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财务工作移交清册 交接时间：部门/项目： 姓名： 职务： 移交人： 接交人： 监交人：1、 现金序号名 称余额备注1收入款详见附表 现金台账2备用金详见附表 备用金盘存表/现金台账簿3其他资金2、 银行相关文件序号名 称数量金额备注1银行账户对账单详见附表 银行对账单2银行存款明细账详见附表 银行存款明细账3银行余额调节表详见附表 银行余额调节表4银行自助回单卡密码： 5银行U盾账号： 密码： 6其他注：用友银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符。3、 票据序号 名 称已用未核销未用备注数量票据号金额数量票据号1增值税专用发票2增值税普通发票3通用定额发票4机打收据5手写收据4、 印章序号物 品 名 称数量备注1发票专用章2现金付讫章3其他5、 账号/密码序号物 品 名 称账号密码备注1水系统2电系统3停车场系统4用友系统5其他6、 台账序号物 品 名 称数量电子表格存放位置备注1装修押金台账纸质版2合同台账纸质版3应收账款台账纸质版4食堂饭卡押金台账纸质版5商铺/单位对账函纸质版6停车场收费记录表纸质版7停车场未收费车辆记录表纸质版8欠费明细表纸质版9其他注：装修押金台账金额应与天问系统押金金额、用友押金明细账金额一致；应收账款台账金额应与用友应收账款明细账金额一致；商铺/单位对账函需有商铺/单位负责人签字确认；停车场收费记录表金额、未收费车辆记录表金额应与停车场系统金额一致；相关台账都必须做到账实相符、账表相符、账账相符。7、 会计用友账务相关序号物 品 名 称数量余额备注1总账纸质版2明细账（银行存款、押金、应收账款等收入类）纸质版3余额表纸质版4其他8、 其他表格文件序号物 品 名 称数量存放位置（电子版）备注1发票签收表纸质版2减免明细表纸质版3预提费用明细表4业主信息资料5水电抄表明细表纸质版6票据领用表纸质版7预算情况表8对账备忘录纸质版9往期资料10客户通讯录11其他9、 物资类序号名称数量备注1停车卡（新卡）2停车卡（回收卡）3电卡（新卡）4电卡（回收卡）5电卡清零卡6电卡设置卡7水卡（新卡）8水卡（回收卡）9水卡清零卡10水卡设置卡11保险柜钥匙12办公室钥匙13水表电池14其他序号内容发票
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