财务费用支出报销管理规定2.doc_第1页
财务费用支出报销管理规定2.doc_第2页
财务费用支出报销管理规定2.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

总经理审批： 财务费用支出报销管理规定为加强财务费用管理控制，杜绝不必要的支出浪费，提高企业经济效益，健全财务报销手续，现对各部门的费用、报销手续、标准作出如下规定：一 健立健全现金报销手续，凡需报销的原始票据，需填写下表后方可报销：总经理签字： 会计签字： 经手人签字：填表说明：由于每年审计会计凭证时，都有一些不允许下帐的票据报销。为杜绝此类现象再次发生，避免公司不必要损失，建议报销前严格审核报销票据的合理合法性，特制定此表。1. 客餐餐票标明请客事由，标准每人60元（例5人吃饭，报销餐费不超过300元），特殊情况需总经理特批。2. 因工作外出工作餐每人每次20元标准。3. 有对外业务管理人员，每人每月报销60元电话费，当月不允许重复报销4. 电话费，报销电话费单据非本人的名字公司不予报销。5. 公司原则上不报销打车票，确因工作需要需写明打车理由。6. 报销的原始票据时间不允许超过90天，否则财务部概不受理。7. 报销手续不全，财务部不准报销。二 建立健全用款手续1.各部门因工作需要用款，需填写“用款申请单”用款申请单 年 月 日申请部门：付款性质口预付口应付用款种类口现金口支票口汇票口其他事由：金额（大写）： 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写： ）总经理： 财务负责人： 经手人： 注：开具支票客户，发票未到的需向财务部提供“专用收据”，收据需加盖客户“财务专用章”，方可有效。三 建立健全购入车间用料、其他物品及办公用品的报帐手续。1. 购买车间、办公用品等，发票后面填写下表后，到财务部办理报帐手续。总经理签字： 验收人签字：经手人签字：2.购买多种物品，向财务部提供详细物品清单。四 为保障公司资金流动性、安全性，财务部工作作到日清月结，并在资金允许情况下及时报销，积极配合各部门工作。财务部每日向总经理汇报当日现金、银行存款使用情况，出纳现金、银行存款帐每月月末与会计总帐核对，保证帐帐、帐款一致。 本规定自 2008
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论