XX县电业公司XXXX年二季度经济活动分析报告.doc

XX县电业公司经济活动分析报告XXXX年第2季度一、宏观经济与市场环境（一）县域经济增长和结构变化情况1、县域经济环境分析：XX县位于河南省东南部、豫皖两省四市六县交界处，地处淮河流域洪汝河下游，下辖22个乡镇（街道办事处），350个行政村，全县总面积1437平方公里，总人口104.63万人。洪、汝河贯穿县境，承担着上游十二个县市1.2万平方公里流域面积的来水疏导任务，素有“洪水招待所”之称。属国家扶贫开发工作重点县。XXXX年被确定为省政府直管县。XXXX年GDP完成113.50亿元。XXXX年被国务院列入大别山连片开发扶贫重点县之一。2、产业结构分析：近年来，XX县委、县政府提出“强农兴工，活商扩城，外引内联，富民强县”的发展思路，产业结构得到进一步优化。XXXX年XX县作为省直管县后，制定出“打造生态水城、建设仁义之乡”的城市发展战略，提出了“十二五”期间县城区面积达到50平方公里，县城人口达30万人以上，全县规划建设116个新农村社区的目标，形成“以城固农，以城促农，以城助农，以城带农”副中心城市的发展目标。尤其是今年随着大别山区连片扶贫开发政策的实施，XX县在豫皖两省四市六县交界处的政治、经济地位进一步突出。目前已形成“一区三园”工业发展格局和培育“四大支柱产业”，即：产业集聚区、城北建材专业园、李桥皮革专业园、黄楼化工专业园；食品药品、纺织服装、机械电子、新型建材四大支柱产业。年用电量在百万以上的重点企业，境内有XX天龙禽业发展有限公司、利信纺织责任有限公司、天力水泥有限公司、XX县新合新型墙体制造有限公司、张楼二窑厂、河南省麦加制粉有限公司等8家。（二）市场环境分析1、县域大用户用电情况分析大用户用电情况表单位：KVA、万千瓦时，%用户名称用电容量本季度电量同期比截至本季度累计电量同期比XX县天龙禽业发展有限公司3760287.80157.01%584.60177.25%新辉水泥建材有限公司800296.28121.84%405.5683.02%河南堂福电子有限公司1号473091.270139.720XX县远超纺织有限公司94561.32129.48%111.48170.56%XX县红建面业有限公司63029.0894.70%61.5096.82%备注：本单位累计用电量前5名的用户。XX县天龙禽业发展有限公司位于十里铺工业园区，是生产加工一体化的企业。该公司有2台专用变压器，容量为3760KVA。由于今年XX县养殖业的发展，天龙禽业的生产加工量逐年加大，用电量也随之上升。同时也带动了农业生产电量的大幅增加。河南堂福电子有限公司位于十里铺工业园区内，主要产业为加工电子元件。该公司有5台专用变压器，容量为4730KVA。该公司去年刚投入生产，五台变压器只投入生产3台，生产容量3300KVA，而且用电幅度比较不稳定。XX县远超纺织有限公司位于十里铺工业园区内，主要生产为纺纱。该公司有2台专用变压器，容量为945KVA。该企业的生产量逐年增加，用电量也逐年增高。新辉水泥建材有限公司位于城北郊区，主要产业为水泥加工。该公司有一台专变压器、两台高压电机，变压器容量为800KVA；该公司由于产量逐渐增加，用电量也随之增加；不过用电幅度不稳定，忽高忽低。XX县红建面业有限公司位于佛阁寺乡，主要产业为面粉加工。该公司有一台专用变压器，容量为630KVA.。由于加工面粉增长幅度有限，电量还是比较稳定，增减幅度不大。近年来随着县域经济的发展和招商引资力度的加大，我县工业规模不断壮大，工业大用户用电量和用电容量都有了较大的提高，这在一定程度上促进了用电量的增长。2、电力供需平衡情况2季度电力供需平衡情况XX电网用电负荷主要是城乡居民生活、农业生产负荷，工业负荷较少，峰谷差较大，同时受天气因素影响明显。第2季度由于气温回升，温度适宜，城乡居民用电负荷大幅下降，全网用电负荷明显降低，出现全年负荷的低谷期。 XXXX年第2季度XX电网供电最大负荷8.23万千瓦（6月25日21时05分），较去年同期6.94万千瓦，增长18.6%。最低负荷0.92万千瓦（4月25日因线路接地跳闸故障停电负荷降低），较去年同期1.07万千瓦，增长-14.02%，平均负荷3.68万千瓦。XXXX年第2季度，XX电网安全稳定运行，电力供应平稳有序，电力供需形势保持平衡，没有出现供电紧张现象，确保了城乡居民生活和电力客户正常生产的可靠用电。截至2季度累计电力供需平衡情况XXXX年1-6月，XX电网安全稳定运行，电力供应平稳有序，电力供需形势保持平衡，没有出现供电紧张现象，确保了城乡居民生活和电力客户正常生产的可靠用电。3、县域产业集聚区电量增长、业扩报装和受限制情况（1）产业集聚区电量增长情况2季度县域产业集聚区电量完成685.98万千瓦时，同比增长110.61%；截至2季度县域产业集聚区电量累计完成1063.482万千瓦时，同比增长91.06%。电量增长原因分析：由于集聚区内一部分用电量比较大的企业都是近年刚建成投产，随着企业业务量逐年的增加，生产规模的加大，电量也随之逐渐增长。（2）产业集聚区业扩报装情况上半年县域产业集聚区暂时没有新增业扩报装情况。（3）产业集聚区业扩报装受限制情况上半年县域产业集聚区业扩报装暂时不存在受限制情况。二、经营情况分析1、售电量完成情况售电量情况2季度售电量完成6608.21万千瓦时，同比减少1.33%，截至2季度累计售电量完成16025.65万千瓦时，同比增长26.58%。（见附表）售电量情况表2季度去年同期同比增长截至2季度累计去年同期同比增长售电量6608.216697.86-1.3316025.6512660.8926.58售电量增长原因分析：由于近年居民生活条件的逐年提高，每年都会增加很多家用电器，生活水平的提升使居民更多的依赖电器，电量也随着居民生活水平的提高而逐渐提升；另因XX县招商引资的力度加大，外商逐渐在XX办厂生产，产量逐年增加，随之电量也逐年增长2、电价情况2季度平均购电价为0.3675元/千瓦时（含税净电价），同比上升0.0169 个百分点。平均售电价为0.5786元/千瓦时（含税净电价），同比上升0.0312个百分点。购售价差0.2111元/千瓦时。截至2季度累计平均购电价为0.3685元/千瓦时（含税净电价），同比上升0.0196个百分点。累计平均售电价为0.5727元/千瓦时（含税净电价），同比上升0.0267个百分点。购售价差0.2042元/千瓦时。3、线损情况（1）综合线损率完 成情况综合线损率完成情况表2季度去年同期同期比截至2季度累计去年同期同期比年计划计划比综合线损率10.2410.29-0.0510.2510.36-0.1110.26-0.01（2）低压线损率完成情况400V低压线损率完成情况表2季度去年同期同期比截至2季度累计去年同期同期比低压线损率8.138.29-0.168.248.170.072季度综合线损率10.24%，比上年同期10.29%下降0.05个百分点。 10KV公用线损率2.95%，比上年同期3.27%下降0.32个百分点；高压网损率4.84%，比上年同期5.03%下降了0.19个百分点；400V公用线损率8.13%，比上年同期8.29%下降了0.16个百分点。截至2季度累计综合线损率10.25%，比上年同期10.36%下降0.11个百分点。 10KV公用线损率2.85%，比上年同期3.29%下降0.44个百分点；高压网损率4.52%，比上年同期5.06%下降了0.54个百分点；400V公用线损率8.24%，比上年同期8.17%上升了0.07个百分点。原因分析：近年来，我们以降损为突破口，尽管综合线损率呈逐年下降趋势，但由于我县无直供电量,在一定程度上造成电能损耗偏大。加之县公司经营困难，技术降损投入资金较少。受35千伏变电站内设备落后，技术含量小，自动化程度低，10千伏线路老化严重，超半径，线径细，缺乏无功补偿装置等设备因素影响，技术降损手段明显不足，技术降损潜力不能充分发挥，线损率仍然偏高。主要降损措施：加大供电所管理的考核和处罚力度，减少因管理不到位造成的设备损坏，加大对线路走廊的清障工作，减少故障停电和电能损失，最大限度地发挥设备供电能力，提高经济效益。加强农村400V售电分类电价的查处，及时纠正不合理电价和瞒报电价行为。增加对配电设备维修资金的投入，消除安全隐患，确保设备安全可靠供电。加大技术降损投入，加装无功补偿装置，购置互感器现场校验仪，对配变计量定期轮换校验。4、利润、万元资产运行维护费、单位电量输配电成本分析（1）2季度实现利润0.76万元，去年同期0.11万元，同比增长590.91%；截至2季度累计实现利润4.99万元，去年同期4.20万元，同比增长18.81%。原因分析：电量线损对利润的影响。XXXX年1-6月份购电量完成17855.85万千瓦时，比上年同期的14123.92万千瓦时增加3731.93万千瓦时，增长26.42%，因购电量的增加而增加购电成本1110.63万元，减少利润1110.63万元；XXXX年1-6月份售电量完成16025.65万千瓦时，比上年同期的12660.89万千瓦时增加3364.76万千瓦时，增长26.58%，因售电量的增加而增加主营业务收入1570.35万元，增加利润1570.35万元；XXXX年1-6月份综合线损率完成10.25%，比上年同期的10.36%下降0.11个百分点，因线损的下降而减少购电量21.65万千瓦时，减少成本6.81万元。因电量线损的变动，增加利润总额466.53万元。购、售电价的影响（不含税）平均购电价完成0.3150元/千瓦时，与上年同期0.2982元/千瓦时上涨0.0168元/千瓦时，主要是受购电价上调影响，因购电价上涨增加购电成本300.94万元，减少利润300.94万元。平均售电价完成0.4895元/千瓦时，与上年同期0.4667元/千瓦时上涨0.0228元/千瓦时，因售电价上涨增加售电收入365.18万元，增加利润365.18万元。农网还贷收入的影响XXXX年1-6月份省公司返还农网还贷收入144.34万元，比上年同期增加144.34万元，二期财务费用66.09万元，比上年同期增加66.09万元，因农网还贷收入及二期财务费用增加利润78.25万元。成本支出的影响XXXX年1-6月份总成本支出7978.72万元，比上年同期的6026.32万元增加1952.40万元，同比增长32.40%，其中购电成本支出5481.42万元，比上年同期的4229.48万元增加1251.94万元，增长了29.60%；工资870.39万元，比上年同期的716.97万元增加153.42万元，同比增长21.40%；折旧费271.03万元，比上年同期的251.48万元增加19.55万元，同比增长7.77%；大修费28.34万元，材料费23.42万元；社会保险费878.06万元，同比增加468.52万元，主要是预提以前年度养老保险金；低值易耗品摊销35.37万元、财产保险费8.68万元；其他费用382.01万元，同比增长19.27%。因总成本的增加减少利润1952.40万元。其他业务利润的影响XXXX年1-6月份其他业务利润242.17万元，比上年同期6.09万元增加236.08万元，因其他业务利润增加利润236.08万元，主要是部分其他业务成本没有结算。（2）、本季度县公司每万元资产运行维护费0.0306万元，去年同期0.0224万元，同比增长36.61%。截至本季度累计县公司每万元资产运行维护费0.0490万元，去年同期0.0463万元，同比增长5.83%。原因分析：XXXX年1-6月份县公司运行维护费总计424.42万元，上年同期365.37万元，同比增长16.16%，主要是上年同期车辆使用费在二级机构汽车队单独核算，XXXX年合并到公司核算，费用增加60.25万元；平均固定资产总额8663.14万元，上年同期7895.62万元，同比增长9.72%。 （3）本季度单位电量输配电成本0.1984万元，去年同期 0.0862万元，同比增长130.16%；截至本季度单位电量输配电成本0.1558万元，去年同期0.1419万元，同比增长9.79%。原因分析：XXXX年1-6月份输配电成本总计2497.31万元，上年同期1796.84万元，同比增长38.98%，主要是预提以前年度养老保险金同比增加468.52万元；售电量总计16025.65万千瓦时，上年同期12660.89 万千瓦时，同比增长26.58%。三、经营和电网发展中面临的主要问题及应对措施（一）经营和电网发展存在的问题由于历史原因以及县域经济发展不平衡等因素，XX县公司仍存在一些深层次问题没有得到根本解决。“人多、量小、价低、网弱、债高”仍是当前我公司面临的突出问题。近年来由于售电量小，人员多，设备老化等原因，经营状况一直处于低谷，企业发展举步维艰、电网结构极为薄弱、服务手段较为落后。（一）电源单一，电网薄弱，难以满足县域经济和社会发展的需要。主网结构薄弱。目前XX电网除西部初步构成小型环网外，其它全为单电源放射状供电，当任一回35千伏输电线路或主变发生故障或检修停运，均会造成大面积停电。现有10条35千伏线路，有7条已经运行达28年之久，且线径较小，卡脖子现象严重。在省、市公司高度的重视下， XXXX年已计划资金4350万元，新建110千伏涧头变电站，计划资金1048万元新建栎城输变电工程，上述项目的投入将有效缓解提高县城东部7乡镇的供电可靠性和电能质量。但项目当前仅进入初始阶段，今年XX主网迎峰度夏压力依然较大。10千伏配网建设滞后。目前，10千伏主干线路平均供电半径21千米，供电超半径现象较为严重。全县有近30条10千伏主干线路未得到彻底改造，均运行二十年以上，呈单电源馈线方式供电，且线路严重老化，电网抵御自然灾害能力低。400伏低压电网亟待完善补强。受农网一期“密布点、短半径、小容量”影响，台区配变选型基本上采用30千伏安及以下配变，集镇采用50千伏安的配变。随着农村经济的发展和供电负荷的大幅提升，农村低压配电部分新的用电需求矛盾日益突出。尤其是近年来，农村生活水平不断提高，用电量也不断加大，以前农网改造的标准已经不能适应现在的需要。一是电压太低。特别是用电高峰期，连正常的照明需要都不能满足。二是由于配电变压器离用户较远，供电质量难以保证。三是低压电网结构薄弱，设计的线径过细，配电容量低，已不能满足日益增长的用电需求。现急需10千伏及以改下工程进行增容改造，其中需要增容200千伏安变压器8台，100千伏安81台，50千伏安267台，30千伏安457台，20千伏安335台；需要延伸400伏线路200公里，需要更换的10千伏线路150千米。（4）农网智能化、信息化建设水平偏低。配网自动化等技术运用，仅靠企业自身滚动发展难度很大。当前，县域内2座110千伏及5座35千伏变电站均单电源供电，占总数的77.7%。趸售区域110千伏电网容载仅比为1.15；10千伏线路互联率仅为7.6%。作为典型的农业大县、人口大县，国家支农政策的实施，快速带动了XX县农村居民用电量的增长，近三年全社会用电量年均在18%以上的增幅。并随着近年来XX县基础设施、城市建设等投资的迅速增加，招商引资力度的加大以及工业集聚区的建设，对供电可靠性提出了更高的要求。现有供电方式和变电站布局难能满足需要，部分农村电网供电“卡脖子”现象将更为严重。（二）赢利空间低，企业可持续发展能力严重不足。1、受当地经济发展水平限制、电量、电价调整政策、售电结构、人员多等多重因素影响，企业利润空间萎缩，经营压力沉重。XXXX年售电量实现 2.64 亿千瓦时，在河南省县级供电企业位居倒数第5位。截止今年6月份，完成购省网电网1.78亿千瓦时，但用电分类比重差异大，分类用电中仍以居民生活用电低电价用电为主，而商业、工业等高电价用电比重偏小。 2、生产、服务等成本逐年递增进一步挤压利润空间。设备运行大修周期的到来和不断发展壮大的农村电网，直接造成了XX县电网维护维修费用大幅增长。维修费呈逐年上升趋势；技术降损手段明显不足，电能损耗偏高。受35千伏变电站内设备落后，技术含量小，自动化程度低，10千伏线路老化严重，超半径，线径细，没有无功补偿装置等设备因素影响，技术降损手段明显不足，技术降损潜力不能充分发挥，综合线损率仍然偏高，XXXX年公司综合线损率10.45%，在河南省县级供电企业中排名倒数7位；电能质量提高和服务水平提升面临更多压力，顾客对电力的需要已以单一的用电需求上升为综合性、多层性的需求，服务任务加大，服务成本也在不断增加；按照“量入为出、收支平衡”的原则，由于受农村低压用电水平所限，低维费收取相对较少，造成低压线路设备维护投入严重不足。同时,农电工待遇低于系统平均水平。XXXX年国家统计局公布的全社会农民工月平均工资为2049元，而XX农电工平均工资962.95元，处于全市最末位，仅是全社会农民工月平均工资的46.9 %。3、财务状况较差，流动资金紧张截止XXXX年6月底，短期银行贷款490万元，借款年利率7.872%（XXXX年10月份到期）；长期借款2259.0万元（二期农网改造资金借款）；欠职工2003至2007年养老金及利息近700万元；内部职工集资余额3016.39万元，每年负担职工集资利息及银行贷款利息300多万元。由于XXXX年以前受管理模式影响，所有的职工集资和贷款大部分被多经单位占用，止6月底多经占用主业资金2944.85万元，造成公司目前资金严重周转困难，如果出现大批取款情况或按省市公司要求全部退还，公司将陷入瘫痪状态，同时由于借款金额较大，导致公司财务费用持续居高不下，企业债务无力支付。目前，XX公司电量所实现的利润只能够基本维持工资、税金、财务费用等固定费用。在没有政策出台的情况下，对于贫困县供电企业自身难以实现可持续发展，“自我造血”功能不足，制约了企业的发展和电网建设。（三）创一流工作困难重重。为加快推进农电整体素质三年提升工程，实现农电“四接轨”，近两年来，我们以建设一流为主线，以电网建设、制度建设、队伍建设和企业文化建设为重点，规范基础和专业管理，完善管理体系，全面提升基础管理水平和生产经营运营能力，但从从综合评价指标体系测评显示,我公司与“一流”标准要求相比仍有较大差距，主要存在于电网状况和资产运营、和人员素质和资金的投入方面。（二）针对问题提出的措施建议下一步重点工作安排：1、以建设一流为主线，提升企业整体素质。始终坚定不移地把创一流作为加快电网建设，夯实企业基础管理，提升专业管理水平，推进企业整体素质提升的有效抓手，努力通过一流建设实现企业综合素质的快速提升。2、规范集约经营，历行勤俭治企。加强财务预算管理，修订完善全面预算管理办法，增强预算的调控力、执行力，压缩公务接待、车辆运输、办公费用等非生产性成本支出；加强资金管理，实行月度资金流量控制, 提高资金利用效率；加强乡所财务集中管理，实现资金的归集和统一调度；清查固定资产，核实资产质量，优化资产状况；实施清仓利库，盘活物资,最大限度地保证电网建设改造、安全生产和标准化供电所建设等基础设施投入。3、整合营销资源，推进营销体制改革。以营销组织专业化为切入点，实现“三分开、两集中、五统一”，达到“用工不违法，工作不违纪，作业不违章，标准不走样，服务上水平，管理出效益”的改革目的；加强营销业务环节的系统管控。推广应用手机抄表系统、远集抄系统，实行集中抄表方式。推行电费邮政储蓄、银行划拨等多元化收费方式，提高电费资金归集效率。通过对营销部门职能的整合和业务流程的优化，形成稳固高效的营销体系。4、电网建设，提升电网运行水平。本着“注重规划，避免重复”的电网建设理念，整合农网升级改造资金等多方资金，当前重点放在35千伏主变增容和城关、乡镇主街道的配电台区增容改造上，确保各级电网送得上，输得出。（1）加强网架建设。以解决“东部电网环网”为重点，利用农网改造资金，做好110千伏涧头输变电工程、35千伏栎城输变电工程项目的配合和建设工作。考虑到今年争取省公司农网结余资金筹建的关津#1主变增容项目在度夏前暂不能投运，公司自筹资金对35千伏关津#1变增容至10兆伏安，将关津6.3兆伏安主变调整至龙口变、龙口变5兆伏安主变调整至佛阁寺变，并对局部低压配网负荷做相应调整，解决度夏“主变供电受限”现象；加强城区电网的互供互联，提高城区线路“手拉手”比率提高重要用户的供电可靠性；加快农网改造施工进度，提高农网工程的利用率。（2）推进信息化建设，提升公司生产、经营、电网安全运行中信息化应用水平。推广“供电企业安全性评价软件”和“电力物资管理系统”。结合XXXX年关津及余店35千伏变电站综自升级改造计划，对两站进行无人值班改造；实现新建栎城35千伏站、涧头110千伏站，与关津、余店35千伏站的 “五遥”；完成佛阁寺、练村、龙口、涧头、棠村5座35千伏站的视频监控系统，实现集控可视化管理。继续开展农村“低电压”综合治理，提高供电质量。截止到5月底 10千伏及以下低电压治理工程投资1123.65万元，解决低电压台区198个，占全县低电压台区的63.87%。有关建议：1、加大对贫困县局的电价政策倾斜，适度降低趸售结算电价，逐步改善贫困县公司经营状况，增强“自我造血”功能。2、适度提高农村低压维管费征收标准，增强贫困地区农村低压电网“以电养电”能力，提高农电管理和服务水平。3、恳请省公司扩大商业银行的借款规模，改善XX公司财务状况。在保证全额退还职工集资，避免挤兑现象发生的同时，保障电网建设和必备基础设施的投入。4、加强对XX电网建设投资力度。XX县作为省直管县，特别是河南省大别山连片扶贫开展政策的实施，预计今后每年有近5-10亿元的扶贫发展资金投入到交通、水利、城建、农业发展等基础建设领域，电力能源配套投入存在较大的资金缺额。目前，已形成的3个新型社区和 XXXX年批复的30个