资产清查和资产管理-软件培训ppt-北京久其软件股份有限.ppt

久其通用数据管理平台 内容安排 与2006年资产清查的主要区别系统概述 软件安装基层单位操作流程汇总单位操作流程资产管理系统介绍 与2006年资产清查的主要区别 与2006年资产清查的主要区别 1 清查截至日不同 北京市资产清查截至日期为2006年7月31日 全国资产清查截至日期为2006年12月31日 2 任务不同 北京市资产清查分5套任务 全国资产清查2套任务 3 清查报表数生成方式不同 清查报表和明细表在同一套任务中 通过批量运算可得到清查报表数据 4 汇总方式不同 完全汇总 不做行政事业数据汇总 系统概述 软件安装 系统概述 软件安装 系统默认安装路径 C ProgramFiles JoinCheer参数默认安装路径 C RepTasks2006参数分为2套 1 全国行政单位资产清查报表 北京市 2 全国事业单位资产清查报表 北京市 基层单位操作流程 基层单位操作流程图 1 封面代码录入上报部门决算的单位封面代码从部门决算中提取 没有上报决算的单位需要手工录入封面代码 封面代码提取完成后必对封面的信息进行相应调整 2 提取固定资产卡片前06年清查中已批准报废 毁损的固定资产卡片必须删除 补充8月 12月的固定资产卡片 固定资产卡片的金额必须与财务账面金额保持一致 基层单位操作流程图注意事项 一 2 提取固定资产卡片前删除固定资产卡片有两种方法 1 通过卡片库查询选中相应的卡片一张一张删除 2 对于资产量不大的单位 可通过软中 系统功能 中的 批量删除 批量删除卡片 3 录入资产清查明细表固定资产清查11张明细表的部分信息是从资产管理系统中提取的 提取后补充其它信息 其它明细表需要手工逐项 逐条填报 每录完成一张表 单击 审核 审核通过后填报下张表 基层单位操作注意事项 三 4 批量运算清查报表是从清查明细表运算生成 明细表录入完成后 必须进行批量运算 5 数据审核包括 数据审核 枚举字典检查 决算数据核对 1 数据审核 审核整套报表的逻辑关系 2 枚举字典检查 检查报表中枚举选项是否符合报表定义 必须去掉 忽略数据中的空白枚举选项 3 决算数据核对 上报部门决算的单位必须进行与数据数据和对 行政单位的每一科目核对 人员表部分指标核对 事业单位资产总额 固定资产 累积折旧 负债总额 净资产科目进行核对 基层单位操作注意事项 四 6 报表打印只打印封面代码 分户封面 自动生成报表和人员基本情况表12张报表 明细表无需打印 统一用A3纸打印 7 数据上报传出文件名规范 单位名称 行政或事业 基层单位操作注意事项 五 汇总单位操作流程 汇总单位操作流程图 汇总单位操作注意事项 一 1 录入本部数据与基层单位相同 2 装入下级单位数据如果下级单位比较多 可建不同数据库分别装入 分别批量运算 审核 再数据合并 数据审核包括 数据审核 枚举字典检查 与决算数据核对 决算数据核对只针对单户单位进行核对 汇总单位不进行核对 3 数据汇总各级汇总单位只进行完全汇总 汇总封面信息与各级单位封面信息完全一致 可通过复制的的方式实现 汇总单位操作注意事项 二 4 树形结构维护通过上述复制的方式 将使树形结构产生错误 必须通过树形结构维护进行调整 5 报表打印只打印封面代码 分户封面 自动生成报表和人员基本情况表12张报表 统一用A3纸打印 资产管理系统介绍 系统管理员admin操作内容 资产管理员用户操作内容 一人完成录入固定资产卡片 以系统管理员登陆 admin 创建账套 录入使用部门 录入固定资产卡片 以资产管理员登陆系统 日常业务查询 多人多机器录入固定资产卡片 以系统管理员登陆 admin 创建账套 以系统管理员登陆 录入固定资产卡片 安装资产管理软件 日常业务查询 备份账套并发给其他人 录入使用部门 以资产管理员登陆 以系统管理员登陆 admin 账套恢复 新建用户 付权限 以新建用户登陆 导出卡片 以资产管理员登陆 导入卡片 注意事项 账套创建时只能由一个人创建使用部门代码 如01 02等 如果分级次可2位2为增加 如0101 0102等卡片录入时不明确如何录入可以点击填报说明察看当分类代码不明确时选择 其他 在备注中要进行相应说明当批量增加时增加的数量是该类相同资产的总数