用友NC财务管理系统总账模块培训.ppt

集中财务管理 总账 培训主要内容 主要特点 总账整体流程 期初应用准备 正常业务处理 总体流程图 培训主要内容 主要特点 总账整体流程 期初应用准备 正常业务处理 总体流程图 主要特点 替代手工账作业 简化财务工作 提高财务工作的效率 从部门 项目 客商 存货 自定义档案等各方面为管理者提供更加丰富 详细的信息 支持强大的自定义转帐功能提供灵活的凭证 账薄查询功能提供集团应用 方便集团对内部单位的监控与管理提供外币核算 支持针对外币业务的查询统计帮助企业更加快速 准确的生成各种报表 及时了解企业各种指标的状况 培训主要内容 主要特点 总账整体流程 期初应用准备 正常业务处理 总体流程图 应用流程 总账 培训主要内容 主要特点 总账整体流程 期初应用准备 正常业务处理 总体流程图 期初数据准备流程 开始使用总账系统之彰 注意必须先在参数设置中设置好集团本位币与公司 本位币 灰色背景框的功能为必做的 白色背景的功能是可选 参数 主要集团参数 会计科目是否集团控制 现金流量项目是否允许下级单位增加 汇率是否允许下级单位增加 会计科目集团控制到几级 参数 主要公司参数 一 参数 主要公司参数 二 参数 主要公司参数 三 基本档案 期初余额录入 第一期间启用 录入年初余额即可 非第一期间启用 录入启用期初余额及年初到启用期间之间的累计发生额 网络上多人同时录入NC总账的数据按年划分 使用 年初重算 功能结转上年度年末余额 可选择要结转的科目 期初余额录入后需检查试算平衡录入期初余额后需要执行期初建账功能 培训主要内容 主要特点 总账整体流程 期初应用准备 正常业务处理 总体流程图 目录 凭证管理与账簿查询辅助核算集团应用 凭证业务流程 凭证处理流程 凭证管理是总账系统的核心灰色背景框的功能为可通过配置确定是否要执行的功能 白色背景的功能是必须执行的功能 凭证表体格式用户定制通过弹出式窗口可录入的信息有 辅助核算信息 结算信息 科目自由项 现金流量信息可以在凭证中查看到的信息有 凭证基本信息 辅助核算信息 结算信息 科目自由项 最新余额 原始单据一些有用的快捷编辑功能 常用凭证 复制凭证 剪切 复制 粘贴分录 快捷键 NC V3 5的凭证能做些什么 如何定义一张用户想要的转账凭证 自定义转账 找出规律 只有有规律的业务可以定义成转账凭证设计转账凭证分录 设计转账凭证分录 转账分录设计 按正常凭证方式录入摘要 科目 辅助项 非末级科目展开 转账分录录入非末级科目可以按其下级自动展开成多条分录 辅助核算展开 转账分录不录辅助核算可按辅助核算档案自动展开成多条分录 如何定义一张用户想要的转账凭证 自定义转账 找出规律 只有有规律的业务可以定义成转账凭证设计转账凭证分录设计转账取数公式 总账取数函数 注意使用CE 如何执行转账 选择一笔或多笔转账业务 分别生成转账凭证选择多笔转账业务 按转账序号或方案依次生成转账凭证 账簿查询 出什么账 常用汇总账簿 三栏账总账 科目余额表 日报表 区间汇总表常用明细账簿 三栏式明细账 日记账 序时账 多栏账凭证汇总表 科目汇总表 摘要汇总表辅助核算账簿 辅助余额表 辅助明细账查什么数 科目 辅助项数量 原 辅 本币金额包含未记账 包含实时凭证联查 单据 凭证 明细账 汇总账簿余额表 三栏式总账三栏总账 日记账 目录 凭证管理与账簿查询辅助核算集团应用 为什么要提供辅助核算 会计信息的要求 每一笔业务在凭证中 除了科目外 还可以记录什么信息 部门 业务员 客户 工程项目 合同 辅助核算的出现 可以从不同的角度对财务信息进行细分辅助核算的优点 精简科目体系 从其他维度统计财务数据 如何设置辅助核算 辅助核算从哪儿来 NC基本档案 行业基本档案 辅助核算到哪儿去 会计科目引用 每个科目最多可引用9个 注意几个特殊分子 客户 供应商 客商 项目档案 自定义项 使用前还要注意些什么 按辅助核算分配数据权限 例如 按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则 是否允许录入空 是否允许录入非末级交叉验证规则 如下图 不要滥用辅助核算 一般的 一个企业理想的辅助核算个数在5到9个 过多的辅助核算降低系统效率 加大管理难度 目录 凭证管理与账簿查询辅助核算集团应用 贯穿始终的集团应用 核心 协同商务 集中管理统一会计科目 控制到几级 控制哪些科目属性 一定按组织机构分配科目吗 取决于集团的组织模式 行业构成 管理要求 统一基本档案 存货 客商 项目 统一会计政策 参数 如 是否允许反结账 跨单位制单 审核 记账统一查询结账情况统一账簿查询集团对账 集团应用 一 统一会计科目 科目分配 按组织结构级次关系下发科目集团参数 科目控制到几级 控制下级单位可以增加的科目级次分配科目控制属性 控制下级单位对下发科目属性的修改权 集团应用 二 统一基本档案 只有按如下方式建立集团基本档案 并下发到各公司 才能按这些基本档案