 打印 将当前页用打印机打印出来 打印预览 浏览需要打印的当前页 增加 增加新的对账项目 删除 对不要的对账项目进行删除 保存 对增加 修改或删除等一系列新的操作进行保留 刷新 对所进行的操作进行更新 切换到 当前窗口无需关闭 而可以进入到其他模块 关闭 关闭对账项目窗口 单击 打印 对当前的支票进行打印 单击 打印预览 对当前需要打印的对账项目进行预览 预览所得到的效果即为打印时所 得到的结果 在对账项目列表里 进行对账项目的录入 栏目说明如下 对账项目 指本单位的开户行的一些基本属性 如开户行名称 银行账号等 银行账号 指款项所存入的银行下所开的账户号 对应科目 指要在该账户中所对应的科目 币别 指在该账户设置中所定义的币种 启动日期 该对账项目第一次对账时的截止日期 要新增一条对账项目信息 单击 增加 然后再依次填写对账项目所属的项目 把所对应 的当前科目填入 选中所要删除的项目 点击 删除 则删除所要删除的项目 单击 保存 则保存当前所进行的操作 单击 刷新 则对所进行的操作 如增加 修改等 进行更新 单击 切换到 弹出八个主要模块 需要切换到哪个模块点击即可 单击 关闭 关闭对账项目窗口 四 银行对账单 四 银行对账单 银行对账单主要用于记录非借贷及结算情况时银行存款增加的业务 操作步骤 单击主菜单 出纳 选中 银行对账单 单击进入 屏幕显示银行对账单的窗 口 栏目说明如下 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 30 页 共 99 页 打印 将当前页用打印机打印出来 打印预览 浏览需要打印的当前页 增加 增加新的银行对账单 删除 对不要的银行对账单进行删除 保存 对增加 修改或删除等一系列新的操作进行保留 刷新 对所进行的操作进行更新 切换到 当前窗口无需关闭 而可以进入到其他模块 关闭 关闭支票管理窗口 单击 打印 对当前的银行对账单进行打印 单击 打印预览 对当前需要打印的银行对账单进行预览 预览所得到的效果即为打印时所 得到的结果 在银行对账单列表里 进行银行对账单的录入 栏目说明如下 当前项目 指该银行对账单所对应的对账项目 日期 指发生该笔业务的实际时间 摘要 可以记述此笔业务的具体内容 相当于备注说明 结算方式 指发生银行存款业务时所采取的结算方法 如汇兑 托收承付等 结算号 指结算方式的编号 存入金额 指所存款项的原币金额 支出金额 指所支款项的原币金额 要新增银行对账单 单击 增加 然后再依次填写银行对账单所属的项目 把所对应的当前 科目填入 选中所要删除的项目 点击 删除 则删除所要删除的项目 单击 保存 则保存当前所进行的操作 单击 刷新 则对所进行的操作 如增加 修改等 进行更新 单击 切换到 弹出八个主要模块 需要切换到哪个模块点击即可 单击 关闭 关闭支票管理窗口 五 期初未达账五 期初未达账 未达账由于企业与银行取得有关凭证的时间不同 而发生的一方已经取得凭证登记入账 另一 方由于未取得凭证尚未未入账的款项 该模块将进行未达账的添置和管理 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 31 页 共 99 页 操作步骤 单击主菜单 出纳 选中 期初未达账 单击进入 屏幕显示期初未达账的窗口 栏目说明如下 打印 将当前页用打印机打印出来 打印预览 浏览需要打印的当前页 增加 增加新的未达账项 删除 对不要的未达账项进行删除 保存 对增加 修改或删除等一系列新的操作进行保留 刷新 对所进行的操作进行更新 切换到 当前窗口无需关闭 而可以进入到其他模块 关闭 关闭未达账项窗口 单击 打印 对当前的未达账项进行打印 单击 打印预览 对当前需要打印的未达账项支票进行预览 预览所得到的效果即为打印时 所得到的结果 在未达账项登记列表里 进行支票的录入 栏目说明如下 当前项目 指该未达账款所对应的对账项目 启动日期 指该未达账项第一次对账时的截止日期 单位日记账 账面余额 调整前 指调整前日记账的曲面余额 银行已收 企业未收 指银行已收到而企业未收到的款项 银行已付 企业未付 指银行已付而企业未付的款项 账面余额 调整后 指调整后日记账的账面余额 日期 指发生该笔业务的实际时间 凭证号 指该笔业务所对应的凭证编号 摘要 可以记述此笔业务的具体内容 相当于备注说明 结算方式 指发生银行存款业务时所采取的结算方法 如汇兑 托收承付等 支票号码 指需要填入的支票编号 借方金额 指该笔业务借方的发生额 贷方金额 指该笔业务货方的发生额 银行对账单 银行余额 调整前 指调整前银行存款的余额 企业已收 银行未收 指企业已收到而银行未收到款项 企业已付 银行款付 指企业已付而银行未付的款项 银行余额 调整后 指调整后银行存款的余额 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 32 页 共 99 页 日期 指发生该笔业务的实际时间 摘要 可以记述该笔业务的具体内容 相当于备注说明 结算方式 指发生银行存款业务时所采取的结算方法 如汇兑 托收承付等 支票号码 指有支票业务时需要填入的支票编号 存入金额 指所存款项的原币金额 支出金额 指所去款项的原币金额 先填入当前项目和启动日期 然后填入账面余额 调整前 和银行余额 调整前 最后填入 单位日记账和银行对账单 直到平衡 调整后的账面余额和调整后的银行余额相等 要增加单位日记账或银行对账单 一定要先填入日期 然后点击 增加 选中所要删除的单位日记账或银行对账单 点击 删除 则删除所要删除的项目 单击 保存 则保存当前所进行的操作 单击 刷新 则对所进行的操作 如增加 修改等 进行更新 单击 切换到 弹出八个主要模块 需要切换到哪个模块点击即可 单击 关闭 则退出银行对账单窗口 六 余额调节表 六 余额调节表 余额调节表是调整单位账面银行存款余额和银行账面银行存款余额的报表 操作步骤 单击主菜单 出纳 选中 余额调节表 单击进入 屏幕显示余额调节表的窗口 栏目说明如下 打印 将当前余额调节表用打印机打印出来 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 33 页 共 99 页 打印预览 浏览需要打印的当前页 输出 将余额调节表输出到其他的文件格式 XLS 文件 文本文件等 过滤 可选择不同的对账项目生成不同的余额调节表 类似查询条件的功能 切换到 当前窗口无需关闭 而可以进入到其他模块 关闭 关闭余额调节表窗口 表中提供了汇总 余额调节表和明细 余额调节表两种格式 可选择不同的格式进行查 看 单击 打印 对当前的余额调节表进行打印 单击 打印预览 对当前需要打印的余额调节表进行预览 预览所得到的效果即为打印所得 到的结果 单击 输出 将余额调节表生成其他的文件格式 单击 过滤 可选择不同的对账项目生成不同的余额调节表 单击 切换到 弹出八个主要模块 需要切换到哪个模块点击即可 单击 关闭 关闭支票管理窗口 七 对账七 对账 对账模块将单位日记账和银行对账单相等的业务记录进行勾对 操作步骤 单击主菜单 出纳 选中 对账 单击进入 屏幕显示对账窗口 栏目说明如下 自动对账 将单位日记账和银行对账单进行勾对 取消对账 取消已经对账的结果 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 34 页 共 99 页 生成余额调节表 自动生成余额调节表 查看已达项 查看已达账项的记录 收支平衡检查 检查收和支出是否平衡 刷新 对所进行的操作进行更新 切换到 当前窗口无需关闭 而可以进入到其他模块 关闭 关闭对账窗口 如果在日记账和银行对账单上有记录 在此窗口将显示这些业务记录 栏目说明如下 单位日记账 凭证日期 指这笔业务发生的时间 结算方式 指发生银行存款业务时所采取的结算方法 如汇兑 托收承付等 支票号码 指需要填入的支票编号 方向 指该笔业务的借贷方向 余额 指该笔业务发生额 两清 指已经对上账的业务 凭证号 指该笔业务相对应的凭证编号 摘要 可以记述此笔业务的具体内容 相当于备注说明 银行对账单 日期 指这笔业务发生的时间 结算方式 指发生银行存款业务时所采取的结算方法 如汇兑 托收承付等 支票号码 指需要填入的支票编号 方向 指该笔业务的借贷方向 余额 指该笔业务发生额 两清 指已经对上账的业务 单击 自动对账 将单位日记账和银行对账单相同的业务自动进行勾对 栏目说明如下 自动对账截止日期 指对账的截止时间 自动对账条件 票号相同 指将票据号相同的业务进行对账 日期相差 指单位日记账上的日期和银行对账单上的日期差距 结算方式相同 指将结算方式相同的业务进行对账 方向必须相同 指将借贷方向相同的业务进行对账 允许已冲销的账目 允许已经冲销的账目进行对账 选中后将根据这些条件进行相应的勾对 小蜜蜂财务软件 V8 0 操作说明书 第 35 页 共 99 页 单击 取消对账 将取消已经对账的业务 在进行反对账时 要输入支对账的时间 需要将 哪段时间的业务进行反对账 单击 生成余额调节表 将生成一