SAP FICO 后台配置系列二：Simple Chart of Accounts.doc

FI后台配置系列二：Simple Chart of Accounts我的FI后台配置系列二：Simple Chart of Accounts接下去是master data部分了定义chart of account路径：IMG Financial Accounting General Ledger Accounting G/L Accounts Master Records Preparations Edit chart of account list可以查看或者创建一个新的chart of accountchart of account也是一个变式，定义后可以赋予给company code使用主要的字段：length of gl account 账号长度controlling integration是否人手或者自动生成cost element为COMPANY CODE分配CHART OF ACCOUNT使用OB62或者OBY6lily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:0934.GIF (39.03 KB) 2008-7-17 14:0935.GIF (31.87 KB) 2008-7-17 14:0936.GIF (43.48 KB) define account group路径：OBD4定义account group，account group基本上是将科目分类有几个作用：- 定义了科目的range- 定义了在科目表(FS00)里面的字段的field status, 不是凭证里面的行项目哦比如你想把统驭科目这个字段显示出来，要将document entry之中的Reconcil.acct ready for input设置为optional或者requiredSAP有5个标准的account group账户组- CASH 现金类- GL 总账类- MAT 物料类- PL 损益类- RECN 统驭科目类可以查看INT的account grouplily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:1037.GIF (51.68 KB) 2008-7-17 14:1038.GIF (21.52 KB) 2008-7-17 14:1039.GIF (30.16 KB) define retained earnings account路径: OB53定义存留收益科目(以下内容摘抄自100小时学会SAP)SAP年结的时候可以自动结转本年利润或者未分配利润，系统自动将利润表科目余额转入资产负债表科目中的本年利润或者未分配利润。这里定义转入的科目。在项目实施中有两种处理方式：一是设置为本年利润科目，这样所有的损益表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科目，结转未分配利润用于手工凭证处理；另一种是设置为未分配利润科目，这样所有的损益表科目和所有利润分配表科目的余额都要自动传入未分配利润科目而利润分配表中的科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。可以定义多个，系统default是转入account type是X的那个存留科目lily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:1040.GIF (35.69 KB) GL account creating科目创建路径：FS00(centrally, both) FSPO (chart of account data) FSSO (company code data)一个科目的数据分成两部分，一部分是chart of account这个变式级别的，一个是company code级别的第一个tab的资料（Type/description）就是chart of account级别的，见图41这里重要的字段说明，这部分字段是不可以设置的，account group 必须选择一个account group，account group定义了number range，同时也定义了其他company code相关数据的field statusP&L或者是Balance sheet account 是P&L科目还是BS科目，P&L科目同CO相关，并需要年节的时候做结转group account number如果当前的chart of account有group chart of account，需要设定两个chart of account的对应关系，填入当前科目在group chart of account之中的对应科目其他的tab(图42-46)是company code级别的数据，受到account group配置时候的field status的控制（见图47-49）。比如图49之中，currency是required的状态，这就意味着一定要填的字段。Control data (图42)很多很重要的控制字段only balances in local currency 账户只保留本位币balancetax category tax类型，一般是进项税和销项税posting without tax allowed 是否允许没有tax的输入recon. account for acc type 是否是统驭账户open item management 用于清账line item display 纪录行项目Create/bank/interest (图43)这里最重要的要数field status group了，之前定义了field status variant，里面定义了很多的group，就是那个了，选择之后会决定凭证里那些字段可以输入，不能输入post automatically only 一般统驭账户会设置，只能通过其他自动posting，不能在凭证里直接选择该帐户lily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:1241.GIF (53.39 KB) 2008-7-17 14:1242.GIF (60.51 KB) 2008-7-17 14:1243.GIF (52.54 KB) 2008-7-17 14:1244.GIF (60.02 KB) 2008-7-17 14:1245.GIF (44.51 KB) 2008-7-17 14:1246.GIF (49.91 KB) 2008-7-17 14:1247.GIF (51.21 KB) 2008-7-17 14:1248.GIF (21.75 KB) 2008-7-17 14:1249.GIF (36.22 KB) 输入完科目表之后当然要打印出来有以下标准的可以打印S_ALR_87012326 这个打印chart of account list, 只是科目和说明，双击可以去到fs00 (图50-51)S_ALR_87012328 总账科目表，包含很多详细资料的 (图52-53)S_ALR_87012347 这个打印行项目的FS10N 这个打印balance的lily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:1350.GIF (43.68 KB) 2008-7-17 14:1351.GIF (61.67 KB) 2008-7-17 14:1352.GIF (56.82 KB) 2008-7-17 14:1353.GIF (88.05 KB) 现在可以来做凭证了路径：FB50 & F-02个人觉得FB50比F-02要好多了，F-02要一个一个行项目在新的window的输入，但是F-02有一个好功能就是能post with reference先用FB50做一张凭证 ，进入FB50（图54）系统会自动带出你做最后一张凭证的company code，看看是不是你要做凭证的company code，如果不是，要修改，菜单EditChange company code（图55）修改company code接下来输入凭证的信息啦（图56）我随便找了两个科目dr 100000cr 110000接下去按一下那个simulate按钮 （图57）没问题就可以post了,按标准按钮栏里面的那个post按钮就是输入t-code的旁边又回到了初始界面了，不过注意下方会有刚才保存的document number显示 （图58）接下去用F-02做一次post with reference进入F-02 （图59）点击按钮post with reference （图60）,系统自动回把最后一个document number带出，下面还有很多选项，比如要反冲凭证，可以选第一项generate reverse posting, 我只是拷贝信息，作类似的凭证，所以无需选择下面的选项，点标准按钮enter，那个绿色勾勾 ，重新回到F-02 （图61）这时候如果凭证一样的话可以直接post了，如果不同可以修改一下，点击菜单DocumentChange （图62）可以看到凭证的overview内容，如果要修改，双击某个行项目可以进入修改，如果要修改header的话，用菜单GotoDocument header或者有一个按钮也行，没有错了就可以save了lily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:1554.GIF (58.05 KB) 2008-7-17 14:1555.GIF (4.26 KB) 2008-7-17 14:1556.GIF (61.19 KB) 2008-7-17 14:1557.GIF (41.63 KB) 2008-7-17 14:1558.GIF (60.27 KB) 2008-7-17 14:1559.GIF (26.92 KB) 2008-7-17 14:1560.GIF (29.95 KB) 2008-7-17 14:1561.GIF (24.83 KB) 2008-7-17 14:1562.GIF (38.91 KB) 接下来是sample document和Recurring entry document都是一些输入account document的辅助方法，让我们能够更快的输入account document.sample document和Recurring entry document两者应该都可以理解为模板sample document的document type 是 X2 (图63)，Recurring entry document的document type 是 X1看图64，可以看出sample document有自己的number range=91，允许所有的account type的输入看图65，可以看出Recurring entry document有自己的number range=91，允许所有的account type的输入两者都是特殊用途，batch input only打勾既然是模板性质，所以它们都不会更新transaction figure的，而且行项目dr/cr可以不平做一张sample document然后看看如何在account document之中使用路径：F-01进入sample document界面 (图66)，操作基本上与F-02一样还是用之前的两个科目来做一个sample documentdr 100000 1000.00 (图67,68)cr 110000 900.00 (图68,69)做一个不平的sample document,输入完了，点菜单GotoDocument Overview看看 (图70)没问题了，点击标准按钮栏的post就是那个磁碟保存同样document number会出现在左下方status bar上 (图71)no=9200000001现在可以使用这个sample document了进入F-02 (图72), 选择post with reference然后在document number里输入9200000001(图73)按enter的绿勾勾回到F-02不过现在已经有一些数据了在按enter进入overview界面 (图74), 这时候可以修改行项目或者header，同之前的操作一样了。lily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:1663.GIF (30.82 KB) 2008-7-17 14:1664.GIF (46.79 KB) 2008-7-17 14:1665.GIF (46.81 KB) 2008-7-17 14:1666.GIF (26.28 KB) 2008-7-17 14:1667.GIF (25.29 KB) 2008-7-17 14:1668.GIF (36.15 KB) 2008-7-17 14:1669.GIF (33.53 KB) 2008-7-17 14:1670.GIF (41.52 KB) 2008-7-17 14:1671.GIF (34.8 KB) 2008-7-17 14:1672.GIF (26.66 KB) 2008-7-17 14:1673.GIF (30.5 KB) 2008-7-17 14:1674.GIF (42.82 KB) 接下去继续Recurring Document路径：FBD1进入界面 (图75), 先是document header的内容上面的部分用于输入schedule的信息下面是同f-02一样的内容不同的是sample document会预设document type我想Recurring Document一般可能是做付款啊什么的我这里做一个gl document，选择document type = SA在schedule里面输入interval in months = 01 每月执行run date = 01 每月1号执行填其他信息.这个与sample document不同的是，不需要manual去reference它，系统会自动根据设定的时间表执行lily_google 上传了这个附件：2008-7-17 14:1775.GIF (38.03 KB) Document ParkingGL dcoument 可以被因某种原因被park，也就是先不post，但是系统会生成document number，对于行项目不平的也可以park，也就是先存盘FB50其实也有个Park按钮可以park document的，没什么特别的，可以实现权限控制，让某些人只是有park的权限用于入单，另外一些人可以post的就是审核凭证了。Parking of G/L Documents FV50A G/L Document can be parked for purposes like capturing of transaction in run-time but posting is desired later say,after thorough verification by a senior.