项目ERP系统测试问题记录.doc

项目项目ERP系统测试问系统测试问 题记录题记录 客户项目经理 日 期 用友项目经理 日 期 内容目录内容目录 业务编号 业务编号 3 业务名称 一次性物料的采购处理业务名称 一次性物料的采购处理 3 双方签字双方签字 3 文档更新记录文档更新记录 3 1 业务描述业务描述 4 2 需求目标需求目标 4 3 应用方案应用方案 5 4 NC 系统配置方案系统配置方案 5 5 操作人员 角色岗位 操作人员 角色岗位 6 6 单据 单据 6 7 关健数据项关健数据项 6 8 业务处理实例业务处理实例 6 9 测试问题清单 测试问题清单 8 业务编号 业务编号 业务名称 一次性物料的采购处理业务名称 一次性物料的采购处理 1 1 业务描述业务描述 概念 步骤 经过 业务处理方式 概念 步骤 经过 业务处理方式 1 1一次性物料是指 属于类似低值易耗品 走采购流程 一次性按使用部门入财务 的费用科目 1 2一次性物料一般不入库 购回来后直接交使用部门使用 1 3对一次性物料不逐一建立物料档案 1 4在处理发票时 根据发票直接记入该部门的费用 制造费用或管理费用 2 2 需求目标需求目标 需求 约束 业务目标 生成的单据 需要查询或统计的内容及报表等 需求 约束 业务目标 生成的单据 需要查询或统计的内容及报表等 2 1在请购单及采购订单需要描述出具体的物料规格型号 2 2能对一段时期的一次性物料的采购进行统计分析 2 3一次性物料分类的采购数量分析 2 4每笔业务的采购价格分析 2 5在采购请购或采购订单时 希望描述出具体的物料规格型号 2 6而在财务处理时 则处理到大类 不处理规格型号 2 7但能联查出采购订单的具体的规则格号 2 8不希望在物料档案中建立众多的一次性物料档案 3 3 应用方案应用方案 解决的思路 解决的思路 3 1不针对每种一次性物料单独建立物料编码 3 2对每类一次性物料建立一个物料编码 3 3对每类一次性物料建立一个自由项 用于描述该类一次性物料的具体的规格型号 3 4自由项的设置可粗可细 可设一个纸张 也可分级再细设 A4 纸或 B5 纸 3 5有一次性物料采购时 输入请购单 在请购单上要描述清楚用自由项来表示的具 体一次性物料的规格型号 用于日后的统计 3 6请购单形成采购订单 再形成采购发票 其中自由项信息带入采购订单 3 7发票审核后形成应付单 3 8在会计平台上对应付单建立凭证模板 根据部门 一次性物料大类建立入帐科目 3 9业务完成 3 10 出相关统计表 4 NC4 NC系统配置方案系统配置方案 4 1 在物料档案中按一次性物料的分类建立基于类的档案 4 2 为每类一次性物料设置自由项 如 一次性物料分办公用品 卫生用品 安全用口 办公用品又可分为纸张类 笔类 尺具类 则配置方案为 在物料档案中建立三个物类档案 分别为 1001001 办公用品 1001002 卫生用品 1001003 安全用口 对于 1001001 办公用品这个物料档案 建立并分配如下的自由项 001 纸张类 002 笔类 003 尺具类 4 3 在会计平台配置财务形成凭证方案 具体配置 5 5 操作人员 角色岗位 操作人员 角色岗位 5 1一次性物料使用部门人员 填请购单 5 2一次性物料使用部门主管 审批请购单 5 3采购部门 生成订单 输入发票 5 4财务部门 根据发票确认应付 形成会计凭证 6 6 单据 单据 请购单 采购订单 发票 凭证 7 7 关健数据项关健数据项 8 8 业务处理实例业务处理实例 假设 本次要采购办公用品 并且要采购假设 本次要采购办公用品 并且要采购 A4 纸纸 10 箱 箱 8 1 在请购单中输入要采购的一次性物料 则在请购单中做如下关键操作 1 在请购单行的 存货编码 类 参照输入 1001001 带出存货名称 办公用 品 2 在请购单行的 自由项 类 参照并指定 纸张类 3 输入数量 建议的单价 系统给出总金额 8 2 根据请购单形成采购订单 无特殊操作 系统会自动带入存货编码及自由项 使用部门 请购部门 8 3 根据订单形成采购发票 系统应该自动带入存货编码及使用部门 8 4 采购发票形成应付单 应该自动带入发票的存货编码 单价 金额 使用部门 8 5 根据应付单形成会计凭证 采购费用一次性进入该部门的管理费用或制造费用 借 管理费用 制造费用 视部门不同而异 在会计平台配置 贷 应付账款 XX 供应商 税金 8 6 对采购订单能实现如下统计 1 按使用部门 存货编码 自由项的统计 实际是按使用部门 一次性物料大类 具体的描述进行统计 2 按存货编码 自由项的明细