FD02出差管理制度715.doc

中联集信投资管理有限公司文件编号ZLJX-FD-02类别 FD出差管理制度机密等级机密 一般制订日期2013-6-27版本/ 次B/0页 次7/71. 为了进一步规范公司员工财务管理工作，强化成本管理意识，合理控制费用开支，特制定本制度。2. 适用范围：本制度适用于公司所有正式员工。3. 出差审批程序和权限3.1 出差申请审批权限。3.1.1 按出差期限划分：三日以内由上级领导签批，超过三日由事业群总裁核准。七天以上必须由CEO签批。3.1.2 按出差人员划分：由上一级领导审批。3.2 出差到办公驻地（地市区范围）以外，需要填报出差申请单。说明出差工作计划和预算，包括工作事由、可能发生的车费、住宿费、招待费、礼品费以及出租车费等费用，按相应权限审批后，作为预支和报销的参考资料，转财务部和人事行政部备案。如情形特殊事情来不及办理时，应于出差2日内补填。否者，按缺勤处理。3.3 出差人员预借差旅费，需在网络报销系统上提交 “借款预付”申请，并关联已经审批通过的出差申请，依网络报销流程审批后，由财务部办理。原则上预借差旅费不超过5000元/次（领导特批的除外），员工尚有借款未清的不允许再借，即前款不清后款不借（领导特批的除外）。3.4 因工作需要参加外出培训，须按公司培训制度审批通过后，再按相应出差审批权限，方可外出参加培训。3.5 出差报告3.5.1 出差人员参加行业会、设备交易会、展览会等大型的与企业发展有关的重要会议以及培训学习，出差回来后要及时以书面形式报告上级领导及相关人员。3.5.2 其它的出差以口头形式向有关人员汇报事情的完成情况。3.6 出差申请办法3.6.1 使用公司网络报销系统，在“办公秘书”的“办公申请”中填写。3.6.2 其中参与人员包括：同行的所有员工，负责考勤的人事行政部人员，财务部相关人员。3.6.3 选择审批人员：同行的最高级别人员及其上一级领导审批。3.6.4 出差申请单作为附件粘贴到申请里。4. 费用标准4.1 住宿费标准：项目北京、上海、深圳省会、特区地级市县级市及以下董事长实报实销总裁400350320280副总裁总监300280250200部门主管（经理）级人员250200180150其他人员2001801601204.1.1 特区是指深圳、珠海、汕头、厦门、海南，直辖市是指天津、重庆。省辖市是指除省会以外的省辖及地级市。4.1.2 50公里内或办公驻地地市区范围内出差，原则上应于当日返回，确因工作需要，经领导同意后按规定住宿标准报销。4.1.3 出差人员住宿费遵照“据实报销、超额自负”的原则，按实际出差住宿天数计算，在规定标准内报销，凡未实际住宿或采取其他方法住宿未取得正规住宿发票者，一律不予报销。同行人员拼住的，标准可以叠加。4.1.4 长期在外地出差和长期驻外机构，应按照低于住宿标准的原则包租房住宿，包租房住宿应与出租方签订合同，并经主管同意，公司据合同报销。4.1.5 由业务洽谈方或合作单位提供住宿者，不再报销住宿费。4.2 伙食补贴标准：项目直辖市及省会城市地级市及以下城市董事长实报实销其它员工50304.2.1 助费按标准填写差旅费报销单报销，超支自负，节约归己。4.2.2 原则上，办公驻地大市区范围内，开发业务要求当天往返，不享受伙食补贴。4.2.3 外派人员，设立了办事处的，因公外出办事处所属大市区范围内办事，只报销费用不享受伙食补贴。4.2.4 当天报销了餐费等业务招待费，则当天不再享受伙食补贴。4.3 交通费报销标准：交通工具飞机火车汽车自驾车董事长实报实销总经理副总经理允许硬卧及以下据实报实销据票实报实销如有必要自驾车，须在出差申请中说明，当总费用低于标准费用时允许，报销路费和油费4.3.1 董事长、总经理和副总级别的人员可依业务需要自由选择最经济的交通工具出行，实报实销。4.3.2 经理级及以下人员出差，以火车硬卧为主，汽车为辅。当需办事宜紧急（需上级领导确认批准）、机票价格不超过火车硬卧的1.5倍、火车和汽车均不能到达或时间不允许时，经领导批准后可坐飞机出行。4.3.3 驾车出差条件：出差目的地必须用车且不宜在当地租车、出行人数较多且总费用低于交通费标准总额、目的地偏僻、时间紧迫等，特殊情况需自驾车出行的须在申请中说明情况，经领导批准后方可。4.4 市内交通4.4.1 市内交通以公交为主，特殊情形（路程远、没有公交车到达、赶时间等）经上级领导批准乘坐出租车，据票实报实销。4.4.2 驾车的遵守公司车辆管理规定，公司提供油卡的不能再报销加油费，4S店修理车的须开具公司的增值税票（可向公司财务部索取开票资料）。4.5 业务招待费4.5.1 礼、业务交际费、业务餐费等均纳入业务招待费类别。4.5.2 遵守“先计划、先申请、再执行”的原则，可不花者不花、能少花不多花的原则。4.5.3 差时如需要业务招待，须在出差申请时填好业务招待预算，临时的业务招待须电话向主管领导申请，金额超过指定限额的还须向上上一级领导申请，事后须补办申请单。没有经过批准的申请单的业务招待费，一律不予报销。4.5.4 则上报销时须提供如实的发票，特殊场所不能提供发票的需有盖章的收据并由同行的二人签字。4.6 电话费4.6.1 公司办公固定电话由公司人事行政部统一报销。4.6.2 正式员工由公司配备手机号码，手机号码由公司统一管理，统一充值，服务密码由公司行政部保管，个人不得私自更改。试用期员工不享受此项福利。移动电话费由公司依员工工作性质、职位等情况制定各位员工的话费标准，由公司人事行政部每月30日前统一充值、报销。4.6.3 员工不得另外报销移动电话费。4.6.4 员工应保持开机状态，话费不足（超标部分）由员工自行充值，也可由公司人事行政部充值，但所充值金额由员工自行承担或在下月工资中扣还。4.6.5 如确因工作关系需要调整话费标准的，可在网络报销系统中提交申请，经领导审批后按新标准执行。4.7 办公用品4.7.1 购置办公用品需填写申购单报人事行政部，说明申购物品、用途以及预算费用，经人事行政主管签字同意后，由行政部安排购置。4.7.2 购置财务用品需填写申购单报财务主管，说明用途，经财务主管签字同意后，由财务部安排购置。4.7.3 员工所需办公用品到人事行政部领用并登记。4.7.4 外地办事处由当地人事行政人员统一购置和管理，没有人事行政人员的，由主管指定人员购买，列明清单凭票报销。4.8 车辆管理4.8.1 按车辆管理规定执行。4.8.2 车辆修理和保养，原则上应送到4S店操作，并索取增值税票（开票资料可向财务部索取），其它发票或收据不予报销。4.8.3 员工应如实登记车辆记录表和维修保养表，因私用车部分的油费在每月发放工资时扣还。5. 报销5.1 报销采取网络提报的方式，所有报销均应有如实、详细的费用清单，网络提报时作为附件上传，作为审批者的依据之一；所有费用的票据须按清单顺序整理并在清单上方写上对应的网络报销单号，票据背面注明时间和金额和签名，交给（或邮寄）财务部相关人员，作为财务审核的依据之一。没有清单、清单描述不清楚、错乱、票据与网络提报不符等与财务制度不符的报销单，财务部将否决退回。5.2 按公司网络报销的权限审批。5.3 自驾车出差的，报销过桥、过路费，不再报销车船费。公司管理的车辆均配加油卡，每次加油均作记录。加油卡由人事行政部统一充值、报销和管理，不允许其它部门报销加油费。加油卡金额不足的，在出差前申请追加充值并圈存到加油卡（省外不能将充值圈存到加油卡上）。5.4 出差人员到外地参加会议或各种培训，需提供参加会议或培训的通知。会务费或培训费凭发票报销，若会务费或培训费含住宿费、伙食补助的，与会人员不再享受补助、不报销住宿费；只享受交通费据实报销。5.5 陪同客户出差原则上按上述标准执行，特殊情况需要提高标准的，经董事长批准方可实报实销。5.6 出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据。5.7 两人以上人员出差，由其中一人统一报销。5.8 出差返回公司，须在一周内报销差费，结清欠款；否则其预借差旅费在当月开工资时一次性扣除。5.9 国外出差标准参照具体国