XX年全市财政决算工作会议讲话.doc

XX年全市财政决算工作会议讲话 xx年全市财政决算工作会议讲话（xx年12月日）冯奇海同志们今年的财政决算工作会议是一次非常重要的会议。 一方面，xx年是“十一五”的开头年，财政改革与发展进入了新的发展阶段，财政收支规模逐步增加，财政各项工作迈上新的台阶，各项改革也不断向前推进。 另一方面，xx年将全面实施政府收支分类改革，今年是新、旧科目体系过渡，新、老决算报表体系衔接的一年。 所以，大家要高度重视，并认真布臵落实。 下面，我讲几点意见，供大家参考。 一、xx年全市财政决算编审工作总结财政决算既是年度预算执行的结果，也为下一年度的预算编制提供可靠的依据和参考，是进一步提高财政预算管理水平的一项重要基础性工作。 xx年和xx年，国库科先后接手财政总决算和部门决算工作。 几年来，各级财政国库部门根据部门预算、国库集中收付、收支两条线等改革进展情况，本着“科学、合理、简便、实用”的原则，逐步规范编审程序，数据的分析和利用水平进一步提高，决算工作取得了明显进步。 在全市各级财政部门的共同努力下，xx年财政决算工作圆满完成。 xx年，全市财政总收入完成1,072,906万元，占调整预算的131.6%，比上年增长51.9%。 其中地方一般预算收入完成450，8181万元，占年度预算的154.6%，比上年增长74.4%；上划中央“四税”收入541，199万元，占年度预算的118.2%，比上年增长38.3%；上划省级“七税”收入80，889万元，占年度预算的122.4%，比上年增长42.5%。 xx年，全市财政支出563，596万元，占调整预算的75.8%，比上年增长144%。 全市收入总计750，885万元，支出总计574，532万元，收支相抵年终滚存结余176，353万元，减去结转下年的支出169，246万元，全市年终累计净结余7107万元，其中市级净结余1,743万元，县区净结余5364万元。 部门决算基本情况xx年全市各级预算单位xx年度行政事业类总收入567，922万元，比上年增收54，903万元，增长11.2%。 其中财政拨款收入469，633万元，占总收入的86.2%；预算外资金收入25，205万元，占总收入的4.6%；事业收入30，810万元，占总收入的5.7%；全市行政事业类支出532，890万元，较上年增支52，305万元，增长10.9。 xx年全市行政事业类年末结余为35，032万元，其中经常性结余8，799万元，专项结余12，891万元，事业单位未分配结余13，671万元，经营亏损330万元。 全市各预算单位xx年年末行政事业类资产111，103万元，较上年末增长8.2%。 xx年各市区财政决算工作整体水平还不错。 为表彰先进，激励后进，我们评选出xx年度财政总决算和部门决算工作先进县区各3个。 获得财政总决算工作一等奖的是宝塔区财政局，获得二等奖洛川县财政局，获得三等奖的是安塞县财政局。 获得xx年2度部门决算工作一等奖的是甘泉县财政局，获得二等奖的是富县财政局，获得三等奖的是延川县财政局。 我代表市财政局对以上获奖县区表示热烈祝贺。 财政决算工作整体水平还不错。 但也存在一些问题，在总决算方面一是个别县区决算审核把关不严，数据质量有待进一步提高，两套决算的数据衔接有待加强。 个别县区在两套决算数字对应关系上做得很不好，迟迟不调整，影响全市决算的汇总。 今年，希望大家要重视，不要将这类问题带到全市汇总会上。 二是资产负债表的有关数字与结算单的数字不一致，一定要按照我们规定的填报口径填报。 在部门决算方面，一是各县区对部门决算的重视不够，重总决算、轻部门决算。 二是一些县区非税收入管理不规范。 三是部门决算xx年年末结余与xx年年初结余不一致。 四是一些单位财务管理和会计账务处理行为不规范。 以上这些问题，既有操作层面的，也有管理和制度层面的，既有预算编制方面的，也有预算执行和决算方面的，需要逐步采取措施，加以解决。 二、近期工作安排（一）1-11月预算执行情况今年是“十一五”规划的第一年，在市委市政府的正确领导下，紧抓经济发展不放松，全市财政收入快速增长，1-11月份，全市财政总收入完成1，312，655万元，占年度预算的103.46%，比上年同期增长53.6%。 其中上划中央四税725，898亿元，占年度预算的111.4%（提前3个月完成了全年任务），比上年同期增长45.4%；上3划省级七税115，534亿元，占年度预算的117.1%（提前3个月完成了全年任务），比上年同期增长56.8%；地方一般预算收入471，223亿元，占年度预算的90.9%，比上年同期增长53.6%，其中吴起县和洛川县已经完成了全年任务，分别完成了年初预算的121.3%和109.4%，还有4个县完成了平均进度。 1-11月全市财政支出完成485，272万元，占年初预算89.8%，比上年同期增长33.7%。 （二）关于后二十天的工作1-11月份财政预算执行情况总体良好，但存在的问题也不容忽视收入增长高度依赖于石油行业，县区间的不平衡有加大的趋势；财政支出进度偏低，未达到平均进度，完成全年支出任务压力很大。 针对上述问题，我们应认真分析，采取切实措施，确保全年收支任务的圆满完成。 在今后一个月我们要抓好以下几方面工作 1、密切关注收入形势，确保全年收入平稳较快增长。 加强与税务的联系，结合经济形势，做好收入的分析和预测工作，确保完成全年收入任务。 收入情况不好的县区应加大税收征收力度，严格依法征税，及时发现和解决收入征管中存在的问题，促进财政收入持续、稳定增长。 2、加强重点支出保障力度，加快支出执行进度。 从1-11月份预算执行情况看，全市总支出完成了年初预算的89.8%，还没有达到平均进度。 重点支出项目完成情况不够理想，有些支出甚至比上年同期数都有了很大的降低（社会保障支出仅完成了年初预算的20.6%，比上年减4少59.3%；农业支出完成了年初预算的50。 1%；医疗卫生支出完成了年初预算的64.1%）。 因此，组织好预算安排的各项支出，确保重点支出，是今后一个月主要的任务之一。 各级财政部门要加强对部门预算执行的指导，预算安排的支出力争在当年完成。 3、继续深化财政管理体制改革，努力做好政府收支分类改革的相关工作。 同志们，今年会议时间紧、内容多、任务重，不仅要布臵xx年决算编报和新旧科目数据转换工作，还要讨