企业基本情况调查表和财务管理问卷.doc_第1页
企业基本情况调查表和财务管理问卷.doc_第2页
企业基本情况调查表和财务管理问卷.doc_第3页
企业基本情况调查表和财务管理问卷.doc_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

附件1：公司基本情况调查表（公章）填表人：基期：2007年12月31日序号项 目内容1公司名称2注册资金（万元）3序号分子公司名称（注明分子公司）出资额（万元）控股比例（）备注1234567n4在册职工人数（人）5其中：在岗职工人数（人）678附件2：公司财务管理调查问卷序号调查内容调查（回答）要点1公司财务会计基础工作状况是否制定财务制度和会计核算制度是否制定财会人员管理制度目前财务人员配备状况是否开展财务分析、预测及开展情况是否编制财务会计报告是否建立内控制度及执行情况是否应用财务软件如何管理子公司财务基础工作2公司货币资金的管理状况是否编制资金运营预算是否有现金支付程序的具体规定及如何规定资金使用是否有额度限制及额度为多少非生产经营资金使用是否有内部审批程序、如何审批3公司成本费用的管理状况人工成本的构成及占总成本的比例是否及时准确核算成本费用是否及时对成本费用进行账务处理是否有明确的固定资产折旧年限、方法及减值准备标准在建工程是否及时办理竣工决算、没办理的原因差旅费、业务招待费是否具有审核制度4公司应收款项的管理状况是否建立应收款项动态监控机制及账龄分析制度、如何控制是否建立客户信用档案间隔多长时间与往来客户核对往来账是否设置专门的机构和人员催收逾期应收款项、采取何种措施催收5公司投资的管理状况是否具备规范的投资决策程序是否定期编制投资报表是否建立投资项目管理制度6公司对外担保及高风险业务的管理状况是否存在对外担保及担保事项的详细情况（如额度、期限、连带责任等）是否具备严格的对外担保审批程序及具体规定从事高风险业务是否具备严格的审批程序是否对高风险业务实施定期检查和报告制度7公司不良资产的管理状况基期是否存在不良资产及不良资产的额度是否建立不良资产管理制度及如何管理对经批准核销的资产损失是否进行账务处理并存档是否建立资产损失责任追究制度8公司财务预算的管理状况是否建立财务预算管理制度如何进行预算执行情况的控制总体评价本单位年度预算执行情况9公司财务会计报告的管理状况是否及时上报财务会计报告上报的年度决算报表是否经过注册会计师审计是否编制税后利润分配预案10公司内部审计监督状况是否建立独立的内审机构并配备专门的审计人员是否建立内部审计规章制度及重大事项报告制度如何对子公司进行审计监督11财务总监工作运行情况
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 管理策划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论