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第一期培训公开课 支持服务部 张磊2008年03月14日 主要课程内容 一 技术培训二 客户交流与答疑三 客户需知 一 技术培训 一 自定义多辅助核算二 自定义转帐 U8辅助帐简介 原有总账中只提供个人 部门 客户 供应商 项目等辅助核算 该辅助核算不能满足客户对核算角度的扩充 因此 在870扩充14个自定义项作为辅助核算 在业务发生时跟踪自定义辅助项 月末时针对自定义辅助项进行期末结转 及账表的查询 U870与以前版本对比 多辅助核算讲解主要内容 多辅助核算的操作流程多辅助核算查询表的应用 功能特点 1 统一在一个界面上指定自定义项及其五个辅助项 并且下级科目自动复制上级科目的自定义项及辅助项的设置内容2 自定义项的期初录入 自定义项的期初录入与辅助项的期初录入在同一个操作界面往来期初 因往来期初余额与往来待两记录对数据的明细要求是不同的 因此往来期初与往来的待两清记录分别在不同的界面上 3 同于861 当自定义项为空时 系统自动赋默认值 建议自定义项录入时为非空 否则会造成对帐不平4 提供多辅助核算明细表 多辅助核算汇总表查询 支持自定义项的查询 5 支持自定义结转汇兑损益结转 操作步骤 1 定义档案2 在会计科目设置中 为那些需要跟踪自定义辅助核算的科目定义自定义项3 自定义项的信息可以不必录入 系统将自动赋默认值 4 录入具有自定义项的科目 系统自动弹出辅助项录入界面 输入自定义项值 5 自定义结转 汇兑损益结转6 结账前对账时 总账选项中 自定义项作为辅助核算 不选中 否则 自定义项将参与对账 对账不平时将导致不予结账 1 定义档案 2 在会计科目设置中 为那些需要跟踪自定义辅助核算的科目定义自定义项 3 自定义项的信息可以不必录入 系统将自动赋默认值 4 录入具有自定义项的科目 系统自动弹出辅助项录入界面 输入自定义项值 5 自定义结转 汇兑损益结转 6 结账前的设置 此处由总帐选项控制 提供自定义项的多辅助核算明细账与多辅助核算汇总表查询 结账前对账时 总账选项中 自定义项作为辅助核算 选中 自定义项将参与对账 对账不平时将导致不予结账 6 结账前的设置 选项不勾选的状态 自定义项不需要进行查询的情况下 结帐时如果总帐与综合辅助帐对帐不平的话可以结帐 业务流程图 案例 一家进出口业务的企业 针对销售收入 成本需要核算其国内业务收入还是国外业务收入 以及批别 另外 针对销售业务需要跟踪到业务发生日期 按月提供国内利润与国外利润查询账表 查询多辅助账 提供明细账及汇总表的查询 查询时所需要的操作流程如下 定义显示项 定义查询账表显示的内容 显示位置 多辅助账提供的所有可自由定义的显示内容归集在 可选显示项 列表中 用户可以依据查询结果的要求来决定可选 查询多辅助账 查询要求 查询当前月份国内销售收入的明细情况 区分不同发货号 如何设置 将科目 批号 自定义项7 部门作为栏目显示项 将销售区域 自定义项1 作为条件显示项 其显示结果如图 查询多辅助账 查询要求 查询当前月份收款的明细情况 要求在同一界面上给出人民币及外币各收入多少资金 同时要求提供币种小计 科目的各个级别的汇总 如何设置 将科目 币种作为栏目显示项 并选中科目的分级汇总项 选中币种的小计项 其结果如下 查询多辅助账 查询要求 需要通过交叉表的表现方式 查询国内 国外的销售明细情况 如何设置 将科目作为多栏显示项 销售区域作为栏目显示项 其结果如下 查询多辅助账 定义数据显示 1 定义数据项是否显示 在此可以定主是否显示累计 月小计 总计 净发生额等数据项 其中净发生额为查询期间的借方发生额合计与贷方发生额合计之差 2 定义数据的显示级次 正常查询结果的数据都显示为最末级 当用户只关心某一非末级的发生数 而不关于具体的末级时 可以将显示级次定义为关注的级次 例如 部门分为两级 结构如下01开发部0101财务组0102供应链组财务组负责人在查询时关注的是财务组发生的数据 但是总经理关注的是整个开发部发生的数据 因此 在查询凭证时 可以指定部门显示的级次 在查询显示中显示关注级次的凭证发生数 查询多辅助账 3 可选择无发生不显示4 可选择余额为0无发生不显示5 可在查询部门核算数据时选择是否包括个人核算的数据6 单价的算法 提供两种供客户选择 一是外币金额 数量 另一种是本币金额 数量 查询多辅助账 查询条件 确定查询范围 给出的查询结果中依据数据权限进行过滤 查询方案的保存 用户可以针对经常查询的账表格式及查询条件组合成一个我的账表进行保存 用以减少重复设置显示项及数据显示 提高工作效率 操作步骤如下 1 在多辅助核算查询表中定义显示项 定义数据显示 定义查询条件 点击确定键进入查询结果 2 针对当前的查询结果 点击工具栏中的 另存 确定另存的报表名称后 系统将该表存入多辅助账表中 每次进入时 直接选中多辅助账表中的报表名称 点击确定直接进入查询结果 二 自定义转帐 自定义转帐 自定义转帐 自定义转账功能可以完成的转账业务主要有 1 费用分配 的结转 如 工资分配等2 费用分摊 的结转 如 制造费用等 3 税金计算 的结转 如 增值税等 4 提取各项费用 的结转 如 提取福利费等 5 部门核算 的结转 6 项目核算 的结转 7 个人核算 的结转8 客户核算 的结转9 供应商核算 的结转如果客户和供应商使用本公司的应收 应付系统管理 那么在总账系统中 您不能按客户 供应商辅助项进行结转 只能按科目总数进行结转 自定义转帐举例 例1 分摊结转 将某科目的余额等数据摊入多个科目 可参考该例 期末将 制造费用 技改办 科目余额按生产车间分摊 假定用户没有设置部门核算 则转账分录为 借生产成本 一车间 制造费用 4010105 生产成本 二车间 制造费用 4010205 生产成本 三车间 制造费用 4010305 贷制造费用 技改办 40204 按一车间 40204 33 二车间 40204 33 三车间 40204 34 分配 自定义转帐举例 例2 利用账务数据计算城建税 分录为 借产品销售税金及附加 城建税 50402 贷应交税金 城建税 22102 定义操作过程如下 转账凭证摘要科目方向金额公式计提城建税50402借JE 2201 月 0 07 计提城建税22102贷JG 注释1 使用净发生额函数按应交增值税的净发生额计提城建税 注释2 将计算城建税的结果转入应交税金 城建税科目中使用以下公式效果相同 JG 50402 或JE 22101 月 0 07 自定义转帐公式补充 1 QM 101 月 QM 102 月 含义 将101科目和102科目当月的期末余额相加 2 QM 41201 月 836工程 QM 412 月 含义 将41201项目核算科目的836工程项目的余额与412科目当月的期末余额相减 3 JE 301 月 0 14 含义 将301科目当月的净发生额乘以比率 分配率或税率 4 FS 405 月 J JE 41201 月 836工程 含义 405科目当月的借方发生额加上41201项目核算科目的836工程项目的当月净发生额 5 企业计算个人所得税通用公式 TY C Ufsoft zwwin ufdata mdb WA sds sum yTax isd month 3 含义 利用工资系统数据 使用通用函数计算3月份个人所得税合计 6 批发企业计算营业税净发生额公式 JE 501 月 JE 502 月 0 3 含义 当月收入 当月成本 乘以税率 自定义转帐公式补充 公式总结 与UFO报表公式基本一致 用法灵活多样 可以根据各自企业情况进行针对性的设置 可以极大的提高凭证的录入速度和效率以及准确性 注意 与UFO的区别是不区分记帐与未记帐 在自定义转帐公式中一律按已记帐凭证处理 对应结转 当两个或多个上级科目的下级科目及辅助项有一一对应关系时 可进行将其余额按一定比例系数进行对应结转 可一对一结转 也可一对多结转 本功能只结转期末余额 对应结转举例 例 对应结转举例以医药行业自动分摊管理费为例 在医药行业 对应结转 功能为 自动分摊管理费用 其中415 411 412科目必须具有相同的下级明细科目 结转格式为 编号摘要转出科目转出辅助项转入科目转入辅助项凭证分类结转系数0001自动分摊管理费用415办公室411外科部转账凭证0 10001自动分摊管理费用415办公室411内科部转账凭证0 60001自动分摊管理费用415办公室412药房部转账凭证0 30002自动分摊管理费用415411转账凭证0 70002自动分摊管理费用415412转账凭证0 3 对应结转注意 一张凭证可定义多行 转出科目及辅助项必须一致 转入科目及辅助项可不相同 转出科目与转入科目必须有相同的科目结构 但转出辅助项与转入辅助项可不相同 辅助项可根据科目性质进行参照 若转出科目有复合账类 系统弹出辅助项录入窗 如该科目为部门项目辅助账类 要求录入结转的项目和部门 录入完毕后 系统用逗号分隔显示在表格中 同一编号的凭证类别必须相同 自动生成转账凭证时 如果同一凭证转入科目有多个 并且若同一凭证的结转系数之和为1 则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额 请关注权限管理的用户注意 结转凭证不受金额权限控制 不受辅助核算及辅助项内容的限制 其他类型转帐 销售成本结转自定义比例结转售价 计划价销售成本比例 结转 转帐生成时的注意事项 1 删除科目时删除不了原因 转帐定义中包含该科目2 期间损益是最后做的转帐生成3 后期加的损益类科目 需要手工在转帐定义中进行添加 否则在转帐生成时不予体现 四 客户需