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精品文档公司报销相关规定一、 报销流程 报销时，必须提供合法的票据，包括有税务局发票监制章的发票和有财政局票据专用章的行政事业单位收据等。票据项目须填写齐全，如：单位、日期、金额、摘要等（交通费应注明起止地点及事项，商务招待费应注明招待客户的名称及其时间）。非合法票据及填写项目不全的票据一律不予报销。报销程序:员工每月30日应根据公司有关规定填写费用报销单或差旅费报销单，将填好的票据交给部门经理审核,出纳见部门经理回复审核通过方可打款。具体见下面报销流程图报销流程图:1、员工报销流程填写报销单提交给部门领导审核总经理回复签字出纳报销。2.部门经理报销流程填写报销单提交部门领导审核总经理回复签字出纳报销。审核主要内容：审核所报销的费用跟实际准予报销的费用是否符合。二、 员工话费报销制度 员工手机话费报销标准: 人员类型标准总经理300元/月部门经理/客服人员150元/月其他人员100元/月三、员工餐费报销制度1、在公司正常上班的员工，午餐按15元/人的标准公司负责。2、因公事在外用餐的补助，普通员工按20元/人的标准报销，部门经理按40元/人的标准报销。如有多人一起用餐的，须在报销单里面写明与XX等几人一起吃饭。3、员工加班在晚上8点以后回去的可以报销餐费，餐费按20元/人的标准报销。(员工加班须向部门经理报告加班事由，经领导确认有必要加班并予以签字后方可报销餐费。)四、员工交通费报销制度1、员工工作日需要打车外出办事，须报告部门经理并由行政部登记，经同意方可实报实销。2、 员工加班在晚上10点以后的可以报销从公司到住所的打车费3、公司聚餐或聚会在晚上10点后的可以报销到住所的打车费。五、 应酬费报销制度1、 经理级人员或客服人员赠送给客户的礼品，在获得总经理批准后方可购买。2、如需请客户应酬，提前报告上级领导，经上级领导同意后方可报销。六、公司各部门采购流程及报销各部门需要采购设备物资,需要提前向各部门经理申报,经部门以上领导同意后执行,执行经办人将报价先发给部门经理（经理必须了解相关采购的明细报价和合同内容），最后得到总经理批准后抄送给各股东，出纳方可付款。欢迎您的下载，资料仅
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