中欧通·京津冀国际文化旅游目的地项目投资建议书.pptx

项目投资建议书 中欧通 京津冀国际文化旅游目的地 CONTENTS 01 模式 文化旅游 O2O 02 机遇 消费升级 政策红利 03 竞争力 创新先导 政策倾斜 04 未来 CONTENTS 01 模式 文化旅游 O2O 02 机遇 消费升级 政策红利 03 竞争力 创新先导 政策倾斜 04 未来 在御道口养生休闲度假区和中欧通旅游文化产业园率先打造京津冀国际文化旅游目的地 模式 文化旅游 O2OBusinessmodel 01 河北承德御道口养生休闲度假区 中欧通旅游文化产业园 京津冀4小时经济圈独特的山峦 湖泊 草原 森林 河流资源满蒙休闲文化 环渤海地区 京津冀2小时经济圈与东欧深厚的外交友谊五星级温泉大酒店和完善的企业会馆 水上娱乐公园 体育休闲中心等配套背靠南大港湿地 自然环境优美杂技 武术等民俗文化 打造京津冀唯一的国际文化旅游O2O模式 模式 文化旅游 O2OBusinessmodel 01 打造京津冀唯一的国际文化旅游O2O模式 客群 京津冀外企 外事人员等国际化人群 招商体现各国文化特色的美食 手工艺 服饰等产品和服务提供商 建筑风格中世纪文化复原 欧洲小镇生活场景再现 国际文化交流INTERNATIONALCULTURALEXCHANGE 模式 文化旅游 O2OBusinessmodel 01 打造京津冀唯一的国际文化旅游O2O模式 模式 文化旅游 O2OBusinessmodel 01 将满蒙题材 清朝皇家题材和草原文化 冰雪文化等题材的电影 电视 动漫 游戏通过情景模拟 灯光电等技术手段引入项目地 打造华北最大的影视外景取景地 发展路径上 以御道口养生休闲度假区为例 依托特色旅游资源 打造国际文化旅游目的地 未来培育成为第二居所 以草原旅游为核心功能 文化旅游地产 养老地产和第二居所 通过核心旅游区和分时度假发展 打造度假型文化旅游地产项目和相关配套 以线下场景体验 文化体验为核心 树立项目特色 打造文化符号 做大做强片区开发运营 景区开发 旅游核心吸引力 分时度假 产权酒店 别墅 庄园 草原旅游 场景体验 文化旅游 国际文化旅游目的地 旅游度假酒店 区域开发运营 第二居所 养老旅游地产 酒店式公寓 模式 文化旅游 O2OBusinessmodel 01 未来 该模式可向海南 四川 云南等有独特自然景观资源的地方复制拓展 中欧通 沧州 文化旅游公司中欧通 承德 文化旅游公司中欧通 海南 文化旅游公司中欧通 广西 文化旅游公司中欧通 云南 文化旅游公司 模式 文化旅游 O2OBusinessmodel 01 CONTENTS 01 模式 文化旅游 O2O 02 机遇 消费升级 政策红利 03 竞争力 创新先导 政策倾斜 04 未来 中国旅游市场处于快速增长阶段 旅游业整体快速发展 政府大力支持 政府大力支持旅游业发展 机遇 消费升级 政策红利Opportunities 02 文化产业方兴未艾 其中文化旅游业居于文化产业整体市场规模的主导地位 数据来源 世界知识产权组织 世界主要经济体文化产业发展现状研究 课题组 中国文化产业年度发展报告 2014 平均每年增长0 2 0 3个百分点 机遇 消费升级 政策红利Opportunities 02 中国文化产品对外贸易值 亿美元 CAGR 16 2 CAGR 24 7 中国文化服务对外贸易值 亿美元 文化贸易规模不断扩大 文化贸易服务需求突显 数据来源 中国文化产业年度发展报告 2014 机遇 消费升级 政策红利Opportunities 02 文化保税区政策的推进 为文化贸易服务的发展提供平台和支撑 包括展示交易中心 文化贸易企业集聚中心和文化艺术品保税物流服务中心三大部分将成为绘画 雕塑 图书 影视产品 设计产品 动漫网游 舞台设备等展示交易中心将成为国际文化商品的体验中心以及以文化商品交易所的身份为中国资本参与国际文化产品的大宗交易提供便利将成为落实保税政策的实体服务平台 文化企业及其产品在这里能够享受免进出口许可证的待遇 节省一部分报关环节 提高文化产品的国际转运效率 2011年11月下旬 位于顺义区的北京天竺综合保税区内 北京国际文化贸易服务中心正式开建 标志着我国第一个文化保税区将在北京诞生 文化保税区功能 机遇 消费升级 政策红利Opportunities 02 一带一路 进一步催化文化产业发展 尤其在文化旅游和文化贸易领域 2015年3月28日 国家发展改革委 外交部 商务部联合发布 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 在合作重点中提出了加强与沿线各国的文化交流 积极开展文化产业合作 塑造和谐友好的文化生态的新要求加强旅游合作 扩大旅游规模 互办旅游推广周 宣传月等活动 联合打造具有丝绸之路特色的国际精品旅游线路和旅游产品 提高沿线各国游客签证便利化水 一带一路 将带动文化相关产业发展 机遇 消费升级 政策红利Opportunities 02 互联网 激发文化 旅游消费需求 改写行业版图 在京津冀甚至全中国 仍未出现已融入互联网 概念的文化旅游目的地 机遇 消费升级 政策红利Opportunities 02 CONTENTS 01 模式 文化旅游 O2O 02 机遇 消费升级 政策红利 03 竞争力 创新先导 政策倾斜 04 未来 中欧通运营团队具备出色跨国文化交流服务和O2O操作能力 竞争力 创新先导 政策倾斜Power 03 中韩跨国综合服务平台 实体与网络高度融合的O2O模式为中韩企业 机构 团体提供跨国贸易及交流综合服务 商品贸易 B2B综合技术服务商 实施跨境B2C 以优质产品和服务赢得市场进口商品网站MallCK com 服务贸易 实体与网络高度融合的O2O模式 将形成电子商务服务的新商业模式中国文化推广及教育合作创新明星 粉丝经济产品电影事业合作 中欧通运营团队具备丰富的综合旅游文化项目的开发和运营经验 御道口养生休闲度假区包括道口牧场旅游观光风景区 6大景区 和御道口乡坝上欢都草原文化养生度假区 内含12000平米四星级酒店 9洞高尔夫文化体验公园等设施 沧州渤海新区盛泰名人高端地产项目80万平方米社区 五星级温泉大酒店和设施完善的企业会馆 水上娱乐公园 体育休闲中心等建筑精品与之配套 秦皇岛海滨高尔夫地产项目秦皇岛黄金海岸海滨高尔夫球会 北戴河滨海森林高尔夫球会 五星级酒店 商务公寓 企业会馆 大型别墅区 竞争力 创新先导 政策倾斜Power 03 独特的地理位置 优质的草原旅游资源和人文旅游资源和政府的大力支持 河北承德御道口养生休闲度假区 竞争力 创新先导 政策倾斜Power 03 与捷克斯洛伐克59年的外交友谊 与欧洲20多个国家签署举办中欧文化论坛的倡议书 与欧洲深厚的外交友谊 产业园将享受针对文化类产业的保税政策 是目前全国仅有的2 家之一 文化自由港保税区政策 背靠南大港湿地 自然环境优良 且沧州拥有杂技 武术等丰富的文化资源 自然及文化资源丰富 位于环渤海地区 京津冀2小时经济圈 拥有五星级温泉大酒店和完善的企业会馆 水上娱乐公园 体育休闲中心等配套 区位优势明显 配套完善 政策的支持 深厚的外交友谊 丰富的自然资源和区位优势 中欧通旅游文化产业园 竞争力 创新先导 政策倾斜Power 03 CONTENTS 01 模式 文化旅游 O2O 02 机遇 消费升级 政策红利 03 竞争力 创新先导 政策倾斜 04 未来 随着交通条件的改善 坝上旅游人数将在2018年实现爆发式增长 达到155万人次 预计到2020年坝上旅游人次突破200万 1 2 3 输入条件假设 未来 Future 04 未来4年内 将实现旅游综合收入共计9 51亿元 获得利润4 76亿元 此外 通过区域内房地产项目的开发 远期将获得达30亿元的利润 未来4年内 将实现旅游综合收入共计9 51亿元 获得利润4 76亿元 御道口景区目前每年的投入和管理费低于门票收入的40 故假设旅游综合收入的利润率为50 开发周期内地产收益预测 2 1 未来 Future 04 项目融资期内主要建设投资内容 建设投资原则 建设投资内容 滑雪设施 滑雪场总规划21雪道 2016到2018年拟投资1 2亿元建设完成12个雪道 娱雪区及滑雪会所 基础道路 2015年投资1100万元修建御道口乡坝上欢都草原文化养生度假区40公里道路基础 酒店 2016到2018年投资7000万元 3500元 建设300间客房 总建筑面积20000 三星级民族特色酒店一座 游乐项目 2016到2018年投资2000万元建设御道口牧场如意河南区域和御道口乡沿滦河区域两个旅游区草原游乐项目 公共设施 2016到2018年3年内分期投入1亿元建设御道口牧场桃山湖 大峡谷等5个景区内旅游步道 门区生态停车场 卫生间和游客服务中心等必要旅游设施 地产开发 2015年 2016年投资6000万元取得约500亩建设用地 投资2000万元建设完善旅游度 养老养生假样板房体验区 后期房地产开发依靠已开工项目销售回款滚动开发 保护生态崇尚自然 充分利用坝上充足的自然资源 以尽量保持自然景观 生态观光为经营特色 保护环境的同时减少资金投入 公共服务设施先行 项目建设前期 前3年 主要建设旅游步道 景区公共卫生间和旅游管理服务中心基础设施和必要的小规模建筑 未来 Future 04 融资需求及安全性分析 融资方式 作为潜力巨大的长线大盘 优选股权融资融资期限 5 7年 融资需求 根据项目建设需要 2015年 2016年两年融资2亿元 2016 2018年利用国开行政策性低成本资金3亿元 退出方式 主要考虑主板IPO 或新三板上市退出 计划2015年 2016年分别融资1亿元 后期引入国开行长期低息贷款3亿元 按股权收益测算 2亿元股权资金2018年后投资收益率达到50 并逐年递增 按2亿元债权资金计算 为保证投资延续性 按稳健原则测算 2019年 3 1年期 开始还款 2019年 2020年各还1亿元本期 按12 计算 每年需还款1 36亿元 不考虑国开行资金进入和房地产销售收入和利润 2019年 2020年旅游经营纯利润也足以覆盖本息 债权资金安全 融资需求 融资安全性分析 未来 Future 04 2019年中欧通旅游文化产业园收入预计将达2 8亿元 2016 2019间将获得收入共计7 3亿元 酒店收入 酒店业务交由专业公司管托后 经营情况持续改善 未来随着市场推广的推进 入住率将稳定提升 从2014年的0 4提升至2016年的0 5 再到2019年的0 63 价格稳定在400元 水世界收入 2014年接待近10万人次 随着市场推广但加强 预计2016年年接待客户12万 待室外扩建后到2019年 预计接待人数翻番 门票价格在2018年提升至198元 高尔夫收入 随着区域但成熟 预计球会运营及会籍收入将以每年10 的速度增长 嘉年华收入 参照天津欢乐谷年接待量达300万人次 预计本项目2019年接待量达到其30 收取100元 人的门票 且计划合作经营 占其中40 的股份及收入 创意产业园收入 建设文化产品展览馆和文化商品交易中心 打造中欧文化论坛 获取租金及运营收益 中欧通旅游文化产业园收入预测 2016 2019年间 中欧通旅游文化产业园将实现综合收入共计约6 9亿元 未来 Future 04 2016 2019年间 中欧通旅游文化产业园将实现综合利润共计约4 4亿元 远期项目内房地产开发将带来近20亿元的收益 中欧通旅游文化产业园利润预测 酒店利润 规模一定情况下 按照历史经验 酒店运营费用相对稳定在1800万元 水世界利润 2016年扩建后 温泉水世界运营费用相应增加 由2016年的500万 增加至2017年700万 高尔夫利润 高尔夫球场运营费用相对稳定 保持在500万元的基础上略有增加 嘉年华利润 主题乐园正常运营下其毛利率通常在40 60 年接待量50 100万人次的主题乐园其运营费用通常在2000 5000万 随着园区分期开放和