银行业务出纳员岗位职责.doc_第1页
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文档简介

银行业务出纳员岗位职责1、负责全饭店营业收支的银行结算业务。2.严格按照银行有关结算制度的规定，对已审核签章的付款凭进行复核，办理款项支付。对于重大的开支项目，必须经董事会审核签章方可办理，付款后应在付款凭证上加盖“付讫”章。一般情况在收到付款通知的三天内付款。3.及时完成有关银行收支记帐凭证。4.月终五日内对平银行存款余额，并做好“银行存款余额调节表”，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于未到达帐款要及时查明原因，负责清理。一般问题一个月之内解决。5.做好转帐支票管理工作，部门领用支票，必须有部门总监、领用人签名的支票领用单，并据此做好支票的使用、核销的登记记录。一般情况下要控制支票最高使用限额，出借支票期限为一星期，逾期应及时催结。6.随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行支票及银行帐户出租或借用。7.收入支票要认真验看日期、印章、金额及必要的身份证件、记录，如发现问题应协助有关人员及时催收。8.尽量杜绝银行付委的少付、重付错误，一旦发生应记录在册，并及时清理。9.负责开具常规的临时的应收款项收据，要经常清理，解决期限最
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