449179--广州赛意资产管理与操作培训--forevercolour.ppt

资产管理系统 主要内容 系统概述资产增加 手工输入 从应付系统和其他系统引入 在建工程增加 资产维护 调整 转移 报废 重估资产折旧 创建会计信息系统查询和报表 简介 ORACLE产品集成 Oracle应付 Oracle项目 Oracle人力资源 CIP资产 日记帐分录 Oracle采购 供应商信息 职员 项目单位计量信息 Oracle库存 发票行 Oracle总帐 Oracle资产 电子表格 预算信息 与总帐集成 与总帐共享信息 帐套 货币 Dollar Franc 日历 帐户结构 建立日记帐分录传输至总帐系统 OracleAssets 月末 运行折旧 建立日记帐分录 总帐数据表 将分录过帐至总帐 检查分录 与总帐集成 成批增加 CIP增加 Oracle资产系统功能 手工增加 转移 调整 报废 在线查询 Oracle资产 其他系统 应付 项目 设置Oracle资产系统标准步骤 帐套 资产类别弹性域 位置弹性域 资产键弹性域 快速编码 资产键组合 位置 系统控制 会计年度 资产日历 日记帐来源与分类 系统控制 设置Oracle资产系统控制 帐套 系统控制 位置和资产键 资产编号 资产分类弹性域 设置折旧帐簿信息 快速编码 财务年度 日历 日记帐分录来源 日记帐分录种类 资产帐簿信息 设置Oracle资产类别 资产类别指定了对应资产帐簿资产的财务帐户和默认折旧规则 根据资产启用日期不同可以设置不同的默认折旧规则设置附加选项 可以设置资产的递延寿命 设置Oracle资产类别 资产类别 累计折旧帐户 资产增加 资产增加方式 1 手工明细及快速增加2 在建工程资本化3 外部系统导入Oracle应付系统Oracle项目系统其他系统导入 资产增加 手工增加方式 手工增加资产 快速增加 明细增加 普通资产 对应默认规则 需要更多信息的资产 OracleAssets 成批增加流程 从发票增加行增加资产 成批增加 运行折旧 建立日记帐分录 折旧日记帐 Oracle资产 Oracle应付模块或其他系统 Oracle采购模块 Oracle项目会计 创建成批增加流程 在应付输入发票 发票分配行资产清理帐户 发票行被传送至接口表 运行成批增加程序 Dr 资产清理XXCr 应付帐款XX 审批发票并过帐 在成批增加窗口检查发票行 创建成批增加 成本调整 成批增加流程 1 2 3 4 准备成批增加 过帐成批增加 删除成批增加 增加 MassAdditionsHoldingArea 分离 合并 Oracle应付 CIPAssets 概述 数据信息 增加CIPAsset 建造CIPAsset 未完成资产 折旧资产 增加发票行至CIP资产 成本 0 增加CIP资产 发票项目成本Tire500 增加500发票行 Oracle资产 Oracle应付 建立日记帐分录 借 在建工程500贷 在建工程中转500 借 在建工程中转500贷 应付帐款500 资产维护 1 资产调整2 资产转移3 资产报废4 资产重估 资产调整 财务信息调整调整资产类别 折旧方法调整资产的数量资产重估可成批更改 涉及到折旧额的调整 有两种方式 费用调整 将折旧额的变化全部计入当期折旧费用摊销调整 将折旧额的变化在剩余寿命中摊销 调整资产 财务信息调整 成批更改 重分类 单位调整 发票行增加 重估 折旧调整 成批折旧调整 调整 计划外折旧 调整财务信息 财务信息调整 成本 残值 折旧方法 寿命 比率 红利规则 生产量 计量单位 折旧限额 下一周期比例分配惯例 资产分类调整 VEHICLE LEASESTD VEHICLE OWNSTD 重分类一项租赁车辆至自有车辆 重分类一网络电脑至普通电脑 work puter 资产数量单位调整 3Units 2Units 使用成批更改 月中比例分摊惯例单位产量能力 100 000 当前月比例分摊惯例单位产量能力150 000 Oil Oil MassChange 资产转移 资产地点员工资产折旧费用帐户 转移 资产转移涉及 成批转移 可选择费用帐户范围可指定一个以前会计期间的日期正式执行转移前 可预览转移结果 单个转移成批转移 转移资产 折旧费用帐户 FR GV PA BLDG3 US CA SF BLDG1 位置 职员 CharlesAckroydEmployee33 SandyChenEmployee117 资产报废 资产报废 完全报废 部分报废 输入单位和完全成本 部分单位 部分成本 已报废资产 部分报废资产 部分报废资产成本输入报废成本 成本变更将不会影响单位金额 Oracle资产系统将将报废成本在所有分配行均分 部分报废数量输入要报废的资产数量 Oracle资产系统通过数量比率计算报废成本 跟踪资产报废 发票 自动增加 手工增加 转移 调整 报废 折旧 创建日记帐分录 资产生命 报废与重新启用限制 资产折旧 过帐 资产折旧 折旧处理 折旧运行 创建日记帐 折旧处理 根据对内对外报告的需要 可定义多个资产折旧帐簿每个折帐旧帐簿可选择不同的折旧方法可以自动生成折旧会计分录 传至总帐系统 可以重复运行折旧可自定义合适的折旧计算公式计划外折旧 投入使用当月可执行 可调整 年度至今折旧 累计折旧和净值使用What If分析 折旧方法 折旧概述 提供在线查询 表和计算法 统一比率法 产量法 设置折旧帐簿 准备资本预算 预测折旧费用 建立折旧分录 查看资产信息 报表 查看资产信息 在线查看资产信息 折旧帐簿 财务信息 职员 位置 建立日记帐分录 Scenario一项新资产在第一年度的第一周期采购 成本 1000 折旧方法为直线法 寿命五年 无残值资产新增分录Dr 资产成本1 000Cr 资产清理1 000第一季折旧 Dr 折旧费用50Cr 累计折旧50 财务信息 采购信息