团风长兴购物广场配送中心项目本期实施报告.doc

团风长兴购物广场配送中心项目本期实 施 报 告为了更好的履行服务农业、农村、农民，加强经营服务网络建设步伐，努力实现经济效益和社会效益双赢，按照国务院关于加快供销合作社改革发展的若干意见（国发200940号）以及省供销社关于进一步加强项目建设的指导意见（鄂合发20107号）精神，结合财政部、全国总社关于组织申报2010年新网工程专项资金的通知，团风长兴购物广场日用消费品配送中心作为2010年“新网工程”重点项目向上级申报，申请财政贷款贴息额度为40万元。本期实施报告如下：一、项目单位基本情况“团风长兴购物广场配送中心”项目，由团风长兴购物广场承建。团风长兴购物广场隶属于团风县供销社，集体所有制企业，2006年12月份登记注册成立，法人代表程智，注册资金1150万元（县供销社出资比例100%），2008年12月正式投入商业运营。购物广场总占地面积8460平方米，总建筑面积10776平方米，是集购物、餐饮、住宿等于一体的综合性商业中心。购物广场现有员工360多人，总资产1880万元，净资产1259万元，资产负债率33.03%，资产利润率5.8%。购物广场自投入运营以来，不断加强经营管理，确保企业经营运转有序，努力实现最大的经济效益和社会效益。按照购物广场的总体规划，进一步完善配送中心项目功能、规划、设计配送中心建设，配送中心设有商品仓储区，建筑面积4200平方米；办公信息区，建筑面积1400平方米；样品展示区，建筑面积400平方米；配套工程及辅助设施：供电、给排水、消防、运输车及其它配套。二、项目的最终目标和分年任务1建设的内容团风县长兴购物广场配送中心建设工程，项目主要共分为：商品仓储区、样品展示区、办公信息区以及配套设施区。主体工程为钢筋混凝土结构，二层，一层尽高六米，二层尽高四米，地面采用瓷砖，楼内墙粉白色乳胶漆，门窗为塑钢窗，楼外墙粘贴瓷砖，层面采用聚氨酯一次成型，防水保温结构。附属工程：给排水按建筑设计规范GBJ15-88施工，消防安全按建筑设计防火规范GB50016-87（2001年版）、自动喷水灭火系统设计规范GBJ84-85施工，供电方案。采用380/220V三相四线制。灯头电压采用220V。防雷措施，按三类防雷实施。2建筑时间安排2009年6月前，完成市场调查，可行性论证、规划、选址、项目的审批；2009年7月到2010年12月，主体工程及附属工程完工；2011年5月竣工验收。3资金安排配送中心总投资600万元，其中自筹200万元，银行贷款400万元；其中：主体工程造价480万元，附属工程造价120万元。4经营范围以日用消费品为主导物流品种，提供与信息咨询商业服务。5经营方式以电子交易平台为主，进行日用消费品的配送制，履盖面达全县10个乡镇287个行政村的80%以上。6网点建设在现有的282个日用品店中选取一部分作为配送的示范店，对示范店按照“万村千乡”市场工程和村级综合服务社建设标准，搞好店容店貌建设与改造，实行统一标识，统一质量管理体系，并对示范店实行补贴，然后整体推进，实现每个乡镇村都有配送网点。7加强协调积极与财政、工商、税务、食品药监、卫生、银行等部门进行沟通协调，为配送中心及各网点建设营造良好的发展环境。三、项目实施主要内容和特色1团风素有小汉口之称。具有悠久的商品批发集散区位优势，历史上县内乡镇供销部门和商业部门以及周边县市罗田、浠水、麻城等设有办事处及商品采购储备仓库。2水陆交通十分发达。106、318国道、武英高速、大广高速贯穿县内全境，距武汉、鄂州、黄石、黄冈均60分钟车程，县内各乡镇村都有水泥硬化路面，距最边远乡镇村也只有一小时多点的路程，罗霍洲深港码头正在规划建设中。3得到了县委县政府的大力支持。团风县政府出台了专门的扶持供销社“新网工程”项目建设的政策，并发了专门的文件县人民政府关于扶持“新网工程”项目建设的意见（团政发20095号）。4得到了上级社的政策扶持。团风县供销社已被省社确定并上报总社2011年“薄弱与空白县经营网络振兴”县级供销社。5项目建设地理条件优越。处在贯穿县城最为繁华的两条黄金街道的交汇处，闹市中心，人口稠密，商业氛围浓，是团风县最大的商贸中心。6有着巨大的商业市场。由于广场规模大，功能全，城区居民及周边县、乡镇居民均可满足生活物资需求。另外，覆盖在全县乡镇村的日用品店网点多，覆盖面广。全县已有日用品店282个，年配送额可达3800多万元，长兴购物广场作为全县唯一的龙头配送企业，市场开拓、经济效益潜力巨大。7为农服务的需要。供销社是农村现代流通的主导力量，大力发展“新网工程”建设，构建农村现代经营网络体系，是我们的主要目标。近年来，我们大力发展村级综合服务社建设，直接面向农村市场，已建成村级综合服务社43家，经省、市验收合格38家，今年计划建设60家。配送中心的建成可直接对村级综合服务社日用品店实行商品配送，使农民在家门口就能买到货真价实的放心产商品。四、项目本期实际发生的投资、支出情况团风长兴购物广场于2008年12月投入运营以来，商业氛围浓，显示了较强的商品购买力，效益十分可观，得到社会各界的好评和地方政府充分肯定，针对农村日用消费品经营网点连锁店的需要，作了大量的市场调查和网络规范建设，在全县282个较具规模的日用品消费连锁店进行软硬件设施建设，大部分店纳入了“万村千乡市场工程”验收并合格，为对接配送中心作了前期准备工作。经过反复酝酿，依据市场规律和市场的需求，在市场前景、经济效益与社会效益、交通条件等方面进行了可行性论证，向政府和规划部门递交立项报告，并报国土资源、建设、安全、质检、消防、环保等部门批准备案，经县行政服务中心招投标公司向社会进行了公开召标，项目由湖北恒胜建工集团承建，签订了建筑施工合同。项目规划主体工程分为商品仓储区、办公信息区、样品展示区以及配套的附属工程，供电、给排水、消防、运输车及其他。总建筑面积为6000平方米，其中：商品仓储区4200平方米，办公信息区1400平方米，样品展示区400平方米。项目资金测算和筹措：经有关部门预算主体工程投资为480万元，附属工程投资120万元，共投入600万元；项目资金来源为自筹200万元，向团风县信用合作联社分二批贷款，第一批200万元于二OO九年一月五日到帐，第二批贷款于二OO九年二月十日到帐。项目施工筹划：成立项目建设指挥专班，负责项目实施进程中的决策、指挥，以及对外谈判联系等，配备专职的施工监督员，负责项目施工质量、安全管理。建设工程实行专帐，资金专款专用，专人负责。配送中心项目得到了团风县人民政府和有关部门的大力支持和援助，于二OO九年三月起正式破土动工，与城建、供电、水厂等有关部门协调，实现了通路、通电、通水的“三通”前期工作，并顺利开展了场地平整和基础性建设，土建工程于二OO九年六月底完成。主体工程为二层钢筋混凝土结构构，建筑面积6000平方米，于二OO九年七月初开始建设，按照规划设计方案，保证对施工安全、施工质量进行跟踪监督，主体工程在2010年5月份底完工，附属工程在2010年12月中旬完工，全部工程完工交有关部门进行验收。项目建设进度以完成90%，项目实际支出540万元（全部计入在建工程科目），已支付给承建商450万元，（其中信用社贷款400万元、自筹50万元），前期和其它项目支付90万元，由自筹资金承。五、项目总体经济效益和社会效益该项目建设后，辐射覆盖周边县市300余个经营网点，年配送额3800万元，配送率达80%以上，并能提高市场占有份额，为消费者提供满意的价廉物美的日用消费品，直接让利给消费者，实现互利双赢，按3%计算缴纳增值税114万元，城市维护建设税和教育费附加11万元，利润135万元，应缴所得税34万元，实现利税总额为260万元。按投资收回预测，还款资金来源是可用计提的折旧费，摊销费和企业税后利润等，经计算，本项目借款偿还期为5年（含建设期），项目资金平衡率较强，投资回报有保障。团风长兴购物广场是团风县唯一的大型日用消费品集散广场，其配送中心建设成立，将成为全县最大的商贸中心和全县唯一的日用消费品配送中心，为全县282个日用消费品店提供快捷方便的进货渠道，并提供质优价廉的日用消费商品，杜绝假冒伪劣商品流向农村市场。日用消费品配送覆盖全县80%以上乡镇村，可安置就业人员180人。配送网点的覆盖，使农民不出远门，在家门口就能买到与城里一样的放心日用消费品。是团风县农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量。1有利于繁荣地方经济，为团风县“六区”建设（承接