SAP-凯杰FI_V2.ppt

慧眼项目SAP培训 财务模块 FI 2007年5月 当前文档拥有者 目录 总账管理 财务管理模块介绍 SAP财务概览 固定资产管理 应收 应付管理 SAP系统模块图 供应链 收货 发货 施工 验收 结算 计划与供应链 施工 销售及操作计划 销售预测 销售 供应链与财务 施工 集成的供应链 施工 销售及操作计划 销售预测 销售 SAP中的组织结构 组织结构的益处 生产计划 控制 销售与分销 财务会计 人力资源 物料管理 计划 控制范围 销售范围 采购组织 公司代码 人事范围 灵活性未来的变化数据的分离 目录 总账管理 财务模块介绍 SAP财务概览 固定资产管理 应收 应付管理 SAP财务管理模块系统逻辑 业务数据仓库 BW 成本中心会计 利润中心会计 应收帐款 总账 固定资产 银行 应付帐款 内部订单 生产 工程财务 采购 库存 项目 财务会计FI概要 财务会计模块集中体现了SAP集成 在线 实时的特点 将企业用于外部会计的数据及时地进行处理 记录在簿 主要的子模块有 总帐GL应收帐AR应付帐AP固定资产AM现金管理CM 总账与其他SAP模块的集成 总账 一般总账科目 应收账款统驭科目 应付账款统驭科目 固定资产统驭科目 库存科目 成本 费用 收入科目 管理会计模块 CO 应收账款子模块 应付账款子模块 固定资产子模块 SAP其他模块 SAP总账的数据可以通过手工输入或者从其他模块更新到总账科目中 SAPFI模块 供应商 采购订单 施工项目 客户 发票 发票 应收帐款 应付帐款 总分类帐 收料 发料 项目分解 完工验收 销售计划及预测 结算单 财务会计FI与后勤模块的集成 财务会计FI与后勤模块的集成 集成性的好处及时获取信息 数据量扩展的灵活性和适应性 消除重复录入 跨业务部门的信息的透明性 减少系统接口和维护需求 同时保持系统的可移植性 及时反映业务的财务影响 根据原始数据进行决策 提高数据的准确性 更好地进行控制 SAP系统财务管理模块关系 总账 应收账款 应收账款 固定资产 成本中心 利润中心 内部订单 生产成本 FI模块 CO模块 会计凭证 特点 1 管理会计与财务会计分离 2 CO的数据主要来源于FI 但不限于FI 总帐会计凭证 利润中心凭证 成本会计凭证 MM 物料凭证 1 2 收货 原始凭证 其它会计凭证 在R 3中 其他模块 如物料 人力模块 在其模块进行设计财务的操作 会自动在财务模块产生会计凭证 而在财务管理模块内部 FI产生的凭证 同时在CO里面产生相关的会计凭证 财务会计与管理会计的集成 财务模块内部产生多张凭证 SAP系统中FI凭证和CO凭证的关系 FI会计凭证 CO凭证 菜单 环境 凭证环境 会计凭证 财务组织结构 公司代码 业务范围 信贷控制范围 会计科目表 催款范围 客户 集团 财务组织结构 800 CAUS CACH CNA1 CUS1 CUS2 工程结构A 工程结构B 集团 会计科目表 公司代码 业务范围 集团 SAP标准层次结构中最高的级别 集团水平定义的参数适用于该集团下属各公司代码 会计科目表 用于一个或多个公司代码的所有总帐科目的清单 公司代码 每个公司代码代表一个需要编制外部报表的独立的法律实体 业务范围 为内部管理报表目的而设立的业务实体 如事业部 生产线 分支机构等 财务组织结构 目录 总账管理 财务模块介绍 SAP财务概览 固定资产管理 应收 应付管理 主数据 SAP中初始的数据种类 主数据是在相当长一段时间内稳定不变的 交易数据 在交易录入时产生 可以在显示凭证或适当的报表时看到主数据种类 总帐S 供应商K 资产A 客户D 物料M SAP系统SPRO会计科目表设置 公司代码层数据 科目表层数据 总帐 会计科目 名称 控制数据 凭证输入控制 科目管理 控制数据 科目表层数据短文本长文本资产负债表科目或损益表科目科目组样本科目组群科目组科目 总帐 会计科目 名称 控制数据 维护科目会计科目表层数据 1 输入要创建的科目2 选择会计科目表 9000 3 选择 科目组 4 如果是损益表科目 则选择5 如果是资产负债表科目 则选择6 短文本 可输入10个汉字7 长文本 可输入25个汉字8 用于合并的字段 目前不用 用于冻结科目的创建和记帐 用于标记删除 主要用于测试数据 实际建议不使用 公司代码层数据货币核对科目类型未清帐科目管理显示行项目排序码字段状态组 总帐 会计科目 控制数据 管理数据 凭证输入控制 维护科目公司代码层数据 1 科目货币 如果定义为外币 则该科目只能用外币记帐 一般为公司代码货币 2 仅以本位币记帐 外币科目 应收应付统驭科目不能打勾 清算科目 GR IR清算 没有进行未清项管理的非外币科目一般都打勾 3 税务类型 通过规定税务类型 要求该科目在记帐的时候必须输入税码 4 允许不含税过帐 某些科目记帐的时候 可能需要含税 可能需要不含税的时候 需要打勾 5 统驭科目类型 规定科目是否是统驭科目 及其类型 6 未清项管理 如果需要对科目记录清账的信息 则打勾 应收应付统驭科目不能打勾 GR IR科目必须打勾 7 显示行项目 打勾后 系统可以显示该科目的所有行项目 一般来说 统驭科目不打勾 明细在子账中显示 8 排序码 用于指定使用该科目的凭证行项目上显示的补充信息 9 权限组 用于制定科目的权限组 只有被分配该权限组的用户才能使用该科目 财务管理模块总账介绍 会计科目表的设置 帐户组 将相同属性的科目归集到同一个组进行管理 作用1 编码控制 作用2 主数据字段控制 科目组字段状态 总帐 会计科目 集中地 科目代号XXXXXX公司代码0001 分步式 科目代号XXXXXX科目表名称CAUS 在科目表层创建科目主数据 在科目表中和公司代码中同时建立科目主数据 在公司代码中创建科目主数据 创建科目的两种方法 路径 主数据 会计科目表 维护 路径 主数据 公司代码 维护 路径 主数据 维护 科目代号XXXXXX公司代码0001 总帐 凭证输入 凭证抬头凭证日期凭证类型公司代码记帐日期货币 汇率凭证号码 行项目2记帐码帐户金额 行项目1记帐码帐户金额 记帐码 决定记帐规则 要录入的帐户和下一屏的屏幕格式记帐码举例 40总帐科目借方50总帐科目贷方01客户借方11客户贷方21供应商借方31供应商贷方 凭证种类 记帐码 帐户 凭证种类 根据业务交易种类确定凭证的结构 确定哪一个帐户应被凭证更新记帐码和凭证种类 决定一个行项目是否应计入某个具体的帐户帐户 决定数据会在下一个屏幕输入 SAP系统SPRO凭证类型的设置 1 创建凭证类型2 定义凭证类型属性3 定义凭证类型编号范围 凭证种类 记帐码 帐户 一个凭证中的凭证种类 记帐码和帐户必须无冲突 例如 费用记帐 凭证种类 SA记帐码 40帐户 543210 总帐录入 字段状态 决定凭证中哪些数据必须输入字段状态 要求 该字段要求必须输入可选 可以选择输入显示 该字段不能编辑隐藏 该字段不在屏幕上显示出来记帐码和帐户将共同决定凭证录入的字段状态 他们必须一致 科目的字段状态组 科目的字段状态组用于决定在使用该科目记帐的时候 行项目中的字段的设置 科目字段状态组的属性有三种 隐藏 必输 可选输入 1 定义所需要的字段状态组及其描述2 点击相应的 选择组 3 根据需求 选择每个字段的属性 SAP系统SPRO记帐码的设置 1 选择或定义记帐码2 点击 选择 维护记帐码一般属性3 点击 维护字段状态组 4 点击 选择组 维护明细信息 凭证记帐 系统将自动检查借方和贷方行项目的余额 只有借贷平衡的凭证才被接受 总帐 凭证输入 凭证输入 替换规则 如果成本中心为2000 则过帐至利润中心2500 系统派生 检查主数据 验证并确认 录入过程中的帐户分配 业务范围 成本对象 利润中心 帐户 是财务模块和其他模块的联系录入的数据能够同时计入其他模块 显示 更改 冲消凭证 凭证记帐后可以显示 一旦凭证保存 就只有信息数据如行项目文本可以更改了 如果要更改记帐码 帐户或金额 可以冲消这个凭证并作新凭证 凭证记帐后 可以显示科目余额来验证 同时 也可以非常方便地通过科目余额的显示深入每一条凭证的水平 总帐 凭证冲销 凭证100001 凭证1100012 冲销 总帐 预制凭证 预制凭证100001 完成预制凭证所有项目100001 过帐 会计凭证100001 会计凭证数据库 预制凭证数据库 总帐 预制凭证 我不想现在就记帐 那就预制凭证吧 这是一种处理不完整凭证的方法 选择预制凭证功能而不按保存键 预制凭证不会在系统中更新数据 系统分配单独的凭证号码给预制凭证 预制凭证同样可以显示 修改和记帐 删除 总帐 凭证处理 修改 显示 预制凭证 过帐凭证 反冲凭证 2 创建 过帐 修改 显示 会计凭证的预制和显示 1 事务代码 F 65 A 凭证日期 凭证的输入日期 B 过帐日期 凭证记帐的日期 决定凭证数据记入哪个期间 C 凭证类型 凭证种类的分类 必输字段 D 货币 该凭证的记帐货币 需要与科目的货币配合 E 参照 凭证抬头的信息字段 F 凭证抬头文本 输入凭证主要内容 显示在打印的凭证上 G 记帐码 40 50等 H 科目 输入科目 客户 供应商或者资产等帐户 I 事务类型 用于资产业务 会计凭证的预制和显示 2 A 金额为必输 不能加负号B 成本中心 如果是成本费用类科目 需要输入成本对象 例如成本中心或者WBS C 分配 凭证行项目的附加信息字段 一般通过科目上的排序码带出 D 文本 凭证行项目的长文本 E 其他 需要点开看利润中心是否已经输入F 反记帐和现金流量代码在这里输入G 在此开始下个行项目的输入H 全部输入完成后 可以点击预览 会计凭证的预制和显示 3 A 完成后 预览显示所有行项目B 点击保存 即可保存预制凭证C 系统提示预制凭证完成 并给出凭证编号 会计凭证的预制和显示 4 事务代码 FBV0 A 公司代码 凭证所属的公司代码B 凭证编码 预制的编码 C 会计年度 凭证所属的会计年度D 凭证清单 点击进去 可以选择更多的预制凭证 E 一般选择 可以输入多种参数选择所需要的预制凭证F 执行 输入选择项之后 点击即可显示预制凭证清单 预制凭证的审核过帐 事务代码 FBV0 预制凭证过帐需要先选择所需要过帐的一个或者多个预制凭证 选择方法与前面显示预制凭证的操作方法相同 审核通过后 点击保存 即可过帐 系统提示过帐的信息 会计凭证的显示 事务代码 FB03 以过帐凭证后 将不能做任何修改 只能做显示 选择需要显示的凭证方法和前面显示预制凭证及凭证清单的方法一致 其他事务代码 FB02修改 总帐 参考凭证 参考凭证对经常性业务的处理方法 创一个模板样本凭证科目分配模型周期性凭证 总帐 参考凭证 周期性凭证样本凭证科目分配模板 节省工作量降低出错率参考凭证对帐务没有影响 参考凭证 帐户分配模型 最灵活的参考凭证主要用于总帐科目录入而不是子帐科目录入在凭证录入过程中容易使用 MenupathByclickingontheAccountAssignmentModelpushbuttonduringtheentryInthefirstdocumentlineitem enter 00 asthepostingkeyandtheaccountspecifiedintheaccountassignmentmodel 周期性凭证 不能改变 步骤 1 创建一个周期性凭证2 定期运行周期性凭证程序3 运行批输入会话 帐户在这一步更新 总帐 帐户查询 January 45 000 000 February 670 000 000 March 45 560 000 April 784 000 凭证 行项目 余额 报表 P L 113100 工行存款 113100 工行存款 13 000 000 15 230 000 70 197 000 7 000 23 000 347 000 B S 原始凭证 审计线索 帐户查询选择的参数 科目号公司代码会计年度业务范围业务货币 行项目显示 结果 Doc no Doc datetPKCurr Amount10000109 01 200050RMB1 000 00 10002009 06 200050RMB2 050 00 10008809 16 200050RMB3 500 00 10008909 16 200050RMB1 450 00 Displayed8 000 00 RMB 总帐 帐户查询 总帐 帐户查询 行项目显示 行项目显示 明细 总帐 帐户查询 行项目显示 凭证抬头 Doc type SADoc headertext testentryReferencedoc Doc date 02 20 1995Postingdate 02 20 1995Currency USDPostingperiod 02 1995Enteredby TeresaTransaction FB01Entrydate 02 28 1995Timeofentry 14 29 47Changedon Changedby 总帐 帐户查询 DisplayG LAccountLineItems InitialScreen 帐户行项目显示 初始屏幕 Accessworklist functionwiththis buttonoruseamenu path 通过这个按钮进入工作清单功能 G Laccount Companycode 1000 Lineitemselection Openitems Cleareditems Parkeditems SelectioncriteriaWithworklist 工作清单是用户对特定帐户进行随意组合的工具 总帐 帐户清帐 总帐 未清帐管理 行项目显示 2110 CN01OtherpayableDoc no Doc datetPKCurr AmountOpenitems10000109 01 200050RMB1 000 00 10002009 06 200050RMB2 050 00 Cleareditems10008809 16 200050RMB3 500 00 20001009 20 200040RMB3 500 00Displayed3 050 00 RMBBalance3 050 00 RMB 总帐 收付款 对于其他应收 其他应付款的收付款处理取决于如何对其他应收 应付款进行管理 如果在总帐中进行管理 则收付款直接在总帐中进行处理 在进行收付款处理时 可以是采用现金帐户或银行存款帐户 在选择未清项时 可以通过金额 过帐日期 凭证号码等来缩小选择范围 收付款时可以根据企业自身的需要和习惯 采用部分收 付款或剩余收 付款的方式 货币 SAP支持多种货币财务报表可以同时用多种货币显示外币和本位币同时存储在交易中 外币业务 汇率维护 系统提供汇率维护表存储所有币种汇率 可以使具体情况需要进行维护汇率类型作为凭证记账和外币评估的标示对不同的汇率类型 可以维护不同的币种汇率 银行卖出汇率平均汇率银行买入汇率 外币业务 外币评估 对未清项和外币余额有不同的评估程序对评估引起的收益或损失系统根据事先定义的科目自动记账 外币业务 外币余额评估 借 贷 汇率差引起的评估差异 2 00RMB RMB USD 1 10 2 10 82 00 82 00 RMB 2 00 USD 0 银行存款 USD 1USD 8 1000RMB 所以 20USD 162 00RMB 20 162 00 JournalEntries Dr财务费用2 00Cr银行存款2 00 交易发生时 月末产生评估 外币业务 财务费用 1 1 00 月末评估 外币未清项评估 财务费用 2 1 00 外币调整 1 1 00 外币调整 2 1 00 下月初调整 外币业务 期间控制 对每个公司而言财务年度可以自己定义可以将过帐期间附加到13 16会计期间的开关帐可以视需要灵活控制 结账 财务结帐 结帐锁定本期业务处理 打开下一期间 财务结帐 所有其他模块都已完成业务 如采购 生产和销售 结账 月结 1 对于SAP 月结包含以下操作 日常业务结束 完成当期所有日常业务 如周期性凭证 预制凭证过帐外币评估 分别评估外币未清项和外币余额分析所有未清项 确定所有未清项余额 结账 月结 2 结转GR IR余额将GR IR余额结转到相应的科目 应付帐款 在途材料 出具财务报表出具资产负债表和损益表关闭当期记帐期间 结账 完成月结所有操作将所有损益类科目余额结转至本年利润将所有总帐余额结转到下一年度 年结 结账 目录 总账管理 财务管理模块介绍 SAP财务概览 固定资产管理 应收 应付管理 应收账款 销售 物料管理 销售 信息系统 销售支持 销售 发货 开票 财务会计 发货 借项凭证 免费发货 销售 订单 合同 发货协议 合同 询价 报价 发票 贷项凭证 后续发货 退货 应收帐 销售循环 销售订单 SD 询价 报价 发货单 SD 授权发货 发货 MM FI X 应收 销售收入 发票 SD 发票送达 X FI 收款 FI 应收现金 X X 信贷检查 创建 修改客户主数据 发票录入 有或没有销售定单 付款流程 信用管理 催款 应收帐 销售循环的组成部分应收款循环 采购和 物料管理 MM 销售和分销 SD 公司代码 客户 应收应付主数据 3段 客户和供应商分类帐主记录具有三个区段 一般数据 地址和银行数据 公司代码 控制数据 采购 销售 从属于销售或采购功能的数据 供应商 一般数据 一般数据 财务管理模块应收账款介绍 客户组 客户组 将相同属性的客户归集到同一个组进行管理 便于管理其属性 记帐规则及分配编号 根据集团公共数据编码平台要求统一设置 应收帐 客户主数据 一般数据 集团层 地址电话及传真号语言 地址 通讯方式 帐户控制 是否同时是供应商 银行数据 银行行号银行账号 应收帐 客户主数据 公司代码数据 帐户管理 统驭科目排序码总公司 付款数据 付款条件容差组 自动付款 付款方式 催款信息 应收帐 客户主数据 销售数据 销售订单信息 定价信息 发货信息 付款条件 会计信息 维护客户主数据 与销售不集成 1 事务代码 FD01 A 帐户组 选择相应的客户组 B 客户 如果外部编码 手工输入客户编号 如果是内部编码 则不输 C 可以参考其他已经建立的属性相同的客户 D 客户主数据分为一般数据和公司代码层数据 E 一般数据层包括了地址 控制数据 支付交易三部分 F 输入客户的名称描述等G 输入客户的缩写 便于搜索 H 输入客户的国家 省市 电话等其他地址信息 事务代码 FD02修改 事务代码 FD03显示 维护客户主数据 与销售不集成 2 在客户的一般数据层信息的控制数据中 A 如果该客户同时也为供应商 在此输入供应商号 便于清账 B 如果该客户属于内部的单位 则要该客户所属的公司代码 C 增值税登记号可以输入客户的税号 客户的一般数据层信息的控制数据 主要用于电子银行相关数据 维护客户主数据 与销售不集成 3 在客户的公司代码层信息的帐户管理中 A 维护该客户对应的统驭科目 统驭科目在客户有余额的时候不能修改 B 在参考数据的 先前的帐户号码 中输入原系统编号 在客户的公司代码层信息的支付交易中 C 输入付款条件 应收帐款统驭科目 100000 总帐 子帐 应收帐款 科目帐户 Compaq 500 500 一个总帐科目不能直接记帐是客户主数据特定的实时登入行项目报告 统驭科目 客户特殊总账标志 特殊总账标志用于客户记帐时 需要更新到非客户主数据上维护的客户统驭科目上的情况下 在标准凭证输入屏幕上输入行项目时 通过使用特定的记帐码来输入特殊总帐条目 在使用特殊总账标志的时候 需要事先定义源科目与目标科目的对应关系 09 PstKy 客户ABC 帐户 A 特殊总帐 事务类型 需要特殊的记帐代码09 借 19 贷 特殊总账标志 SAP财务管理模块SPRO特殊总账标志 1 选择科目类型为D 客户 的特殊总账标志 1 Z 2 维护源科目 必须为客户主数据上维护的统驭科目 3 维护目标科目 为需要更新统驭科目 4 如果是预付款相关 则选择 定金 定金请求 如果不是 则选择 其他 5 如果是特殊总账标志F 预付 系统定义 需要维护与预付款相关的特别总账标志 6 维护借方和贷方的说明 发票流程 通过应收帐款模块输入发票通过销售与分销模块进行发票校验 关键点 有没有销售定单 要不要开发票 产生有会计凭证的系统发票在客户帐户上产生一个未清项 可以用付款来清帐应收帐款的总帐帐户也同时更新 发票流程 发票录入 应收帐 预收款及应收款 2 000 00 预收帐款科目 客户10001 应收帐 预收款及应收款 应收帐款科目 5 000 008 000 00 客户10001 应收帐 预收款清帐 清帐一 应收帐 预收款清帐 清帐二 例如 资产报废出售 客户 客户 发票录入 应收帐款 付款程序 应收帐款 发票流程 无销售订单的发票 凭证号凭证日期 记帐日期凭证种类参考凭证号货币公司代码 记帐码客户 总帐金额税码税务指示器付款条件冻结指示器 抬头 行项目 发票流程 无销售订单的发票录入 例如 产成品销售 华新 付款流程 AR 开单 SD 创建销售订单 销售交货 MM SD 会计凭证 发票流程 与销售订单有关的发票 发票基于销售订单或交货单开出发票上的开单数据可以被冻结而不能转为应收帐款应收帐款帐户上的凭证具有由系统分配的唯一的号码 与开单凭证上的发票号码不同 开单 不仅仅就是开发票 发票流程 发票 日期 客户 凭证日期 销售订单 发票行项目 行项目金额 材料 数量 计量单位 发票金额 税额 付款条件 发票流程 发票上的信息 发货 存货 销售成本 开发票 收入 客户 发票流程 录入发票 创建制造交货开票凭证 查看未处理凭证后 单击此处或直接回车 创建制造交货开票凭证 检查相关信息无误后单击此处保存 查看发票的会计凭证 可以在此处填写VF03回车 或者点击左侧的进入 与双击下方黄色方框功能一致 查看发票的会计凭证 单击此处查看 输入发票号 查看发票的会计凭证 双击进入查看会计凭证 查看发票的会计凭证 查看凭证流 以下情况需要创建贷项凭证 客户退回次品多收了客户货款 当未收够客户货款时需要生成借项凭证 发票流程 借项和贷项凭证 销售订单 交货 开单凭证 贷项凭证请求 借项凭证请求 贷项凭证 借项凭证 贷项 借项凭证可以创建为与销售订单有关或无关的 发票流程 借项和贷向凭证 应收帐 收款 如果收款 未清项合计 如果收款 未清项合计 部分收款 剩余收款 清帐 或 收款流程 收到付款的分录 一笔收到的付款可用于多笔未清项 收款流程 收到付款 折扣或计算错误会引起付款不足 系统自动计算现金折扣 自动计入折扣帐户 1 现金折扣 收款流程 付款差异 1 将差异计入预定义的总帐科目中 将差异计入客户帐户中作为一个新的行项目 2 差异付款流程 如果差异可以接受 是 否 收款流程 付款差异 2 客户收款并清账 1 事务代码 F 28 A 输入凭证抬头的信息 凭证类型默认为DZ 客户付款 B 在凭证抬头的参照 抬头文本 清账说明中根据需要输入信息 C 选择用于付款的银行科目 D 输入付款的金额 E 输入银行科目行项目的利润中心F 输入需要付款的客户G 如果是标准的未清项 不涉及特殊总账标志 则选中H 如果付款的业务涉及特殊总账标志 则输入特殊总账标志号 可以输入多个特殊总账标志 I 上述输入完成后 点击处理未清项 客户收款并清账 2 A 选择需要清账的客户行项目 蓝色为选中 黑色为未选中 B 未分配的字段中需要为0 C 点击可以预览凭证 客户收款并清账 3 A 点击预览后 系统只出现银行科目的行项目 B 在菜单栏中选择凭证 模拟 可以查看全部行项目 C 系统显示全部行项目 如果正确 即可保存过帐 用户应决定采用下列哪种方式处理客户的部分付款 剩余付款部分付款 收款流程 部分付款 1 剩余付款 发票 1000 07 01 98 付款 600 07 15 98 付款 400 07 31 98 AR Revenue 1000 1000 Bank AR 600 1000 AR 400 AR 400 Bank 400 收款流程 部分付款 2 客户部分付款并清账 剩余清账 1 事务代码 F 28 假设客户1000099存在一笔10000的应收 第一次付款为4000元 付款的时候输入的方法与前面介绍的客户付款一致 A 输入4000元的付款 B 点击 处理未清项 该步骤与部分清账的步骤一样 客户部分付款并清账 剩余清账 2 A 选择 剩余支付 TAB B 在剩余项目中输入余下未支付的6000元 C 点击预览查看凭证情况 D 系统将原来的未清项10000元清账 E 同时根据差额生成一笔新的应收账款6000 该笔应收的基准日期从付款凭证的记帐日期带出 但是可以手工进行调整 该客户还只剩下一笔6000的未清项 该方法和 标准 支付的结果一样 只是 标准 可以处理现金折扣 部分付款 发票 1000 07 01 98 付款 600 07 15 98 付款 400 07 31 98 AR Revenue 1000 1000 Bank AR 600 600 Bank 400 AR 400 收款流程 部分付款 3 单个客户清账 1 事务代码 F 32 A 输入客户 公司代码和清账日期 B 选中标准未清项 C 如果需要包含特殊总账标志的业务 输入特殊总账标志 可以同时输入多个 D 还可以通过 进一步选择 缩小所要搜索的范围 E 完成后点击 处理未清项 单个客户清账 2 A 选中需要清账的2笔业务 通常情况下 这两笔业务为借贷相反 金额一致 但是也可能是2笔业务有差额 B 如果有差额 需要保证 未分配的 为0 C 完成后 进行模拟 通过后可以直接过帐 如果两笔业务相同 清账凭证没有行项目产生 原来的2个未清项变成已清项 如果不相同 系统将差额生成一个新的未清项 需要修改新的未清项的基准日期 原来的2个未清项变成已清项目 这种情况下 部分支付和剩余项目结果一致 客户余额查询 事务代码 FD10N A 输入客户 公司代码和会计年度 之后点击执行 B 系统显示标准 不含特殊总账标志余额 C 点击特殊总分类账TAB 系统显示与特殊分类账相关的发生额和余额 D 该客户最后包含一般发生额和余额以及特殊总账业务发生额和余额的汇总数 客户行项目查询 事务代码 FBL5N A 输入客户 公司代码和会计年度 之后点击执行 B 系统可以选择未清项目 已清项目和全部项目及其相关日期 C 选择到2006年12月26日为止所发生的全部项目 包含未清项和已清项 D 普通项目表示一般的正常客户业务 E 特殊总账项目表示使用到特殊总账标志的业务 F 注释项目表示预付定金请求之类的类似于凭证 但是不是凭证的项目 G 表示预制的与客户相关的业务 D G的业务可以多选 问题 您的组织中谁考虑客户的信用限额 是财务还是销售 信用管理 这是SAP中财务管理和销售模块最伟大的集成 应收帐 信用管理 对客户设置和控制信用限额 CreditManagement 客户 销售定单 销售部 客户信用限额 客户信用信息 接受定单请求定金拒绝定单 应收帐 信用管理 信用控制范围 全球性思考 信用限额如何设定 信用控制范围是SAP系统中的一种组织单位 您可以用来设置和控制客户的信用限额您能够针对每个控制范围或每个客户设置信用限额公司代码和信用控制范围的关系是多对一的 每个信用控制范围有一种货币 应收帐 信用管理 为每个客户维护信用限额 客户 TEST 当前分配的信用限额 总金额 该范围内 500 000最大单独现额 对任何范围 500 000 信用控制范围 CHNA 最大许可信用限额总金额 跨所有范围 2 000 000单个现额 对任何范围 500 000 货币 RMB 应收帐 信用管理 监控客户信用限额 以下数据每次被在信用控制范围内录入客户帐户时将被更新 发票付款销售订单价值特别总帐交易 定金 被标记为信用限额有关 应收帐 信用管理 应付帐 物料管理 主数据 销售 内部 外部会计 物料需求计划 发票校验 收发票 库存管理 收货 发货 转移 仓库管理 自外部获得 采购 物料 批号 供应商 总帐科目 客户 储藏箱 自内部获得 生产 应付帐 采购循环 应付 GR IR X X A PX 现金X 采购申请 MM 采购订单 MM 供应商付款 FI FI 计划MRPPPSD订单运行生产销售订单订单 RFQ 询价 库存X GR IRX 报价 FI 收货 MM 发票校验 MM 应付帐 应付帐款循环 采购和 物料管理 MM 销售和分销 SD 公司代码 客户 供应商主记录 3段 供应商分类帐主记录具有三个区段 一般数据 地址和银行数据 公司代码 控制数据 采购 销售 从属于销售或采购功能的数据 供应商 一般数据 一般数据 财务管理模块应付账款介绍 供应商组 供应商组 将相同属性的供应商归集到同一个组进行管理 便于管理其属性 记帐规则及分配编号 根据集团公共数据编码平台要求统一设置 应付帐 供应商主数据 帐户控制 银行信息 一般数据 集团层 地址电话和传真号码语言是否同时为客户组织银行行号银行帐号 地址及通讯方式 公司数据统驭客户排序码付款条件容差组付款方式 应付帐 供应商主数据 帐户管理 自动付款数据 付款信息 采购数据订单货币付款条件最小订单金额销售人员及联系电话以GR为基础的发票校验收货接受确认自动创建采购订单 应付帐 供应商主数据 条件 控制信息 销售数据 SAP财务管理模块SPRO供应商组字段状态组 供应商组的字段状态用于定义维护供应商主数据的时候 主数据上的字段属性 维护采购主数据 与采购不集成 一般数据层 1 事务代码 FK01 A 帐户组 选择相应的帐户组 B 供应商 如果外部编码 手工输入编号 如果是内部编码 则不输 C 可以参考其他已经建立的属性相同的供应商 D 一般数据层包括了地址 控制数据 支付交易三部分 点击 下一个屏幕 可以维护其他信息 E 输入供应商的名称描述等F 输入供应商的缩写 便于搜索 G 输入供应商的国家 省市 电话等其他地址信息 事务代码 FK02修改 事务代码 FK03显示 维护采购主数据 与采购不集成 一般数据层 2 供应商一般数据层的控制信息 A 客户 如果该供应商也是客户 在此输入客户的编号 以便清账 B 贸易伙伴 如果该供应商属于集团的下属公司 则在此输入对应的公司代码信息 供应商一般数据层的支付交易信息 C 主要用于维护供应商银行帐号等信息 用于电子付款 维护采购主数据 与采购不集成 公司代码层 1 供应商公司代码层信息的会计信息 A 统驭科目 供应商所对应的统驭科目 B 排序码 001 用于该供应商凭证行项目的分配字段 C 在参考数据的 先前的帐户号码 中输入原系统编号 D 选择供应商的支付条件 应付帐统驭科目 140000 总帐 子帐 应付帐 供应商帐户 Compaq 500 500 一个总帐科目不能直接登入对供应商具体化实时登入行项目报告 应付帐 统驭科目 供应商特殊总账标志 特殊总账标志用于供应商记帐时 需要更新到非供应商主数据上维护的供应商统驭科目上的情况下 在标准凭证输入屏幕上输入行项目时 通过使用特定的记帐码来输入特殊总帐条目 在使用特殊总账标志的时候 需要事先定义源科目与目标科目的对应关系 09 PstKy 供应商ABC 帐户 A 特殊总帐 事务类型 需要特殊的记帐代码09 借 19 贷 特殊总账标志 SAP财务管理模块SPRO特殊总账标志 1 选择科目类型为K 供应商 的特殊总账标志 1 Z 2 维护源科目 必须为供应商主数据上维护的统驭科目 3 维护目标科目 为需要更新统驭科目 4 如果是预付款相关 则选择 定金 定金请求 如果不是 则选择 其他 5 如果是特殊总账标志F 预付 系统定义 需要维护与预付款相关的特别总账标志 6 维护借方和贷方的说明 发票流程 我如何处理发票 通过应付帐款模块输入发票通过物料管理模块的发票校验输入发票 关键点 有或没有采购定单 员工报销补偿预付飞机票雇员出差借款办公室文具或服务 发票流程 接收无订单的发票 例如 购买打印纸 供应商 华新 发票录入 AP 付款流程 AP 发票流程 无采购订单的开票 凭证号凭证日期 记帐日期凭证种类 KR 参考凭证号货币公司代码 记帐码供应商 总帐科目金额税码税务指示器付款条款冻结指示器 抬头 行项目 发票流程 无采购订单的发票录入 一般供应商发票预制 1 事务代码 F 63 A 输入凭证日期和过帐日期 B 系统默认凭证类型为KR C 输入记帐码31 表示该供应商的贷方 如果是需要特殊总账标志 则输39 D 输入供应商代码 E 如果需要特殊总账标志 则在此选择特殊总账标志 一般供应商发票预制 2 A 输入发票的金额 B 根据合同条款 输入付款条件 C 输入发票的基准日期 用于结合付款条件计算账龄 一般该日期根据记帐日期自动带出 也可以根据需要另外设定 D 在付款参考中可以输入发票号码 在分配和文本字段中输入其他信息 E 继续输入其他信息后 保存预制凭证 系统提示完成的信息 并给出预制凭证编号 供应商预制发票过帐 事务代码 FBV0 A 输入需要过账的预制凭证号码 公司代码及会计年度 B 预览行项目 如果要修改则双击进入修改 如果审核通过 则点击过帐 C 过账后 系统显示凭证的编号 该编号和预制凭证的编号一致 例如 原材料采购 供应商 华新 付款流程 AP 发票校验 MM 创建订单 采购 交货 开具发票 收货 MM 发票流程 带采购订单的发票 发票流程 发票上的信息 货物接收 存货 GR IR 发票校验 GR IR 供应商 发票流程 发票录入 取消输入的凭证对供应商帐户的贷项录入有采购定单或没有对采购定单的参考 发票流程 贷项凭证 供应商预付款记帐 1 事务代码 F 48 A 输入凭证抬头信息 凭证类型为KZ B 输入供应商编码C 输入特殊总账标志A 此标志需要与预付请求的特殊总账标志一致 D 输入银行科目和预付的金额 以及行项目上的利润中心 E 点击 请求 选择之前过帐的预付定金请求 供应商预付款记帐 2 应付帐 付款 手工处理付款 付款程序 供应商A 供应商A 供应商B 供应商C 支票 银行转帐 或 付款流程 付款条件 代表对发票付款的条件在供应商主记录和发票行项目中规定 条款百分比天数1 3 000 142 2 000 303 45 在供应商主数据中定义在自动付款程序中使用每种付款方式有不同的表单形式 付款流程 付款方式 发票录入 Doc No PostingdateAmount123456xx xx xx 1000123457xx xx xx 2000 未清项 付款 Doc No PostingdateAmount123456xx xx xx 1000765432xx xx xx 1000 123457xx xx xx 2000765433xx xx xx 2000 已清项 付款流程 手工付款录入自动付款程序 付款流程 对外付款 单个供应商清账 事务代码 F 44 A 输入供应商 公司代码和清账日期 B 选中标准未清项 C 如果需要包含特殊总账标志的业务 输入特殊总账标志 可以同时输入多个 D 还可以通过 进一步选择 缩小所要搜索的范围 E 完成后点击 处理未清项 供应商余额显示 事务代码 FK10N A 输入供应商 公司代码和会计年度 之后点击执行 B 系统显示标准 不含特殊总账标志余额 C 点击特殊总分类账TAB 系统显示与特殊分类账相关的发生额和余额 D 该供应商最后包含一般发生额和余额以及特殊总账业务发生额和余额的汇总数 供应商行项目显示 1 事务代码 FBL1N A 输入供应商 公司代码和会计年度 之后点击执行 B 系统可以选择未清项目 已清项目和全部项目及其相关日期 C 选择到2006年12月26日为止所发生的全部项目 包含未清项和已清项 D 普通项目表示一般的正常客户业务 E 特殊总账项目表示使用到特殊总账标志的业务 F 注释项目表示预付定金请求之类的类似于凭证 但是不是凭证的项目 G 表示预制的与供应商相关的业务 D G的业务可以多选 供应商行项目显示 2 选择行项目适用于多张发票 付款流程 设置 在线参数 运行付款建议 运行付款 打印程序 建议数据 付款数据 主记录 未清项目 流程建议 付款流程 程序流程 付款条款付款冻结付款方式 主数据 地址银行帐户替代被付款人付款条款付款方式付款冻结供应商清帐我们的银行 发票 主数据完整吗 付款流程 付款程序需要的数据 未清项可以付款 重新显示建议显示除外清单 付款流程 结果显示 应付帐 预付款及应付款 供应商10006 应付帐 预付款清帐 清帐一 清帐二 目录 总账管理 财务管理模块介绍 SAP财务概览 固定资产管理 应收 应付管理 固定资产会计的结构 资产主数据 资产负债表 资产分类 A L 办公设备 建筑物 运输设备 机器设备 总帐会计科目 资产结构中各组件的关联关系 折旧表 科目分配 号码范围 资产分类 资产主数据 总帐会计科目 折旧范围 资产会计与总帐会计的联系 资产科目是总帐科目的次级科目 原本需要手工完成的的资产会计和总帐会计之间的协调通过自动计算完成 资产分类折旧表资产主记录 资产主数据 资产分类 将资产分类成合理的组别资产报表的选择标准通过资产分类的分类和汇总 通过资产主数据来控制屏幕格式和折旧范围 提供资产主数据的缺省值 定义资产的号码范围 定义资产分类如何记帐到总帐会计 资产 1110 大楼 停车场 2046 飞机 2019 叉车 3002 传真机 3020 货车 CA45595 3209 多媒体 PC 3216 打印机 资产 债务 总帐 资产分类帐 资产大类SPRO配置 事务代码 OAOA 资产大类中的科目确定 事务代码 AO90 先定义科目确定名称 再分配会计科目到这个科目确定中 资产大类中的科目确定 2 1 选择科目确定的子分类 主要用到资产负债表科目和折旧 2 针对各个业务配置会计科目 资产大类中的屏幕设置规则 资产大类中的屏幕设置规则 2 资产会计组织结构 国家的定义管理各种折旧和资产评估的需要从标准的SAP折旧表中复制需要的折旧表 折旧表的概念 公司代码 3000 公司代码 1000 公司代码 5000 美国折旧表 澳大利亚折旧表 日本折旧表 折旧表 资产主数据 创建资产主记录 资产分类 用一个参考资产 采用来自于资产分类的缺省值 复制一个已存在的资产 资产主数据的关键信息 通常的描述 原始数据 技术数据 日期数据 例如 资本化日期 维护资产信息 评估信息 科目分配 折旧参数 创建固定资产主数据 1 事务代码 AS01 事务代码 AS02修改 事务代码 AS03显示 1 选择资产分类2 输入公司代码3 选择需要创建的类似资产数量 如果要创建10个类似资产 则输入10 创建固定资产主数据 2 1 固定资产的文本描述 共有50个字节25个汉字 2 固定资产的规格型号 共有50个字节 3 自由使用 4 车牌号 18个字节5 管理资产的数量和单位6 是重要的日期 导致资产资本化的第一次过帐的资产起息日7 资产赋予价值的日期 一般与资本化日期保持一致 8 类似于资产的报废日期 不再计提折旧的起点日 创建固定资产主数据 3 1 用于归集资产折旧或资产出售损益的成本对象2 用于资产报废或停用时刻的点选项3 用于固定资产分类台帐4 用于固定资产分类专项核算5 该资产主数据中与EAM模块所对应的设备编号6 资产的生产厂商7 折旧码 控制特别折旧范围中的资产评估 8 资产在其使用 折旧的年限 以年 9 要使用和折旧资产的时间期间 以期间为单位 0 折旧计算的开始日期 资产子编号 资产子编号 AS01 01 EastWing1993 WestWing1994 后资本化 资产子编号 AS01 02 资产子编号 AS08 01 资产 AS01 建筑物 资产 AS08 运输设备 资产业务 购置 报废 转移等等 行项目 凭证 资产编号 复杂资产 机器设备 资产 AS06 资产原值增加过程 创建项目及WBS结构 WBS价值增加 项目结算 WBS转AUC 创建固定资产主数据 在建工程转固定资产 物资采购 基建项目做MM收货 财务手工输入前期费用 借 7XXX贷 供应商 银行 月末或者项目完工 WBS转在建工程 借 在建工程贷 7XXX 验收合格后 在建工程转固定资产 借 固定资产贷 在建工程 业务记帐的科目确定 资产 CoCd Asset Class CO01 01 CO01 20000 公司代码 ChartofAccounts CO01 GKR 资产分类 AccountAllocn 20000 11000 资产 固定资产业务 公司内部转移 资产的获得 报废 转移 销售 报废 公司内部的购置 购置 建筑物 其它公司 在SAP中 资产业务通过业务类型来定义 1 资产购置与应付帐款分步式 通过中间科目2 资产购置与应付帐款同步 无定单3 资产购置与应付帐款同步 有采购定单 外部购置的系统处理方式 产生应付帐款的不带PO的外部购置 输入 PK会计科目金额业务类型有效日期70资产5 00010015 9 CY31供应商5 000 会计科目 次级科目 总帐科目 资产 供应商 资产原值 负债 5 000 5 000 5 000 5 000 资产浏览器 1 事务代码 AW01N 1 所查询的资产2 所查询资产原值3 所查询资产计划本年正常折旧 资产浏览器 2 1 已经过帐的折旧 状态 变成绿色标志 2 因资本化日期为2006年01月27 故折旧期间从2月份开始 2 创建资产 6 记帐到资产 4 货物接受 7 资产资本化更新总帐科目 带采购订单的外部购置 资产的报废 Example 部分报废t 购买日期1 9 CYfor 12 000 报废40 ofAPCon30 11 CY 不带税的收益 5 000 记帐 凭证日期1 9 CY记帐日期1 9 CYPK01会计科目 客户金额5000PK50会计科目 报废资产的会计科目Amount5000税码A0资产报废X 固定资产清理 1 事务代码 ABAVN 1 需要报废的资产2 是重要的日期 过帐的资产起息日 对报废资产折旧产生直接影响的日期 3 资产报废的过帐期间4 报