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財務模組結算程序修訂日期：08/08/18 標示 * 者，代表結帳審核依據報表 頁次： 11 11应付帐款管理系统(AP)执行确认程序代号程序名称目的说明备注aapr140入库退扣未匹配明细表检核是否有已入库但尚未抛转应付之资料 (已入库未附发票要立暂估帐款)样品入库及单价为0者不打印打印未匹配完全资料aoou702单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认检查模块选择：应付系统aapt110aapt120aapt150aapt210aapt330厂商进货发票请款作业杂项应付款项请款作业厂商预付请款作业厂商退货折让维护作业付款冲帐作业检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据QBE条件：帐款日期、传票编号aapr190*aapr150aapr121aapr122厂商应付帐龄分析表打印应付帐款明细帐打印应付帐款明细表应付帐款汇总表核对AP子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致aapr190为截止时点之余额aapr150为截止时点之余额aapr121为现况余额aapr122为现况余额Aapr165应付重评价表核对应付重评价金额是否正确aglp130子系统期统计更新作业将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料可于aglq130查询子系统各期科目余额*aglr200aglr201科目期报表打印科目期分类帐报表打印AP子系统各期余额与总帐余额作核对aglq101aglr906科目各期查询作业明细分类帐打印总帐各期余额与AP子系统余额作核对aapp500关帐作业应付帐款系统关帐不可再异动当期交易资料aglp131子系统年结统计更新作业产出子系统次年度之期初余额于年底时才需执行可于aglq130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”)应收帐款管理系统(AR)执行确认程序代号程序名称目的说明备注aoou702单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认未扣帐检查模块选择：销售系统axmr630出货未开发票明细表检核是否有已扣帐但尚未抛转应收之出货资料QBE条件：出货日期范围亦可以axmt620 /650辅助核对（出货日期、帐款编号）axmr660出货未抛应收帐款表aoou702单据编号未扣帐未确认检查表单据未确认检查模块选择：应收系统axrt300axrt400应收帐款维护作业收款冲帐单维护作业检核是否有已确认但尚未抛转总帐传票之单据QBE条件：立帐日期或冲帐日期、传票编号*axrr151axrr310axrr320axrr620应收帐款明细帐应收帐款明细表应收帐款汇总表客户应收帐龄分析表核对AR子系统之明细帐金额(单据金额)与总帐的科目余额是否一致axrr151为截止时点之余额axrr310为现况余额(本币原币)axrr320为现况余额(原币)axrr620为截止时点之余额(可选择扣除折让金额)axrr380应收帐款重评价表核对应收重评价金额是否正确axrr378销货收入明细表核对销货收入、销项税额之金额(公告营收之用)销货收入已扣除折让金额aglp130子系统期统计更新作业将分录底稿的科目金额做加总后，产出子系统科各期余额之统计资料可于aglq130/agli130查询子系统各期科目余额*aglr200aglr201科目期报表打印科目期分类帐报表打印AR子系统各期余额与总帐余额作核对aglq101aglr906科目各期查询作业明细分类帐打印总帐各期余额与AR子系统余额作核对axrp401关帐作业应收帐款系统关帐不可再异动当期交易资料aglp131子系统年结统计更新作业产出子系统次年度之期初余额于年底时才需执行可于aglq130/agli130查询子系统期初之科目余额(期别为“期初”)票據資金管理系統(NM)應付票據執行確認程式代號程式名稱目的說明備註aapp330付款單票據資料修改檢核是否有未拋轉應付票據之付款單QBE條件：付款日期範圍aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：票據系統anmt150應付票據異動維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：單據日期、傳票編號anmr115anmr102應付票據日計表列印應付票據異動明細表列印核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致與總帳借/貸方異動金額核對。依分類核對開票、撤票、退票、兌現、作廢票據的異動金額。Anmr264應付票據月底重評價表核對應付票據月底重評價金額是否正確*anmr108應付票據月餘額明細表列印截止日前應付票據餘額與總帳餘額作核對aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額*aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印NM子系統各期餘額與總帳餘額作核對aglq101aglr906科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與NM子系統餘額作核對anmp600關帳作業應付票據系統關帳NM各餘額核對完後，最後再執行關帳aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)票據資金管理系統(NM)應收票據執行確認程式代號程式名稱目的說明備註aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：票據系統anmt250應收票據異動維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：單據日期、傳票編號anmr215anmr202應收票據日計表列印應收票據異動明細表核對NM子系統之明細帳金額(單據金額)與總帳的科目餘額是否一致與總帳借/貸方異動金額核對。依分類核對託收、質押、票貼、轉付、撤票、退票、兌現票據的異動金額anmr263應收票據月底重評價表核對應收票據月底重評價金額是否正確*anmr208應收票據月餘額明細表列印截止日前應收票據餘額與總帳餘額作核對anmr280應收票據沖帳清單檢核是否有未沖銷之票據資料aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於aglq130/agli130查詢子系統各期科目餘額*aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印NM子系統各期餘額與總帳餘額作核對aglq101aglr906科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與NM子系統餘額作核對anmp600關帳作業應付票據系統關帳NM各餘額核對完後，最後再執行關帳aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130/agli130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)票據資金管理系統(NM)銀行資金執行確認程式代號程式名稱目的說明備註aoou702單據編號未扣帳未確認檢查表單據未確認檢查模組選擇：票據系統anmt302銀行存款收支維護作業檢核是否有已確認但尚未拋轉總帳傳票之單據QBE條件：收支日期、傳票編號anmp320銀行存款統計資料更新作業依銀行別計算餘額可於anmq320查詢子系統各銀行餘額*anmr322anmr320銀行存款餘額表列印銀行存款收支明細帳列印銀行餘額核對以銀行日與對帳單核對以會計日與總帳餘額作核對anmt300銀行存款異動查詢及調節調節銀行日期anmp320銀行存款統計資料更新作業依銀行日重新計算銀行餘額可於anmq320查詢子系統各銀行餘額anmr341銀行存款調節表銀行日餘額和會計日餘額。anmr380銀行存款沖帳清單檢核是否有未沖銷之銀存資料anmr363外幣存款月底重評價表核對外幣存款月底重評價金額是否正確aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於agli130查詢子系統各期科目餘額*aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印NM子系統各期餘額與總帳餘額作核對aglq101aglr906科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期餘額與NM子系統餘額作核對anmp340銀行存款對帳關帳作業依銀行別做關帳可於anmi030查詢各銀行別之關帳日期anmp600關帳作業應付票據系統關帳NM各餘額核對完後，最後再執行關帳aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130查詢子系統期初之科目餘額(期別為“期初”)固定資產管理系統(FA)執行確認程式代號程式名稱目的說明備註afar202固定資產新增明細表核對新增資產與總帳資產入帳金額作核對afat101afat105afat106afat107afat108afat109afat110固定資產資本化作業固定資產改良作業固定資產重估作業固定資產調整作業資產報廢維護作業資產銷帳維護作業資產出售維護作業檢核是否有未確認、未過帳、未拋轉總帳傳票之異動資料QBE條件：單據日期、傳票號碼QBE條件：單據日期、確認過帳QBE條件：單據日期、傳票編號QBE條件：單據日期、傳票編號QBE條件：報廢日期、傳票編號QBE條件：銷帳日期、傳票編號QBE條件：出售日期、傳票編號afai102折畢再提作業維護已折畢資產，做折畢再提。若afai100已指定自動續提，則不需執行此步驟afap999固定資產期初轉檔作業計算期初折舊金額期初開帳才需執行afap300自動攤提折舊作業計算當期折舊金額上線後每月執行afar300afar350固定資產折舊明細表固定資產折舊費用彙總表核對折舊金額是否無誤與總帳金額作核對*afar201固定資產清冊核對固定資產帳面金額是否無誤afap120折舊分錄產生作業產生折舊分錄afai104折舊分錄維護作業查詢折舊分錄資料內容，核對折舊金額。afap120資產分錄拋轉總帳作業將折舊分錄拋到總帳，產生傳票號碼。aglp130子系統期統計更新作業將分錄底稿的科目金額做加總後，產出子系統科各期餘額之統計資料可於aglq130/agli130查詢子系統各期之科目餘額*aglr200aglr201科目期報表列印科目期分類帳報表列印FA子系統各期異動金額、累折餘額與總帳金額作核對aglq101aglr906科目各期查詢作業明細分類帳列印總帳各期折舊金額、累折餘額與FA子系統金額作核對afap304月結作業固定資產系統月結不可再異動當期交易資料afap010關帳作業固定資產系統關帳afap305年結作業固定資產系統年結於年底時才需執行aglp131子系統年結統計更新作業產出子系統次年度之期初餘額於年底時才需執行可於aglq130/agli130查詢子系統期初科目餘額(期別為“期初”)總帳管理系統(GL)執行確認程式代號程式名稱目的說明備註aglr901傳票過帳前檢查表列印檢核是否有缺號或未確認或異常之傳票aglt110aglt130一般傳票維護作業調整傳票維護作業檢核是否有未過帳之傳票QBE條件：傳票日期、資料有效碼、過帳aglr900傳票過帳後檢查表列印若餘額有誤，可利用aglp103重新產生餘額*aglr105試算表列印aglp201期末結轉作業計算本期損益金額應計傳票會回轉至次月初，需自行執行過帳*aglr110當期財務報表列印檢核損益表、資產負債表aglp301關帳作業總帳系統關帳不可再異動當期交易資料aglp202年底結轉作業產出總帳次年度之期初餘額，於年底時才需執行可於aglq101查詢總帳期初之科目餘額aglq101科目各期餘額查詢查詢各科目各期餘額*Aglr107科目餘額表列印列印各科目各期餘額使用各模組月底重評價，當月認列匯差次月不回轉時，應核對以下報表：執行確認程式代號程式名稱目的說明備註gapp600gapp601應付帳款月底重評價作業應付帳款月底重評價還原作業計算應付帳款月底重評價金額或必要時還原gapq600應付帳款月底重評價異動記錄查詢gapr600應付帳款月底重評價異動資料列印核對應付帳款月底重評價金額是否正確gxrp600gxrp610應收帳款月底重評價作業應收帳款月底重評價還原作業計算應收帳款月底重評價金額或必要時還原gxrq600應收帳款月底重評價異動記錄查詢gxrr600應收帳款月底重評價資料列印核對應收帳款月底評價金額是否正確gnmp600gnmp601外幣存款月底重評價作業外幣存款月底重評價還原作業計算外幣存款月底重評價金額或