平顶山天安煤业股份有限公司.doc

本文由areliokpe贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 半年度报告全文。 1.2 公司董事刘银志、独立董事王立杰因另有公务未能出席董事会，分别书面委 托董事涂兴子、独立董事耿明斋出席并表决。 1.3 公司半年度财务报告未经审计。 1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 1.6 公司负责人陈建生、主管会计工作负责人付英杰及会计机构负责人魏耀东声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 股票代码 股票上市交易所 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 平煤股份 601666 上海证券交易所 董事会秘书 黄爱军 河南省平顶山市矿工路 21 号0375-2726426 证券事务代表 谷昱 河南省平顶山市矿工路 21 号0375-2726426 第 1 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 上年度期末 本报告期末 总资产 所有者权益（或股东 权益） 每股净资产 13,939,836,235.52 7,711,098,355.67 5.52 报告期（16 月） 营业利润 利润总额 净利润 扣除非经常性损益 后的净利润 基本每股收益 扣除非经常性损 益后的基本每 股收益 稀释每股收益 净资产收益率(%) 经营活动产生的现 金流量净额 每股经营活动 产生的现金流量 净额 1,052,857,578.31 1,052,320,017.02 784,788,965.50 785,747,954.07 0.56 0.56 0.56 10.18 1,236,770,187.24 0.89 调整后 14,310,541,501.17 7,712,448,251.54 7.18 上年同期 调整后 1,860,058,250.44 1,257,047,116.38 910,021,328.59 1,341,453,465.08 0.65 0.96 0.65 12.67 3,234,504,087.40 3.01 调整前 1,832,290,016.91 1,229,278,882.85 889,195,114.54 1,341,453,465.08 0.64 0.96 0.64 13.79 3,234,504,087.40 3.01 单位:元 币种:人民币 本报告期 末比上年 度期末增 调整前 减（） 16,357,506,453.50 -2.59 9,266,513,047.35 8.62 -0.02 -23.12 本报告期 比上年同 期增减 （） -43.40 -16.29 -13.76 -41.43 -13.76 -41.43 -13.76 减少 2.49 个百分点 -61.76 -70.43 注：上年度末每股净资产、上年同期每股经营活动产生的现金流量净额按原 股本 1,0747,22,340 股计算，本报告期末每股净资产、本期每股经营活动产生的 现金流量净额按新增后的股本 1,397,139,042 股计算。 2.2.2 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额 合计 单位：元 币种：人民币 金额 3,220.46 -541,937.00 623.84 -420,895.87 -958,988.57 第 2 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 本次变动前 比例 (%) 发 行 新 股 本次变动增减（，） 公 积 其 小计 送股 金 他 转 股 单位：股 本次变动后 比例 (%) 数量 数量 一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、 国有法人持股 3、 其他内资持股 其中： 境内非国 有法人持股 境内自然 人持股 、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然 人持股 有限售条件股份 合计 二、无限售条件 流通股份 1、 人民币普通股 2、 境内上市的外 资股 3、 境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 三、股份总数 22,626,840 615,414,500 2.11 57.26 6,788,052 184,624,350 6,788,052 184,624,350 29,414,892 800,038,850 2.11 57.26 638,041,340 59.37 191,412,402 191,412,402 829,453,742 59.37 436,681,000 40.63 131,004,300 131,004,300 567,685,300 40.63 436,681,000 1,074,722,340 40.63 100 131,004,300 322,416,702 131,004,300 322,416,702 567,685,300 1,397,139,042 40.63 100 第 3 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 法人 其他 国有 法人 国家 持股比 例(%) 57.12 持股总数 798,070,000 报告期内 增减 184,170,000 持有有限售条 件股份数量 798,070,000 质押或冻结的 股份数量 冻结 41,901,027 质押 199,160,000 80,034 户 平顶山煤业（集团） 国有 有限责任公司 中国工商银行广 发聚丰股票型证券 投资基金 湖南华菱湘潭钢铁 有限公司 平顶山煤业（集团） 有限责任公司 中国工商银行汇 添富均衡增长股票 型证券投资基金 中国工商银行广 发大盘成长混合型 证券投资基金 中国银行易方达 策略成长二号混合 型证券投资基金 中国工商银行汇 添富成长焦点股票 型证券投资基金 中国银行易方达 策略成长证券投资 基金 中国工商银行易 方达价值成长混合 型证券投资基金 其他 其他 其他 其他 其他 其他 3.25 45,378,867 23,518,512 2.79 2.11 39,000,000 29,414,892 9,000,000 6,788,052 29,414,892 冻结 2,047,614 冻结 1,544,368 1.25 17,429,583 1.02 14,307,955 1,601,836 0.81 11,267,575 4,775,247 0.79 10,971,241 0.76 10,641,804 5,529,704 0.75 10,543,477 -3,226,890 注 1：2008 年 1 月 29 日，平煤集团将其所持公司有限售条件流通股 153,200,000 股质押给广东发展银行股份有限公司郑州分行。根据财政部、国有 资产监督管理委员会、证监会和全国社会保障基金理事会四部委联合下发的境 内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号） 2009 年第 63 号公告相关规定， 和 平煤集团应转持的国有法人股为 32,231,559 第 4 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 股，国家股为 1,187,976 股；湖南华菱湘潭钢铁有限公司应转持的国有法人股为 1,575,088 股，上述股份已于 2009 年 6 月 19 日起冻结。 公司根据2008 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股送红股 3 股，新 增可流通股份已于 6 月 25 日上市流通。截至报告期末，平煤集团所持国有法人 股中，被质押的股份数量增至 199,160,000 股、被冻结的股份数量增至 41,901,027 股；平煤集团所持国家股中，被冻结的股份数量增至 1,544,368 股； 湖南华菱湘潭钢铁有限公司所持国有法人股中，被冻结的股份数量增至 2,047,614 股。 注 2：平煤集团所持被质押的股份已于 2009 年 8 月 13 日解除质押。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 中国工商银行广发聚丰股票 型证券投资基金 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 中国工商银行汇添富均衡增 长股票型证券投资基金 中国工商银行广发大盘成长 混合型证券投资基金 中国银行易方达策略成长二 号混合型证券投资基金 中国工商银行汇添富成长焦 点股票型证券投资基金 中国银行易方达策略成长证 券投资基金 中国工商银行易方达价值成 长混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司兴业 趋势投资混合型证券投资基金 中国工商银行景顺长城精选 蓝筹股票型证券投资基金 持有无限售条件股份的数量 45,378,867 39,000,000 17,429,583 14,307,955 11,267,575 10,971,241 10,641,804 10,543,477 10,400,000 9,129,141 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金、中国工商 银行广发大盘成长混合型证券投资基金同属广发基金管理 有限公司管理；中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投 上述股东关联关系或 一致行动的说明 资基金、中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 同属汇添富基金管理有限公司管理。中国银行易方达策略成 长二号混合型证券投资基金、中国银行易方达策略成长证券 投资基金、中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基 金同属易方达基金管理有限公司管理。公司控股股东平煤集团 人民币普通股 股份种类 第 5 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管 理办法规定的一致行动人。 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 营业利 润率 (%) 23.08 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 营业利润率 比上年增 比上年增 比上年增减 减（） 减（） （%） -8.45 4.48 减少 9.52 个 百分点 减少 4.04 个 百分点 减少 13.64 个百分点 减少 6.58 个 百分点 增加 0.87 个 百分点 分行业或 分产品 分行业 煤炭采选 分产品 筛混煤 冶炼精煤 其他洗煤 材料销售 产品代销 收入 营业收入 营业成本 6,853,806,846.47 5,272,044,392.44 3,093,228,437.97 3,114,653,969.99 182,891,614.83 458,013,722.77 5,019,100.91 2,572,084,330.85 2,077,915,122.53 173,555,695.13 448,489,243.93 16.85 33.29 5.10 2.08 -1.51 -16.03 -22.52 17.83 -58.48 3.52 5.55 -16.74 16.79 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联 交易总金额 112,141.43 万元。 5.2 主营业务分地区情况表 地区 华东地区 中南地区 营业收入 1,153,550,027.00 5,700,256,819.47 单位:元 币种:人民币 营业收入比上年增减（） -32.14 -1.50 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 第 6 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 收购平煤集团十三矿、 朝川矿 公司、 香山矿公司等的经营性 资产及负债 支付收购平煤集团“三矿一 厂”自有资金支付后的剩余 对价 对平宝公司增资， 建设首山一 矿项目 八矿二号井改造项目 综采综掘机械化技术改造 项目 八矿选煤厂技改项目 50 万吨甲醇项目 合计 是否变 更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符 合计划 进度 是 项目 进度 产生 收益 情况 否 1,104,422,400.00 1,162,488,762.00 否 否 否 否 否 否 / 310,779,366.00 120,000,000.00 199,820,000.00 256,192,900.00 199,634,600.00 700,000,000.00 2,890,849,266.00 310,779,366.00 120,000,000.00 112,786,623.58 256,192,900.00 188,191,736.00 17,895,874.86 2,168,335,262.44 是 是 是 是 / / / 5.6.2 变更项目情况 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及 处理情况的说明 第 7 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报 告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 9,000 39,000 39,000 5.06 6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 第 8 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 7 财务报告 7.1 审计意见 未经审计 7.2 财务报表 第 9 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 合并资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 7,138,923,928.70 13,939,836,235.52 6,904,189,129.41 14,310,541,501.17 （六）、13 8,571,956.21 5,077,740.73 （六）、11 （六）、12 17,220,670.86 593,140,628.84 17,271,650.40 605,119,054.17 （六）、9 （六）、10 4,508,759,652.20 2,003,374,083.26 4,546,236,771.46 1,723,534,880.02 （六）、8 7,856,937.33 6,949,032.63 6,800,912,306.82 7,406,352,371.76 （六）、6 310,355,632.77 308,054,804.08 （六）、4 88,642,119.23 78,966,352.32 附注 （六）、1 （六）、2 （六）、3 （六）、5 期末余额 3,698,001,655.09 2,004,828,630.98 205,034,177.22 494,050,091.53 单位:元 币种:人民币 年初余额 4,394,757,090.42 2,133,845,445.48 363,784,584.44 126,944,095.02 第 10 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 续前表 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 预收款项 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者 权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债和股东权益合计 公司法定代表人：陈建生 （六）、28 2,005,731,245.05 7,711,098,355.67 362,552,944.03 8,073,651,299.70 13,939,836,235.52 主管会计工作负责人：付英杰 2,741,674,390.65 7,712,448,251.54 241,727,616.78 7,954,175,868.32 14,310,541,501.17 （六）、26 （六）、27 417,092,125.44 876,514,920.18 4,915,577.71 876,514,920.18 （六）、24 （六）、25 （六）、23 9,460,000.00 1,672,956,002.00 5,866,184,935.82 1,397,139,042.00 3,014,621,023.00 9,460,000.00 1,368,956,002.00 6,356,365,632.85 1,074,722,340.00 3,014,621,023.00 （六）、21 （六）、22 4,193,228,933.82 1,630,000,000.00 33,496,002.00 4,987,409,630.85 1,326,000,000.00 33,496,002.00 （六）、19 （六）、20 503,304,744.35 150,000,000.00 544,107,872.14 210,000,000.00 （六）、17 （六）、18 477,243,341.99 328,990,424.05 386,581,051.03 415,491,773.65 （六）、15 （六）、16 2,041,491,538.26 692,198,885.17 2,852,349,762.18 578,879,171.85 会计机构负责人：魏耀东 第 11 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 母公司资产负债表 2009 年 6 月 30 日 编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 项目 流动资产： 货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 6,060,844,587.14 12,641,224,847.38 5,810,875,083.38 13,122,534,243.13 8,284,140.17 4,904,880.25 593,121,583.98 605,098,544.29 17,220,670.86 17,271,650.40 4,349,109,836.18 490,469,018.62 4,380,859,309.47 396,849,266.34 （七） 3 、 602,639,337.33 405,891,432.63 6,580,380,260.24 7,311,659,159.75 （七） 2 、 85,326,785.46 279,933,009.55 78,148,207.98 295,737,838.42 （七） 1 、 2,004,828,630.98 207,627,140.94 486,397,983.10 2,133,845,445.48 370,038,047.24 126,490,219.75 附注 期末余额 3,516,266,710.21 单位:元 币种:人民币 年初余额 4,307,399,400.88 第 12 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 续前表 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 负债和股东权益合计 公司法定代表人：陈建生 7,703,501,780.09 12,641,224,847.38 主管会计工作负责人：付英杰 7,702,073,861.02 13,122,534,243.13 9,460,000.00 1,006,956,002.00 4,937,723,067.29 1,397,139,042.00 3,014,621,023.00 0.00 404,559,621.65 876,514,920.18 2,010,667,173.26 9,460,000.00 856,956,002.00 5,420,460,382.11 1,074,722,340.00 3,014,621,023.00 3,030,073.92 876,514,920.18 2,733,185,503.92 33,496,002.00 33,496,002.00 3,930,767,065.29 964,000,000.00 4,563,504,380.11 814,000,000.00 470,268,219.86 150,000,000.00 516,210,796.35 210,000,000.00 1,820,571,960.42 692,190,250.50 467,342,889.66 330,393,744.85 2,479,621,569.05 577,219,727.08 370,742,579.61 409,709,708.02 会计机构负责人：魏耀东 第 13 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 合并利润表 2009 年 16 月 项目 一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号填 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填 列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 （六）、33 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 （六）、34 1,052,857,578.31 1,843,458.25 2,381,019.54 30,529.54 1,052,320,017.02 （六）、35 266,582,238.67 1,257,047,116.38 344,531,399.44 1,860,058,250.44 289,900.83 603,301,034.89 （六）、31 2,343,777.30 2,343,777.30 （六）、30 111,044,548.46 66,625,497.01 348,257,420.76 11,571,011.01 -6,798,851.48 110,489,079.62 59,058,827.78 404,424,652.91 9,961,940.69 1,294,121.57 （六）、29 （六）、29 6,283,654,441.91 5,752,954,816.15 6,032,285,693.50 5,447,057,070.93 附注 （六）、29 （六）、29 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 7,334,168,242.92 7,892,343,943.94 7,334,168,242.92 7,892,343,943.94 第 14 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 续前表 五、净利润（净亏损以“”号填列） 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：付英杰 785,737,778.35 784,788,965.50 948,812.85 0.56 0.56 会计机构负责人：魏耀东 912,515,716.94 910,021,328.59 2,494,388.35 0.65 0.65 母公司利润表 2009 年 16 月 项目 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以 “”号填列） 投资收益（损失以“”号 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“”号 填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列） 公司法定代表人：陈建生 （七） 5 、 18,501,311.70 2,343,777.30 1,063,408,434.89 1,842,303.00 2,381,019.54 30,529.54 1,062,869,718.35 264,655,937.91 798,213,780.44 1,245,160,798.55 341,558,705.62 903,602,092.93 1,845,254,465.23 289,900.83 600,383,567.51 附注 （七） 4 、 （七） 4 、 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 7,235,100,608.86 7,764,989,640.69 5,679,141,196.43 5,354,941,715.80 108,839,462.89 65,402,764.41 331,868,710.17 11,587,335.82 -6,645,984.05 108,213,597.90 58,695,063.76 386,795,826.26 9,827,678.02 1,261,293.72 主管会计工作负责人：付英杰 会计机构负责人：魏耀东 第 15 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 合并现金流量表 2009 年 16 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 1,121,574,641.84 -1,104,824,689.27 622,137,947.51 -603,298,750.71 （六）、37 15,314,079.97 16,749,952.57 1,121,574,641.84 18,103,461.74 18,839,196.80 622,137,947.51 1,435,872.60 732,735.06 3,000.00 （六）、37 2,122,817,037.16 1,384,477,543.24 69,013,451.93 7,361,785,538.32 1,236,770,187.24 1,747,286,137.23 1,159,719,599.92 68,237,016.82 6,680,201,387.21 3,234,504,087.40 （六）、37 847,932.13 8,598,555,725.56 3,785,477,505.99 9,914,705,474.61 3,704,958,633.24 附注 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 8,597,707,793.43 9,914,705,474.61 第 16 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 续前表 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：付英杰 1,258,860,933.30 -828,700,933.30 -696,755,435.33 4,394,757,090.42 3,698,001,655.09 595,906,339.39 -207,906,339.39 2,423,298,997.30 2,896,215,987.20 5,319,514,984.50 430,160,000.00 60,000,000.00 1,198,860,933.30 6,283,485.60 388,000,000.0 30,000,000.00 565,906,339.39 126,160,000.00 126,160,000.00 304,000,000.00 388,000,000.00 会计机构负责人：魏耀东 母公司现金流量表 2009 年 16 月 项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 1,435,872.60 847,932.13 8,595,603,381.56 3,810,579,804.34 2,074,096,002.65 1,361,639,714.76 68,540,563.78 7,314,856,085.53 1,280,747,296.03 9,913,207,474.61 3,730,320,966.83 1,762,000,452.94 1,138,665,486.64 65,954,394.44 6,696,941,300.85 3,216,266,173.76 41,250,000.00 732,735.06 3,000.00 附注 单位:元 币种:人民币 本期金额 上期金额 8,594,755,449.43 9,913,207,474.61 第 17 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 续前表 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人：陈建生 主管会计工作负责人：付英杰 1,233,640,063.42 -1,083,640,063.42 -791,132,690.67 4,307,399,400.88 3,516,266,710.21 588,195,223.14 -438,195,223.14 2,391,521,127.97 2,849,102,322.72 5,240,623,450.69 150,000,000.00 60,000,000.00 1,173,640,063.42 150,000,000.00 30,000,000.00 558,195,223.14 150,000,000.00 150,000,000.00 1,004,974,741.91 -988,239,923.28 446,626,516.51 -386,549,822.65 15,298,946.03 16,734,818.63 809,134,741.91 195,840,000.00 18,090,958.80 60,076,693.86 446,626,516.51 会计机构负责人：魏耀东 第 18 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2009 年 16 月 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 股本 资本公积 减 ： 库 存 股 一 般 风 险 准 备 少数股东 权益 所有者权益 合计 专项储备 盈余公积 未分配利润 一、 上年年末 1,074,722,340.00 3,014,621,023.00 余额 加： 同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 会计政策变 更 前期差错更 正 其他 二、 本年年初 1,074,722,340.00 3,014,621,023.00 余额 三、 本期增减 变动金额 （减 322,416,702.00 少以“”号 填列） （一） 净利润 （二） 直接计 入所有者权 益的利得和 损失 1可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4其他 上述（一）和 （二）小计 （三） 所有者 投入和减少 资本 1所有者投 入资本 0.00 0.00 1,023,940,103.46 4,153,229,580.89 247,262,224.89 9,513,775,272.24 4,915,577.71 -147,425,183.28 -1,411,555,190.24 -5,534,608.11 -1,559,599,403.92 4,915,577.71 876,514,920.18 2,741,674,390.65 241,727,616.78 7,954,175,868.32 412,176,547.73 -735,943,145.60 120,825,327.25 784,788,965.50 948,812.85 119,475,431.38 785,737,778.35 412,176,547.73 412,176,547.73 412,176,547.73 412,176,547.73 784,788,965.50 412,176,547.73 948,812.85 1,197,914,326.08 119,876,514.40 126,160,000.00 119,876,514.40 126,160,000.00 第 19 页 共 27 页 平顶山天安煤业股份有限公司 2009 年半年度报告摘要 续前表 2股份支付 计入所有者 权益的金额 3其他 （四） 利润分 322,416,702.00 配 1提取盈余 公积 2提取一般 风险准备 3对所有者 （或股东） 322,416,702.00 的 分配 4其他 （五） 所有者 权益内部结 转 1资本公积 转增资本 （或 股本） 2盈余公积 转增资本 （或 股本） 3盈余公积 弥补亏损 4其他 四、 本期期末 1,397,139,042.00 3,014,621,023.00 余额 -6,283,485.60 -6,283,485.60 -1,520,732,111.10 -1,198,315,409.10 -1,520,732,111.10 -1,198,315,409.10 417,092,125.44 876,514,920.18 2,005,731,245.05 362,552,944.